UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS COMPANY

Compte de Résultat Umm Al Qaiwain General Investments Company

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QIC

AEU000701018

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Kuwait S.E. 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1300 ^KWD	+0,78%		+0,78%	-4,41%

06/08	Umm Al Qaiwain General Investments Co. enregistre une baisse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier semestre	MT
06/08	Umm Al Qaiwain General Investments Company P.S.C. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

f9521fd7a4.yQABVbWQhqeeEGcI0CHY1KBIHrUDsyyBvuf7GUI5AvA.sEtrOPn48P-sejI6vGa3sJd8VdJ69nX32aW3Ww9OdsSnZUsF7fa289VKBA

Données Financières Publiées: UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	30,55 M	15,26 M	6,46 M	6,22 M	52,3 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	34,64 M	41,89 M	28,68 M	26,29 M	35,5 M
Autres recettes, total	6,5 k	500	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	65,2 M	57,15 M	35,14 M	32,51 M	87,8 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	779 k	723 k	126 k
Résultat Brut	65,2 M	57,15 M	34,36 M	31,78 M	87,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,1 M	4,74 M	3,69 M	3,03 M	5,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,1 M	4,74 M	3,69 M	3,03 M	5,54 M
Résultat d'Exploitation	61,1 M	52,41 M	30,67 M	28,76 M	82,14 M
Intérêts payés, total	-1,77 M	-2,93 M	-3,65 M	-2,78 M	-461 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,77 M	-2,93 M	-3,65 M	-2,78 M	-461 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-58,94 k	-28,72 k	-
EBT, hors éléments non courants	59,33 M	49,48 M	26,97 M	25,94 M	81,68 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	59,33 M	49,48 M	26,97 M	25,94 M	81,68 M
Charge d'impôt	-	-	-	545 k	1,4 M
Résultat des activités poursuivies	59,33 M	49,48 M	26,97 M	25,4 M	80,28 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	59,33 M	49,48 M	26,97 M	25,4 M	80,28 M
Résultat net	59,33 M	49,48 M	26,97 M	25,4 M	80,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	59,33 M	49,48 M	26,97 M	25,4 M	80,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	59,33 M	49,48 M	26,97 M	25,4 M	80,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,16	0,14	0,07	0,07	0,22
BPA de base - Activités poursuivies	0,16	0,14	0,07	0,07	0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	363 M	363 M	363 M	363 M	363 M
Bénéfice net par action - dilué	0,16	0,14	0,07	0,07	0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	0,16	0,14	0,07	0,07	0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	363 M	363 M	363 M	363 M	363 M
BPA de base normalisé	0,1	0,09	0,05	0,04	0,14
BPA dilué normalisé	0,1	0,09	0,05	0,04	0,14
Dividende par action	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08
Ratio de distribution	31,01	37,01	100,96	79,01	25,15
Éléments supplémentaires
EBITA	61,1 M	52,41 M	30,67 M	28,76 M	82,14 M
EBIT	61,1 M	52,41 M	30,67 M	28,76 M	82,14 M
Total des revenus (tels que rapportés)	65,2 M	57,15 M	35,14 M	32,51 M	87,8 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	2,1	1,71
Total des impôts courants	-	-	-	-	626 k
Total des impôts différés	-	-	-	545 k	772 k
Résultat net normalisé	37,08 M	30,92 M	16,85 M	16,22 M	51,05 M
Provisions de pension	0	20,62 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	53,61 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	53,61 k
Dépenses générales et administratives	1,74 M	2,11 M	414 k	1,36 M	3,32 M
Charges locatives nettes, total	90 k	90 k	125 k	73,03 k	119 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	35 k	90,62 k	60,45 k	42,79 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	55 k	34,38 k	12,58 k	76,49 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,16 M	4,47 M	3,42 M	1,21 M	5,55 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	220 M	252 M	285 M	268 M	341 M
Total des liquidités et VMP	235 M	256 M	288 M	269 M	347 M
Créances clients, total	1,05 M	-	-	-	-
Autres créances	156 k	150 k	46,38 k	45,69 k	9 k
Total des créances	1,21 M	150 k	46,38 k	45,69 k	9 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	36,1 k	72,65 k
Liquidités soumises à restrictions	332 k	91,74 k	442 k	91,74 k	341 k
Autres actifs à court terme, total	1,59 k	1,59 k	1,59 k	1,59 k	1,59 k
Total de l'actif circulant	237 M	257 M	289 M	270 M	347 M
Immobilisations corporelles brutes	331 M	213 M	213 M	213 M	213 M
Immobilisations corporelles nettes	331 M	213 M	213 M	213 M	213 M
Investissements à long terme	154 M	105 M	197 M	131 M	155 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	14,57 k	-
Autres actifs à long terme, total	107 M	114 M	-	103 M	142 M
Total des actifs	829 M	689 M	699 M	717 M	858 M
Passifs
Comptes à payer, total	47,51 M	50,58 M	45,13 M	46,87 M	50,46 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	82,83 M	37,72 M	42,78 M	11,01 M	11,16 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	626 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	130 M	88,31 M	87,91 M	57,88 M	62,25 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	747 k	768 k	-	-	622 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	4,59 M	6,13 M
Autres passifs non courants	-	-	567 k	586 k	-
Total du passif	131 M	89,07 M	88,48 M	63,05 M	69 M
Actions ordinaires, total	363 M	363 M	363 M	363 M	363 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	99,53 M	125 M	132 M	136 M	150 M
Résultat global et autres	235 M	112 M	116 M	155 M	276 M
Total des fonds propres ordinaires	697 M	600 M	611 M	654 M	789 M
Total des capitaux propres	697 M	600 M	611 M	654 M	789 M
Total du passif et des capitaux propres	829 M	689 M	699 M	717 M	858 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	363 M	363 M	363 M	363 M	363 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	363 M	363 M	363 M	363 M	363 M
Actif net par action	1,92	1,65	1,68	1,8	2,17
Actif corporel net	697 M	600 M	611 M	654 M	789 M
Actif corporel net par action	1,92	1,65	1,68	1,8	2,17
Total de la dette	82,83 M	37,72 M	42,78 M	11,01 M	11,16 M
Dette nette	-152 M	-219 M	-245 M	-258 M	-336 M
Dette relative aux PBO non financés	747 k	768 k	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	720 k	720 k	1 M	584 k	954 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	331 M	213 M	213 M	213 M	213 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	59,33 M	49,48 M	26,97 M	25,4 M	80,28 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-30,55 M	-15,26 M	-6,46 M	-6,22 M	-52,3 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-104 M	20,24 M	2,22 M	31,45 M	-4 M
Variation des créances	89,48 k	6,39 k	-246 k	315 k	-249 k
Variation des dettes fournisseurs	265 k	-393 k	-1,36 k	21,05 k	368 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-74,75 M	54,07 M	22,48 M	50,97 M	24,1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,75 k	3,87 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,75 k	3,87 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	82,83 M	-	5,05 M	-	1,78 M
Total de la dette émise	82,83 M	-	5,05 M	-	1,78 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-45,1 M	-	-31,76 M	-
Total de la dette remboursée	-	-45,1 M	-	-31,76 M	-
Dividendes ordinaires payés	-18,4 M	-18,31 M	-27,23 M	-20,07 M	-20,19 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-18,4 M	-18,31 M	-27,23 M	-20,07 M	-20,19 M
Autres activités de financement, total	-1,35 M	-1,35 M	-1,35 M	-1,35 M	-1,35 M
Flux de trésorerie de financement	63,08 M	-64,77 M	-23,52 M	-53,18 M	-19,76 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	-11,67 M	-10,69 M	-1,05 M	-2,21 M	4,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,77 M	2,93 M	3,65 M	2,78 M	461 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	35,9 M	35,29 M	11,2 M	18,28 M	53,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	37,01 M	37,13 M	13,48 M	20,02 M	53,67 M
Variation du fonds de roulement net	1,18 M	-4,37 M	5,69 M	-2,05 M	-2,33 M
Dette nette émise (remboursée)	82,83 M	-45,1 M	5,05 M	-31,76 M	1,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,03	4,32	2,76	2,54	6,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,37	4,62	2,97	2,73	7,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,86	7,63	4,46	4,02	11,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,86	7,63	4,46	4,02	11,13
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	97,78	97,78	99,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,28	8,29	10,49	9,32	6,31
Marge EBITA %	93,72	91,71	87,29	88,46	93,55
Marge d'EBIT %	93,72	91,71	87,29	88,46	93,55
Marge des activités poursuivies %	91	86,58	76,75	78,13	91,43
Marge nette %	91	86,58	76,75	78,13	91,43
Net Avail. Pour la marge commune %	91	86,58	76,75	78,13	91,43
Marge nette normalisée %	56,88	54,11	47,97	49,88	58,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	55,06	61,76	31,87	56,24	60,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	56,76	64,96	38,35	61,59	61,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,08	0,05	0,05	0,11
Rotation des actifs corporels	0,2	0,21	0,16	0,15	0,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,82	2,91	3,28	4,66	5,58
Quick Ratio	1,81	2,9	3,28	4,66	5,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,57	0,61	0,26	0,88	0,39
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	22,42 k	23,3 k	143 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,88	6,29	7,01	1,68	1,41
Dette totale / Capital total	10,62	5,92	6,55	1,66	1,4
Dette totale / Total de l'actif	15,82	12,93	12,66	8,79	8,04
EBIT / Charges d'intérêt	34,49	17,89	8,41	10,33	178,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	160,62	-12,35	-38,51	-7,49	170,1
Résultat brut, Croissance 1 an	160,62	-12,35	-39,16	-7,49	170,95
EBITA, 1 an Croissance en %	193,93	-14,23	-41,48	-6,25	185,93
EBIT, 1 an Croissance %	193,93	-14,23	-41,48	-6,25	185,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	210,23	-16,61	-45,5	-5,81	216,07
Résultat net, Croissance 1 an	210,23	-16,61	-45,5	-5,81	216,07
Résultat net normalisé sur 1 an	210,23	-16,61	-45,5	-3,79	214,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	210,23	-16,61	-45,5	-5,81	216,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	-35,51	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,99	-16,86	1,48	2,58	19,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,6	-14,01	1,8	7,11	20,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,6	-14,01	1,8	7,11	20,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-354,52	-172,34	-58,43	126,76	-52,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	141,12	-1,68	-68,28	63,28	168,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	132,33	0,33	-63,7	48,56	148,06
Dividende par action, 1 an de croissance	20	0	0	0	33,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	55,28	51,14	-26,59	-24,58	58,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	55,28	51,14	-27,41	-24,98	59,74
EBITA, 2 ans CAGR %	63,02	58,78	-29,15	-25,93	63,64
EBIT, 2 ans CAGR %	63,02	58,78	-29,15	-25,93	63,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	62,03	60,85	-32,58	-28,35	72,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	62,03	60,85	-32,58	-28,35	72,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	62,03	60,85	-32,58	-27,59	74,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	62,03	60,85	-32,58	-28,35	72,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	-19,69	-19,69	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,45	-0,12	-8,15	2,03	10,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,06	-3,36	-6,44	4,42	13,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,06	-3,36	-6,44	4,42	13,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,24 k	35,69	-45,17	-2,91	3,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	49,44	53,97	-44,15	-28,03	118,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	50,58	52,67	-39,65	-26,57	99,56
Dividende par action, 2 ans CAGR %	9,54	9,54	0	0	15,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	50,54	28,33	11,99	-20,7	15,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	50,54	28,33	11,16	-21,3	15,79
EBITA, 3 ans CAGR %	57,15	31,6	13,84	-22,22	16,15
EBIT, 3 ans CAGR %	57,15	31,6	13,84	-22,22	16,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	55,58	29,85	12,14	-24,63	17,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	55,58	29,85	12,14	-24,63	17,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	55,58	29,85	12,14	-24,1	18,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	55,58	29,85	12,14	-24,63	17,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	118,16	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	-13,6	-13,6	-13,6	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,14	-0,13	0,41	-4,7	7,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,67	-2,35	-1,67	-2,12	9,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,67	-2,35	-1,67	-2,12	9,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,25	405,87	-8,53	-11,98	-23,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	40,14	29,97	-9,06	-20,14	14,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	41,56	31,52	-5,42	-18,52	13,07
Dividende par action, 3 ans CAGR %	6,27	6,27	6,27	0	10,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	12,95	3,75	28,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	12,45	3,29	28,51
EBITA, 5 ans CAGR %	83,07	70,33	14,27	4,57	31,63
EBIT, 5 ans CAGR %	83,07	70,33	14,27	4,57	31,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,74	26,5	11,35	2,36	33,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,39	23,52	11,35	2,36	33,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,83	24,09	11,35	2,8	33,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,74	26,5	11,35	2,36	33,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-15,95	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,65	-8,4	-8,4	-8,4	-8,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,03	-3,03	-2,11	0,72	4,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,73	-4,71	-3,61	0,31	4,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,73	-4,71	-3,61	0,31	4,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	107,16	95,73	-8,28	161,39	-3,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	68,94	44,7	-3,01	2,61	29,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	71,76	45,68	0,65	4,17	27,5
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-3,04	-3,04	3,71	3,71	9,86