Bilan Uranium Royalty Corp. Toronto S.E.

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Uranium

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14/09	Flash résultats (UROY) : Uranium Royalty Corp. publie un chiffre d'affaires de 51,0 millions de dollars au T1	MT
14/09	Uranium Royalty Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: URANIUM ROYALTY CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	-	13,85 M	42,71 M	15,6 M	187 M
Total Chiffre d'affaires	-	13,85 M	42,71 M	15,6 M	187 M
Coût des marchandises vendues, total	-	11,04 M	27,95 M	11,99 M	130 M
Résultat Brut	-	2,82 M	14,76 M	3,6 M	57,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,38 M	3,47 M	6,18 M	7,06 M	6,5 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,27 M	927 k	738 k	784 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2 k	24 k	-	65 k	111 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,65 M	4,42 M	6,92 M	7,91 M	6,61 M
Résultat d'Exploitation	-3,65 M	-1,6 M	7,83 M	-4,31 M	50,65 M
Intérêts payés, total	-722 k	-1,64 M	-9 k	-18 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	37 k	67 k	890 k	799 k	2 M
Charges d'intérêt nettes	-685 k	-1,57 M	881 k	781 k	2 M
Gains (pertes) de change	-272 k	-653 k	-201 k	-865 k	-1,73 M
Autres produits non opérationnels	-1,97 M	-2,04 M	-757 k	-916 k	-2,85 M
EBT, hors éléments non courants	-6,58 M	-5,86 M	7,76 M	-5,31 M	48,06 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-2,33 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	126 k	-	-	-	8,91 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,45 M	-5,86 M	7,76 M	-5,31 M	54,64 M
Charge d'impôt	-2,19 M	-15 k	-2,02 M	346 k	14,39 M
Résultat des activités poursuivies	-4,26 M	-5,84 M	9,78 M	-5,65 M	40,25 M
Résultat net part du groupe	-4,26 M	-5,84 M	9,78 M	-5,65 M	40,25 M
Résultat net	-4,26 M	-5,84 M	9,78 M	-5,65 M	40,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,26 M	-5,84 M	9,78 M	-5,65 M	40,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,26 M	-5,84 M	9,78 M	-5,65 M	40,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,06	0,09	-0,04	0,29
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,06	0,09	-0,04	0,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	88,27 M	97,95 M	109 M	127 M	139 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,06	0,08	-0,04	0,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,06	0,08	-0,04	0,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	88,27 M	97,95 M	115 M	127 M	139 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,04	0,04	-0,03	0,22
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,04	0,04	-0,03	0,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,64 M	-1,58 M	-	-4,24 M	50,76 M
EBITA	-3,65 M	-1,6 M	7,83 M	-4,24 M	50,65 M
EBIT	-3,65 M	-1,6 M	7,83 M	-4,31 M	50,65 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,99	0,26	-26,08	-6,52	26,34
Total des impôts courants	-	-	-	-	9,31 M
Total des impôts différés	-2,19 M	-15 k	-2,02 M	346 k	5,08 M
Résultat net normalisé	-4,11 M	-3,66 M	4,85 M	-3,32 M	30,04 M
Intérêts sur la dette à long terme	721 k	1,63 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	214 k	595 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,5 M	1,97 M	5,12 M	5,92 M	1,21 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	746 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,27 M	927 k	738 k	784 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,27 M	927 k	738 k	784 k	746 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,38 M	14,31 M	21,1 M	12,94 M	242 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,88 M	6,25 M	9,14 M	7,15 M	12,38 M
Total des liquidités et VMP	11,26 M	20,56 M	30,24 M	20,08 M	254 M
Créances clients, total	-	-	13,82 M	42 k	59 k
Total des créances	-	-	13,82 M	42 k	59 k
Stocks	75,03 M	85,56 M	187 M	218 M	34,33 M
Dépenses payées d'avance	2,13 M	511 k	490 k	426 k	492 k
Liquidités soumises à restrictions	697 k	110 k	110 k	110 k	40,08 M
Autres actifs à court terme, total	44,91 M	32,09 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	134 M	139 M	232 M	238 M	329 M
Immobilisations corporelles nettes	120 k	96 k	181 k	189 k	107 k
Investissements à long terme	44,02 M	46,86 M	46,77 M	57,72 M	43,91 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	178 M	186 M	279 M	296 M	373 M
Passifs
Comptes à payer, total	469 k	549 k	1,2 M	968 k	2,12 M
Charges à payer, total	-	-	1,52 M	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	9,77 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	17 k	21 k	37 k	52 k	44 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	9,4 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	43,92 M
Total du passif circulant	486 k	10,34 M	2,76 M	1,02 M	55,48 M
Dette à long terme	12,95 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	103 k	83 k	156 k	157 k	70 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	5 M
Total du passif	13,54 M	10,42 M	2,91 M	1,18 M	60,55 M
Actions ordinaires, total	152 M	167 M	244 M	274 M	265 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	3,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,14 M	-11,86 M	22,52 M	17,23 M	52,45 M
Résultat global et autres	24,34 M	19,95 M	8,87 M	3,71 M	-8,01 M
Total des fonds propres ordinaires	165 M	175 M	276 M	295 M	313 M
Total des capitaux propres	165 M	175 M	276 M	295 M	313 M
Total du passif et des capitaux propres	178 M	186 M	279 M	296 M	373 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	96,61 M	100 M	121 M	134 M	147 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	95,55 M	99,8 M	121 M	134 M	147 M
Actif net par action	1,72	1,76	2,29	2,21	2,13
Actif corporel net	165 M	175 M	276 M	295 M	313 M
Actif corporel net par action	1,72	1,76	2,29	2,21	2,13
Total de la dette	13,07 M	9,87 M	193 k	209 k	114 k
Dette nette	1,81 M	-10,68 M	-30,05 M	-19,87 M	-254 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	10	13	14	14	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (USD)
Résultat net	-4,26 M	-5,84 M	9,78 M	-5,65 M	40,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	2 k	24 k	23 k	55 k	111 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	65 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	2 k	24 k	23 k	120 k	111 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-126 k	-	-	-	-8,91 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,27 M	927 k	738 k	784 k	746 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,06 M	2,11 M	-2,69 M	848 k	8,06 M
Variation des créances	-	-	-13,82 M	13,78 M	-27 k
Variation des stocks	-62,61 M	-10,38 M	-101 M	-29,82 M	126 M
Variation des dettes fournisseurs	-60 k	80 k	653 k	-234 k	1,4 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	9,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,96 M	1,62 M	1,54 M	-1,46 M	1,37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-68,8 M	-11,46 M	-105 M	-21,63 M	178 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-13,75 M	-2,17 M	-75 k	-11,58 M	-763 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,37 M	13,7 M	44,62 M	-350 k	1,56 M
Autres activités d'investissement, total	37 k	655 k	693 k	575 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-19,09 M	12,19 M	45,24 M	-11,36 M	798 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	12,42 M	-	-	18,02 M	40 M
Total de la dette émise	12,42 M	-	-	18,02 M	40 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3 k	-4,19 M	-9,61 M	-19,37 M	-
Total de la dette remboursée	-3 k	-4,19 M	-9,61 M	-19,37 M	-
Émission d'actions ordinaires	74,12 M	15,1 M	76,47 M	26,17 M	53,7 M
Autres activités de financement, total	-1,46 M	-1,71 M	-255 k	-439 k	-
Flux de trésorerie de financement	85,06 M	9,2 M	66,6 M	24,39 M	93,7 M
Ajustements des taux de change	-1 k	1 k	-201 k	438 k	-367 k
Variation nette de la trésorerie	-2,83 M	9,92 M	6,79 M	-8,16 M	273 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	582 k	1,35 M	167 k	439 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-94,63 M	1,34 M	-75,49 M	-31,71 M	170 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-94,18 M	2,36 M	-75,48 M	-31,7 M	170 M
Variation du fonds de roulement net	79,42 M	-4,58 M	81,06 M	18,32 M	-138 M
Dette nette émise (remboursée)	12,41 M	-4,19 M	-9,61 M	-1,35 M	40 M

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,79	-0,55	2,11	-0,94	10,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,8	-0,55	2,12	-0,94	11,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,54	-3,44	4,34	-1,98	15,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,54	-3,44	4,34	-1,98	15,25
Analyse des marges
Marge brute %	-	20,35	34,55	23,1	30,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	25,03	14,48	45,28	3,48
Marge d’EBITDA %	-	-11,37	-	-27,21	27,15
Marge EBITA %	-	-11,54	18,34	-27,21	27,09
Marge d'EBIT %	-	-11,54	18,34	-27,62	27,09
Marge des activités poursuivies %	-	-42,18	22,9	-36,26	21,53
Marge nette %	-	-42,18	22,9	-36,26	21,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-42,18	22,9	-36,26	21,53
Marge nette normalisée %	-	-26,43	11,35	-21,27	16,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	9,64	-176,76	-203,32	90,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	17,02	-176,74	-203,25	90,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,08	0,18	0,05	0,63
Rotation des actifs corporels	-	128,28	308,35	84,3	1,48 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	2,25	4,15 k
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,14	0,21	0,06	1,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	275,78	13,43	84,03	233,49	5,94
Quick Ratio	23,17	1,99	15,98	19,73	4,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-141,57	-1,11	-38,01	-21,21	3,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	162,2	0,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	2,66 k	1,79 k	6,16 k	270,1
Délais de paiement des fournisseurs	-	8,61	2,47	9,34	80,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	6,31 k	189,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,94	5,63	0,07	0,07	0,04
Dette totale / Capital total	7,35	5,33	0,07	0,07	0,04
Dette à long terme / Capitaux propres	7,93	0,05	0,06	0,05	0,02
Dette à long terme / Capital total	7,34	0,04	0,06	0,05	0,02
Dette totale / Total de l'actif	7,6	5,61	1,05	0,4	16,22
EBIT / Charges d'intérêt	-5,05	-0,98	870,44	-239,33	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,05	-0,95	873	-232,67	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,05	-0,95	873	-232,67	-
Dette totale / EBITDA	-3,59	-6,36	0,02	-0,05	0
Dette nette / EBITDA	-0,5	6,89	-3,82	4,75	-5,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,59	-6,36	0,02	-0,05	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,5	6,89	-3,82	4,75	-5,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	208,26	-63,48	1,56 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	423,41	-75,59	2,09 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-56,79	-	-	-1,59 k
EBITA, 1 an Croissance en %	208,02	-56,16	-338,12	-154,16	-1,57 k
EBIT, 1 an Croissance %	208,02	-56,16	-338,12	-154,99	-1,57 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	209,15	37,26	-267,38	-157,81	-992,64
Résultat net, Croissance 1 an	209,15	37,26	-267,38	-157,81	-992,64
Résultat net normalisé sur 1 an	254,45	-10,9	-232,42	-168,43	-1,37 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	152,29	23,69	-233,33	-155,74	-824,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-99,7	90,32
Stocks, Croissance 1 an	505,18	14,04	118,66	16,25	-78,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-20	88,54	4,42	-26,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	133,88	4,27	50,01	6,23	72,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	117,67	6,52	57,26	6,93	45,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	117,67	6,52	57,26	6,93	45,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	401,87	-83,34	814,7	-79,37	-1,29 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	120,47	-101,41	-27,13 k	-58	-844,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	119,42	-102,5	-5,9 k	-58,01	-850,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,1	144,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	13,04	130,44
EBITA, 2 ans CAGR %	26,74	16,21	46,56	13,56	215,41
EBIT, 2 ans CAGR %	26,74	16,21	46,56	14,43	215,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,53	105,99	51,57	-1,63	71,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,53	105,99	51,57	-1,63	71,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,58	77,71	8,62	-4,81	192,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,52	76,65	28,8	-13,79	55,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-92,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	162,7	57,91	59,44	-49,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	22,81	40,31	-9,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	58,8	56,16	25,07	26,24	35,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	53,13	52,27	29,43	29,67	24,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	53,13	52,27	29,43	29,67	24,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	426,9	-8,56	23,44	37,37	52,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	269,31	-82,36	-10,69	965,58	75,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	290,15	-76,56	-10,48	393,45	75,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	163,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	196,51	-	-	202,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,19	-
EBITA, 3 ans CAGR %	39,59	-11,03	87,73	5,17	175,69
EBIT, 3 ans CAGR %	39,59	-11,03	87,73	5,71	175,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,68	29,33	92,22	9,92	110,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,68	29,33	92,22	9,92	110,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,18	23,6	61,11	-6,89	123,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,42	6,25	61,15	-2,58	87,31
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	147,12	42,59	-18,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,35	14,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	58,66	38,03	54,09	18,45	39,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	77,07	35,68	53,92	21,44	34,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	77,07	35,68	53,92	21,44	34,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	260,49	66,61	97,02	-32	176,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	219,29	-42,25	20,71	-30,54	838,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	437,14	-27,49	20,7	-30,44	461,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	155,9	101,61	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	37,78	42,34	13,32	125,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-	37,78	42,34	13,67	125,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	78,54	20,69	15,92	108,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	78,54	20,69	15,92	108,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	78,63	8,36	11,34	103,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	13,46	-8,71	-2,16	83,18
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	143,25	44,26	33,18	46,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	142,81	56,2	33,24	41,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	142,81	56,2	33,24	41,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	120,15	134,81	54,23	77,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	91,81	35,51	40
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	162,32	38,65	40