Flux de Trésorerie US Foods Holding Corp.

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USFD

US9120081099

Vente au détail et distribution alimentaire

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 05/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
84,61 ^USD	+2,93%		+3,37%	+12,33%

03/06	Transcript : US Foods Holding Corp. Presents at 23rd annual dbAccess Global Consumer Conference, Jun-03-2026 02:00 PM
03/06	US Foods augmente et prolonge son accord de crédit	MT

8e0fd2f8331.inlNvaS_xVFVzRfPOvyYb8atuMCADpou2F4ChSGwpao.3CAq0pDogxQ4n3iNQ6jHDaHDyo7PWO1UlBZqxGfc5vu7DSPIzv2NKQ-cdA

Données Financières Publiées: US FOODS HOLDING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	29,49 Md	34,06 Md	35,6 Md	37,88 Md	39,42 Md
Total Chiffre d'affaires	29,49 Md	34,06 Md	35,6 Md	37,88 Md	39,42 Md
Coût des marchandises vendues, total	24,83 Md	28,56 Md	29,45 Md	31,34 Md	32,56 Md
Résultat Brut	4,66 Md	5,49 Md	6,15 Md	6,53 Md	6,86 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,11 Md	4,78 Md	5,02 Md	5,32 Md	5,52 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	73 M	70 M	86 M	88 M	95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,18 Md	4,85 Md	5,1 Md	5,41 Md	5,62 Md
Résultat d'Exploitation	470 M	644 M	1,04 Md	1,12 Md	1,25 Md
Intérêts payés, total	-213 M	-255 M	-324 M	-315 M	-305 M
Charges d'intérêt nettes	-213 M	-255 M	-324 M	-315 M	-305 M
Autres produits non opérationnels	1 M	-	-	-1 M	-
EBT, hors éléments non courants	258 M	389 M	719 M	808 M	943 M
Charges de restructuration	-4 M	-3 M	-14 M	-22 M	-20 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-22 M	-16 M	-6 M	-7 M	-12 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-7 M	-9 M	-	-1 M	-13 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-11 M	-	-21 M	-134 M	-
EBT, elements non courants inclus	214 M	361 M	678 M	644 M	898 M
Charge d'impôt	50 M	96 M	172 M	150 M	222 M
Résultat des activités poursuivies	164 M	265 M	506 M	494 M	676 M
Résultat net part du groupe	164 M	265 M	506 M	494 M	676 M
Résultat net	164 M	265 M	506 M	494 M	676 M
Dividende privilégié et autres ajustements	43 M	37 M	7 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	121 M	228 M	499 M	494 M	676 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	121 M	228 M	499 M	494 M	676 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,55	1,02	2,09	2,05	2,98
BPA de base - Activités poursuivies	0,55	1,02	2,09	2,05	2,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	222 M	224 M	239 M	241 M	227 M
Bénéfice net par action - dilué	0,54	1,01	2,02	2,02	2,94
BPA dilué - Activités poursuivies	0,54	1,01	2,02	2,02	2,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	225 M	226 M	250 M	244 M	230 M
BPA de base normalisé	0,73	1,09	1,88	2,1	2,6
BPA dilué normalisé	0,72	1,08	1,8	2,07	2,56
Ratio de distribution	17,07	13,96	1,38	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	848 M	1,02 Md	1,44 Md	1,56 Md	1,71 Md
EBITA	525 M	689 M	1,09 Md	1,18 Md	1,3 Md
EBIT	470 M	644 M	1,04 Md	1,12 Md	1,25 Md
EBITDAR	918 M	1,1 Md	1,51 Md	1,64 Md	1,8 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,36	26,59	25,37	23,29	24,72
Impôts intérieurs courants	12 M	79 M	163 M	160 M	136 M
Total des impôts courants	12 M	79 M	163 M	160 M	136 M
Impôts intérieurs différés	38 M	17 M	9 M	-10 M	86 M
Total des impôts différés	38 M	17 M	9 M	-10 M	86 M
Résultat net normalisé	161 M	243 M	449 M	505 M	589 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	10 M	11 M	22 M	27 M	28 M
Provisions de pension	-25 M	-22 M	-6 M	129 M	-4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2 Md	2,3 Md	2,4 Md	2,6 Md	2,6 Md
Charges locatives nettes, total	70 M	81 M	73 M	81 M	88 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	20,45 M	30,64 M	36 M	38,38 M	38,49 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	49,55 M	50,36 M	37 M	42,62 M	49,51 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	48 M	45 M	56 M	63 M	83 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	48 M	45 M	56 M	63 M	83 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	148 M	211 M	269 M	59 M	41 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	1 M	-	-
Total des liquidités et VMP	148 M	211 M	270 M	59 M	41 M
Créances clients, total	1,47 Md	1,7 Md	1,85 Md	1,96 Md	2,03 Md
Autres créances	145 M	143 M	156 M	167 M	173 M
Total des créances	1,61 Md	1,85 Md	2,01 Md	2,12 Md	2,2 Md
Stocks	1,69 Md	1,62 Md	1,6 Md	1,63 Md	1,71 Md
Dépenses payées d'avance	120 M	124 M	138 M	146 M	153 M
Autres actifs à court terme, total	26 M	21 M	13 M	19 M	60 M
Total de l'actif circulant	3,59 Md	3,82 Md	4,03 Md	3,97 Md	4,16 Md
Immobilisations corporelles brutes	5,03 Md	5,42 Md	5,79 Md	5,97 Md	6,42 Md
Amortissements cumulés	-2,72 Md	-2,98 Md	-3,22 Md	-3,3 Md	-3,41 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,31 Md	2,44 Md	2,57 Md	2,67 Md	3,01 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	5,62 Md	5,62 Md	5,7 Md	5,77 Md	5,79 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	830 M	785 M	803 M	836 M	781 M
Créances à long terme	26 M	29 M	39 M	50 M	74 M
Actifs d'impôts différés à long terme	8 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	130 M	78 M	47 M	141 M	117 M
Total des actifs	12,52 Md	12,77 Md	13,19 Md	13,44 Md	13,94 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,66 Md	1,86 Md	2,05 Md	2,23 Md	2,45 Md
Charges à payer, total	504 M	579 M	624 M	657 M	711 M
Emprunts à court terme	183 M	175 M	220 M	216 M	168 M
Part à court terme de la dette à long terme	23 M	24 M	15 M	7 M	7 M
Part à court terme des contrats de location	108 M	128 M	138 M	144 M	178 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	38 M
Autres passifs à court terme	70 M	35 M	64 M	41 M	42 M
Total du passif circulant	2,55 Md	2,8 Md	3,11 Md	3,3 Md	3,59 Md
Dette à long terme	4,7 Md	4,38 Md	4,2 Md	4,43 Md	4,64 Md
Contrats de location à long terme	464 M	600 M	632 M	637 M	734 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6 M	5 M	5 M	4 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	307 M	298 M	293 M	335 M	426 M
Autres passifs non courants	229 M	195 M	199 M	206 M	249 M
Total du passif	8,25 Md	8,28 Md	8,44 Md	8,91 Md	9,64 Md
Actions privilégiées Convertibles	534 M	534 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	534 M	534 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	2 M	2 M	3 M	3 M	3 M
Primes d'émissions d'actions	2,97 Md	3,04 Md	3,66 Md	3,75 Md	3,78 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	782 M	1,01 Md	1,51 Md	2 Md	2,68 Md
Actions détenues en propre	-	-14 M	-311 M	-1,27 Md	-2,2 Md
Résultat global et autres	-19 M	-73 M	-115 M	43 M	48 M
Total des fonds propres ordinaires	3,74 Md	3,96 Md	4,75 Md	4,53 Md	4,31 Md
Total des capitaux propres	4,27 Md	4,5 Md	4,75 Md	4,53 Md	4,31 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,52 Md	12,77 Md	13,19 Md	13,44 Md	13,94 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	223 M	224 M	245 M	230 M	221 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	223 M	224 M	245 M	230 M	220 M
Actif net par action	16,75	17,64	19,38	19,64	19,53
Actif corporel net	-2,72 Md	-2,45 Md	-1,75 Md	-2,07 Md	-2,27 Md
Actif corporel net par action	-12,2	-10,91	-7,14	-9	-10,29
Total de la dette	5,47 Md	5,31 Md	5,2 Md	5,43 Md	5,72 Md
Dette nette	5,33 Md	5,1 Md	4,93 Md	5,38 Md	5,68 Md
Dette relative aux PBO non financés	-87 M	-33 M	17 M	-63 M	-74 M
Dette relative aux contrats de location	560 M	648 M	584 M	648 M	704 M
Code comptable - Valorisation des stocks	4	4	4	4	4
Réserve LIFO, Total	-342 M	-489 M	-488 M	-549 M	-613 M
Terres possédées	379 M	397 M	401 M	409 M	409 M
Bâtiments, total	1,49 Md	1,64 Md	1,62 Md	1,67 Md	1,75 Md
Machines, total	2,17 Md	2,38 Md	2,63 Md	2,67 Md	2,84 Md
Employés à temps plein	28 k	29 k	30 k	30 k	30 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	33 M	30 M	18 M	24 M	30 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	164 M	265 M	506 M	494 M	676 M
Dépréciation et amortissement - CF	323 M	327 M	349 M	384 M	406 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	55 M	45 M	46 M	54 M	56 M
Amortissements et dépréciations, Total	378 M	372 M	395 M	438 M	462 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	15 M	12 M	17 M	9 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1 M	-5 M	-6 M	-1 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	8 M	10 M	1 M	-	13 M
Rémunération à base d'actions (CF)	48 M	45 M	56 M	63 M	83 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-24 M	6 M	24 M	29 M	35 M
Autres activités d'exploitation, total	61 M	17 M	30 M	124 M	95 M
Variation des créances	-386 M	-240 M	-157 M	-140 M	-95 M
Variation des stocks	-413 M	70 M	61 M	-16 M	-66 M
Variation des dettes fournisseurs	471 M	193 M	200 M	170 M	143 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	98 M	20 M	13 M	4 M	23 M
Flux de trésorerie d'exploitation	419 M	765 M	1,14 Md	1,17 Md	1,37 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-274 M	-265 M	-309 M	-341 M	-410 M
Vente d'immobilisations corporelles	12 M	10 M	10 M	3 M	6 M
Acquisitions en espèces	-	-	-196 M	-214 M	-131 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	38 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-262 M	-255 M	-495 M	-552 M	-497 M
Dette à court terme émise, total	-	-	1,04 Md	14 M	-
Dette à long terme émise, total	2,3 Md	1,21 Md	456 M	6,12 Md	9,79 Md
Total de la dette émise	2,3 Md	1,21 Md	1,5 Md	6,14 Md	9,79 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,04 Md	-14 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,1 Md	-1,62 Md	-766 M	-6,01 Md	-9,7 Md
Total de la dette remboursée	-3,1 Md	-1,62 Md	-1,81 Md	-6,03 Md	-9,7 Md
Émission d'actions ordinaires	35 M	37 M	50 M	43 M	34 M
Rachat d'actions ordinaires	-14 M	-30 M	-306 M	-969 M	-1,01 Md
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-28 M	-37 M	-7 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-28 M	-37 M	-7 M	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-30 M	-4 M	-14 M	-13 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-837 M	-447 M	-587 M	-831 M	-890 M
Variation nette de la trésorerie	-680 M	63 M	58 M	-209 M	-18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	185 M	243 M	294 M	284 M	300 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 M	68 M	161 M	181 M	89 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	83,62 M	477 M	726 M	711 M	825 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	202 M	624 M	912 M	898 M	1,02 Md
Variation du fonds de roulement net	244 M	-70 M	-118 M	-36 M	-101 M
Dette nette émise (remboursée)	-800 M	-413 M	-310 M	108 M	91 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,36	3,18	5,02	5,28	5,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,94	4,12	6,6	7,06	7,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,94	6,05	10,95	10,65	15,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,33	5,93	11,46	10,65	15,3
Analyse des marges
Marge brute %	15,79	16,13	17,27	17,25	17,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,95	14,03	14,1	14,05	14
Marge d’EBITDA %	2,88	2,98	4,04	4,12	4,34
Marge EBITA %	1,78	2,02	3,06	3,11	3,31
Marge d'EBIT %	1,59	1,89	2,93	2,97	3,17
Marge des activités poursuivies %	0,56	0,78	1,42	1,3	1,71
Marge nette %	0,56	0,78	1,42	1,3	1,71
Net Avail. Pour la marge commune %	0,41	0,67	1,4	1,3	1,71
Marge nette normalisée %	0,55	0,71	1,26	1,33	1,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,28	1,4	2,04	1,88	2,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,68	1,83	2,56	2,37	2,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,36	2,69	2,74	2,85	2,88
Rotation des actifs corporels	12,78	14,36	14,22	14,46	13,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	23,1	21,46	20	19,88	19,8
Rotation des stocks (stock moyen)	16,78	17,3	18,31	19,43	19,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,41	1,37	1,3	1,21	1,16
Quick Ratio	0,69	0,74	0,73	0,66	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	0,27	0,37	0,36	0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,76	16,96	18,2	18,31	18,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	21,69	21,04	19,88	18,73	18,65
Délais de paiement des fournisseurs	20,76	22,46	24,15	24,84	26,08
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	16,68	15,54	13,92	12,2	10,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	128,23	118,15	109,54	120,01	132,88
Dette totale / Capital total	56,18	54,16	52,28	54,55	57,06
Dette à long terme / Capitaux propres	120,87	110,88	101,68	111,9	124,68
Dette à long terme / Capital total	52,96	50,83	48,53	50,86	53,54
Dette totale / Total de l'actif	65,91	64,81	63,99	66,3	69,11
EBIT / Charges d'intérêt	2,21	2,53	3,22	3,57	4,09
EBITDA / Charges d'intérêt	4,31	4,3	4,66	5,22	5,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,02	3,26	3,71	4,13	4,55
Dette totale / EBITDA	5,96	4,84	3,44	3,31	3,18
Dette nette / EBITDA	5,8	4,65	3,26	3,27	3,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,5	6,38	4,33	4,17	4,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,27	6,13	4,1	4,13	4,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,85	15,5	4,52	6,4	4,08
Résultat brut, Croissance 1 an	23,51	17,98	11,94	6,28	5,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	55,88	20,81	40,57	8,62	9,48
EBITA, 1 an Croissance en %	161,19	33,01	56,47	8,17	10,7
EBIT, 1 an Croissance %	285,25	39,09	60,22	7,77	11,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-172,57	61,59	90,94	-2,37	36,84
Résultat net, Croissance 1 an	-172,57	61,59	90,94	-2,37	36,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-320,51	54,98	81,57	12,38	16,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-146,77	87,04	100,4	-0,2	45,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	35,52	16,07	8,74	5,56	3,53
Stocks, Croissance 1 an	32,44	-4,15	-0,99	1,62	5,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,13	5,55	5,5	3,85	12,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,79	2,01	3,24	1,89	3,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,3	-9,96	-28,5	18,45	9,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,81	6,05	19,89	-4,65	-4,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,45	82,58	49,02	2,98	16,61
CAPEX, Croissance 1 an	44,97	-3,28	16,6	10,36	20,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-82	502,05	50,86	-2,17	17,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-66,22	216,4	45	-1,47	13,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,62	21,99	9,87	5,46	5,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,74	20,71	14,92	9,07	5,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,02	39,78	30,76	23,99	9,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,49	97,3	44,99	30,76	9,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,31	156,35	50,09	32,11	9,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-34,73	8,29	75,65	36,53	15,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-34,73	8,29	75,65	36,53	15,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,02	66,1	69,25	44,12	14,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,45	-6,47	93,6	41,42	20,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,48	25,41	12,34	7,14	4,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,51	12,67	-2,58	0,31	3,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,96	2,8	5,52	4,67	8,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,32	1,4	2,62	2,56	2,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,03	-9,63	-19,77	-7,97	13,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,35	5,93	12,76	6,92	-4,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,75	36,1	64,95	23,88	9,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	3,05	18,41	6,2	13,44	15,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-50,58	3,03	202,75	22,04	7,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-33,07	3,56	114,94	19,95	5,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,85	9,5	15,87	8,7	5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,63	6,19	17,72	11,97	7,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,61	-3,23	40,36	22,92	18,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,85	-5,25	83,24	31,5	23,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,48	-5,33	119,96	34,4	24,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,14	-11,71	30,82	44,42	36,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,14	-11,71	30,82	44,42	36,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,14	-12,21	72,12	47,65	34,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,9	-16,74	20,58	55,23	42,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,93	5,43	19,59	10,03	5,92
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,65	4,11	7,92	-1,2	1,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,81	3,14	3,69	4,96	7,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,88	4,21	2,01	2,38	2,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,82	7,24	-16,42	-8,64	-2,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,97	2,22	10,39	6,63	2,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,72	0,22	40,28	40,98	21,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,25	0,9	17,81	7,56	15,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-39,29	11,7	17,35	107,75	20,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,89	11,51	16,13	65,73	17,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,17	7,12	8,05	7,87	11,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,81	5,42	7,38	7,33	12,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,92	1,33	6,67	6,86	26,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,33	0,62	8	7,78	49,09
EBIT, 5 ans CAGR %	0,13	2,36	8,27	8,17	66,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,82	-9,81	4,45	5,11	24,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,82	-9,81	4,45	5,11	24,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,63	-0,7	6,45	7,04	46,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,12	-12,51	1,6	2,91	20,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,68	5,54	6,6	6,11	13,32
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,63	5,99	4,58	2,57	6,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,48	6,23	6,89	3,75	5,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,96	7,17	7,5	3,55	2,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,12	9,16	10,52	0,87	-5,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,04	7,56	8,02	4,07	4,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,26	0,42	13,36	9,09	27,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,81	3,7	5,63	5,74	16,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-29,15	14,58	14,21	15,73	12,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,71	12,81	13,88	14,81	11,78