Flux de Trésorerie Universal Health Realty Income Trust

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UHT

US91359E1055

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
38,79 ^USD	+0,36%		-0,61%	-1,07%

08/09	Universal Health Realty Income Trust maintient son dividende trimestriel à 0.75 $ par action, payable le 30 sept. aux actionnaires inscrits au 21 sept.	MT
08/09	Universal Health Realty Income Trust annonce un dividende payable le 30 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus de location	82,22 M	81,96 M	87,62 M	91,29 M	91,11 M
Tenant Reimbursements	-	-	-	-	-
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	-	5,47 M	5,46 M	5,43 M	5,4 M
Autres recettes, total	3,77 M	4,38 M	3,71 M	3,57 M	4,38 M
Total Chiffre d'affaires	85,99 M	91,82 M	96,78 M	100 M	101 M
Dépenses immobilières	4,41 M	5,1 M	5,32 M	5,48 M	5,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	27,48 M	26,56 M	27,73 M	27,42 M	27,96 M
Autres dépenses de fonctionnement	23,44 M	28,3 M	31,17 M	29,31 M	29,97 M
Total des dépenses de fonctionnement	55,32 M	59,96 M	64,23 M	62,22 M	63,53 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	30,66 M	31,86 M	32,56 M	38,08 M	37,36 M
Intérêts payés, total	-8,81 M	-10,76 M	-16,92 M	-18,84 M	-18,85 M
Charges d'intérêt nettes	-8,81 M	-10,76 M	-16,92 M	-18,84 M	-18,85 M
EBT, hors éléments non courants	21,85 M	21,1 M	15,63 M	19,23 M	18,51 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	87,31 M	-	-232 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-900 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	109 M	21,1 M	15,4 M	19,23 M	17,61 M
Résultat des activités poursuivies	109 M	21,1 M	15,4 M	19,23 M	17,61 M
Résultat net part du groupe	109 M	21,1 M	15,4 M	19,23 M	17,61 M
Résultat net	109 M	21,1 M	15,4 M	19,23 M	17,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	109 M	21,1 M	15,4 M	19,23 M	17,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	109 M	21,1 M	15,4 M	19,23 M	17,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,94	1,53	1,12	1,39	1,27
BPA de base - Activités poursuivies	7,94	1,53	1,12	1,39	1,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,76 M	13,77 M	13,79 M	13,8 M	13,82 M
Bénéfice net par action - dilué	7,92	1,53	1,11	1,39	1,27
BPA dilué - Activités poursuivies	7,92	1,53	1,11	1,39	1,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,78 M	13,8 M	13,81 M	13,84 M	13,86 M
BPA de base normalisé	0,99	0,96	0,71	0,87	0,84
BPA dilué normalisé	0,99	0,96	0,71	0,87	0,83
Dividende par action	2,8	2,84	2,88	2,92	2,96
Ratio de distribution	35,3	185,66	258,21	210,01	232,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	57,96 M	58,27 M	60,15 M	65,32 M	65,15 M
EBITA	33,28 M	34,06 M	34,56 M	39,71 M	38,91 M
EBIT	30,66 M	31,86 M	32,56 M	38,08 M	37,36 M
EBITDAR	58,46 M	58,88 M	60,81 M	66,01 M	65,87 M
Total des revenus (tels que rapportés)	84,19 M	90,62 M	95,58 M	99,01 M	99,19 M
Résultat net normalisé	13,66 M	13,19 M	9,77 M	12,02 M	11,57 M
Intérêts capitalisés	-	-	149 k	-	14
Intérêts sur la dette à long terme	7,58 M	12,1 M	22,91 M	24,6 M	21,89 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	508 k	611 k	666 k	692 k	723 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	111 k	151 k	251 k	278 k	285 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	397 k	460 k	415 k	414 k	438 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	947 k	780 k	780 k	853 k	936 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	947 k	780 k	780 k	853 k	936 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	675 M	709 M	717 M	724 M	734 M
Amortissements cumulés	-226 M	-249 M	-262 M	-287 M	-313 M
Immobilisations corporelles nettes	450 M	461 M	455 M	437 M	421 M
Total des actifs immobiliers	450 M	461 M	455 M	437 M	421 M
Trésorerie et équivalents	22,5 M	7,61 M	8,21 M	7,1 M	6,69 M
Créances clients, total	94,19 M	97,44 M	97,62 M	97,9 M	97,71 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	9,97 M	9,45 M	9,11 M	7,32 M	5,64 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	12 M	7,3 M	6,4 M	1,6 M
Charges différées à long terme	11,97 M	11,11 M	10,28 M	11,34 M	11,74 M
Autres actifs à long terme, total	10,14 M	9,28 M	9,1 M	13,95 M	20,12 M
Total des actifs	598 M	608 M	596 M	581 M	565 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	363 k	-
Part à court terme des contrats de location	618 k	618 k	704 k	704 k	718 k
Dette à long terme	329 M	343 M	359 M	368 M	375 M
Contrats de location à long terme	10,88 M	10,84 M	10,24 M	10,21 M	10,68 M
Charges à payer, total	10,72 M	11,54 M	12,26 M	9,37 M	12,87 M
Autres passifs non courants	12,11 M	12,62 M	12,76 M	12,79 M	13,62 M
Total du passif	363 M	378 M	395 M	401 M	413 M
Actions ordinaires, total	138 k	138 k	138 k	138 k	139 k
Primes d'émissions d'actions	269 M	269 M	270 M	271 M	272 M
Distributions excédant les bénéfices	-34,44 M	-52,52 M	-76,91 M	-98,1 M	-122 M
Résultat global et autres	1,11 M	12,01 M	7,31 M	6,41 M	1,64 M
Total des fonds propres ordinaires	235 M	229 M	201 M	180 M	152 M
Total des capitaux propres	235 M	229 M	201 M	180 M	152 M
Total du passif et des capitaux propres	598 M	608 M	596 M	581 M	565 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,79 M	13,8 M	13,82 M	13,85 M	13,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,79 M	13,8 M	13,82 M	13,85 M	13,87 M
Actif net par action	17,07	16,6	14,54	12,96	10,98
Actif corporel net	225 M	220 M	192 M	172 M	147 M
Actif corporel net par action	16,35	15,91	13,88	12,43	10,58
Total de la dette	340 M	354 M	370 M	379 M	386 M
Dette nette	318 M	335 M	355 M	366 M	378 M
Dette relative aux contrats de location	4,06 M	4,89 M	5,33 M	5,54 M	5,78 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	10,14 M	9,28 M	9,1 M	13,95 M	20,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	54,9 M	56,63 M	56,87 M	56,87 M	56,87 M
Bâtiments, total	609 M	641 M	649 M	656 M	666 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	109 M	21,1 M	15,4 M	19,23 M	17,61 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	24,67 M	24,21 M	25,59 M	25,61 M	26,24 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,62 M	2,2 M	2 M	1,64 M	1,55 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	27,3 M	26,41 M	27,59 M	27,24 M	27,79 M
Amortissement des charges différées, total	791 k	714 k	729 k	765 k	762 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-87,31 M	-	232 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	900 k
Rémunération à base d'actions (CF)	947 k	780 k	780 k	853 k	936 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-3,11 M	-2,16 M	-1,75 M	-1,19 M	1,1 M
Autres activités opérationnelles	-51 k	-50 k	-40 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	47,72 M	46,8 M	42,94 M	46,91 M	49,09 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-27,31 M	-36,1 M	-23,2 M	-9,07 M	-8,84 M
Vente d'actifs immobiliers, total	28,12 M	-	3,89 M	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	810 k	-36,1 M	-19,31 M	-9,07 M	-8,84 M
Acquisitions en espèces	-2,56 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-16,33 M	781 k	-3,3 M	-4,8 M	-6,12 M
Autres activités d'investissement, total	-6,34 M	-1,35 M	3,5 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-24,42 M	-36,67 M	-19,11 M	-13,88 M	-14,96 M
Dette à long terme émise, total	35,7 M	26,2 M	28,5 M	22,3 M	7,3 M
Total de la dette émise	35,7 M	26,2 M	28,5 M	22,3 M	7,3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,08 M	-12,2 M	-11,89 M	-13,55 M	-940 k
Total de la dette remboursée	-2,08 M	-12,2 M	-11,89 M	-13,55 M	-940 k
Émission d'actions ordinaires	215 k	177 k	147 k	-	156 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-38,53 M	-39,18 M	-39,76 M	-40,39 M	-41,03 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-38,53 M	-39,18 M	-39,76 M	-40,39 M	-41,03 M
Autres activités de financement, total	-1,84 M	-26 k	-222 k	-2,51 M	-35 k
Flux de trésorerie de financement	-6,54 M	-25,02 M	-23,23 M	-34,15 M	-34,55 M
Variation nette de la trésorerie	16,76 M	-14,89 M	598 k	-1,12 M	-411 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,08 M	10,39 M	16,27 M	17,91 M	17,87 M
Dette nette émise / remboursée	33,62 M	14 M	16,61 M	8,75 M	6,36 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-47,21 M	38,67 M	39,4 M	37,71 M	44,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-42,49 M	44,68 M	49,25 M	48,72 M	55,77 M
Variation du fonds de roulement net	89,9 M	2,43 M	-535 k	3,17 M	-3,69 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,51	3,3	3,38	4,04	4,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,69	3,44	3,52	4,21	4,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	55,37	9,09	7,16	10,11	10,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	55,37	9,09	7,16	10,11	10,61
Analyse des marges
Marge brute %	94,88	94,45	94,5	94,53	94,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	67,4	63,46	62,15	65,13	64,58
Marge EBITA %	38,71	37,1	35,71	39,6	38,57
Marge d'EBIT %	35,66	34,7	33,64	37,96	37,03
Marge des activités poursuivies %	126,96	22,98	15,91	19,18	17,45
Marge nette %	126,96	22,98	15,91	19,18	17,45
Net Avail. Pour la marge commune %	126,96	22,98	15,91	19,18	17,45
Marge nette normalisée %	15,88	14,36	10,09	11,99	11,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-54,9	42,11	40,71	37,6	44,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-49,42	48,66	50,89	48,58	55,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,15	0,16	0,17	0,18
Rotation des actifs corporels	0,19	0,2	0,21	0,22	0,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,57	0,86	0,9	0,93	0,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,29	9,63	8,73	10,68	7,8
Quick Ratio	10,29	9,63	8,73	10,68	7,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,21	3,85	3,31	4,5	3,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	232,82	426,7	406,3	391,97	391,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	144,59	154,64	184,34	211,19	253,33
Dette totale / Capital total	59,12	60,73	64,83	67,86	71,7
Dette à long terme / Capitaux propres	144,33	154,37	183,99	210,59	252,86
Dette à long terme / Capital total	59,01	60,62	64,71	67,67	71,56
Dette totale / Total de l'actif	60,68	62,29	66,31	69,09	73,02
EBIT / Charges d'intérêt	3,48	2,96	1,92	2,02	1,98
EBITDA / Charges d'intérêt	6,64	5,47	3,59	3,5	3,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,64	5,47	3,59	3,5	3,49
Dette totale / EBITDA	5,82	6,02	6,09	5,74	5,86
Dette nette / EBITDA	5,44	5,68	5,84	5,54	5,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,82	6,02	6,09	5,74	5,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,44	5,68	5,84	5,54	5,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,87	6,78	5,41	3,62	0,59
Résultat brut, Croissance 1 an	7,95	6,3	5,47	3,66	0,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,13	0,54	3,22	8,6	-0,26
EBITA, 1 an Croissance en %	8,68	2,34	1,46	14,92	-2,02
EBIT, 1 an Croissance %	10,65	3,9	2,19	16,95	-1,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	461,35	-80,67	-27,02	24,9	-8,45
Résultat net, Croissance 1 an	461,35	-80,67	-27,02	24,9	-8,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	461,7	-80,68	-27,45	25,23	-8,63
Résultat net normalisé sur 1 an	12,37	-3,43	-25,92	23,04	-3,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,68	2,45	-1,28	-3,93	-3,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	780,02	3,45	0,19	0,29	-0,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,14	1,52	-1,84	-2,6	-2,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	48	-2,65	-12,29	-10,65	-15,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	53,03	-2,53	-12,67	-10,22	-14,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,95	-1,93	-8,26	9,25	4,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-205,26	-181,91	1,9	-4,29	18,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-186,28	-205,13	10,24	-1,08	14,46
Dividende par action, 1 an de croissance	1,45	1,43	1,41	1,39	1,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,35	7,32	6,09	4,51	2,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,3	7,12	5,88	4,56	2,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,36	4,75	1,87	5,88	4,08
EBITA, 2 ans CAGR %	3,89	5,46	1,9	7,98	6,11
EBIT, 2 ans CAGR %	5,5	7,22	3,04	9,32	7,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	139,93	4,17	-62,44	-4,53	6,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	139,93	4,17	-62,44	-4,53	6,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	139,56	4,17	-62,56	-4,68	6,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,33	4,17	-15,42	-4,53	8,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,92	0,87	0,57	-2,62	-3,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	198,05	201,72	1,81	0,24	0,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,65	10,9	-0,17	-2,22	-2,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,79	20,04	-7,6	-11,47	-12,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,1	22,13	-7,74	-11,45	-12,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,78	2,89	-5,15	0,11	6,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,45	-7,15	-8,64	-1,24	6,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,43	-4,76	7,66	4,43	6,41
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,46	1,44	1,42	1,4	1,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,31	5,16	6,68	5,26	3,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,22	4,97	6,57	5,14	3,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,87	3,07	4,24	4,07	3,79
EBITA, 3 ans CAGR %	1,07	3,37	4,11	6,07	4,54
EBIT, 3 ans CAGR %	2,49	4,97	5,52	7,49	5,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	65,24	3,62	-7,48	-43,94	-5,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	65,24	3,62	-7,48	-43,94	-5,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	65,1	3,5	-7,66	-44,01	-6,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,71	7,44	-7,02	-4,16	-4,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,9	1,43	0,15	-0,96	-2,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	109,74	109,46	108,94	1,3	0,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,35	7,52	6,48	-0,99	-2,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,82	8,03	8,11	-8,62	-12,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,54	9,53	9,21	-8,57	-12,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,59	3,15	-0,97	-0,57	1,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,9	-0,03	-4,23	-7,21	4,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,08	0,02	-0	4,66	7,67
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,47	1,45	1,43	1,41	1,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,75	4,19	4,41	4,9	4,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,79	4,06	4,28	4,8	4,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,17	2,48	2,47	4,18	4,17
EBITA, 5 ans CAGR %	0,94	1,56	1,4	5,19	4,9
EBIT, 5 ans CAGR %	2,91	3,79	2,71	6,69	6,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,69	-14,29	-8,64	0,28	-1,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,69	-14,29	-8,64	0,28	-1,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	44,01	-14,5	-8,81	0,14	-2,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,89	5,18	-3,31	2,48	-0,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,11	0,63	0,77	-0,21	-1,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	65,39	60,66	57,08	55,98	55,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,66	4,39	4,27	3,51	2,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,23	1,7	0,23	-0,24	-0,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,12	2,94	1,15	0,6	-0,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,22	0,35	0,01	1,92	2,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,76	2,22	2,07	-0,51	-0,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,36	1,77	3,66	1,76	2,52
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,49	1,47	1,45	1,43	1,41