Flux de Trésorerie Uswe Sports AB

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SE0015949771

Détaillant habillement et accessoires

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,050 ^SEK	-1,40%		0,00%	-50,35%

10/08	Affärsvärlden adopte un avis neutre sur USWE Sports	FW
30/07	Uswe Sports AB (publ) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: USWE SPORTS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	43,99 M	82,83 M	94,56 M	114 M	124 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	43,99 M	82,83 M	94,56 M	114 M	124 M
Coût des marchandises vendues, total	18,81 M	39,35 M	41,86 M	47,37 M	55,25 M
Résultat Brut	25,18 M	43,48 M	52,7 M	66,54 M	68,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,94 M	37,65 M	71,85 M	68,15 M	69,77 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	908 k	1,61 M	5,24 M	7,9 M	13,52 M
Autres dépenses de fonctionnement	-692 k	-944 k	-2,05 M	-501 k	-144 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,15 M	38,32 M	75,04 M	75,54 M	83,14 M
Résultat d'Exploitation	2,03 M	5,16 M	-22,34 M	-9 M	-14,26 M
Intérêts payés, total	-519 k	-149 k	-749 k	-2,7 M	-1,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	7 k	95 k	207 k
Charges d'intérêt nettes	-519 k	-149 k	-742 k	-2,61 M	-1,13 M
Gains (pertes) de change	-1,13 M	665 k	1,96 M	924 k	-2,91 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	2,44 M	3,08 M
EBT, hors éléments non courants	378 k	5,68 M	-21,12 M	-8,24 M	-15,21 M
EBT, elements non courants inclus	378 k	5,68 M	-21,12 M	-8,24 M	-15,21 M
Charge d'impôt	-6,11 M	1,18 M	-4,44 M	-360 k	-846 k
Résultat des activités poursuivies	6,49 M	4,5 M	-16,68 M	-7,88 M	-14,37 M
Résultat net part du groupe	6,49 M	4,5 M	-16,68 M	-7,88 M	-14,37 M
Résultat net	6,49 M	4,5 M	-16,68 M	-7,88 M	-14,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,49 M	4,5 M	-16,68 M	-7,88 M	-14,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,49 M	4,5 M	-16,68 M	-7,88 M	-14,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,39	1,28	-3,77	-1,74	-2,13
BPA de base - Activités poursuivies	2,39	1,28	-3,77	-1,74	-2,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,72 M	3,51 M	4,42 M	4,54 M	6,74 M
Bénéfice net par action - dilué	2,39	1,21	-3,77	-1,74	-2,13
BPA dilué - Activités poursuivies	2,39	1,21	-3,77	-1,74	-2,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,72 M	3,73 M	4,42 M	4,54 M	6,74 M
BPA de base normalisé	0,09	1,01	-2,98	-1,13	-1,41
BPA dilué normalisé	0,09	0,95	-2,98	-1,13	-1,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,93 M	5,88 M	-18,95 M	-4,92 M	-9,84 M
EBITA	2,03 M	5,78 M	-19,06 M	-5,02 M	-10,27 M
EBIT	2,03 M	5,16 M	-22,34 M	-9 M	-14,26 M
Total des revenus (tels que rapportés)	44,68 M	84,44 M	98,46 M	119 M	129 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,62 k	20,75	21,03	4,37	5,56
Total des impôts différés	-6,11 M	1,18 M	-4,44 M	-360 k	-846 k
Résultat net normalisé	236 k	3,55 M	-13,2 M	-5,15 M	-9,51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	655 k	901 k	1,85 M	3,8 M	3,81 M

Période Fiscale: Mars	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,49 M	11,48 M	9,11 M	3,23 M	3,87 M
Total des liquidités et VMP	1,49 M	11,48 M	9,11 M	3,23 M	3,87 M
Créances clients, total	11,95 M	29,78 M	17,66 M	21,18 M	20,66 M
Autres créances	306 k	759 k	2,64 M	1,84 M	1,23 M
Total des créances	12,26 M	30,54 M	20,3 M	23,02 M	21,89 M
Stocks	7,41 M	19,52 M	36,64 M	38,16 M	33,56 M
Dépenses payées d'avance	359 k	1,15 M	1,47 M	3,71 M	4,75 M
Total de l'actif circulant	21,52 M	62,69 M	67,52 M	68,13 M	64,08 M
Immobilisations corporelles brutes	457 k	657 k	885 k	1,4 M	1,6 M
Amortissements cumulés	-117 k	-211 k	-313 k	-415 k	-833 k
Immobilisations corporelles nettes	340 k	446 k	572 k	990 k	763 k
Goodwill	-	-	16,09 M	14,82 M	12,23 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,39 M	11,13 M	16,64 M	14,88 M	7,11 M
Actifs d'impôts différés à long terme	6,11 M	4,93 M	9,38 M	9,81 M	10,55 M
Charges différées à long terme	2,99 M	8,77 M	15,26 M	16,13 M	15,53 M
Autres actifs à long terme, total	21	-	-	-	24 k
Total des actifs	32,35 M	87,96 M	125 M	125 M	110 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,1 M	5,98 M	17,79 M	17,68 M	16,97 M
Charges à payer, total	6,04 M	12,04 M	4,18 M	6,83 M	5,21 M
Emprunts à court terme	2,36 M	-	-	2,28 M	2,62 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,43 M	-	7,8 M	8,68 M	5,5 M
Autres passifs à court terme	3,66 M	600 k	6,99 M	21,67 M	7,24 M
Total du passif circulant	19,59 M	18,63 M	36,76 M	57,15 M	37,53 M
Dette à long terme	-	-	11,93 M	6,44 M	945 k
Autres passifs non courants	-	-	11,47 M	3,87 M	2,4 M
Total du passif	19,59 M	18,63 M	60,17 M	67,46 M	40,88 M
Actions ordinaires, total	1,36 M	2,15 M	2,27 M	2,27 M	3,57 M
Primes d'émissions d'actions	18,47 M	69,6 M	82,1 M	82,1 M	107 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,07 M	4,5 M	-16,68 M	-7,88 M	-14,37 M
Résultat global et autres	-	-6,92 M	-2,4 M	-19,19 M	-26,49 M
Total des fonds propres ordinaires	12,76 M	69,33 M	65,29 M	57,3 M	69,4 M
Total des capitaux propres	12,76 M	69,33 M	65,29 M	57,3 M	69,4 M
Total du passif et des capitaux propres	32,35 M	87,96 M	125 M	125 M	110 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,72 M	4,31 M	4,54 M	4,54 M	7,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,72 M	-	4,54 M	4,54 M	7,14 M
Actif net par action	4,69	16,1	14,38	12,62	9,73
Actif corporel net	11,37 M	58,2 M	32,56 M	27,6 M	50,06 M
Actif corporel net par action	4,18	13,52	7,17	6,08	7,01
Total de la dette	4,79 M	0	19,74 M	17,41 M	9,06 M
Dette nette	3,29 M	-11,48 M	10,62 M	14,18 M	5,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	6	6	5
Stocks de produits finis, total	7,41 M	18,49 M	36,12 M	38,01 M	33,44 M
Stocks - Autres	-	1,03 M	518 k	152 k	128 k
Machines, total	457 k	657 k	885 k	1,4 M	1,6 M
Employés à temps plein	6,75	-	21	24	24

Période Fiscale: Mars	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-	4,5 M	-16,68 M	-7,88 M	-14,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	94 k	108 k	103 k	425 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	616 k	3,28 M	3,98 M	3,99 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	710 k	3,39 M	4,09 M	4,42 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	901 k	1,85 M	3,8 M	3,81 M
Autres activités d'exploitation, total	-	1,18 M	-4,44 M	-1,2 M	5,84 M
Variation des créances	-	-17,83 M	12,12 M	-3,52 M	518 k
Variation des stocks	-	-12,11 M	-9,08 M	-1,53 M	4,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	5,58 M	7,68 M	2,46 M	-2,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-17,07 M	-5,16 M	-3,79 M	2,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-200 k	-168 k	-523 k	-342 k
Acquisitions en espèces	-	-	-15,77 M	-	-6,39 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-17,03 M	-5,95 M	-4,84 M	-3,36 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-24 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-17,23 M	-21,89 M	-5,36 M	-10,12 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	2,28 M	333 k
Dette à long terme émise, total	-	-	27,61 M	6,5 M	1,79 M
Total de la dette émise	-	-	27,61 M	8,78 M	2,13 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2,36 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,43 M	-2,87 M	-5,5 M	-10,48 M
Total de la dette remboursée	-	-4,78 M	-2,87 M	-5,5 M	-10,48 M
Émission d'actions ordinaires	-	56,83 M	-	-	19,55 M
Autres activités de financement, total	-	-7,76 M	-52 k	-	-2,66 M
Flux de trésorerie de financement	-	44,29 M	24,68 M	3,28 M	8,54 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-18 k	-92 k
Variation nette de la trésorerie	-	9,98 M	-2,36 M	-5,88 M	640 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	149 k	749 k	2,7 M	3,27 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	53 k	-19 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-39,85 M	-12,18 M	5,94 M	-17,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-39,76 M	-11,71 M	7,63 M	-16,47 M
Variation du fonds de roulement net	981 k	27,37 M	-3,14 M	-10,73 M	12,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-4,78 M	24,74 M	3,28 M	-8,35 M

Période Fiscale: Mars	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,01	5,37	-13,09	-4,5	-7,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,04	7,43	-18,09	-7,04	-11,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	68,18	10,97	-24,78	-12,86	-22,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	68,18	10,97	-24,78	-12,86	-22,68
Analyse des marges
Marge brute %	57,23	52,49	55,73	58,42	55,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,14	45,45	75,98	59,83	56,2
Marge d’EBITDA %	6,67	7,09	-20,04	-4,32	-7,93
Marge EBITA %	4,6	6,98	-20,16	-4,41	-8,27
Marge d'EBIT %	4,6	6,24	-23,63	-7,9	-11,49
Marge des activités poursuivies %	14,74	5,43	-17,64	-6,92	-11,57
Marge nette %	14,74	5,43	-17,64	-6,92	-11,57
Net Avail. Pour la marge commune %	14,74	5,43	-17,64	-6,92	-11,57
Marge nette normalisée %	0,54	4,29	-13,96	-4,52	-7,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-48,11	-12,88	5,22	-13,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-48	-12,38	6,7	-13,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,74	1,38	0,89	0,91	1,06
Rotation des actifs corporels	148,56	210,73	185,77	145,85	152,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,44	3,97	3,99	5,87	5,93
Rotation des stocks (stock moyen)	3,38	2,92	1,49	1,27	1,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	3,37	1,84	1,19	1,71
Quick Ratio	0,7	2,26	0,8	0,46	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,92	-0,14	-0,07	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	82,18	91,94	91,56	62,4	61,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	108,07	124,92	244,83	288,98	236,93
Délais de paiement des fournisseurs	62,36	39,31	73,57	132,75	124,85
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	127,89	177,54	262,82	218,63	173,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,51	-	30,23	30,38	13,05
Dette totale / Capital total	27,28	-	23,21	23,3	11,54
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	18,28	11,24	1,36
Dette à long terme / Capital total	-	-	14,04	8,62	1,2
Dette totale / Total de l'actif	60,57	21,18	47,96	54,07	37,07
EBIT / Charges d'intérêt	3,9	34,66	-29,83	-3,33	-10,7
EBITDA / Charges d'intérêt	5,65	39,43	-25,3	-1,82	-7,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,65	38,09	-25,53	-2,01	-7,64
Dette totale / EBITDA	1,63	-	-1,04	-3,54	-0,92
Dette nette / EBITDA	1,12	-1,95	-0,56	-2,88	-0,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,63	-	-1,03	-3,2	-0,89
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,12	-2,02	-0,56	-2,61	-0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	55,26	88,3	14,15	20,47	8,97
Résultat brut, Croissance 1 an	58,67	72,7	21,19	26,28	3,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-197,39	100,29	-422,6	-74,06	137,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-154,17	185,42	-429,72	-73,67	134,26
EBIT, 1 an Croissance %	-154,17	155,01	-532,57	-59,71	70,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-237,33	-30,59	-470,48	-52,72	82,22
Résultat net, Croissance 1 an	-237,33	-30,59	-470,48	-52,72	82,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-108	1,4 k	-471,78	-60,96	84,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-237,33	-49,27	-411,63	-52,72	22,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	52,04	149,21	-40,7	19,94	-2,44
Stocks, Croissance 1 an	98,76	163,43	87,65	4,17	-12,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	34,96	31,12	28,25	73,08	-12,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	78,24	171,92	42,63	-0,56	-11,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	130,37	411,94	-44,05	-15,25	81,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	103,44	443,51	-5,83	-12,25	21,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-69,79	-26,59	-161,2
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-16	211,31	-34,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-69,45	-148,82	-372,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-70,55	-165,19	-305,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	68,22	70,98	46,61	17,27	14,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	92,06	65,54	44,67	23,71	14,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	39,67	154,19	-8,53	-27,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,61	24,34	206,77	-6,82	-26,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,61	17,53	232,13	32,02	-20,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,71	-2,36	60,36	32,34	-7,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,71	-2,36	60,36	32,34	-7,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-74,73	9,68	647,65	20,47	-15,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-16,53	25,73	19,79	-23,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	93,85	94,65	21,57	-15,66	8,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	21,07	128,82	122,33	39,81	-4,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	33,02	29,68	48,99	15,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,19	120,15	96,94	19,09	-6,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	196,58	243,42	69,25	-31,14	23,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	153,16	232,52	126,24	-9,09	3,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-52,91	-32,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	61,71	42,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-61,38	19,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-56,19	18,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	74,66	49,44	37,32	14,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	85,38	49,19	38,26	16,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	84,62	18,78	18,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-	3,57	72,1	35,32	21,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-0,24	81,46	64,41	40,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-8,7	52,29	6,73	47,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-8,7	52,29	6,73	47,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-1,34	64,76	179,44	38,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	29,49	-10,04	20,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	110,78	30,98	21,02	-11,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	56,89	114,18	72,68	19,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	31,41	42,77	19,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	80,61	90,5	56,82	7,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	255,77	87,57	34,4	-4,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	226,59	118,37	64,99	0,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-48,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	19,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-24,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-25,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,93	34,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,69	34,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,73
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,72	22,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,59	30,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,92	24,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,92	24,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,87	26,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,12	21,33
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,82	55,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	52,9	43,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	84,46	58,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	95,81	61,74