Flux de Trésorerie Upsales Technology AB

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UPSALE

SE0011985514

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Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
28,50 ^SEK	-0,70%		-1,38%	-14,67%

28/08	DNB Carnegie réalise une transaction interne portant sur environ 1,2 % du capital d'Upsales Technology	FW
25/08	DNB Carnegie procède au courtage interne d'environ 1,2 % du capital d'Upsales Technology	FW

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Données Financières Publiées: UPSALES TECHNOLOGY AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	101 M	136 M	152 M	152 M	169 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-1 k
Total Chiffre d'affaires	101 M	136 M	152 M	152 M	169 M
Coût des marchandises vendues, total	49,15 M	51,79 M	57,37 M	63,38 M	70,1 M
Résultat Brut	51,56 M	84,06 M	94,77 M	88,52 M	98,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,74 M	50,46 M	52,52 M	56,1 M	60,68 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,22 M	7,13 M	8,26 M	8,53 M	10,13 M
Autres dépenses de fonctionnement	27,51 k	-2,02 M	-374 k	633 k	-41 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	38,99 M	55,57 M	60,41 M	65,26 M	70,76 M
Résultat d'Exploitation	12,57 M	28,5 M	34,36 M	23,27 M	28,22 M
Intérêts payés, total	-6,26 k	-11,76 k	-42,92 k	-20 k	-105 k
Intérêts perçus et revenus des placements	31,58 k	98,38 k	633 k	554 k	486 k
Charges d'intérêt nettes	25,32 k	86,61 k	590 k	534 k	381 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	8,74 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	12,61 M	28,58 M	34,95 M	23,8 M	28,6 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-22,37 k	-	-354 k	-
EBT, elements non courants inclus	12,61 M	28,56 M	34,95 M	23,45 M	28,6 M
Charge d'impôt	2,89 M	6,06 M	7,4 M	4,97 M	6,15 M
Résultat des activités poursuivies	9,72 M	22,5 M	27,55 M	18,48 M	22,46 M
Résultat net part du groupe	9,72 M	22,5 M	27,55 M	18,48 M	22,46 M
Résultat net	9,72 M	22,5 M	27,55 M	18,48 M	22,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,72 M	22,5 M	27,55 M	18,48 M	22,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,72 M	22,5 M	27,55 M	18,48 M	22,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,58	1,34	1,64	1,1	1,33
BPA de base - Activités poursuivies	0,58	1,34	1,64	1,1	1,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,63 M	16,79 M	16,84 M	16,84 M	16,84 M
Bénéfice net par action - dilué	0,57	1,33	1,64	1,1	1,33
BPA dilué - Activités poursuivies	0,57	1,33	1,64	1,1	1,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,05 M	16,84 M	16,84 M	16,84 M	16,84 M
BPA de base normalisé	0,47	1,06	1,3	0,88	1,06
BPA dilué normalisé	0,46	1,06	1,3	0,88	1,06
Dividende par action	1	1,25	1,5	1,5	-
Ratio de distribution	-	93,56	122,23	136,67	112,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	14,27 M	30,02 M	36,76 M	25,18 M	30,99 M
EBITA	13,53 M	28,5 M	34,36 M	23,27 M	28,22 M
EBIT	12,57 M	28,5 M	34,36 M	23,27 M	28,22 M
EBITDAR	-	47,74 M	57,03 M	46,9 M	42,69 M
Total des revenus (tels que rapportés)	101 M	140 M	153 M	152 M	169 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,9	21,23	21,17	21,18	21,5
Total des impôts courants	-	-	-	4,97 M	6,15 M
Résultat net normalisé	7,88 M	17,86 M	21,84 M	14,88 M	17,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	5,47 M	5,58 M	5,86 M	6,5 M	7,61 M
Charges locatives nettes, total	-	17,71 M	20,28 M	21,71 M	11,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	66,36 M	64,44 M	52,61 M	47,43 M	36,96 M
Total des liquidités et VMP	66,36 M	64,44 M	52,61 M	47,43 M	36,96 M
Créances clients, total	22,09 M	26,7 M	26,36 M	19,79 M	21,89 M
Autres créances	43,49 k	112 k	400 k	2,12 M	1,76 M
Total des créances	22,14 M	26,81 M	26,76 M	21,91 M	23,64 M
Dépenses payées d'avance	5,32 M	7,15 M	8,39 M	6,37 M	8,04 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1 k
Total de l'actif circulant	93,82 M	98,4 M	87,76 M	75,72 M	68,65 M
Immobilisations corporelles brutes	6,55 M	8,52 M	11,46 M	11,92 M	17,85 M
Amortissements cumulés	-2,7 M	-2,4 M	-4,72 M	-6,64 M	-8,78 M
Immobilisations corporelles nettes	3,86 M	6,11 M	6,74 M	5,29 M	9,07 M
Goodwill	0	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	17,41 M	18,91 M	20,69 M	22,8 M	32,24 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	710 k	1,07 M	725 k	359 k	-1 k
Total des actifs	116 M	124 M	116 M	104 M	110 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,49 M	3,7 M	3,51 M	8,07 M	5,39 M
Charges à payer, total	-	2,16 M	3,16 M	2,23 M	3,11 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	4,02 M	7,71 M	7,31 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	53,46 M	67,91 M	67,01 M	66,44 M	73,31 M
Autres passifs à court terme	8,15 M	6,34 M	4,65 M	5,52 M	7,04 M
Total du passif circulant	77,12 M	87,82 M	85,64 M	82,25 M	88,85 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	2,78 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1 k
Total du passif	77,12 M	87,82 M	85,64 M	82,25 M	91,63 M
Actions ordinaires, total	665 k	674 k	674 k	674 k	674 k
Primes d'émissions d'actions	28,29 M	36,48 M	34,83 M	34,83 M	34,83 M
Résultat global et autres	9,72 M	-482 k	-5,23 M	-13,59 M	-17,17 M
Total des fonds propres ordinaires	38,68 M	36,67 M	30,27 M	21,91 M	18,33 M
Total des capitaux propres	38,68 M	36,67 M	30,27 M	21,91 M	18,33 M
Total du passif et des capitaux propres	116 M	124 M	116 M	104 M	110 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,63 M	16,84 M	16,84 M	16,84 M	16,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,63 M	16,84 M	16,84 M	16,84 M	16,84 M
Actif net par action	2,33	2,18	1,8	1,3	1,09
Actif corporel net	21,27 M	17,76 M	9,58 M	-887 k	-13,91 M
Actif corporel net par action	1,28	1,05	0,57	-0,05	-0,83
Total de la dette	0	0	0	0	2,78 M
Dette nette	-66,36 M	-64,44 M	-52,61 M	-47,43 M	-34,18 M
Dette relative aux contrats de location	-	142 M	162 M	174 M	93,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	6,55 M	8,52 M	11,46 M	11,92 M	17,85 M
Employés à temps plein	72	65	64	70	67

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	9,72 M	22,5 M	27,55 M	18,48 M	22,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	744 k	1,53 M	2,4 M	1,92 M	2,76 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	959 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,7 M	1,53 M	2,4 M	1,92 M	2,76 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,47 M	5,58 M	5,86 M	6,5 M	7,61 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	48,94 k	22,37 k	-	354 k	-
Autres activités d'exploitation, total	2,79 M	3,54 M	-386 k	-8,71 M	297 k
Variation des créances	-6,69 M	-6,49 M	-1,29 M	8,3 M	-3,98 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	27,32 M	7,02 M	-1,78 M	3,89 M	6,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	40,37 M	33,69 M	32,36 M	30,73 M	35,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,24 M	-3,68 M	-2,94 M	-817 k	-2,56 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,07 M	-7,07 M	-7,64 M	-8,61 M	-17,06 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-361 k	346 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	89,32 k	-	-	367 k	358 k
Flux de trésorerie d'investissement	-11,22 M	-11,12 M	-10,24 M	-9,06 M	-19,26 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-343 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-343 k
Émission d'actions ordinaires	-	8,2 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-21,05 M	-33,68 M	-25,26 M	-25,26 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-21,05 M	-33,68 M	-25,26 M	-25,26 M
Dividende spécial versé	-	-12,63 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	1,81 M	1,02 M	-276 k	-1,58 M	-737 k
Flux de trésorerie de financement	1,81 M	-24,45 M	-33,95 M	-26,84 M	-26,34 M
Ajustements des taux de change	5,17 k	-48,19 k	1,26 k	-	-73 k
Variation nette de la trésorerie	30,97 M	-1,92 M	-11,83 M	-5,17 M	-10,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,26 k	11,76 k	42,92 k	20 k	105 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	95,99 k	2,39 M	7,79 M	13,68 M	5,63 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	27,97 M	18,35 M	15,75 M	16,99 M	11,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	27,97 M	18,36 M	15,78 M	17,01 M	11,59 M
Variation du fonds de roulement net	-24,25 M	-4,2 M	3,37 M	-3,48 M	-3,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-343 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,27	14,82	17,87	13,22	16,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	23,87	47,28	64,16	55,73	81,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,52	59,72	82,31	70,83	111,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,52	59,72	82,31	70,83	111,59
Analyse des marges
Marge brute %	51,2	61,88	62,29	58,28	58,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,52	37,14	34,52	36,93	35,89
Marge d’EBITDA %	14,17	22,1	24,16	16,58	18,33
Marge EBITA %	13,44	20,98	22,58	15,32	16,69
Marge d'EBIT %	12,48	20,98	22,58	15,32	16,69
Marge des activités poursuivies %	9,65	16,56	18,11	12,17	13,28
Marge nette %	9,65	16,56	18,11	12,17	13,28
Net Avail. Pour la marge commune %	9,65	16,56	18,11	12,17	13,28
Marge nette normalisée %	7,82	13,15	14,36	9,79	10,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	27,77	13,51	10,35	11,19	6,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	27,78	13,51	10,37	11,2	6,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,06	1,13	1,27	1,38	1,58
Rotation des actifs corporels	38,23	27,25	23,67	25,26	23,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,93	5,57	5,73	6,58	8,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	1,12	1,02	0,92	0,77
Quick Ratio	1,15	1,04	0,93	0,84	0,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,52	0,38	0,38	0,37	0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	73,97	65,55	63,65	55,6	44,99
Délais de paiement des fournisseurs	48,81	53,54	22,96	33,44	35,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	15,16
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	13,17
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	15,16
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	13,17
Dette totale / Total de l'actif	66,6	70,54	73,89	78,96	83,33
EBIT / Charges d'intérêt	2,01 k	2,42 k	800,52	1,16 k	268,78
EBITDA / Charges d'intérêt	2,28 k	2,55 k	856,33	1,26 k	295,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,76 k	2,24 k	787,84	1,22 k	270,7
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	0,09
Dette nette / EBITDA	-4,65	-2,15	-1,43	-1,88	-1,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,01	-2,45	-1,56	-1,95	-1,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,02	34,9	11,99	-0,16	11,32
Résultat brut, Croissance 1 an	8,4	63,04	12,73	-6,59	11,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,23	109,62	22,42	-31,48	23,04
EBITA, 1 an Croissance en %	13,79	110,61	20,58	-32,29	23,17
EBIT, 1 an Croissance %	36,79	126,67	20,58	-32,29	23,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	46,36	131,49	22,47	-32,92	21,5
Résultat net, Croissance 1 an	46,36	131,49	22,47	-32,92	21,5
Résultat net normalisé sur 1 an	37,09	126,75	22,28	-31,9	21,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	42,74	133,33	23,02	-32,92	21,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	18,01	20,84	-1,26	-24,92	10,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	172,99	58,59	10,24	-21,58	71,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	56,16	7,52	-6,89	-10,12	5,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	86,65	-16,47	-46,05	-109,26	1,47 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	42,39	-5,18	-17,45	-27,61	-16,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	71,25	-16,53	-3,97	-5,03	14,57
CAPEX, Croissance 1 an	936,73	13,78	-20,17	-72,21	213,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	69,47	-34,51	-14,14	7,88	-32,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	69,47	-34,49	-14,03	7,77	-32,35
Dividende par action, 1 an de croissance	-	25	20	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,33	30,9	22,91	5,74	5,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,39	32,94	35,57	2,62	2,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	41,7	53,64	60,19	-8,41	-8,18
EBITA, 2 ans CAGR %	46,31	54,81	59,36	-9,64	-9,37
EBIT, 2 ans CAGR %	87,14	76,09	65,32	-9,64	-9,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	93,73	84,07	68,37	-9,36	-9,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	93,73	84,07	68,37	-9,36	-9,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	100,37	76,31	66,51	-8,75	-9,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	88,16	82,5	69,43	-9,16	-9,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,23	19,42	9,23	-13,9	-8,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	41,41	108,07	32,23	-7,02	15,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,76	29,57	0,05	-8,53	-2,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	382,76	24,86	-32,87	-77,65	20,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,93	16,19	-11,53	-22,7	-22,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	83,51	19,56	-10,47	-4,5	4,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	91,03	243,46	-4,69	-52,9	-6,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	132,85	5,44	-25,01	-3,76	-14,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	127,81	5,46	-24,96	-3,75	-14,28
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	22,47	9,54	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,21	23,61	24,27	14,68	7,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,79	27,98	25,83	19,74	5,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,06	61,64	42,44	20,7	1,06
EBITA, 3 ans CAGR %	10,3	65,2	42,43	19,8	-0,32
EBIT, 3 ans CAGR %	72,07	99,49	55,2	22,78	-0,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	432,21	105,58	60,69	23,89	-0,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	432,21	105,58	60,69	23,89	-0,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	101,67	108,8	56,06	23,6	0,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	422,32	102,15	60,02	24,41	0
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,12	10,2	12,08	-3,6	-6,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	33,63	46,92	68,37	11,09	14,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,57	25,61	16,06	-3,47	-4,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,42	169,01	-5,6	-65,32	-7,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	63,67	21,73	3,68	-17,25	-20,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	80,49	41,13	11,14	-8,69	1,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	55,95	60,73	111,17	-36,8	-11,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	82,91	52,65	-1,54	-15,35	-14,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	75,53	50,45	-1,49	-15,33	-14,2
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,47	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	29,27	20,07	16,13	16,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	57,33	23,97	17,16	15,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	17,91	27,97	28,79	19,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-	15,84	27,79	29,78	18,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-	6,41	69,34	45,32	25,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	3,91	235,86	48,15	27,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	3,91	235,86	48,15	27,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	5,55	86,8	49,95	25,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	232,93	46,8	27,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	16,58	8,56	-0,16	3,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	34,62	33,07	22,35	45,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	17,41	15,76	10,64	8,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-12,57	-21,26	-0,56	4,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	33,01	27,97	1,51	-7,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	42,47	36,35	20,72	8,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	27,29	28,07	-1,63	52,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	28,08	26,93	-6,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	25	25,84	-6,82