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| 02/10 | UMG soutenu par Barclays |  |
| 02/10 | Avis d'analystes du jour : Kering au centre du jeu avec les foncières françaises | |
Compte de Résultat Prévisionnel: Universal Music Group N.V.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 8 504 | 10 340 | 11 108 | 11 834 | 12 507 | 13 421 | 14 364 | 15 319 |
| Variation | - | 21,59% | 7,43% | 6,54% | 5,69% | 7,31% | 7,02% | 6,65% |
| EBITDA 1 | 1 788 | 2 135 | 2 369 | 2 661 | 2 810 | 2 795 | 3 051 | 3 322 |
| Variation | - | 19,41% | 10,96% | 12,33% | 5,6% | -0,54% | 9,15% | 8,91% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 1 399 | 1 600 | 1 418 | 1 775 | 1 998 | 2 084 | 2 344 | 2 535 |
| Variation | - | 14,37% | -11,38% | 25,18% | 12,56% | 4,28% | 12,5% | 8,14% |
| Intérêts payés 1 | -234 | -698 | 303 | 1 092 | -233 | -186,6 | -216,7 | -212 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 1 165 | 900 | 1 721 | 2 871 | 2 086 | 1 592 | 2 093 | 2 358 |
| Variation | - | -22,75% | 91,22% | 66,82% | -27,34% | -23,67% | 31,47% | 12,65% |
| Résultat net 1 | 886 | 782 | 1 259 | 2 086 | 1 533 | 1 366 | 1 820 | 1 803 |
| Variation | - | -11,74% | 61% | 65,69% | -26,51% | -10,92% | 33,25% | -0,9% |
| Date de publication | 03.03.22 | 02.03.23 | 28.02.24 | 06.03.25 | 05.03.26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Universal Music Group N.V.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 2 010 | 1 810 | 1 689 | 2 098 | 2 390 | 3 552 | 3 189 | 3 175 |
| Variation | - | -9,95% | -6,69% | 24,22% | 13,92% | 48,62% | -10,22% | -0,44% |
| Date de publication | 03.03.22 | 02.03.23 | 28.02.24 | 06.03.25 | 05.03.26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Universal Music Group N.V.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 61 | 93 | 121 | 183 | 195 | 313,3 | 276 | 274,4 |
| Variation | - | 52,46% | 30,11% | 51,24% | 6,56% | 60,68% | -11,92% | -0,57% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 1 079 | 1 639 | 1 764 | 1 082 | 702 | 1 438 | 1 719 | 2 066 |
| Variation | - | 51,9% | 7,63% | -38,66% | -35,12% | 104,83% | 19,53% | 20,2% |
| Date de publication | 03.03.22 | 02.03.23 | 28.02.24 | 06.03.25 | 05.03.26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Universal Music Group N.V.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 21,03% | 20,65% | 21,33% | 22,49% | 22,47% | 20,82% | 21,24% | 21,69% |
| Marge EBIT (%) | 16,45% | 15,47% | 12,77% | 15% | 15,98% | 15,52% | 16,32% | 16,55% |
| Marge EBT (%) | 13,7% | 8,7% | 15,49% | 24,26% | 16,68% | 11,86% | 14,57% | 15,39% |
| Marge nette (%) | 10,42% | 7,56% | 11,33% | 17,63% | 12,26% | 10,17% | 12,67% | 11,77% |
| Marge FCF (%) | 12,69% | 15,85% | 15,88% | 9,14% | 5,61% | 10,71% | 11,97% | 13,49% |
| FCF / Résultat net (%) | 121,78% | 209,59% | 140,11% | 51,87% | 45,79% | 105,29% | 94,46% | 114,57% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 10,76% | 12,25% | 10,18% | 13,72% | 8,82% | 10,02% | 11,11% | 9,74% |
| ROE | 69,38% | 66,38% | 47,39% | 55,72% | 33,81% | 36,24% | 37,11% | 34,7% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 1,12x | 0,85x | 0,71x | 0,79x | 0,85x | 1,27x | 1,05x | 0,96x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 1,86x | 1,1x | 0,96x | 1,94x | 3,4x | 2,47x | 1,86x | 1,54x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 0,72% | 0,9% | 1,09% | 1,55% | 1,56% | 2,33% | 1,92% | 1,79% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 3,41% | 4,36% | 5,11% | 6,88% | 6,94% | 11,21% | 9,05% | 8,26% |
| CAPEX / FCF (%) | 5,65% | 5,67% | 6,86% | 16,91% | 27,78% | 21,79% | 16,06% | 13,28% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 0,6288 | 0,9524 | 1,036 | 0,9606 | 0,9487 | 0,9168 | 1,026 | 1,159 |
| Variation | - | 51,46% | 8,81% | -7,3% | -1,24% | -3,37% | 11,95% | 12,95% |
| Dividende / Action 1 | 0,4 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,5455 | 0,5679 | 0,592 |
| Variation | - | 27,5% | 0% | 1,96% | 0% | 4,91% | 4,11% | 4,23% |
| Actif net par Action 1 | 1,12 | 1,295 | 1,628 | 2,474 | 2,477 | 2,412 | 2,794 | 3,051 |
| Variation | - | 15,62% | 25,78% | 51,96% | 0,11% | -2,65% | 15,88% | 9,17% |
| BNA 1 | 0,49 | 0,43 | 0,68 | 1,13 | 0,83 | 0,7022 | 0,9762 | 0,9734 |
| Variation | - | -12,24% | 58,14% | 66,18% | -26,55% | -15,39% | 39,02% | -0,29% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 1 813 376 | 1 813 046 | 1 821 431 | 1 829 067 | 1 833 946 | 1 811 365 | 1 811 365 | 1 811 365 |
| Date de publication | 03.03.22 | 02.03.23 | 28.02.24 | 06.03.25 | 05.03.26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 20,3x | 14,6x |
| PBR | 5,93x | 5,11x |
| VE / CA | 2,19x | 2,02x |
| Rendement | 3,82% | 3,97% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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