Flux de Trésorerie Uni-President Enterprises Corp.

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1216

TW0001216000

Transformation des aliments

Cours en clôture Taiwan S.E. 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
75,70 ^TWD	-1,82%		-2,32%	-1,82%

06/08	Uni-President Enterprises Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
04/08	Uni-President va injecter 400 millions de NT$ dans une filiale	MT

1f414da1bd854f526fce9b.1eY0sOWkPC0dGi7UX_nJdVBss09m38YpNDXaqWcfXEk.g79VwIjxVlhJXxriHY-WQRsp3xg3jYIbX1GJ_jV9ESGl0gGB1-ZSGUpcfw

Données Financières Publiées: UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Chiffre d'affaires	474 Md	525 Md	581 Md	658 Md	673 Md
Total Chiffre d'affaires	474 Md	525 Md	581 Md	658 Md	673 Md
Coût des marchandises vendues, total	317 Md	357 Md	393 Md	443 Md	450 Md
Résultat Brut	156 Md	168 Md	188 Md	215 Md	223 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	127 Md	138 Md	158 Md	180 Md	186 Md
Provision pour créances douteuses	56,24 M	20,65 M	72,78 M	22,4 M	7,33 M
Dépenses de R&D	933 M	919 M	1,02 Md	1,16 Md	1,22 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	128 Md	139 Md	159 Md	181 Md	188 Md
Résultat d'Exploitation	28,39 Md	29,02 Md	28,64 Md	33,83 Md	34,87 Md
Intérêts payés, total	-2,08 Md	-2,49 Md	-3,49 Md	-4,28 Md	-4,89 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,93 Md	2,93 Md	4,97 Md	5,16 Md	4,77 Md
Charges d'intérêt nettes	-159 M	430 M	1,48 Md	886 M	-123 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	3,96 Md	2,06 Md	2,57 Md	3,34 Md	2,76 Md
Gains (pertes) de change	74,74 M	101 M	120 M	-39,06 M	-9,16 M
Autres produits non opérationnels	3,71 Md	3,57 Md	3,33 Md	4,06 Md	4,53 Md
EBT, hors éléments non courants	35,97 Md	35,18 Md	36,14 Md	42,08 Md	42,04 Md
Dépréciation du goodwill	-21 M	-289 M	-	-183 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-157 M	3,98 M	10,91 Md	284 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	152 M	175 M	-69,02 M	-61,04 M	-123 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-86,31 M	14,24 M	311 k	-71,67 M	-569 M
Autres éléments non courants	408 M	254 M	1,71 Md	183 M	151 M
EBT, elements non courants inclus	36,27 Md	35,34 Md	48,69 Md	42,23 Md	41,5 Md
Charge d'impôt	7,47 Md	8,82 Md	18,4 Md	9,89 Md	10,28 Md
Résultat des activités poursuivies	28,8 Md	26,53 Md	30,29 Md	32,33 Md	31,22 Md
Résultat net part du groupe	28,8 Md	26,53 Md	30,29 Md	32,33 Md	31,22 Md
Intérêts minoritaires	-8,92 Md	-9,36 Md	-11,95 Md	-11,66 Md	-11,59 Md
Résultat net	19,88 Md	17,17 Md	18,34 Md	20,67 Md	19,63 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	19,88 Md	17,17 Md	18,34 Md	20,67 Md	19,63 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	19,88 Md	17,17 Md	18,34 Md	20,67 Md	19,63 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,5	3,02	3,23	3,64	3,45
BPA de base - Activités poursuivies	3,5	3,02	3,23	3,64	3,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,68 Md	5,68 Md	5,68 Md	5,68 Md	5,68 Md
Bénéfice net par action - dilué	3,48	3,01	3,21	3,62	3,44
BPA dilué - Activités poursuivies	3,48	3,01	3,21	3,62	3,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,71 Md	5,71 Md	5,71 Md	5,71 Md	5,71 Md
BPA de base normalisé	2,39	2,22	1,87	2,58	2,58
BPA dilué normalisé	2,37	2,21	1,86	2,56	2,57
Dividende par action	2,7	3,15	3	3	3
Ratio de distribution	77,18	89,36	97,64	82,48	86,85
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	47,46 Md	48,15 Md	49,63 Md	56,75 Md	58,77 Md
EBITA	29,01 Md	29,61 Md	29,38 Md	34,7 Md	35,81 Md
EBIT	28,39 Md	29,02 Md	28,64 Md	33,83 Md	34,87 Md
EBITDAR	49,02 Md	49,62 Md	51,43 Md	59,15 Md	61,48 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,6	24,94	37,8	23,43	24,77
Total des impôts courants	7,71 Md	7,78 Md	8,23 Md	12,1 Md	10,75 Md
Total des impôts différés	-240 M	1,04 Md	10,17 Md	-2,21 Md	-470 M
Résultat net normalisé	13,56 Md	12,63 Md	10,64 Md	14,64 Md	14,68 Md
Intérêts capitalisés	8,72 M	13,12 M	17,76 M	54,01 M	174 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,07 Md	1,05 Md	1,47 Md	1,81 Md	2,11 Md
Provisions de pension	43,76 M	55,75 M	70,82 M	25,35 M	48,91 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	105 Md	115 Md	132 Md	152 Md	157 Md
Dépenses générales et administratives	21,6 Md	22,8 Md	25,82 Md	28,4 Md	29,47 Md
Dépense en recherche et de développement	1,04 Md	1,02 Md	1,13 Md	1,26 Md	1,32 Md
Charges locatives nettes, total	1,57 Md	1,47 Md	1,81 Md	2,4 Md	2,72 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	148 M	153 M	214 M	302 M	374 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,42 Md	1,32 Md	1,59 Md	2,1 Md	2,34 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	80,84 Md	96,99 Md	101 Md	100 Md	103 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	14,89 Md	16,78 Md	14,4 Md	21,03 Md	19,42 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	10,39 Md	7,15 Md	10,32 Md	12,78 Md	10,92 Md
Total des liquidités et VMP	106 Md	121 Md	126 Md	134 Md	134 Md
Créances clients, total	20,67 Md	21,92 Md	20,61 Md	22,44 Md	21,57 Md
Autres créances	5,21 Md	5,89 Md	7,08 Md	8,57 Md	7,89 Md
Total des créances	25,88 Md	27,81 Md	27,69 Md	31,01 Md	29,46 Md
Stocks	46,61 Md	52,93 Md	57,75 Md	61,26 Md	62,29 Md
Dépenses payées d'avance	4,81 Md	5,16 Md	6,27 Md	5,97 Md	-
Autres actifs à court terme, total	4,15 Md	3,28 Md	5,57 Md	4,79 Md	11,91 Md
Total de l'actif circulant	188 Md	210 Md	223 Md	237 Md	237 Md
Immobilisations corporelles brutes	401 Md	423 Md	517 Md	570 Md	604 Md
Amortissements cumulés	-190 Md	-200 Md	-238 Md	-253 Md	-265 Md
Immobilisations corporelles nettes	212 Md	224 Md	279 Md	317 Md	339 Md
Investissements à long terme	62,11 Md	60,65 Md	63,31 Md	67,06 Md	74,8 Md
Goodwill	3,54 Md	3,33 Md	30,34 Md	30,53 Md	29,52 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	13,64 Md	13,35 Md	17,01 Md	16,24 Md	14,9 Md
Prêts à long terme	302 M	306 M	308 M	315 M	297 M
Actifs d'impôts différés à long terme	6,37 Md	6 Md	7,79 Md	8,06 Md	8,63 Md
Autres actifs à long terme, total	28,87 Md	34,08 Md	45,16 Md	33,74 Md	32,83 Md
Total des actifs	514 Md	551 Md	666 Md	710 Md	737 Md
Passifs
Comptes à payer, total	41,4 Md	47,21 Md	62,74 Md	65,68 Md	59,3 Md
Charges à payer, total	18,22 Md	18,94 Md	20,54 Md	25,75 Md	28,04 Md
Emprunts à court terme	35,71 Md	40,63 Md	45,72 Md	38,54 Md	66,84 Md
Part à court terme de la dette à long terme	5,78 Md	7,03 Md	9,49 Md	10,29 Md	11,37 Md
Part à court terme des contrats de location	14,16 Md	13,95 Md	17,78 Md	18,7 Md	19,13 Md
Impôts sur le revenu à payer	3,13 Md	3,61 Md	4,05 Md	5,53 Md	5,28 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	19,22 Md	15,04 Md	22,06 Md	28,08 Md	31,54 Md
Autres passifs à court terme	38,54 Md	41,72 Md	47,15 Md	50,22 Md	49,74 Md
Total du passif circulant	176 Md	188 Md	230 Md	243 Md	271 Md
Dette à long terme	60,36 Md	68,16 Md	97,11 Md	109 Md	98,84 Md
Contrats de location à long terme	65,58 Md	74,55 Md	99,3 Md	105 Md	111 Md
Recettes non acquises Non courantes	549 M	594 M	679 M	769 M	719 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,35 Md	4,52 Md	4,58 Md	3,39 Md	3,08 Md
Passif d'impôt différé Non courant	14,22 Md	15,34 Md	30,61 Md	29,15 Md	29,42 Md
Autres passifs non courants	8,82 Md	7,91 Md	8,85 Md	10,63 Md	12,1 Md
Total du passif	333 Md	359 Md	471 Md	500 Md	527 Md
Actions ordinaires, total	56,82 Md	56,82 Md	56,82 Md	56,82 Md	56,82 Md
Primes d'émissions d'actions	2,83 Md	2,73 Md	2,78 Md	2,8 Md	438 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	67,03 Md	70,35 Md	71,08 Md	76,04 Md	79,38 Md
Résultat global et autres	-10,09 Md	-4,2 Md	-5,79 Md	-460 M	-859 M
Total des fonds propres ordinaires	117 Md	126 Md	125 Md	135 Md	136 Md
Intérêts minoritaires	64,41 Md	66,49 Md	70,33 Md	74,32 Md	74,89 Md
Total des capitaux propres	181 Md	192 Md	195 Md	210 Md	211 Md
Total du passif et des capitaux propres	514 Md	551 Md	666 Md	710 Md	737 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,68 Md	5,68 Md	5,68 Md	5,68 Md	5,68 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,68 Md	5,68 Md	5,68 Md	5,68 Md	5,68 Md
Actif net par action	20,52	22,12	21,98	23,79	23,9
Actif corporel net	99,41 Md	109 Md	77,53 Md	88,43 Md	91,35 Md
Actif corporel net par action	17,5	19,19	13,65	15,56	16,08
Total de la dette	182 Md	204 Md	269 Md	281 Md	308 Md
Dette nette	75,47 Md	83,41 Md	144 Md	147 Md	174 Md
Dette relative aux PBO non financés	7,31 Md	4,38 Md	4,35 Md	2,31 Md	1,35 Md
Dette relative aux contrats de location	12,56 Md	11,76 Md	14,44 Md	19,24 Md	21,72 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	64,41 Md	66,49 Md	70,33 Md	74,32 Md	74,89 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	33,08 Md	31,5 Md	26,88 Md	30,24 Md	33,11 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	11,78 Md	15,01 Md	11,32 Md	11,89 Md	12,03 Md
Stocks - travaux en cours, total	2,71 Md	2,77 Md	2,65 Md	3,16 Md	2,59 Md
Stocks de produits finis, total	30,68 Md	33,49 Md	42,53 Md	44,88 Md	46,4 Md
Stocks - Autres	2,3 Md	2,65 Md	2,21 Md	2,23 Md	2,32 Md
Terres possédées	16,62 Md	18,17 Md	27,8 Md	47,99 Md	54,26 Md
Bâtiments, total	76,13 Md	78,62 Md	96,1 Md	104 Md	112 Md
Machines, total	194 Md	200 Md	209 Md	245 Md	258 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	427 M	364 M	403 M	391 M	381 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Résultat net	19,88 Md	17,17 Md	18,34 Md	20,67 Md	19,63 Md
Dépréciation et amortissement - CF	32,32 Md	33,46 Md	37,59 Md	41,64 Md	42,84 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	623 M	597 M	738 M	878 M	939 M
Amortissements et dépréciations, Total	32,94 Md	34,05 Md	38,32 Md	42,51 Md	43,78 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	282 M	349 M	467 M	613 M	631 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-152 M	-175 M	69,02 M	61,04 M	123 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,03 Md	-329 M	-11,36 Md	-954 M	-717 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	107 M	275 M	-311 k	255 M	569 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-3,96 Md	-2,06 Md	-2,57 Md	-3,34 Md	-2,76 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	56,24 M	20,65 M	72,78 M	22,4 M	7,33 M
Autres activités d'exploitation, total	11,7 Md	12,97 Md	22,25 Md	11,81 Md	12,95 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	-229 M	4,67 Md	-3,12 Md	-2,64 Md	2,74 Md
Variation des créances	-2,83 Md	-954 M	925 M	-1,22 Md	803 M
Variation des stocks	-7,21 Md	-5,88 Md	3,08 Md	-2,94 Md	-1,04 Md
Variation des dettes fournisseurs	2,9 Md	5,64 Md	2,04 Md	3,8 Md	-6,4 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	2,92 Md	-4,14 Md	2,95 Md	6,1 Md	1,88 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	978 M	1,16 Md	1,66 Md	3,69 Md	3,21 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	56,35 Md	62,77 Md	73,13 Md	78,44 Md	75,38 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,79 Md	-20,58 Md	-25,44 Md	-33,03 Md	-33,45 Md
Vente d'immobilisations corporelles	1,04 Md	930 M	1,21 Md	560 M	340 M
Acquisitions en espèces	4,78 M	-	-23,7 Md	814 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	88,8 M	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-275 M	-4,06 Md	-5,79 Md	-5,64 Md	-4,57 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-235 M	-447 M	-636 M	-557 M	-873 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6,06 Md	-407 M	-7,68 Md	-2,36 Md	-7,57 Md
Autres activités d'investissement, total	-789 M	-598 M	415 M	-831 M	1,13 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-23,1 Md	-25,16 Md	-61,62 Md	-40,96 Md	-45 Md
Dette à court terme émise, total	2,16 Md	8,73 Md	5,03 Md	-	28,3 Md
Dette à long terme émise, total	34,51 Md	79,6 Md	108 Md	180 Md	182 Md
Total de la dette émise	36,67 Md	88,34 Md	113 Md	180 Md	210 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,69 Md	-3,81 Md	-	-7,39 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-39,64 Md	-84,96 Md	-92,31 Md	-187 Md	-209 Md
Total de la dette remboursée	-43,33 Md	-88,76 Md	-92,31 Md	-195 Md	-209 Md
Dividendes ordinaires payés	-15,34 Md	-15,34 Md	-17,9 Md	-17,05 Md	-17,05 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-15,34 Md	-15,34 Md	-17,9 Md	-17,05 Md	-17,05 Md
Autres activités de financement, total	-11,04 Md	-8,08 Md	-9,99 Md	-7,79 Md	-10,72 Md
Flux de trésorerie de financement	-33,04 Md	-23,85 Md	-7,47 Md	-39,82 Md	-26,52 Md
Ajustements des taux de change	-1,35 Md	2,39 Md	-178 M	1,92 Md	-1,13 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,14 Md	16,15 Md	3,87 Md	-413 M	2,74 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,07 Md	2,46 Md	3,37 Md	4,23 Md	4,89 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,38 Md	7,34 Md	8,2 Md	10,62 Md	11,25 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	29,72 Md	28,23 Md	50,36 Md	40,98 Md	27,81 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	31,02 Md	29,79 Md	52,54 Md	43,65 Md	30,86 Md
Variation du fonds de roulement net	2,92 Md	1,72 Md	-21,92 Md	-12,97 Md	1,02 Md
Dette nette émise (remboursée)	-6,66 Md	-426 M	20,43 Md	-14,98 Md	1,25 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,52	3,4	2,94	3,07	3,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,96	4,78	4,16	4,43	4,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,93	14,22	15,64	15,98	14,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,21	14,17	14,63	15,9	14,49
Analyse des marges
Marge brute %	32,97	31,94	32,32	32,71	33,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,76	26,24	27,2	27,39	27,72
Marge d’EBITDA %	10,02	9,17	8,54	8,63	8,73
Marge EBITA %	6,13	5,64	5,06	5,28	5,32
Marge d'EBIT %	6	5,53	4,93	5,14	5,18
Marge des activités poursuivies %	6,08	5,05	5,21	4,92	4,64
Marge nette %	4,2	3,27	3,16	3,14	2,92
Net Avail. Pour la marge commune %	4,2	3,27	3,16	3,14	2,92
Marge nette normalisée %	2,86	2,41	1,83	2,23	2,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,28	5,38	8,67	6,23	4,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,55	5,68	9,04	6,64	4,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,94	0,99	0,95	0,96	0,93
Rotation des actifs corporels	2,24	2,41	2,31	2,21	2,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	24,79	24,65	27,33	30,55	30,57
Rotation des stocks (stock moyen)	7,42	7,18	7,11	7,44	7,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	1,12	0,97	0,98	0,87
Quick Ratio	0,75	0,79	0,67	0,68	0,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,32	0,33	0,32	0,32	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	14,73	14,81	13,36	11,98	11,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	49,19	50,86	51,36	49,21	50,07
Délais de paiement des fournisseurs	44,35	44,49	50,4	52,69	50,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	19,56	21,18	14,31	8,5	11,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	100,33	106,31	138	134,23	145,98
Dette totale / Capital total	50,08	51,53	57,98	57,31	59,35
Dette à long terme / Capitaux propres	69,58	74,25	100,61	101,99	99,78
Dette à long terme / Capital total	34,73	35,99	42,27	43,54	40,56
Dette totale / Total de l'actif	64,79	65,14	70,68	70,49	71,43
EBIT / Charges d'intérêt	13,62	11,63	8,2	7,91	7,13
EBITDA / Charges d'intérêt	29,43	25,28	19,18	17,85	16,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	21,37	17,03	11,9	10,13	9,24
Dette totale / EBITDA	2,96	3,24	4,02	3,68	3,91
Dette nette / EBITDA	1,23	1,32	2,15	1,93	2,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,08	4,81	6,49	6,49	6,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,69	1,96	3,46	3,39	3,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,85	10,84	10,72	13,17	2,32
Résultat brut, Croissance 1 an	1,35	7,4	12,03	14,54	3,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,9	1,46	3,07	14,35	3,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,59	2,06	-0,79	18,13	3,18
EBIT, 1 an Croissance %	-4,67	2,2	-1,3	18,11	3,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,51	-7,88	14,18	6,76	-3,45
Résultat net, Croissance 1 an	-7,72	-13,64	6,8	12,74	-5,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,17	-6,88	-15,8	37,62	0,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,69	-13,51	6,64	12,77	-4,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,84	6,03	-5,94	8,88	-3,87
Stocks, Croissance 1 an	19,69	13,57	9,1	6,07	1,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,08	5,65	24,83	13,48	7,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,78	7,27	20,76	6,62	3,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,79	9,67	-28,88	14,05	2,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,87	7,82	-0,65	8,26	0,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,7	11,39	16,5	7,26	-3,9
CAPEX, Croissance 1 an	2,93	22,59	23,6	29,85	1,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-23,83	-5	78,36	-18,63	-30,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-23,48	-3,96	76,35	-16,92	-27,65
Dividende par action, 1 an de croissance	0	16,67	-4,76	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,81	8,32	10,78	11,94	7,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,69	4,33	9,69	13,28	8,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,58	-0,75	2,26	8,56	8,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,01	-1,32	0,63	8,26	10,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,11	-1,3	0,44	7,97	10,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,55	-7,2	2,55	10,4	1,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,27	-10,73	-3,96	9,73	3,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,9	-6,53	-11,45	7,65	17,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,23	-10,65	-3,96	9,67	3,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,02	11,78	-0,13	1,2	2,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,3	16,59	11,31	7,58	3,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,47	2,75	14,84	19,02	10,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,76	5,51	13,82	13,47	5,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,58	6,69	-11,68	-9,94	8,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,7	4,8	3,5	3,71	4,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,16	0,85	13,92	11,79	1,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,64	12,33	23,09	26,69	14,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,55	-14,93	30,17	20,47	-25,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,75	-14,27	30,14	21,04	-23,35
Dividende par action, 2 ans CAGR %	3,92	8,01	5,41	-2,41	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,15	5,42	9,11	11,57	8,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,42	2,88	6,83	11,28	9,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,14	-0,58	0,51	6,14	6,87
EBITA, 3 ans CAGR %	2,12	-0,67	-1,14	6,15	6,54
EBIT, 3 ans CAGR %	1,71	-0,69	-1,3	6,01	6,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,24	-2,35	-0,56	3,94	5,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,46	-3,33	-5,23	1,31	4,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,1	-1,76	-9,72	2,57	5,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,49	-3,31	-5,22	1,32	4,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,13	6,69	5,53	2,78	-0,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,59	12,05	14,04	9,54	5,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,61	2,17	9,63	14,38	14,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,08	4,92	10,36	11,36	10,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,65	6,93	-6,8	-3,83	-5,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,11	5,06	2,95	5,06	2,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,35	2,16	5,82	11,65	6,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,44	11,71	15,97	25,3	17,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,75	-5,37	8,88	11,3	-0,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,02	-5,16	9,03	12,06	1,19
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,6	8,01	3,57	3,57	-1,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,75	5,59	6,14	7,98	8,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,55	4,78	5,27	6,92	7,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,25	3,43	1,59	2,98	3,76
EBITA, 5 ans CAGR %	6,5	5,72	1,52	2,81	3,32
EBIT, 5 ans CAGR %	6,13	5,35	1,2	2,69	3,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,99	-15,05	2,37	2,57	0,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,47	-15,5	1,01	1,69	-1,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,63	90,51	-2,99	1,9	0,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,5	-15,48	1,03	1,68	-1,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,14	5,47	2,99	4,46	4,23
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,77	10,56	10,28	10,24	9,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,31	9,18	15,3	8,6	9,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,31	5,87	10,34	8,26	8,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,6	0,18	-3,91	-0,17	-0,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,31	0,92	3,26	4,51	3,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,3	6,2	11,16	5,91	4,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,71	5,14	10,89	17,48	15,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,32	32,81	-4,08	4,23	-6,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,63	38,68	-3,55	4,56	-5,31
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,15	-10,55	3,71	3,71	2,13