Flux de Trésorerie Union Jack Oil plc

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UJO

GB00BLH1S316

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - London S.E. 17:35:10 12/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,400 ^GBX	-14,29%		-14,29%	+9,09%

05/10	L’offre de Reabold Resources sur Union Jack Oil devient caduque faute d’acceptations suffisantes	MT
29/09	RÉSULTATS : la perte de Kefi s’aggrave, les discussions se poursuivent après un incident de sécurité	AN

dd6238d483aa3cb9c7a497.NTVFWc53AbSrxctavJ8tTGxGrTnn2cw-0uRIrLcTIIg.GAd9Lq9FaYDyo_I5-d0AezUcmVS0kJR_nckX68d4T9pGeCEXvDFp8uSDqA

Données Financières Publiées: UNION JACK OIL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	1,89 M	8,51 M	5,07 M	3,93 M	2,49 M
Total Chiffre d'affaires	1,89 M	8,51 M	5,07 M	3,93 M	2,49 M
Coût des marchandises vendues, total	377 k	1,28 M	1,3 M	1,56 M	1,35 M
Résultat Brut	1,52 M	7,23 M	3,76 M	2,37 M	1,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,74 M	1,67 M	2,06 M	1,88 M	2,48 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	735 k	2,13 M	464 k	399 k	444 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	6,34 k	-3,03 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,48 M	3,79 M	2,52 M	2,28 M	2,92 M
Résultat d'Exploitation	-965 k	3,44 M	1,24 M	90,01 k	-1,79 M
Intérêts perçus et revenus des placements	113 k	86,59 k	142 k	130 k	24,39 k
Charges d'intérêt nettes	113 k	86,59 k	142 k	130 k	24,39 k
Autres produits non opérationnels	150 k	42,44 k	35,14 k	197 k	89,92 k
EBT, hors éléments non courants	-702 k	3,57 M	1,42 M	416 k	-1,67 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-151 k	-479 k	-56,83 k	-10,15 k	-5,2 M
EBT, elements non courants inclus	-853 k	3,09 M	1,36 M	406 k	-6,87 M
Charge d'impôt	-	-518 k	502 k	-243 k	157 k
Résultat des activités poursuivies	-853 k	3,61 M	859 k	649 k	-7,03 M
Résultat net part du groupe	-853 k	3,61 M	859 k	649 k	-7,03 M
Résultat net	-853 k	3,61 M	859 k	649 k	-7,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-853 k	3,61 M	859 k	649 k	-7,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-853 k	3,61 M	859 k	649 k	-7,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,03	0,01	0,01	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,03	0,01	0,01	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	103 M	113 M	108 M	107 M	124 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,03	0,01	0,01	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,03	0,01	0,01	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	103 M	114 M	109 M	108 M	124 M
BPA de base normalisé	-0	0,02	0,01	0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	0,02	0,01	0	-0,01
Dividende par action	-	-	0,01	-	-
Ratio de distribution	-	-	37,21	41,04	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-223 k	5,58 M	1,74 M	543 k	-1,26 M
EBITA	-965 k	3,44 M	1,24 M	101 k	-1,74 M
EBIT	-965 k	3,44 M	1,24 M	90,01 k	-1,79 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-16,77	36,89	-59,82	-2,29
Impôts intérieurs courants	-	409 k	-318 k	-	-
Total des impôts courants	-	409 k	-318 k	-192 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-927 k	820 k	-	-
Total des impôts différés	-	-927 k	820 k	-50,55 k	157 k
Résultat net normalisé	-439 k	2,23 M	886 k	260 k	-1,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,74 M	1,67 M	2,06 M	1,88 M	2,48 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	227 k	105 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	227 k	105 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,98 M	7,16 M	5,2 M	2,53 M	1,46 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1 M	1 M	-	-
Total des liquidités et VMP	5,98 M	8,16 M	6,2 M	2,53 M	1,46 M
Créances clients, total	667 k	649 k	358 k	190 k	191 k
Autres créances	231 k	336 k	138 k	132 k	111 k
Notes à recevoir	1,03 M	-	-	-	-
Total des créances	1,93 M	986 k	496 k	322 k	302 k
Stocks	8,83 k	28,04 k	21,31 k	11,15 k	20,08 k
Dépenses payées d'avance	168 k	35,09 k	29,99 k	534 k	74,76 k
Total de l'actif circulant	8,08 M	9,2 M	6,75 M	3,39 M	1,86 M
Immobilisations corporelles brutes	8,71 M	9,41 M	10,18 M	12,43 M	14,09 M
Amortissements cumulés	-1,13 M	-3,75 M	-4,29 M	-4,74 M	-5,22 M
Immobilisations corporelles nettes	7,58 M	5,67 M	5,89 M	7,69 M	8,87 M
Investissements à long terme	292 k	552 k	530 k	121 k	112 k
Autres immobilisations incorporelles, total	8,53 M	9,13 M	10,91 M	12,42 M	8,24 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,81 M	107 k	221 k	-
Total des actifs	24,47 M	26,36 M	24,18 M	23,85 M	19,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	243 k	224 k	285 k	113 k	337 k
Charges à payer, total	67,69 k	145 k	104 k	110 k	155 k
Autres passifs à court terme	2,08 M	409 k	-	-	-
Total du passif circulant	2,39 M	778 k	390 k	223 k	492 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	878 k	-	63,72 k	-
Autres passifs non courants	1,88 M	1,7 M	1,89 M	1,69 M	1,76 M
Total du passif	4,27 M	3,36 M	2,28 M	1,98 M	2,25 M
Actions ordinaires, total	5,64 M	5,64 M	5,64 M	5,64 M	7,64 M
Primes d'émissions d'actions	21,53 M	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,47 M	14,99 M	15,41 M	15,38 M	8,34 M
Actions détenues en propre	-	-214 k	-1,74 M	-1,74 M	-1,74 M
Résultat global et autres	2,51 M	2,58 M	2,58 M	2,58 M	2,58 M
Total des fonds propres ordinaires	20,21 M	23,01 M	21,9 M	21,87 M	16,83 M
Total des capitaux propres	20,21 M	23,01 M	21,9 M	21,87 M	16,83 M
Total du passif et des capitaux propres	24,47 M	26,36 M	24,18 M	23,85 M	19,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	113 M	113 M	107 M	107 M	147 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	113 M	113 M	107 M	107 M	147 M
Actif net par action	0,18	0,2	0,21	0,21	0,11
Actif corporel net	11,68 M	13,87 M	10,99 M	9,45 M	8,59 M
Actif corporel net par action	0,1	0,12	0,1	0,09	0,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,98 M	-8,16 M	-6,2 M	-2,53 M	-1,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	117 k	173 k	173 k	173 k
Employés à temps plein	4	4	4	5	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-853 k	3,61 M	859 k	649 k	-7,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	735 k	2,15 M	496 k	442 k	487 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2,18 k	11,48 k	43,69 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	6,34 k	-3,03 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	742 k	2,14 M	498 k	453 k	531 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	18,3 k	-	17,08 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	3,2 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	151 k	479 k	56,83 k	10,15 k	5,2 M
Rémunération à base d'actions (CF)	227 k	105 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-262 k	-129 k	162 k	-439 k	60,16 k
Variation des créances	-551 k	-1,71 M	373 k	-321 k	443 k
Variation des stocks	-8,83 k	-19,21 k	6,72 k	10,16 k	-8,93 k
Variation des dettes fournisseurs	-90,91 k	1,33 M	10,17 k	-17,88 k	118 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-647 k	5,81 M	1,98 M	344 k	-670 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,02 M	-2,85 M	-766 k	-2,47 M	-1,22 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	227 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,28 M	-713 k	-1,81 M	-1,6 M	-1,33 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-100 k	-1,09 M	114 k	1 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	1 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	67,02 k	106 k	142 k	318 k	151 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,33 M	-3,55 M	-2,1 M	-2,75 M	-2,4 M
Émission d'actions ordinaires	3 M	33 k	-	-	2 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-214 k	-1,52 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-320 k	-266 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-320 k	-266 k	-
Dividende spécial versé	-	-901 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-312 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,69 M	-1,08 M	-1,84 M	-266 k	2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,29 M	1,18 M	-1,96 M	-2,67 M	-1,07 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	262 k	-192 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,75 M	272 k	-1,19 M	-4,04 M	-2,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,75 M	272 k	-1,19 M	-4,04 M	-2,39 M
Variation du fonds de roulement net	1,81 M	559 k	-113 k	486 k	-739 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,63	8,45	3,07	0,23	-5,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,15	9,95	3,46	0,26	-5,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,45	16,69	3,83	2,97	-36,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,45	16,69	3,83	2,97	-36,32
Analyse des marges
Marge brute %	80,1	84,94	74,28	60,23	45,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	91,88	19,57	40,62	47,79	99,51
Marge d’EBITDA %	-11,78	65,6	34,34	13,83	-50,42
Marge EBITA %	-50,91	40,42	24,55	2,58	-70
Marge d'EBIT %	-50,91	40,42	24,5	2,29	-71,75
Marge des activités poursuivies %	-45,02	42,4	16,96	16,52	-282,36
Marge nette %	-45,02	42,4	16,96	16,52	-282,36
Net Avail. Pour la marge commune %	-45,02	42,4	16,96	16,52	-282,36
Marge nette normalisée %	-23,17	26,21	17,5	6,62	-41,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-250,54	3,2	-23,57	-102,88	-96,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-250,54	3,2	-23,57	-102,88	-96,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,33	0,2	0,16	0,12
Rotation des actifs corporels	0,27	1,28	0,88	0,58	0,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,97	12,92	10,06	14,36	13,08
Rotation des stocks (stock moyen)	-	69,5	52,81	96,3	86,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,38	11,83	17,32	15,23	3,78
Quick Ratio	2,88	11,74	17,19	12,79	3,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	7,47	5,09	1,54	-1,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	73,45	28,25	36,28	25,5	27,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	5,25	6,91	3,8	4,21
Délais de paiement des fournisseurs	-	65,46	71,63	46,95	60,25
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-31,96	-28,43	-17,66	-28,13
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	17,44	12,73	9,43	8,28	11,8
Dette nette / EBITDA	26,78	-1,46	-3,56	-4,65	1,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,8	-2,99	-6,37	1,31	0,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,1 k	348,95	-40,45	-22,42	-36,65
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,28 k	376,1	-47,93	-37,1	-52,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-87,02	-2,6 k	-68,75	-70,43	-331,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-45,72	-456,4	-63,94	-92,43	-1,82 k
EBIT, 1 an Croissance %	-45,72	-456,4	-63,9	-92,75	-2,08 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-54,27	-522,81	-76,18	-24,43	-1,18 k
Résultat net, Croissance 1 an	-54,27	-522,81	-76,18	-24,43	-1,18 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-60,07	-607,91	-60,25	-70,64	-501,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,78	-480,22	-75	-24,05	-1,05 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	600,29	-2,68	-44,92	-46,95	0,59
Stocks, Croissance 1 an	-	217,57	-23,99	-47,69	80,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,41	-25,2	3,92	30,62	15,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,68	7,72	-8,29	-1,37	-19,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,3	18,76	-20,76	-13,99	-9,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,7	13,86	-4,82	-0,12	-23,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-54,22	-998,64	-65,86	-82,64	-294,44
CAPEX, Croissance 1 an	162,52	179,07	-73,13	222,2	-50,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	134,81	-105,74	-561,73	268,77	-40,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	134,81	-105,74	-561,73	268,77	-40,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	271,96	633,76	63,5	-32,03	-29,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	461,08	648,76	57,45	-42,77	-45,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-58,22	80,16	179,16	-68,76	-17,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,78	39,09	13,53	-82,85	13,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,78	39,09	13,43	-83,82	19,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29	39,04	0,36	-57,57	186,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-29	39,04	0,36	-57,57	186,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,58	42,42	42,1	-65,84	8,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,75	18,96	-2,51	-56,43	168,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	920,49	161,06	-26,79	-45,94	-26,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	55,37	-36,94	-2,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	261	-6,29	-11,84	16,51	22,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,12	11,14	-0,61	-4,89	-11,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,47	7,72	-2,99	-17,45	-11,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,87	12,77	4,1	-2,5	-12,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-33,74	102,82	75,15	-75,66	-41,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,21 k	170,67	-13,4	-6,95	26,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,9	-63,29	-49,85	295,39	47,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,9	-63,29	-49,85	295,39	47,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	125,49	296,03	217,68	27,52	-33,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	524,75	431,19	207,91	15,96	-46,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-36,34	63,41	0,39	34,51	-39,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,36	26,34	-11,22	-52,79	-20,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,36	26,34	-11,27	-54,64	-19,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,09	28,69	-22,78	-8,7	24,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,09	28,69	-22,78	-8,7	24,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,86	28,22	-6,92	-15,99	-22,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,2	1,25	-29,28	-10,3	21,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	104,81	366,24	55,41	-34,24	-33,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,09	-10,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	131,43	113,61	-3	0,51	16,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	48,6	22,8	4,25	-0,86	-10,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	55,23	27,73	-2,76	-6,81	-14,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	45,14	19,79	6,57	2,68	-9,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,23	58,01	11,98	-18,95	-51,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	169,37	682,76	25,33	34,19	-24,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	54,45	-58,68	-16,1	-5,21	109,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	54,45	-58,68	-16,1	-5,21	109,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	143,54	183,81	98,28	95,68	73,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	383,06	395,3	259,98	117,87	54,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,9	50,41	14,99	-15,74	-6,1
EBITA, 5 ans CAGR %	1,46	35,7	2,43	-43,12	-0,39
EBIT, 5 ans CAGR %	1,46	35,7	2,4	-44,47	0,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,9	37,02	-4,8	-17,44	30,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,9	37,02	-4,8	-17,44	30,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,66	36,72	5,24	-24,46	-1,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,57	-2,57	-23	-27,74	20,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	108,58	102,55	35,72	96,93	14,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	62,71	57,32	67,62	6,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	43,34	39,51	26,52	10,87	-2,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	44,39	53,25	28,62	7,27	-6,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	38,67	38,91	27,07	10,32	-1,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,42	63,11	17,29	-25,23	-13,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	77,52	71,08	233,93	25,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,43	-26,35	-1,51	0,93	3,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,43	-26,35	-1,51	0,93	3,44