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| 02/10 | UMG soutenu par Barclays |  |
| 02/10 | Avis d'analystes du jour : Kering au centre du jeu avec les foncières françaises | |
Compte de Résultat Prévisionnel: Universal Music Group N.V.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 8 504 | 10 340 | 11 108 | 11 834 | 12 507 | 13 413 | 14 368 | 15 313 |
| Variation | - | 21,59% | 7,43% | 6,54% | 5,69% | 7,25% | 7,12% | 6,57% |
| EBITDA 1 | 1 788 | 2 135 | 2 369 | 2 661 | 2 810 | 2 794 | 3 043 | 3 306 |
| Variation | - | 19,41% | 10,96% | 12,33% | 5,6% | -0,55% | 8,91% | 8,63% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 1 399 | 1 600 | 1 418 | 1 775 | 1 998 | 2 090 | 2 342 | 2 522 |
| Variation | - | 14,37% | -11,38% | 25,18% | 12,56% | 4,61% | 12,06% | 7,69% |
| Intérêts payés 1 | -234 | -698 | 303 | 1 092 | -233 | -186,6 | -216,7 | -212 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 1 165 | 900 | 1 721 | 2 871 | 2 086 | 1 525 | 2 080 | 2 276 |
| Variation | - | -22,75% | 91,22% | 66,82% | -27,34% | -26,91% | 36,42% | 9,41% |
| Résultat net 1 | 886 | 782 | 1 259 | 2 086 | 1 533 | 1 373 | 1 734 | 1 774 |
| Variation | - | -11,74% | 61% | 65,69% | -26,51% | -10,45% | 26,28% | 2,35% |
| Date de publication | 03.03.22 | 02.03.23 | 28.02.24 | 06.03.25 | 05.03.26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Universal Music Group N.V.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 2 010 | 1 810 | 1 689 | 2 098 | 2 390 | 3 608 | 3 264 | 3 186 |
| Variation | - | -9,95% | -6,69% | 24,22% | 13,92% | 50,96% | -9,53% | -2,39% |
| Date de publication | 03.03.22 | 02.03.23 | 28.02.24 | 06.03.25 | 05.03.26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Universal Music Group N.V.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 61 | 93 | 121 | 183 | 195 | 312,9 | 276,3 | 274,5 |
| Variation | - | 52,46% | 30,11% | 51,24% | 6,56% | 60,47% | -11,7% | -0,67% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 1 079 | 1 639 | 1 764 | 1 082 | 702 | 1 377 | 1 692 | 2 008 |
| Variation | - | 51,9% | 7,63% | -38,66% | -35,12% | 96,2% | 22,81% | 18,69% |
| Date de publication | 03.03.22 | 02.03.23 | 28.02.24 | 06.03.25 | 05.03.26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Universal Music Group N.V.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 21,03% | 20,65% | 21,33% | 22,49% | 22,47% | 20,83% | 21,18% | 21,59% |
| Marge EBIT (%) | 16,45% | 15,47% | 12,77% | 15% | 15,98% | 15,58% | 16,3% | 16,47% |
| Marge EBT (%) | 13,7% | 8,7% | 15,49% | 24,26% | 16,68% | 11,37% | 14,48% | 14,86% |
| Marge nette (%) | 10,42% | 7,56% | 11,33% | 17,63% | 12,26% | 10,24% | 12,07% | 11,59% |
| Marge FCF (%) | 12,69% | 15,85% | 15,88% | 9,14% | 5,61% | 10,27% | 11,77% | 13,11% |
| FCF / Résultat net (%) | 121,78% | 209,59% | 140,11% | 51,87% | 45,79% | 100,33% | 97,57% | 113,15% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 10,76% | 12,25% | 10,18% | 13,72% | 8,82% | 10,02% | 11,11% | 9,74% |
| ROE | 69,38% | 66,38% | 47,39% | 55,72% | 33,81% | 36,24% | 37,09% | 34,67% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 1,12x | 0,85x | 0,71x | 0,79x | 0,85x | 1,29x | 1,07x | 0,96x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 1,86x | 1,1x | 0,96x | 1,94x | 3,4x | 2,62x | 1,93x | 1,59x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 0,72% | 0,9% | 1,09% | 1,55% | 1,56% | 2,33% | 1,92% | 1,79% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 3,41% | 4,36% | 5,11% | 6,88% | 6,94% | 11,2% | 9,08% | 8,3% |
| CAPEX / FCF (%) | 5,65% | 5,67% | 6,86% | 16,91% | 27,78% | 22,72% | 16,33% | 13,67% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 0,6288 | 0,9524 | 1,036 | 0,9606 | 0,9487 | 0,9171 | 1,026 | 1,156 |
| Variation | - | 51,46% | 8,81% | -7,3% | -1,24% | -3,33% | 11,88% | 12,66% |
| Dividende / Action 1 | 0,4 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,5455 | 0,5678 | 0,5918 |
| Variation | - | 27,5% | 0% | 1,96% | 0% | 4,91% | 4,08% | 4,23% |
| Actif net par Action 1 | 1,12 | 1,295 | 1,628 | 2,474 | 2,477 | 2,411 | 2,794 | 3,05 |
| Variation | - | 15,62% | 25,78% | 51,96% | 0,11% | -2,66% | 15,87% | 9,16% |
| BNA 1 | 0,49 | 0,43 | 0,68 | 1,13 | 0,83 | 0,7021 | 0,9387 | 0,9578 |
| Variation | - | -12,24% | 58,14% | 66,18% | -26,55% | -15,41% | 33,7% | 2,04% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 1 813 376 | 1 813 046 | 1 821 431 | 1 829 067 | 1 833 946 | 1 811 365 | 1 811 365 | 1 811 365 |
| Date de publication | 03.03.22 | 02.03.23 | 28.02.24 | 06.03.25 | 05.03.26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 22,2x | 16,6x |
| PBR | 6,47x | 5,58x |
| VE / CA | 2,38x | 2,19x |
| Rendement | 3,5% | 3,64% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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