Ratios Financiers Umiya Tubes Limited

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UMIYA6

INE173U01015

Acier

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:33 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
23,83 ^INR	-2,01%		+3,61%	-10,08%

19/08	Umiya Tubes Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Umiya Tubes Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: UMIYA TUBES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	212 M	72,03 M	5,33 M	5,66 M	128 M
Autres recettes, total	-	-	100 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	212 M	72,03 M	5,43 M	5,66 M	128 M
Coût des marchandises vendues, total	195 M	91,4 M	15,91 M	29,08 M	91,73 M
Résultat Brut	16,83 M	-19,37 M	-10,48 M	-23,42 M	35,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,62 M	3,52 M	118 k	941 k	3,87 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,42 M	3,42 M	3,29 M	280 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	4,72 M	8,37 M	1,4 M	7,15 M	6,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,76 M	15,31 M	4,81 M	8,38 M	9,93 M
Résultat d'Exploitation	3,07 M	-34,68 M	-15,29 M	-31,79 M	25,92 M
Intérêts payés, total	-2,51 M	-4,87 M	-6,44 M	-1,24 M	-151 k
Intérêts perçus et revenus des placements	275 k	135 k	10 k	5,51 M	2,3 M
Charges d'intérêt nettes	-2,23 M	-4,73 M	-6,43 M	4,27 M	2,15 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-220 k	-1,5 M	-161 k	-494 k	-41 k
EBT, hors éléments non courants	616 k	-40,91 M	-21,88 M	-28,02 M	28,03 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-15,33 M	9,96 M	-
EBT, elements non courants inclus	616 k	-40,91 M	-37,21 M	-18,06 M	28,03 M
Charge d'impôt	92 k	-185 k	-3,25 M	-765 k	-
Résultat des activités poursuivies	524 k	-40,73 M	-33,96 M	-17,29 M	28,03 M
Résultat net part du groupe	524 k	-40,73 M	-33,96 M	-17,29 M	28,03 M
Résultat net	524 k	-40,73 M	-33,96 M	-17,29 M	28,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	524 k	-40,73 M	-33,96 M	-17,29 M	28,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	524 k	-40,73 M	-33,96 M	-17,29 M	28,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	-4,07	-3,39	-1,6	2,16
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	-4,07	-3,39	-1,6	2,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,01 M	10,01 M	10,01 M	10,84 M	12,96 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	-4,07	-3,39	-1,6	1,37
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	-4,07	-3,39	-1,6	1,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,01 M	10,01 M	10,01 M	10,84 M	20,47 M
BPA de base normalisé	0,04	-2,56	-1,37	-1,62	1,35
BPA dilué normalisé	0,04	-2,56	-1,37	-1,62	0,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,49 M	-31,26 M	-12 M	-31,51 M	26,2 M
EBITA	3,07 M	-34,68 M	-15,29 M	-31,79 M	25,92 M
EBIT	3,07 M	-34,68 M	-15,29 M	-31,79 M	25,92 M
EBITDAR	-	-	-	-	27,74 M
Total des revenus (tels que rapportés)	212 M	72,18 M	5,44 M	21,12 M	130 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,94	0,45	8,72	4,24	-
Total des impôts courants	0	-	-	-	-
Total des impôts différés	92 k	-185 k	-3,25 M	-	-
Résultat net normalisé	385 k	-25,57 M	-13,68 M	-17,51 M	17,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	954 k	150 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	28 k	23 k	28 k	-	-
Dépense de marketing	28 k	23 k	28 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	1,53 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	436 k	1 M	-	3 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	849 k	7,09 M	6,18 M	83,83 M	2,64 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	40,99 M	15,54 M	27,11 M	12,84 M	7,43 M
Total des liquidités et VMP	41,84 M	22,64 M	33,29 M	96,67 M	10,07 M
Créances clients, total	109 M	95,65 M	77,3 M	45,77 M	78,28 M
Autres créances	5,63 M	543 k	566 k	66 k	-
Notes à recevoir	375 k	-	-	-	-
Total des créances	115 M	96,2 M	77,86 M	45,84 M	78,28 M
Stocks	60,56 M	44,98 M	29,07 M	-	13,21 M
Dépenses payées d'avance	21 k	846 k	644 k	-	60 k
Autres actifs à court terme, total	7,06 M	25,5 M	36,12 M	11,3 M	219 M
Total de l'actif circulant	225 M	190 M	177 M	154 M	321 M
Immobilisations corporelles brutes	85,45 M	85,45 M	42,31 M	-	-
Amortissements cumulés	-24,72 M	-28,14 M	-10,82 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	60,74 M	57,32 M	31,5 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1 k	1 k	1 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-1 k	-1 k	-1 k	-	-
Total des actifs	286 M	247 M	208 M	154 M	321 M
Passifs
Comptes à payer, total	67,8 M	34,48 M	27,84 M	18 M	34,44 M
Charges à payer, total	6,82 M	2,08 M	2,13 M	-2,08 M	1,21 M
Emprunts à court terme	26,08 M	48,29 M	42,1 M	354 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,59 M	400 k	11,7 M	336 k	-
Impôts sur le revenu à payer	96 k	765 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	1 k	-	25,4 M
Total du passif circulant	102 M	86,02 M	83,77 M	16,61 M	61,05 M
Dette à long terme	3,83 M	12,58 M	881 k	553 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	12,99 M	8,75 M	5,51 M	-	-
Autres passifs non courants	-1 k	-	-1 k	-	-
Total du passif	119 M	107 M	90,16 M	17,16 M	61,05 M
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	100 M	143 M	130 M
Primes d'émissions d'actions	11,02 M	11,02 M	11,02 M	17,51 M	49,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	13,54 M	-16,9 M	-50,86 M	-68,15 M	-23,11 M
Résultat global et autres	41,85 M	45,92 M	58,1 M	43,97 M	104 M
Total des fonds propres ordinaires	166 M	140 M	118 M	137 M	259 M
Total des capitaux propres	166 M	140 M	118 M	137 M	259 M
Total du passif et des capitaux propres	286 M	247 M	208 M	154 M	321 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,01 M	10,01 M	10,01 M	14,33 M	12,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,01 M	10,01 M	10,01 M	14,33 M	12,96 M
Actif net par action	16,64	14	11,83	9,53	20,02
Actif corporel net	166 M	140 M	118 M	137 M	259 M
Actif corporel net par action	16,64	14	11,83	9,53	20,02
Total de la dette	31,51 M	61,28 M	54,68 M	1,24 M	0
Dette nette	-10,33 M	38,64 M	21,39 M	-95,43 M	-10,07 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	12,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	24,81 M	1,8 M	1,8 M	-	-
Stocks de produits finis, total	35,49 M	42,96 M	27,03 M	-	13,21 M
Stocks - Autres	262 k	218 k	236 k	-	-
Terres possédées	3,8 M	3,8 M	3,8 M	-	-
Bâtiments, total	35,87 M	35,87 M	35,87 M	-	-
Machines, total	45,78 M	45,78 M	2,64 M	-	-
Employés à temps plein	27	1	1	2	3

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	524 k	-40,73 M	-33,96 M	-17,29 M	28,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,42 M	3,42 M	3,29 M	280 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,42 M	3,42 M	3,29 M	280 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	38 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	15,33 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-9,96 M	-
Autres activités d'exploitation, total	2,47 M	4,44 M	2,77 M	-2,77 M	151 k
Variation des créances	-19,73 M	13,81 M	15,91 M	39,03 M	-32,51 M
Variation des stocks	-12,16 M	15,58 M	18,36 M	29,07 M	-13,21 M
Variation des dettes fournisseurs	21,17 M	-53,31 M	-17,26 M	8,28 M	16,44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,85 M	1,08 M	-540 k	-9,81 M	-179 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,42 M	-55,71 M	3,89 M	36,82 M	-180 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	8,5 M	41,1 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-553 k	36,55 M	610 k	1,64 M	7,26 M
Autres activités d'investissement, total	101 k	135 k	10 k	193	-
Flux de trésorerie d'investissement	-452 k	36,68 M	9,12 M	42,74 M	7,26 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	5,52 M	30,13 M	-	-	-
Total de la dette émise	5,52 M	30,13 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,73 M	-	-7,84 M	-50,69 M	-907 k
Total de la dette remboursée	-2,73 M	-	-7,84 M	-50,69 M	-907 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	49,74 M	33,92 M
Autres activités de financement, total	-2,51 M	-4,87 M	-6,08 M	-955 k	58,86 M
Flux de trésorerie de financement	274 k	25,27 M	-13,92 M	-1,91 M	91,87 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	1 k	-193	-
Variation nette de la trésorerie	-1,6 M	6,24 M	-912 k	77,65 M	-81,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,51 M	4,87 M	6,08 M	954 k	150 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	28 k	82 k	99 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,06 M	-43,09 M	6,17 M	52,15 M	-192 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,49 M	-40,05 M	10,2 M	52,92 M	-192 M
Variation du fonds de roulement net	7,86 M	21,79 M	-16,47 M	-72,51 M	208 M
Dette nette émise (remboursée)	2,78 M	30,13 M	-7,84 M	-50,69 M	-907 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,74	-8,13	-4,19	-10,97	6,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,05	-10,85	-5,11	-12,78	8,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,34	-26,57	-26,28	-13,57	14,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,34	-26,57	-26,28	-13,57	14,15
Analyse des marges
Marge brute %	7,94	-26,89	-192,97	-413,8	28,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,65	4,89	2,17	16,63	3,04
Marge d’EBITDA %	3,06	-43,4	-221,01	-556,85	20,54
Marge EBITA %	1,45	-48,15	-281,61	-561,8	20,32
Marge d'EBIT %	1,45	-48,15	-281,61	-561,8	20,32
Marge des activités poursuivies %	0,25	-56,55	-625,39	-305,6	21,97
Marge nette %	0,25	-56,55	-625,39	-305,6	21,97
Net Avail. Pour la marge commune %	0,25	-56,55	-625,39	-305,6	21,97
Marge nette normalisée %	0,18	-35,5	-251,84	-309,45	13,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,91	-59,83	113,68	921,51	-150,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,17	-55,6	187,78	935,2	-150,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,82	0,27	0,02	0,03	0,54
Rotation des actifs corporels	3,41	1,22	0,12	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,13	0,7	0,06	0,09	2,06
Rotation des stocks (stock moyen)	3,58	1,73	0,43	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,2	2,21	2,11	9,26	5,25
Quick Ratio	1,53	1,38	1,33	8,58	1,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,65	0,05	2,22	-2,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	171,46	519,73	5,94 k	3,97 k	177,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	101,88	210,76	851,76	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	100,7	246,2	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	172,63	484,3	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,92	43,73	46,21	0,91	-
Dette totale / Capital total	15,91	30,43	31,6	0,9	-
Dette à long terme / Capitaux propres	2,3	8,98	0,74	0,4	-
Dette à long terme / Capital total	1,93	6,25	0,51	0,4	-
Dette totale / Total de l'actif	41,73	43,38	43,24	11,16	19,05
EBIT / Charges d'intérêt	1,22	-7,13	-2,38	-25,66	171,68
EBITDA / Charges d'intérêt	2,59	-6,42	-1,86	-25,43	173,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,59	-6,42	-1,86	-25,43	173,53
Dette totale / EBITDA	4,86	-1,96	-4,56	-0,04	-
Dette nette / EBITDA	-1,59	-1,24	-1,78	3,03	-0,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,86	-1,96	-4,56	-0,04	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,59	-1,24	-1,78	3,03	-0,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,07	-66,03	-92,46	6,15	2,15 k
Résultat brut, Croissance 1 an	5,28	-215,11	-45,84	121,33	-253,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,82	-581,95	-61,6	162,6	-183,15
EBITA, 1 an Croissance en %	54,38	-1,23 k	-55,9	107,91	-181,54
EBIT, 1 an Croissance %	54,38	-1,23 k	-55,9	107,91	-181,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	133,93	-7,87 k	-16,77	-49,08	-262,1
Résultat net, Croissance 1 an	133,93	-7,87 k	-16,77	-49,08	-262,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,4	-6,74 k	-46,59	28,05	-200,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	133,93	-7,87 k	-16,77	-52,99	-185,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	21,99	-12,62	-19,19	-40,79	71,03
Stocks, Croissance 1 an	25,13	-25,72	-35,37	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,5	-5,63	-45,05	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,03	-13,38	-15,76	-26,23	108,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,02	-15,83	-15,55	15,48	89,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,02	-15,83	-15,55	15,48	89,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-117,14	3,81 k	-106,98	846,8	-589,72
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-178,56	961,75	-114,33	744,4	-468,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-137,02	1,51 k	-125,46	418,84	-462,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	73,68	-39,41	-84	-71,97	389,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	38,18	10,09	-21,08	10,01	84,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,15	140,31	36,04	0,4	47,77
EBITA, 2 ans CAGR %	1,66	317,67	123,23	-4,25	30,2
EBIT, 2 ans CAGR %	1,66	317,67	123,23	-4,25	30,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,18	1,25 k	705,1	-34,9	-9,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,18	1,25 k	705,1	-34,9	-9,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-48,61	574,98	496,04	-17,3	13,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,18	1,25 k	705,12	-37,45	-36,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,04	3,25	-15,97	-30,83	0,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	42,2	-3,59	-30,71	-	-32,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,8	-5,07	-27,99	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,46	3,65	-14,57	-21,17	23,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,07	0,51	-15,69	-1,25	48,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,07	0,51	-15,69	-1,25	48,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,37	158,94	65,24	-18,7	580,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-37,34	188,82	23,34	10,01	457,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-45,06	143,96	102,34	14,96	333,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,73	0,82	-69,75	-70,12	20,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,87	30,02	-13,12	11,65	22,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,32	68,74	30,4	69,37	-5,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,35	126,88	97,41	117,99	-9,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,35	126,88	97,41	117,99	-9,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,1	185,86	433,25	220,77	-11,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,1	185,86	433,25	220,77	-11,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,22	159,83	189,92	256,96	-11,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,1	185,85	433,25	212,34	-30,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,99	-0,59	-4,85	-25,22	-6,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	10,2	14,52	-15,63	-	-33,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,66	-5,08	-20,88	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,39	3,09	-3,27	-18,65	9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,36	0,65	-5,16	-6,37	22,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,36	0,65	-5,16	-6,37	22,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-48,15	194,08	-22,36	195,71	47,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-42,22	60,95	6,12	134,22	64,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-49,19	69,31	14,87	176,97	68,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,24	-30,7	-48,37	-39,58	-8,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,4	-13,88	-12,28	21,59	17,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-22,94	3,76	11,52	37,1	37,08
EBITA, 5 ans CAGR %	-31,8	9,37	37,6	60,67	67,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-31,8	9,37	37,6	60,67	67,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-49,14	16,63	96,74	58,23	162,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-49,14	16,63	96,74	58,23	162,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-48,37	16,18	120,03	64,41	99,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-49,28	16,62	96,74	55,72	127,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,09	-5,28	-2,87	-14,01	-2,69
Stocks, CAGR sur 5 ans	24,12	10,16	-8,47	-	-22,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,76	-4,81	-14,78	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,17	-1,8	-3,1	-7,4	6,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,73	0,7	-3,63	-0,11	13,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,73	0,7	-3,63	-0,11	13,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-43,49	38,95	-17,57	75,84	85,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,14	31,44	-21,74	38,22	106,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,16	34,43	-11,69	45,02	95,46