Flux de Trésorerie Unisound AI Technology Co., Ltd.

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31/07	Unisound AI Technology remporte des appels d'offres pour des projets de 20 millions de yuans	MT

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Données Financières Publiées: UNISOUND AI TECHNOLOGY CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	601 M	727 M	939 M	1,21 Md
Total Chiffre d'affaires	601 M	727 M	939 M	1,21 Md
Coût des marchandises vendues, total	361 M	433 M	575 M	774 M
Résultat Brut	240 M	295 M	364 M	437 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	91,95 M	121 M	131 M	169 M
Provision pour créances douteuses	72,05 M	91,39 M	48,38 M	60,43 M
Dépenses de R&D	287 M	286 M	370 M	381 M
Autres dépenses de fonctionnement	-12,17 M	-32,14 M	-11,83 M	9,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	439 M	467 M	538 M	620 M
Résultat d'Exploitation	-199 M	-172 M	-173 M	-183 M
Intérêts payés, total	-178 M	-213 M	-271 M	-148 M
Intérêts perçus et revenus des placements	314 k	1,88 M	2,3 M	567 k
Charges d'intérêt nettes	-177 M	-211 M	-269 M	-147 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,09 M	-2,62 M	-4,9 M	-
Autres produits non opérationnels	75 k	45 k	-55 k	-114 k
EBT, hors éléments non courants	-375 M	-386 M	-447 M	-330 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-347 k	12,02 M	-7,5 M	4,21 M
EBT, elements non courants inclus	-376 M	-374 M	-454 M	-326 M
Charge d'impôt	-189 k	2,66 M	-162 k	3,78 M
Résultat des activités poursuivies	-375 M	-376 M	-454 M	-329 M
Résultat net part du groupe	-375 M	-376 M	-454 M	-329 M
Intérêts minoritaires	9,38 M	783 k	1,85 M	2,84 M
Résultat net	-366 M	-375 M	-452 M	-327 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-366 M	-375 M	-452 M	-327 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-366 M	-375 M	-452 M	-327 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,75	-5,57	-6,52	-4,65
BPA de base - Activités poursuivies	-5,75	-5,57	-6,52	-4,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	63,61 M	67,36 M	69,39 M	70,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,75	-5,57	-6,52	-4,65
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,75	-5,57	-6,52	-4,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	63,61 M	67,36 M	69,39 M	70,28 M
BPA de base normalisé	-3,54	-3,57	-4	-2,89
BPA dilué normalisé	-3,54	-3,57	-4	-2,89
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,1	0,1	0,1	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-186 M	-163 M	-160 M	-167 M
EBITA	-199 M	-172 M	-173 M	-182 M
EBIT	-199 M	-172 M	-173 M	-183 M
EBITDAR	-185 M	-162 M	-158 M	-165 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,05	-0,71	0,04	-1,16
Total des impôts courants	3 k	2,31 M	80 k	4,39 M
Total des impôts différés	-222 k	346 k	-242 k	-609 k
Résultat net normalisé	-225 M	-240 M	-277 M	-203 M
Intérêts sur la dette à long terme	906 k	731 k	1,02 M	1,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	12,95 M	18,53 M	25,39 M	18,45 M
Dépense de marketing	46,09 M	58,81 M	70,7 M	65,25 M
Dépenses générales et administratives	45,86 M	62,29 M	60,42 M	103 M
Dépense en recherche et de développement	287 M	286 M	370 M	381 M
Charges locatives nettes, total	1,13 M	685 k	2,14 M	2,19 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	442 k	1,41 M	1,35 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	243 k	733 k	840 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	4 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	532 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	4,53 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	74,12 M	379 M	156 M	341 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	69,01 M	-	-
Total des liquidités et VMP	74,12 M	448 M	156 M	341 M
Créances clients, total	376 M	416 M	567 M	795 M
Autres créances	3 k	4 k	3 k	-58 k
Total des créances	376 M	416 M	567 M	795 M
Stocks	33,61 M	67,85 M	140 M	68,03 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	3,54 M	52,27 M
Autres actifs à court terme, total	32,17 M	66,25 M	89,53 M	58,22 M
Total de l'actif circulant	516 M	998 M	957 M	1,31 Md
Immobilisations corporelles brutes	126 M	123 M	114 M	139 M
Amortissements cumulés	-98,7 M	-95,06 M	-75,07 M	-76,46 M
Immobilisations corporelles nettes	26,96 M	27,8 M	38,47 M	62,53 M
Investissements à long terme	24,3 M	30,59 M	24,35 M	83,75 M
Autres immobilisations incorporelles, total	560 k	498 k	8,79 M	5,9 M
Créances à long terme	670 k	-	3,72 M	1,51 M
Actifs d'impôts différés à long terme	399 k	53 k	295 k	904 k
Autres actifs à long terme, total	-	47,39 M	47,39 M	47,39 M
Total des actifs	569 M	1,1 Md	1,08 Md	1,52 Md
Passifs
Comptes à payer, total	156 M	136 M	165 M	253 M
Charges à payer, total	43,15 M	36,14 M	38,82 M	72,8 M
Emprunts à court terme	35 M	65 M	145 M	336 M
Part à court terme de la dette à long terme	667 k	2,38 M	2,37 M	-
Part à court terme des contrats de location	14,4 M	5,91 M	10,66 M	15,48 M
Impôts sur le revenu à payer	3,88 M	5,11 M	12,95 M	18,92 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	55,88 M	64,8 M	86,26 M	68,31 M
Autres passifs à court terme	12,23 M	18,58 M	31,38 M	29,34 M
Total du passif circulant	322 M	334 M	493 M	794 M
Dette à long terme	2,11 Md	3,04 Md	3,3 Md	-
Contrats de location à long terme	4,37 M	4,68 M	7,58 M	16,83 M
Recettes non acquises Non courantes	44,39 M	25 M	22,56 M	25,38 M
Autres passifs non courants	640 k	1,43 M	7,06 M	7,4 M
Total du passif	2,48 Md	3,4 Md	3,83 Md	844 M
Actions ordinaires, total	63,65 M	69,39 M	69,39 M	71,19 M
Primes d'émissions d'actions	1,22 Md	1,91 Md	1,91 Md	3,1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,66 Md	-2,03 Md	-2,49 Md	-2,81 Md
Actions détenues en propre	-1,84 Md	-2,56 Md	-2,56 Md	-
Résultat global et autres	327 M	332 M	332 M	332 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,89 Md	-2,28 Md	-2,73 Md	694 M
Intérêts minoritaires	-20,38 M	-17,27 M	-19,12 M	-21,46 M
Total des capitaux propres	-1,91 Md	-2,3 Md	-2,75 Md	673 M
Total du passif et des capitaux propres	569 M	1,1 Md	1,08 Md	1,52 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	63,61 M	67,36 M	69,39 M	71,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	63,61 M	67,36 M	69,39 M	71,19 M
Actif net par action	-29,72	-33,87	-39,4	9,76
Actif corporel net	-1,89 Md	-2,28 Md	-2,74 Md	689 M
Actif corporel net par action	-29,73	-33,88	-39,52	9,67
Total de la dette	2,16 Md	3,12 Md	3,47 Md	369 M
Dette nette	2,09 Md	2,67 Md	3,31 Md	27,59 M
Dette relative aux contrats de location	9,06 M	5,48 M	17,16 M	17,51 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-20,38 M	-17,27 M	-19,12 M	-21,46 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,62 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6
Stocks de produits finis, total	23,33 M	23,3 M	28,44 M	27,47 M
Stocks - Autres	17,06 M	53,02 M	119 M	47,59 M
Machines, total	61,06 M	73,31 M	83,6 M	84,04 M
Employés à temps plein	-	-	464	480
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	138 M	212 M	241 M	304 M
Backlog de commande	-	-	44,2 M	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-366 M	-375 M	-452 M	-327 M
Dépréciation et amortissement - CF	21,87 M	19,6 M	22,85 M	25,68 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	150 k	100 k	300 k	300 k
Amortissements et dépréciations, Total	22,02 M	19,7 M	23,15 M	25,98 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	223 k	177 k	2,7 M	4,71 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	33 k	-303 k	772 k	-926 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	347 k	-12,02 M	7,5 M	-1,8 M
Provision pour pertes sur créances	-65 k	-22 k	62 k	114 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,09 M	2,62 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	4,53 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	72,05 M	91,39 M	48,38 M	60,43 M
Autres activités d'exploitation, total	171 M	218 M	263 M	96,33 M
Variation des créances	-175 M	-134 M	-197 M	-288 M
Variation des stocks	10,06 M	-37,84 M	-71,45 M	71,81 M
Variation des dettes fournisseurs	63,93 M	-12,73 M	52,96 M	131 M
Variation des revenus collectés avant livraison	17,9 M	8,93 M	21,46 M	-17,95 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	18,44 M	-57,16 M	-18,19 M	32,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-166 M	-284 M	-319 M	-213 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,32 M	-62,36 M	-32,89 M	-27,97 M
Acquisitions en espèces	-	-480 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	81,85 M	-65,9 M	67,76 M	-57,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	80,54 M	-129 M	34,87 M	-85,57 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	346 M
Dette à long terme émise, total	35 M	86,39 M	195 M	-
Total de la dette émise	35 M	86,39 M	195 M	346 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-155 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,86 M	-71,18 M	-129 M	-10,71 M
Total de la dette remboursée	-14,86 M	-71,18 M	-129 M	-166 M
Émission d'actions ordinaires	10 M	722 M	-	312 M
Autres activités de financement, total	-592 k	-19,24 M	-5,04 M	-9,17 M
Flux de trésorerie de financement	29,55 M	718 M	61,38 M	483 M
Ajustements des taux de change	8 k	-19 k	-22 k	121 k
Variation nette de la trésorerie	-55,53 M	305 M	-223 M	185 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	301 k	3,22 M	5,04 M	7,34 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,32 M	957 k	9 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-398 M	-461 M	-269 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-265 M	-292 M	-176 M
Variation du fonds de roulement net	-	119 M	177 M	65,1 M
Dette nette émise (remboursée)	20,14 M	15,21 M	66,42 M	180 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-12,86	-9,91	-8,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-20,11	-14,12	-12,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	17,87	17,98	31,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	18	18,04	32,03
Analyse des marges
Marge brute %	39,94	40,49	38,82	36,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,31	16,65	13,96	13,92
Marge d’EBITDA %	-31,05	-22,35	-17,06	-13,76
Marge EBITA %	-33,11	-23,65	-18,42	-15,04
Marge d'EBIT %	-33,14	-23,67	-18,45	-15,07
Marge des activités poursuivies %	-62,5	-51,73	-48,37	-27,2
Marge nette %	-60,94	-51,62	-48,17	-26,96
Net Avail. Pour la marge commune %	-60,94	-51,62	-48,17	-26,96
Marge nette normalisée %	-37,48	-33,03	-29,55	-16,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-54,7	-49,14	-22,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-36,42	-31,1	-14,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,87	0,86	0,93
Rotation des actifs corporels	-	26,56	28,34	23,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,84	1,91	1,78
Rotation des stocks (stock moyen)	-	8,53	5,52	7,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,6	2,99	1,94	1,66
Quick Ratio	1,4	2,59	1,47	1,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,51	-0,85	-0,65	-0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	198,73	191,58	205,25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	42,78	66,3	49,1
Délais de paiement des fournisseurs	-	114,23	85,04	108,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	127,28	172,84	145,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-113,19	-135,57	-126,01	54,8
Dette totale / Capital total	857,87	381,13	484,41	35,4
Dette à long terme / Capitaux propres	-110,58	-132,38	-120,26	2,5
Dette à long terme / Capital total	838,02	372,17	462,29	1,62
Dette totale / Total de l'actif	435,99	308,11	354,9	55,64
EBIT / Charges d'intérêt	-1,12	-0,81	-0,64	-1,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-1	-0,72	-0,55	-1,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1	-1,01	-0,68	-1,25
Dette totale / EBITDA	-12,22	-20,44	-23,11	-2,36
Dette nette / EBITDA	-11,8	-17,5	-22,07	-0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-12,13	-14,51	-18,96	-2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,72	-12,42	-18,1	-0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	21,09	29,11	29,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-	22,77	23,76	19,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-12,82	-1,45	4,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-13,5	0,55	5,33
EBIT, 1 an Croissance %	-	-13,51	0,66	5,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	0,23	20,72	-27,46
Résultat net, Croissance 1 an	-	2,58	20,48	-27,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-	6,7	15,5	-26,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-3,12	16,95	-28,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	10,6	36,35	40,23
Stocks, Croissance 1 an	-	101,86	106,76	-51,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,15	38,34	62,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	94,18	-2,23	40,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	20,65	20,18	-125,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	20,66	19,82	-125,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	71,54	12,27	-33,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	4,63 k	-47,26	-14,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	15,98	-41,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	10,27	-39,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	25,04	29,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	23,26	21,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-7,31	1,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-6,74	2,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-6,7	2,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	10	-6,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	11,17	-6,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	11,01	-8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	6,44	-8,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	22,8	38,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	104,29	0,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	19,46	49,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	37,79	17,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	20,42	-45,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,24	-44,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	38,78	-13,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	399,71	-33,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-17,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-18,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-6,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,36
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	32,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	176,92