Flux de Trésorerie Uniper SE

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Services multiples aux collectivités

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07:19	La pression s'accentue sur le gouvernement face au niveau historiquement bas des stocks de gaz	RE
08/09	L’Allemagne sollicite l’aide d’entreprises publiques pour reconstituer ses stocks de gaz	MT

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Données Financières Publiées: UNIPER SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenues - (Utility Template)	164 Md	274 Md	108 Md	69,64 Md	60,95 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	164 Md	274 Md	108 Md	69,64 Md	60,95 Md
Opérations et maintenance	237 M	183 M	265 M	241 M	194 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	300 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	669 M	720 M	806 M	610 M	529 M
Autres dépenses de fonctionnement	168 Md	285 Md	98,67 Md	66,51 Md	59,66 Md
Total des dépenses de fonctionnement	169 Md	286 Md	99,74 Md	67,36 Md	60,39 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-4,74 Md	-11,62 Md	8,18 Md	2,27 Md	567 M
Intérêts payés, total	-134 M	-828 M	-504 M	-565 M	-229 M
Intérêts perçus et revenus des placements	159 M	454 M	519 M	346 M	438 M
Charges d'intérêt nettes	25 M	-374 M	15 M	-219 M	209 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	53 M	54 M	12 M	45 M	55 M
Gains (pertes) de change	-5 M	-127 M	-20 M	-114 M	133 M
Autres produits non opérationnels	221 M	-1,08 Md	190 M	127 M	181 M
EBT, hors éléments non courants	-4,44 Md	-13,14 Md	8,38 Md	2,11 Md	1,14 Md
Charges de restructuration	-158 M	39 M	-18 M	-63 M	-
Dépréciation du goodwill	-	-1,31 Md	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	14 M	-27 M	73 M	74 M	20 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	13 M	91 M	5 M	1 M	61 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-40 M	1,34 Md	-1,6 Md	-796 M	-11 M
Règlements d'assurance	-	-	95 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,61 Md	-13,01 Md	6,93 Md	1,33 Md	1,22 Md
Charge d'impôt	-507 M	1,29 Md	597 M	1,11 Md	-211 M
Résultat des activités poursuivies	-4,11 Md	-14,3 Md	6,34 Md	220 M	1,43 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-4,82 Md	-	-	-
Résultat net part du groupe	-4,11 Md	-19,12 Md	6,34 Md	220 M	1,43 Md
Intérêts minoritaires	-63 M	145 M	-28 M	77 M	-29 M
Résultat net	-4,17 Md	-18,98 Md	6,31 Md	297 M	1,4 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,17 Md	-18,98 Md	6,31 Md	297 M	1,4 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,17 Md	-14,16 Md	6,31 Md	297 M	1,4 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-227,81	-661,05	15,15	0,71	3,35
BPA de base - Activités poursuivies	-227,81	-493,02	15,15	0,71	3,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,3 M	28,71 M	416 M	416 M	416 M
Bénéfice net par action - dilué	-227,81	-661,05	15,15	0,71	3,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-227,81	-493,02	15,15	0,71	3,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,3 M	28,71 M	416 M	416 M	416 M
BPA de base normalisé	-155,15	-280,99	12,5	3,36	1,65
BPA dilué normalisé	-155,15	-280,99	12,5	3,36	1,65
Dividende par action	1,4	-	-	-	0,72
Ratio de distribution	-12,02	-0,14	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	149 Md	257 Md	102 Md	67,14 Md	57,32 Md
Revenus non liés aux services publics	146 Md	163 Md	92,07 Md	30,75 Md	15,34 Md
EBITDA	-4,18 Md	-10,98 Md	8,87 Md	2,75 Md	964 M
EBITA	-4,74 Md	-11,62 Md	8,24 Md	2,3 Md	593 M
EBIT	-4,74 Md	-11,62 Md	8,18 Md	2,27 Md	567 M
EBITDAR	-3,96 Md	-10,81 Md	8,93 Md	2,78 Md	996 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,99	-9,92	8,61	83,45	-17,37
Impôts intérieurs courants	473 M	-147 M	521 M	588 M	-397 M
Impôts étrangers courants	78 M	156 M	356 M	191 M	36 M
Total des impôts courants	551 M	9 M	877 M	779 M	-361 M
Impôts intérieurs différés	-645 M	1,19 Md	-749 M	475 M	99 M
Impôts étrangers différés	-413 M	96 M	469 M	-144 M	51 M
Total des impôts différés	-1,06 Md	1,28 Md	-280 M	331 M	150 M
Résultat net normalisé	-2,84 Md	-8,07 Md	5,21 Md	1,4 Md	687 M
Intérêts capitalisés	13 M	10 M	25 M	12 M	10 M
Intérêts sur la dette à long terme	52 M	48 M	67 M	52 M	50 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	16 M	11 M	7 M	8 M	8 M
Charges locatives nettes, total	220 M	175 M	63 M	29 M	32 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	48,28 M	114 M	38,69 M	71,51 M	34,78 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	172 M	60,82 M	24,31 M	-42,51 M	-2,78 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	237 M	183 M	265 M	241 M	194 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	300 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	300 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,92 Md	4,59 Md	4,21 Md	5,38 Md	4,77 Md
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	47 M	43 M	46 M	1,35 Md	749 M
Créances clients, total	11,64 Md	9,58 Md	8,04 Md	5,08 Md	3,83 Md
Autres créances	281 M	238 M	281 M	236 M	310 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	11,92 Md	9,82 Md	8,32 Md	5,32 Md	4,14 Md
Inventaire - (Modèle d'utilité)	1,85 Md	4,72 Md	3,09 Md	2,6 Md	1,68 Md
Effets à recevoir (encaissés)	3 M	1 M	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	74,58 Md	44,65 Md	19,53 Md	10,09 Md	6,7 Md
Total de l'actif circulant	91,32 Md	63,82 Md	35,2 Md	24,74 Md	18,03 Md
Immobilisations corporelles brutes	33,25 Md	29,07 Md	29,22 Md	29,87 Md	27,46 Md
Amortissements cumulés	-23,83 Md	-20,51 Md	-22,39 Md	-23,77 Md	-21,4 Md
Immobilisations corporelles nettes	9,41 Md	8,57 Md	6,83 Md	6,11 Md	6,06 Md
Goodwill	1,78 Md	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	653 M	630 M	601 M	583 M	578 M
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	1,18 Md	1,43 Md	1,02 Md	939 M	1,03 Md
Créances à long terme	119 M	138 M	354 M	326 M	332 M
Prêts à recevoir à long terme - (Modèle d'utilité)	566 M	465 M	493 M	365 M	436 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	2,12 Md	2,78 Md	847 M	412 M	426 M
Autres actifs à long terme, total	21,24 Md	43,65 Md	9,62 Md	5,01 Md	4,71 Md
Total des actifs	128 Md	121 Md	54,96 Md	38,49 Md	31,6 Md
Passifs
Comptes à payer, total	11,57 Md	9,36 Md	7,39 Md	3,57 Md	2,75 Md
Charges à payer, total	520 M	457 M	383 M	454 M	516 M
Emprunts à court terme	1,48 Md	-	434 M	328 M	354 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,84 Md	8,88 Md	293 M	506 M	96 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	150 M
Impôts sur le revenu à payer	425 M	112 M	596 M	731 M	157 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	75,68 Md	38,64 Md	17,22 Md	11,63 Md	5,8 Md
Total du passif circulant	95,51 Md	57,44 Md	26,32 Md	17,22 Md	9,82 Md
Dette à long terme	910 M	2,01 Md	195 M	204 M	277 M
Contrats de location à long terme	745 M	690 M	924 M	860 M	743 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,06 Md	537 M	521 M	270 M	112 M
Passif d'impôt différé Non courant	433 M	2,56 Md	350 M	233 M	449 M
Autres passifs non courants, total	22,94 Md	53,82 Md	16,22 Md	9,16 Md	8,15 Md
Total du passif	122 Md	117 Md	44,52 Md	27,94 Md	19,54 Md
Actions ordinaires, total	622 M	14,16 Md	416 M	416 M	416 M
Primes d'émissions d'actions	10,82 Md	10,82 Md	8,94 Md	8,94 Md	8,94 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,39 Md	-19,84 Md	1,67 Md	1,76 Md	3,33 Md
Résultat global et autres	-3,76 Md	-917 M	-820 M	-743 M	-806 M
Total des fonds propres ordinaires	6,3 Md	4,23 Md	10,21 Md	10,38 Md	11,89 Md
Intérêts minoritaires	485 M	194 M	228 M	162 M	172 M
Total des capitaux propres	6,79 Md	4,42 Md	10,44 Md	10,54 Md	12,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	128 Md	121 Md	54,96 Md	38,49 Md	31,6 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,3 M	416 M	416 M	416 M	416 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,3 M	416 M	416 M	416 M	416 M
Actif net par action	344,46	10,15	24,51	24,93	28,54
Actif corporel net	3,87 Md	3,6 Md	9,61 Md	9,8 Md	11,31 Md
Actif corporel net par action	211,33	8,64	23,07	23,53	27,15
Total de la dette	8,98 Md	11,58 Md	1,85 Md	1,9 Md	1,62 Md
Dette nette	6,01 Md	6,94 Md	-2,41 Md	-4,83 Md	-3,9 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,02 Md	514 M	495 M	241 M	19 M
Dette relative aux contrats de location	1,76 Md	1,4 Md	504 M	232 M	256 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	485 M	194 M	228 M	162 M	172 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	322 M	291 M	256 M	319 M	344 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	518 M	665 M	551 M	379 M	346 M
Stocks - travaux en cours, total	98 M	39 M	57 M	15 M	40 M
Stocks de produits finis, total	1,23 Md	4,01 Md	2,48 Md	2,21 Md	1,29 Md
Bâtiments, total	3,36 Md	2,38 Md	2,27 Md	2,32 Md	2,09 Md
Machines, total	28,16 Md	25,06 Md	25,31 Md	25,92 Md	23,65 Md
Employés à temps plein	10,92 k	6,42 k	6,31 k	6,84 k	6,77 k
Salariés à temps partiel	576	583	557	620	647
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	120 M	55 M	102 M	89 M	87 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-4,17 Md	-18,98 Md	6,31 Md	297 M	1,4 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	669 M	720 M	746 M	550 M	466 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	59 M	25 M	26 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	669 M	720 M	805 M	575 M	492 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	36 M	37 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-5 M	-172 M	5 M	11 M	-55 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-6 M	-1 M	-19 M	-	17 M
Total des dépréciations d'actifs	635 M	1,73 Md	1,63 Md	889 M	211 M
Activités de restructuration	2 M	1 M	-	-	-
Variation des créances	-5,09 Md	1,87 Md	1,58 Md	2,96 Md	1,48 Md
Variation des stocks	-655 M	-3,2 Md	1,76 Md	490 M	875 M
Variation des dettes fournisseurs	289 M	1,18 Md	-880 M	-726 M	74 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	10,18 Md	-8,62 Md	187 M	-3 Md	-2,45 Md
Autres activités opérationnelles	1,76 Md	9,83 Md	-4,82 Md	124 M	-2,9 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	478 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	3,62 Md	-15,16 Md	6,55 Md	1,66 Md	-814 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-708 M	-523 M	-563 M	-681 M	-774 M
Vente d'immobilisations corporelles	18 M	92 M	11 M	2 M	97 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6,83 Md	1,72 Md	3,64 Md	248 M	999 M
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-66 M	-	-1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,52 Md	1,23 Md	3,09 Md	-432 M	322 M
Dette à long terme émise, total	8,98 Md	16,86 Md	6,45 Md	252 M	104 M
Total de la dette émise	8,98 Md	16,86 Md	6,45 Md	252 M	104 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,87 Md	-14,29 Md	-16,58 Md	-259 M	-414 M
Total de la dette remboursée	-1,87 Md	-14,29 Md	-16,58 Md	-259 M	-414 M
Émission d'actions ordinaires	-	13,54 Md	19 M	21 M	-
Dividendes ordinaires payés	-501 M	-26 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-501 M	-26 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-45 M	-52 M	-14 M	-13 M	-8 M
Flux de trésorerie de financement	6,56 Md	16,04 Md	-10,12 Md	1 M	-318 M
Ajustements des taux de change	14 M	-20 M	-	87 M	45 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-411 M	66 M	-148 M	148 M
Variation nette de la trésorerie	2,68 Md	1,67 Md	-422 M	1,17 Md	-617 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	69 M	394 M	426 M	166 M	116 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	215 M	345 M	362 M	679 M	214 M
Dette nette émise / remboursée	7,11 Md	2,58 Md	-10,13 Md	-7 M	-310 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,15 Md	-18,04 Md	10,3 Md	4,73 Md	-1,7 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,06 Md	-17,52 Md	10,61 Md	5,08 Md	-1,56 Md
Variation du fonds de roulement net	-937 M	10,46 Md	-5,26 Md	-3,73 Md	1,67 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,51	-5,81	5,78	3,04	1,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,63	-45,73	35,74	11,5	2,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-45,68	-255,13	85,5	2,1	12,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-48,89	-268,83	87,62	2,88	12,55
Analyse des marges
Marge brute %	4,24	-1,1	4,18	7,55	4,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,63	0,31	0,88	1,52	1,93
Marge d’EBITDA %	-2,55	-4,01	8,22	3,95	1,58
Marge EBITA %	-2,89	-4,24	7,63	3,3	0,97
Marge d'EBIT %	-2,89	-4,24	7,58	3,27	0,93
Marge des activités poursuivies %	-2,5	-5,22	5,87	0,32	2,34
Marge nette %	-2,54	-6,92	5,85	0,43	2,29
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,54	-5,16	5,85	0,43	2,29
Marge nette normalisée %	-1,73	-2,94	4,82	2,01	1,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,31	-6,58	9,54	6,79	-2,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,26	-6,39	9,83	7,3	-2,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,94	2,19	1,22	1,49	1,74
Rotation des actifs corporels	18,12	30,49	13,72	10,91	10,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	18,04	25,83	12,25	10,61	13,68
Rotation des stocks (stock moyen)	104,16	84,4	26,49	22,61	27,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	1,11	1,34	1,44	1,84
Quick Ratio	0,16	0,25	0,48	0,7	0,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	-0,26	0,25	0,1	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	20,23	14,13	29,8	34,48	26,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,5	4,32	13,78	16,18	13,44
Délais de paiement des fournisseurs	21,26	13,64	30,04	31,41	20,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	2,48	4,81	13,54	19,26	19,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	132,22	261,76	17,69	18	13,43
Dette totale / Capital total	56,94	72,36	15,03	15,25	11,84
Dette à long terme / Capitaux propres	24,38	60,99	10,72	10,09	8,46
Dette à long terme / Capital total	10,5	16,86	9,11	8,55	7,46
Dette totale / Total de l'actif	94,71	96,36	81,01	72,61	61,84
EBIT / Charges d'intérêt	-35,34	-14,03	16,23	4,02	2,48
EBITDA / Charges d'intérêt	-30,35	-13,16	17,82	5,04	4,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-35,63	-13,79	16,71	3,84	1,24
Dette totale / EBITDA	-2,21	-1,06	0,21	0,67	1,53
Dette nette / EBITDA	-1,48	-0,64	-0,27	-1,7	-3,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,88	-1,01	0,22	0,88	5,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,26	-0,61	-0,29	-2,23	-13,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	221,73	68,2	-60,63	-35,47	-12,47
Résultat brut, Croissance 1 an	219,92	-146,35	-254,36	16,47	-46,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-442,34	142,96	-180,81	-68,93	-64,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-786,38	133,95	-170,96	-72,01	-73,44
EBIT, 1 an Croissance %	-786,38	133,95	-170,45	-72,23	-74,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,12 k	251,35	-144,25	-96,53	548,18
Résultat net, Croissance 1 an	-1,15 k	355,24	-133,2	-95,29	370,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,15 k	118,28	-103,07	-95,29	370,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-783,74	169,71	-164,44	-73,19	-49,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,33	-9,01	-23,28	-8,25	-0,77
Stocks, Croissance 1 an	58,58	155,16	-34,51	-15,73	-35,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	78,08	-17,71	-16,1	-36,75	-24,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	219,22	-5,39	-54,88	-29,97	-17,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-53,53	-6,96	169,78	2	15,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	191,78	-518,64	-143,43	-74,58	-148,89
CAPEX, Croissance 1 an	-2,34	-9,67	7,65	20,96	13,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,48 k	692,65	-154,22	-54,12	-136,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-651,92	700,93	-157,45	-52,16	-130,93
Dividende par action, 1 an de croissance	-94,89	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-41,37	-32,92	143,57	1,7	14,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	57,86	131,91	-18,63	-49,6	-24,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	69,95	17,59	-16,59	34,08	-20,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	33,62	199,93	40,05	-49,96	-66,99
EBITA, 2 ans CAGR %	64,37	310,34	28,79	-55,5	-73,13
EBIT, 2 ans CAGR %	64,37	310,34	28,33	-55,74	-73,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	152,5	495,68	24,77	-87,61	-52,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	161,43	591,42	23,01	-87,5	-52,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	161,43	376,72	-74,1	-96,2	-52,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	61,41	340,77	31,93	-58,41	-63,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,82	-0,72	-14,84	-17,17	-4,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	10,73	101,15	29,27	-25,71	-26,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	28,01	21,06	-16,91	-27,16	-30,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	71,3	73,79	-34,57	-43,79	-24,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-25,6	-37,29	27,26	57,39	7,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-33,79	-34,25	57,62	65,88	8,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	97,11	249,5	34,48	-66,77	-64,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	3,97	-15,07	-1,39	14,11	17,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	176,41	977,34	112,72	-50,11	-59,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	119,24	584,89	120,25	-47,56	-61,69
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-75,33	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,33	60,9	28,41	-24,68	-39,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	36,29	7,67	27,56	-6,77	-1,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	53,71	67,41	93,66	-15,29	-55,55
EBITA, 3 ans CAGR %	103,26	87,84	128,55	-22,64	-62,9
EBIT, 3 ans CAGR %	103,26	87,84	128	-22,92	-63,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	110,37	181,07	150,52	-62,19	-53,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	118,25	214,52	151,4	-58,55	-58,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	118,25	145,47	-11,29	-85,33	-81,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	169,92	94,9	132,31	-22,4	-56,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,24	1,26	-7,73	-13,44	-12,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,19	46,26	38,38	12,09	-29,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,61	10,48	7,13	-24,13	-26,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	36,07	40,55	10,97	-33,07	-36,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,95	-28,12	-1,71	18,1	41,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-23,04	-25,84	4,9	36,33	46,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	42,9	153,37	74,1	-22,82	-62,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,53	-7,23	-8,08	5,56	13,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,62	300,51	304,65	27,59	-55,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,88	244,4	205,14	32,42	-56,14
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-57,31	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,5	30,57	3,28	1,14	3,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,41	1,77	10,43	16,89	5,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	73,48	51,13	50,44	3,26	-4,62
EBITA, 5 ans CAGR %	66,51	71,5	70,96	5,57	-2,98
EBIT, 5 ans CAGR %	59,07	71,5	70,72	5,34	-3,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,89	92,71	70,4	-19,33	28,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,32	96,01	73,52	-13,41	28,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,32	68,92	-7,12	-53,65	-31,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	58,04	106,02	104,84	5,1	10,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,91	-1,96	-5,53	-5,84	-6,96
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,15	23,25	12,92	11,54	7,54
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,58	6,05	-0,82	-6,47	-10,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,31	22,99	1,52	-2,53	-4,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,4	-19,03	-1,49	-1,83	2,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,27	-17,64	2,52	2,13	6,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,64	61,38	39,47	12,31	-8,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,14	-8,71	-2,47	0,78	1,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-24,01	114,49	47,75	75,89	61,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-25,1	120,91	44,44	63,95	33,07
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-33,79	-	-	-	-51,7