Flux de Trésorerie UMDI EXPLNPV Canadian Securities Exchange

Actions

UDI

CA9028931066

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Canadian Securities Exchange			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-19,70%	+1,92%

29/09	Zeus North America Mining Corp. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 juillet 2026	CI
29/06	Zeus North America Mining Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: UMDI EXPLNPV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	210 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-210 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,24 k	77,38 k	48,75 k	645 k	755 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	372 k	121 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	1,48 k	8,2 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,24 k	77,38 k	48,75 k	1,02 M	884 k
Résultat d'Exploitation	-23,24 k	-77,38 k	-48,75 k	-1,02 M	-1,09 M
Intérêts payés, total	-	-9,27 k	-18,13 k	-5,01 k	-3,13 k
Charges d'intérêt nettes	-	-9,27 k	-18,13 k	-5,01 k	-3,13 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-3,99 k	-7,31 k
Autres produits non opérationnels	-3,54 k	-8,72 k	-33,02 k	-665 k	-828 k
EBT, hors éléments non courants	-26,78 k	-95,37 k	-99,9 k	-1,69 M	-1,93 M
Autres éléments non courants	-	-	-	256 k	-
EBT, elements non courants inclus	-26,78 k	-95,37 k	-99,9 k	-1,44 M	-1,93 M
Résultat des activités poursuivies	-26,78 k	-95,37 k	-99,9 k	-1,44 M	-1,93 M
Résultat net part du groupe	-26,78 k	-95,37 k	-99,9 k	-1,44 M	-1,93 M
Résultat net	-26,78 k	-95,37 k	-99,9 k	-1,44 M	-1,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-26,78 k	-95,37 k	-99,9 k	-1,44 M	-1,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-26,78 k	-95,37 k	-99,9 k	-1,44 M	-1,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0,07	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,07	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,09 M	5,97 M	8,73 M	22,07 M	33,87 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0,07	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,07	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,09 M	5,97 M	8,73 M	22,07 M	33,87 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-1,02 M	-1,09 M
EBITA	-23,24 k	-77,38 k	-48,75 k	-1,02 M	-1,09 M
EBIT	-23,24 k	-77,38 k	-48,75 k	-1,02 M	-1,09 M
Résultat net normalisé	-16,74 k	-59,61 k	-62,44 k	-1,06 M	-1,21 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	23,24 k	77,38 k	48,75 k	645 k	755 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	372 k	121 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	372 k	121 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,98 k	9,9 k	167 k	223 k	257 k
Total des liquidités et VMP	29,98 k	9,9 k	167 k	223 k	257 k
Autres créances	948	1,21 k	9,56 k	70,18 k	47,98 k
Total des créances	948	1,21 k	9,56 k	70,18 k	47,98 k
Dépenses payées d'avance	-	7,9 k	-	191 k	19,98 k
Total de l'actif circulant	30,93 k	19,01 k	177 k	484 k	325 k
Immobilisations corporelles brutes	79,15 k	79,15 k	174 k	4,77 M	4,68 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-1,48 k	-9,68 k
Immobilisations corporelles nettes	79,15 k	79,15 k	174 k	4,76 M	4,67 M
Total des actifs	110 k	98,16 k	351 k	5,25 M	5 M
Passifs
Comptes à payer, total	25,25 k	16,2 k	69,65 k	243 k	509 k
Charges à payer, total	5 k	9,39 k	7,59 k	52,16 k	25,09 k
Emprunts à court terme	119 k	-	-	-	573 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	58,22 k	183 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	149 k	83,81 k	261 k	295 k	1,11 M
Dette à long terme	-	113 k	-	-	-
Total du passif	149 k	197 k	261 k	295 k	1,11 M
Actions ordinaires, total	448 k	448 k	737 k	6,5 M	7,44 M
Primes d'émissions d'actions	-	35,96 k	35,96 k	572 k	682 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-487 k	-582 k	-682 k	-2,12 M	-4,23 M
Total des fonds propres ordinaires	-39,03 k	-98,44 k	90,49 k	4,95 M	3,89 M
Total des capitaux propres	-39,03 k	-98,44 k	90,49 k	4,95 M	3,89 M
Total du passif et des capitaux propres	110 k	98,16 k	351 k	5,25 M	5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,97 M	8,97 M	25,97 M	32,73 M	33,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,97 M	5,97 M	8,97 M	29,6 M	33,73 M
Actif net par action	-0,01	-0,02	0,01	0,17	0,12
Actif corporel net	-39,03 k	-98,44 k	90,49 k	4,95 M	3,89 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,02	0,01	0,17	0,12
Total de la dette	119 k	171 k	183 k	0	573 k
Dette nette	88,87 k	161 k	16,16 k	-223 k	317 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	40 k	45 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-26,78 k	-95,37 k	-99,9 k	-1,44 M	-1,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	1,48 k	8,2 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	1,48 k	8,2 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	372 k	121 k
Autres activités d'exploitation, total	-	9,27 k	18,13 k	-251 k	3,13 k
Variation des créances	-	-260	-8,35 k	-60,45 k	22,2 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,85 k	-4,66 k	2,64 k	150 k	297 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-7,9 k	7,9 k	-191 k	176 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,63 k	-98,92 k	-79,58 k	-1,41 M	-1,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-66,66 k	-	-46,18 k	-1,4 M	-156 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-211 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	1	-
Flux de trésorerie d'investissement	-66,66 k	-	-46,18 k	-1,61 M	-156 k
Dette à court terme émise, total	127 k	-	-	-	570 k
Dette à long terme émise, total	-	78,84 k	-	-	-
Total de la dette émise	127 k	78,84 k	-	-	570 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-5,79 k	-183 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-5,79 k	-183 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	300 k	3,51 M	925 k
Autres activités de financement, total	-1,58 k	-	-11,17 k	-245 k	-
Flux de trésorerie de financement	125 k	78,84 k	283 k	3,08 M	1,5 M
Variation nette de la trésorerie	29,98 k	-20,07 k	157 k	55,52 k	33,85 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-70,56 k	-66,97 k	-36,78 k	-1,7 M	-279 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-70,56 k	-61,18 k	-25,45 k	-1,7 M	-277 k
Variation du fonds de roulement net	-10,64 k	12,82 k	-51,2 k	33,92 k	-433 k
Dette nette émise (remboursée)	127 k	78,84 k	-5,79 k	-183 k	570 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,17	-46,45	-13,56	-22,73	-13,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-47,51	-63,47	-17,59	-24,35	-14,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,29	138,75	2,51 k	-56,94	-43,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,29	138,75	2,51 k	-56,94	-43,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,21	0,23	0,68	1,64	0,29
Quick Ratio	0,21	0,13	0,68	0,99	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	-1,18	-0,31	-4,8	-1,18
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	653,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-304,52	-173,72	202,62	-	14,74
Dette totale / Capital total	148,89	235,66	66,96	-	12,85
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-114,58	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	155,43	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	135,46	200,29	74,23	5,62	22,17
EBIT / Charges d'intérêt	-	-8,35	-2,69	-203,17	-349,77
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-202,88	-347,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-482,86	-396,9
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,53
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,22	-0,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,09	-0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	6,83
EBITA, 1 an Croissance en %	88,62	232,89	-37	1,99 k	7,48
EBIT, 1 an Croissance %	88,62	232,89	-37	1,99 k	7,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	30,78	256,13	4,75	1,34 k	34,61
Résultat net, Croissance 1 an	30,78	256,13	4,75	1,34 k	34,61
Résultat net normalisé sur 1 an	30,79	256,12	4,75	1,59 k	14,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-87,19	-35,2	-28,38	468,63	-12,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0	120,26	2,63 k	-1,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,51 k	-10,83	257,68	1,4 k	-4,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-75,18	152,23	-191,92	5,37 k	-21,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-75,18	152,23	-191,92	5,37 k	-21,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	49,51	245,5	-19,55	1,68 k	-7,67
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	2,94 k	-88,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,01 k	-5,08	-45,08	4,53 k	-83,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,01 k	-13,29	-58,4	6,58 k	-83,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	29,82	150,58	44,82	262,77	373,82
EBIT, 2 ans CAGR %	29,82	150,58	44,82	262,77	373,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,76	115,81	93,15	288,06	339,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,76	115,81	93,15	288,06	339,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,76	115,81	93,14	321,2	339,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-64,09	-71,19	-31,87	101,81	123,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	48,41	675,91	417,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	977,56	917,55	78,59	631,25	277,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-46,58	-20,88	52,27	609,39	555,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-46,58	-20,88	52,27	609,39	555,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,86	127,28	66,72	278,13	305,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,77	-	83,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	224,14	-27,8	404,27	175,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	209,8	-39,94	427,12	230,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	8,29	77,69	58,15	252,52	141,84
EBIT, 3 ans CAGR %	8,29	77,69	58,15	252,52	141,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,8	67,39	69,6	277,11	172,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,8	67,39	69,6	277,11	172,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,8	67,39	69,6	298,28	172,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-68,09	-56,28	-60,97	38,19	52,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	291,93	289,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	369,57	618,12	262,62	270,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-30,53	-10,38	-16,82	402,56	240,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-30,53	-10,38	-16,82	402,56	240,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,01	69,63	60,78	266,92	136,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	176,11	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	79,36	189	60,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	58,64	188,82	65,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	73	120,04	21,64	136,4	145,3
EBIT, 5 ans CAGR %	73	120,04	21,64	136,4	145,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	77,97	48,82	6,13	134,31	148,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	77,97	48,82	6,13	134,31	148,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	77,95	129,41	6,13	142,12	148,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,4	-35,25	-56,78	-19,39	-21,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	460,59	455,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,94	16,46	-4,92	105,02	89,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,94	16,46	-4,92	105,02	89,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,11	133,76	132,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	112,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	112,69