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Développement et opérations immobilières

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Données Financières Publiées: UNITI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	80,15 M	101 M	151 M	161 M	161 M
Total Chiffre d'affaires	80,15 M	101 M	151 M	161 M	161 M
Coût des marchandises vendues, total	70,52 M	93,63 M	141 M	147 M	144 M
Résultat Brut	9,63 M	7,44 M	9,89 M	13,33 M	17,79 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,79 M	3,7 M	5,21 M	6,12 M	6,23 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	257 k	2 k	504 k	109 k	-367 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,05 M	-62 k	-2,8 M	-759 k	870 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,1 M	3,64 M	2,91 M	5,48 M	6,73 M
Résultat d'Exploitation	5,53 M	3,79 M	6,98 M	7,86 M	11,05 M
Intérêts payés, total	-326 k	-1,26 M	-1,38 M	-3,84 M	-5,14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-326 k	-1,26 M	-1,38 M	-3,84 M	-5,14 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	120 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-150 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,04 M	-942 k	-2,07 M	25 k	-218 k
EBT, hors éléments non courants	4,13 M	1,59 M	3,54 M	4,04 M	5,7 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-315 k	-315 k	-315 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-28 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-3 M	-1,43 M	-334 k	-182 k	-107 k
EBT, elements non courants inclus	1,1 M	160 k	2,89 M	3,54 M	5,28 M
Charge d'impôt	-261 k	-1,45 M	342 k	1,06 M	1,26 M
Résultat des activités poursuivies	1,36 M	1,61 M	2,54 M	2,48 M	4,02 M
Résultat net part du groupe	1,36 M	1,61 M	2,54 M	2,48 M	4,02 M
Intérêts minoritaires	-772 k	-1,27 M	-2,31 M	-1,73 M	-2 M
Résultat net	592 k	338 k	236 k	752 k	2,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	592 k	338 k	236 k	752 k	2,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	592 k	338 k	236 k	752 k	2,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,03	0,02	0,05	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,03	0,02	0,05	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,4 M	12,4 M	15,2 M	15,37 M	25,37 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,03	0,02	0,05	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,03	0,02	0,05	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,4 M	12,4 M	15,2 M	15,37 M	25,37 M
BPA de base normalisé	0,15	-0,02	-0,01	0,05	0,06
BPA dilué normalisé	0,15	-0,02	-0,01	0,05	0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,65 M	3,92 M	7,19 M	8,49 M	11,24 M
EBITA	5,63 M	3,9 M	7,16 M	8,06 M	11,21 M
EBIT	5,53 M	3,79 M	6,98 M	7,86 M	11,05 M
EBITDAR	6,14 M	4,49 M	7,78 M	9,19 M	11,93 M
Total des revenus (tels que rapportés)	79,74 M	102 M	154 M	162 M	161 M
Taux d’imposition effectif (%)	-23,66	-907,5	11,85	29,96	23,82
Total des impôts courants	53 k	638 k	804 k	1,17 M	682 k
Total des impôts différés	-313 k	-2,09 M	-462 k	-110 k	575 k
Résultat net normalisé	1,81 M	-280 k	-98,62 k	796 k	1,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	123 k	143 k	406 k	410 k	134 k
Dépense de marketing	123 k	143 k	406 k	410 k	134 k
Charges locatives nettes, total	491 k	573 k	595 k	698 k	691 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	20,81 k	78,15 k	77,05 k	212 k	267 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	470 k	495 k	518 k	486 k	424 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,23 M	34,56 M	36,67 M	47,18 M	54,56 M
Total des liquidités et VMP	32,23 M	34,56 M	36,67 M	47,18 M	54,56 M
Créances clients, total	92,68 M	104 M	157 M	186 M	228 M
Autres créances	15,76 M	21,15 M	28,81 M	37,87 M	43,94 M
Total des créances	108 M	125 M	186 M	223 M	272 M
Stocks	3,35 M	10,59 M	13,42 M	16,97 M	16,52 M
Dépenses payées d'avance	1,09 M	1,72 M	2,7 M	3,24 M	2,15 M
Actifs d'impôts différés Courant	858 k	3,01 M	4,58 M	1,77 M	2,06 M
Autres actifs à court terme, total	-	-1 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	146 M	175 M	243 M	293 M	348 M
Immobilisations corporelles brutes	127 k	403 k	444 k	410 k	424 k
Amortissements cumulés	-74 k	-259 k	-289 k	-311 k	-335 k
Immobilisations corporelles nettes	53 k	144 k	155 k	99 k	89 k
Investissements à long terme	217 k	-	-	-	-
Goodwill	-	3,25 M	3 M	4,07 M	3,76 M
Autres immobilisations incorporelles, total	347 k	323 k	422 k	410 k	537 k
Prêts à long terme	72 k	125 k	296 k	420 k	335 k
Autres actifs à long terme, total	1 k	-	-	-	-
Total des actifs	147 M	179 M	247 M	298 M	352 M
Passifs
Comptes à payer, total	25,05 M	40,33 M	65,96 M	85,95 M	112 M
Charges à payer, total	30,05 M	31,76 M	45,57 M	50,97 M	49,58 M
Emprunts à court terme	4 k	6 k	27 k	55 k	1 k
Part à court terme de la dette à long terme	26,04 M	40,32 M	29,23 M	52,75 M	45,68 M
Impôts sur le revenu à payer	87 k	724 k	1,21 M	1,03 M	1,3 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,31 M	580 k	806 k	1,26 M	4,74 M
Passif d'impôt différé Courant	-	4,93 M	6,04 M	3,12 M	3,98 M
Autres passifs à court terme	2,74 M	1,86 M	9,34 M	11,05 M	7,73 M
Total du passif circulant	85,28 M	121 M	158 M	206 M	225 M
Dette à long terme	40,8 M	40,29 M	60,14 M	60,44 M	54,07 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,76 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	679 k	194 k	198 k	149 k	147 k
Total du passif	131 M	161 M	219 M	267 M	279 M
Actions ordinaires, total	1,24 M	1,24 M	1,52 M	1,54 M	2,54 M
Primes d'émissions d'actions	5,55 M	5,55 M	13,1 M	13,08 M	52,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	592 k	338 k	236 k	752 k	2,02 M
Actions détenues en propre	-18 k	-18 k	-18 k	-18 k	-8 k
Résultat global et autres	1,66 M	1,4 M	855 k	1,09 M	1,04 M
Total des fonds propres ordinaires	9,03 M	8,51 M	15,69 M	16,44 M	57,64 M
Intérêts minoritaires	7,1 M	9,65 M	12,67 M	14,43 M	15,9 M
Total des capitaux propres	16,12 M	18,16 M	28,36 M	30,88 M	73,54 M
Total du passif et des capitaux propres	147 M	179 M	247 M	298 M	352 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,39 M	12,39 M	15,19 M	15,36 M	25,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,39 M	12,39 M	15,19 M	15,36 M	25,36 M
Actif net par action	0,73	0,69	1,03	1,07	2,27
Actif corporel net	8,68 M	4,94 M	12,28 M	11,96 M	53,35 M
Actif corporel net par action	0,7	0,4	0,81	0,78	2,1
Total de la dette	66,85 M	80,62 M	89,4 M	113 M	99,74 M
Dette nette	34,62 M	46,06 M	52,73 M	66,06 M	45,18 M
Dette relative aux contrats de location	3,93 M	4,58 M	4,76 M	5,58 M	5,53 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	7,1 M	9,65 M	12,67 M	14,43 M	15,9 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	217 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	3,35 M	11,01 M	13,85 M	17,48 M	16,56 M
Machines, total	1 k	140 k	147 k	149 k	165 k
Employés à temps plein	30	36	43	50	50
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	1 k	235 k	235 k	235 k
Backlog de commande	-	980 M	1,4 Md	1,6 Md	1,6 Md

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	592 k	338 k	236 k	752 k	2,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	16 k	18 k	33 k	431 k	25 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	104 k	109 k	170 k	205 k	160 k
Amortissements et dépréciations, Total	120 k	127 k	203 k	636 k	185 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	401 k	110 k	-65 k	-4 k	-107 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-120 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,03 M	-1,04 M	2,54 M	1,62 M	3,1 M
Variation des créances	-23,73 M	-10,39 M	-62,02 M	-40,39 M	-48,75 M
Variation des stocks	938 k	-475 k	-2,83 M	-1,3 M	446 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	26,09 M	4,76 M	47,52 M	26,76 M	24,46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,33 M	-6,57 M	-14,41 M	-11,93 M	-18,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25 k	-14 k	-41 k	-3 k	-16 k
Vente d'immobilisations corporelles	93 k	20 k	57 k	11 k	124 k
Acquisitions en espèces	-27 k	-1,56 M	-85 k	-1,13 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-414 k	-65 k	-270 k	-159 k	-319 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-12 k	-18 k	-223 k	-127 k	-39 k
Autres activités d'investissement, total	-	-1 k	-5 k	-1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-385 k	-1,63 M	-567 k	-1,41 M	-250 k
Dette à long terme émise, total	11,86 M	10,53 M	8,48 M	23,85 M	-
Total de la dette émise	11,86 M	10,53 M	8,48 M	23,85 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-13,51 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-13,51 M
Émission d'actions ordinaires	29 k	-	7,83 M	-	39,98 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	765 k	10 k	-199 k
Flux de trésorerie de financement	11,89 M	10,53 M	17,08 M	23,86 M	26,28 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	16,83 M	2,33 M	2,1 M	10,51 M	7,37 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	8,74 M	-8,21 M	-13,45 M	-11,69 M	-18,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,94 M	-7,42 M	-12,59 M	-9,28 M	-15,31 M
Variation du fonds de roulement net	-5,81 M	9,84 M	16,85 M	14,67 M	22,07 M
Dette nette émise (remboursée)	11,86 M	10,53 M	8,48 M	23,85 M	-13,51 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,66	1,45	2,05	1,8	2,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,45	2,61	4,03	3,75	4,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,45	9,41	10,94	8,37	7,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,26	3,86	1,95	4,68	5,44
Analyse des marges
Marge brute %	12,01	7,36	6,57	8,3	11,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,48	3,67	3,46	3,81	3,86
Marge d’EBITDA %	7,05	3,88	4,77	5,29	6,96
Marge EBITA %	7,03	3,86	4,75	5,02	6,95
Marge d'EBIT %	6,9	3,75	4,64	4,89	6,85
Marge des activités poursuivies %	1,7	1,6	1,69	1,54	2,49
Marge nette %	0,74	0,33	0,16	0,47	1,25
Net Avail. Pour la marge commune %	0,74	0,33	0,16	0,47	1,25
Marge nette normalisée %	2,26	-0,28	-0,07	0,5	0,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,91	-8,12	-8,93	-7,27	-11,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,16	-7,35	-8,36	-5,78	-9,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,62	0,62	0,71	0,59	0,5
Rotation des actifs corporels	1,3 k	1,03 k	1,01 k	1,27 k	1,72 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,97	1,03	1,15	0,94	0,78
Rotation des stocks (stock moyen)	17,72	13,43	11,72	9,7	8,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,71	1,45	1,54	1,42	1,55
Quick Ratio	1,65	1,33	1,41	1,31	1,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	-0,05	-0,09	-0,06	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	379	355,68	316,38	388,94	469,25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	20,65	27,18	31,13	37,63	42,67
Délais de paiement des fournisseurs	107,91	118,3	135,12	183,71	252,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	291,74	264,55	212,39	242,86	259,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	414,63	443,99	315,23	366,78	135,62
Dette totale / Capital total	80,57	81,62	75,92	78,58	57,56
Dette à long terme / Capitaux propres	253,08	221,91	212,06	195,75	73,51
Dette à long terme / Capital total	49,18	40,79	51,07	41,94	31,2
Dette totale / Total de l'actif	89,01	89,87	88,51	89,63	79,12
EBIT / Charges d'intérêt	16,96	3,02	5,08	2,04	2,15
EBITDA / Charges d'intérêt	17,33	3,12	5,22	2,21	2,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,25	3,11	5,19	2,21	2,18
Dette totale / EBITDA	11,83	20,58	12,44	13,33	8,88
Dette nette / EBITDA	6,13	11,76	7,34	7,78	4,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,89	20,65	12,51	13,34	8,89
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,16	11,8	7,38	7,78	4,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,43	26,09	49,04	6,68	0,47
Résultat brut, Croissance 1 an	72,51	-22,76	33,05	34,78	33,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	45,44	-30,66	83,51	6,98	39,02
EBITA, 1 an Croissance en %	45,59	-30,78	83,51	11,74	39,08
EBIT, 1 an Croissance %	43,13	-31,45	84,3	11,53	40,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-19,34	18,18	57,82	-2,52	62,06
Résultat net, Croissance 1 an	-62,86	-42,91	-30,18	218,64	168,22
Résultat net normalisé sur 1 an	59,64	-115,43	-64,73	-1,4 k	95,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,88	-42,86	-43,13	215,73	62,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	26,4	12,53	50,39	18,35	23,03
Stocks, Croissance 1 an	-27,22	215,84	26,69	26,49	-2,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,29	171,7	7,64	-36,13	-10,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,14	22,17	37,8	20,56	18,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,56	-43,14	148,75	-2,55	345,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,66	-5,76	84,49	4,79	250,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-120,74	-223,25	119,41	-17,2	56,29
CAPEX, Croissance 1 an	-61,54	-44	192,86	-92,68	433,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-130,42	-165,64	63,88	-8,15	53,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-131,82	-158,41	69,63	-21,74	57,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,47	19,59	37,09	26,09	3,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	54,09	15,43	1,37	33,91	34,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,08	0,42	12,8	47,25	18,98
EBITA, 2 ans CAGR %	9,11	0,39	12,7	43,8	24,66
EBIT, 2 ans CAGR %	8,11	-0,95	12,4	43,98	25,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,16	-2,36	36,57	24,03	25,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,48	-53,95	-36,86	49,16	192,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,19	-50,36	-76,67	68,69	405,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,93	-53,95	-43	34	126,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	48,92	19,26	30,09	33,41	20,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	-21,96	51,61	100,03	26,59	10,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	62,79	43,43	71,01	-17,08	-24,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	44,13	25,6	29,75	28,89	19,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	104,56	-27,11	18,93	55,7	108,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	87,84	-7,22	31,86	39,04	91,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,64	-49,44	64,44	34,79	13,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	33,63	-53,59	28,06	-53,71	-37,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,86	-46,55	3,72	19,32	20,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,76	-48,61	-0,46	11,84	13,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	42,13	25,01	28,7	26,09	16,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	45,22	22,4	21,03	11,47	33,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	29,35	-6,21	22,77	14,56	42,09
EBITA, 3 ans CAGR %	29,46	-6,25	22,74	12,69	42,21
EBIT, 3 ans CAGR %	28,91	-7,13	21,83	12,43	42,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	59,21	20,82	14,58	22,05	35,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,92	-30,6	-47,1	8,3	81,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,52	-53,08	-55,71	-23,99	77,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,04	-35,16	-50,59	0,86	42,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	54,21	35,64	28,85	26,05	29,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,77	24,37	42,8	71,69	15,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,06	93,1	30,34	23,16	-14,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	50,7	36,4	29,54	26,61	25,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	101,43	33,5	9,74	11,29	121,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	80,03	49,26	16,67	22,14	89,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,82	-1,27	-17,53	30,82	41,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	60,91	0	-14,24	-50,68	4,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-2,63	-22,35	-2,23	31,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-4,92	-23,48	-9,94	27,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	40,09	25,44	17,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	25,77	26,88	26,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	22,46	12,33	23,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	22,48	11,24	23,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	22,03	10,68	23,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	49,73	22,1	18,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,15	-5,75	4,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-40,03	-21,72	6,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-17,27	-13,32	-9,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	44,06	34,74	25,51
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	34,92	25,25	29,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	47,77	37,7	4,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	41,94	33,35	25,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	63,15	41,97	41,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	58,94	45,09	42,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	0,33	11,82	-6,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	46,87	-26,52	-24,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,62	-8,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,46	-11,44