Flux de Trésorerie UltraGreen.ai Limited Singapore S.E.

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Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Singapore S.E. 11:06:13 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6200 ^USD	-1,59%		-26,19%	-58,94%

20/08	La Bourse de Singapour reste dans le rouge malgré la progression régionale ; UltraGreen.ai plonge de 35 %	MT
20/08	UltraGreen.ai maintient ses prévisions pour l'exercice 2026 malgré des autorisations réglementaires aux États-Unis ; l'action plonge de 29 %	MT

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Données Financières Publiées: ULTRAGREEN.AI LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	49,2 M	72,03 M	115 M	138 M
Total Chiffre d'affaires	49,2 M	72,03 M	115 M	138 M
Coût des marchandises vendues, total	12,04 M	15,25 M	18,07 M	20,89 M
Résultat Brut	37,16 M	56,78 M	96,64 M	117 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,37 M	18,29 M	30,3 M	33,65 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,37 M	18,29 M	30,3 M	33,65 M
Résultat d'Exploitation	23,79 M	38,48 M	66,34 M	83,41 M
Intérêts payés, total	-1,84 k	-149 k	-67,39 k	-129 k
Intérêts perçus et revenus des placements	7,59 k	56,91 k	213 k	392 k
Charges d'intérêt nettes	5,75 k	-92,54 k	145 k	263 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-426 k	-1,13 M	-697 k
Gains (pertes) de change	747 k	-62,82 k	1,51 M	-6,8 M
Autres produits non opérationnels	552 k	-39,32 k	-89,21 k	-145 k
EBT, hors éléments non courants	25,1 M	37,86 M	66,77 M	76,03 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-326 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-1,12 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,96 M
EBT, elements non courants inclus	25,1 M	37,86 M	66,77 M	72,62 M
Charge d'impôt	1,56 M	4,84 M	10,82 M	21,47 M
Résultat des activités poursuivies	23,54 M	33,03 M	55,96 M	51,15 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	24,48 M
Résultat net part du groupe	23,54 M	33,03 M	55,96 M	75,63 M
Résultat net	23,54 M	33,03 M	55,96 M	75,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	23,54 M	33,03 M	55,96 M	75,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	23,54 M	33,03 M	55,96 M	51,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	48,03	67,4	114,2	0,19
BPA de base - Activités poursuivies	48,03	67,4	114,2	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	490 k	490 k	490 k	389 M
Bénéfice net par action - dilué	48,03	67,4	114,2	0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	48,03	67,4	114,2	0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	490 k	490 k	490 k	389 M
BPA de base normalisé	32,01	48,3	85,17	0,12
BPA dilué normalisé	32,01	48,3	85,17	0,12
Dividende par action	91,86	164,29	228,57	71,66
Ratio de distribution	27,31	34,82	28,59	52,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	26,98 M	42,61 M	71,68 M	88,21 M
EBITA	26,19 M	41,85 M	70,88 M	87,96 M
EBIT	23,79 M	38,48 M	66,34 M	83,41 M
EBITDAR	27,18 M	42,85 M	72,21 M	88,39 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,22	12,78	16,2	29,56
Total des impôts courants	2,38 M	5,65 M	11,63 M	24,75 M
Total des impôts différés	-818 k	-818 k	-818 k	-3,29 M
Résultat net normalisé	15,69 M	23,66 M	41,73 M	47,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,84 k	19,32 k	63,24 k	129 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,7 M	2,57 M	3,87 M	4,36 M
Dépenses générales et administratives	11,46 M	15,47 M	25,91 M	29,29 M
Dépense en recherche et de développement	173 k	-	278 k	-
Charges locatives nettes, total	210 k	245 k	524 k	181 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	9,61 k	3,03 k	2,42 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	236 k	521 k	179 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,16 M	15,95 M	12,73 M	176 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	48,79 k	43,4 k	45,52 k	132 k
Total des liquidités et VMP	23,21 M	15,99 M	12,77 M	176 M
Créances clients, total	13,69 M	25,9 M	37,43 M	49,63 M
Autres créances	1,61 M	5,52 M	5,16 M	1,95 M
Total des créances	15,31 M	31,43 M	42,6 M	51,58 M
Stocks	8,87 M	11,5 M	11,57 M	17,16 M
Dépenses payées d'avance	1,45 M	2,42 M	1,76 M	2,6 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	3,76 M
Total de l'actif circulant	48,84 M	61,34 M	68,7 M	251 M
Immobilisations corporelles brutes	10,96 M	12,32 M	14,92 M	12,97 M
Amortissements cumulés	-2,8 M	-3,94 M	-4,93 M	-6,11 M
Immobilisations corporelles nettes	8,16 M	8,39 M	9,98 M	6,86 M
Investissements à long terme	-	3,95 M	4,36 M	2,48 M
Goodwill	18,81 M	19,41 M	19,41 M	22,54 M
Autres immobilisations incorporelles, total	14,48 M	36,27 M	39,86 M	48,71 M
Prêts à long terme	969 k	1 M	1,03 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	2,47 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1,2 M
Total des actifs	91,27 M	130 M	143 M	336 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,63 M	2,41 M	4,32 M	3,83 M
Charges à payer, total	1,1 M	1,49 M	2,51 M	2,53 M
Emprunts à court terme	26,63 M	32,76 M	6,84 M	-
Part à court terme des contrats de location	98,77 k	364 k	563 k	618 k
Impôts sur le revenu à payer	243 k	2,02 M	2,16 M	10,36 M
Autres passifs à court terme	1,39 M	3,23 M	5,15 M	1,67 M
Total du passif circulant	31,09 M	42,28 M	21,55 M	19,02 M
Dette à long terme	-	-	143 M	-
Contrats de location à long terme	179 k	1,05 M	2,07 M	2,53 M
Passif d'impôt différé Non courant	4,54 M	3,72 M	2,9 M	3,42 M
Total du passif	35,8 M	47,05 M	169 M	24,97 M
Actions ordinaires, total	10 k	10 k	10 k	286 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	56,86 M	78,39 M	118 M	154 M
Résultat global et autres	-1,4 M	4,9 M	-144 M	-129 M
Total des fonds propres ordinaires	55,47 M	83,3 M	-25,98 M	311 M
Total des capitaux propres	55,47 M	83,3 M	-25,98 M	311 M
Total du passif et des capitaux propres	91,27 M	130 M	143 M	336 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	490 k	490 k	70 k	1,1 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	490 k	490 k	70 k	1,1 Md
Actif net par action	113,21	170	-371,12	0,28
Actif corporel net	22,18 M	27,62 M	-85,25 M	239 M
Actif corporel net par action	45,26	56,37	-1,22 k	0,22
Total de la dette	26,91 M	34,18 M	152 M	3,14 M
Dette nette	3,7 M	18,18 M	140 M	-173 M
Dette relative aux contrats de location	1,68 M	1,96 M	4,2 M	1,45 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	3,95 M	4,36 M	2,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5
Stocks - matières premières, total	2,98 M	5,95 M	6,89 M	4,18 M
Stocks - travaux en cours, total	1,44 M	496 k	508 k	3,48 M
Stocks de produits finis, total	4,46 M	5,05 M	4,17 M	9,51 M
Machines, total	4,52 M	4,36 M	5,7 M	7,76 M
Employés à temps plein	-	-	68	101

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	23,54 M	33,03 M	55,96 M	75,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	909 k	965 k	1,23 M	895 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,39 M	3,36 M	4,54 M	4,56 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,3 M	4,33 M	5,77 M	5,45 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	125 k	125 k	558 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	3,08 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	326 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	412 k	6,71 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	426 k	1,13 M	697 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-23,71 M
Autres activités d'exploitation, total	-480 k	1,1 M	-536 k	5,6 M
Variation des créances	-4,95 M	-12,41 M	-11,8 M	-4,62 M
Variation des stocks	369 k	-2,23 M	-699 k	-4,78 M
Variation des dettes fournisseurs	1,97 M	1,12 M	3,98 M	-4,91 M
Flux de trésorerie d'exploitation	23,74 M	25,47 M	54,34 M	53,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-90,79 k	-211 k	-1,63 M	-1,55 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	600 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	1,03 M	-	-5,57 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-507 k	-16,8 M	-10,85 M	-6,17 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-4,38 M	-1,6 M	-1,23 M
Autres activités d'investissement, total	-958 k	-1,51 M	-804 k	27,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,56 M	-21,27 M	-14,89 M	12,98 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-6,68 M	-6,84 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-118 k	-192 k	-19,51 M	-546 k
Total de la dette remboursée	-118 k	-192 k	-26,18 M	-7,39 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	150 M
Dividendes ordinaires payés	-6,43 M	-11,5 M	-16 M	-39,75 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,43 M	-11,5 M	-16 M	-39,75 M
Autres activités de financement, total	-1,84 k	-19,32 k	-197 k	-7,04 M
Flux de trésorerie de financement	-6,55 M	-11,71 M	-42,38 M	95,83 M
Ajustements des taux de change	-128 k	301 k	-295 k	1,27 M
Variation nette de la trésorerie	15,51 M	-7,21 M	-3,22 M	163 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,84 k	19,59 k	197 k	137 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,04 M	3,89 M	11,43 M	15,7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,51 M	29,23 M	35,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,42 M	29,27 M	35,5 M
Variation du fonds de roulement net	-	14,91 M	5,6 M	14,91 M
Dette nette émise (remboursée)	-118 k	-192 k	-26,18 M	-7,39 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	21,71	30,3	21,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	24,07	34,02	23,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	47,6	195,23	35,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	47,6	195,23	35,94
Analyse des marges
Marge brute %	75,54	78,83	84,25	84,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,18	25,4	26,42	24,39
Marge d’EBITDA %	54,83	59,15	62,49	63,95
Marge EBITA %	53,22	58,1	61,79	63,77
Marge d'EBIT %	48,36	53,43	57,83	60,46
Marge des activités poursuivies %	47,84	45,85	48,78	37,08
Marge nette %	47,84	45,85	48,78	54,82
Net Avail. Pour la marge commune %	47,84	45,85	48,78	37,08
Marge nette normalisée %	31,88	32,86	36,38	34,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,88	25,48	25,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,75	25,52	25,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,65	0,84	0,58
Rotation des actifs corporels	-	8,7	12,49	16,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,64	3,62	3,17
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,5	1,57	1,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,57	1,45	3,19	13,22
Quick Ratio	1,24	1,12	2,57	11,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,76	0,6	2,52	2,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	100,33	101,05	115,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	243,88	233,71	251,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	41,2	67,9	56,15
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	303,01	266,86	310,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,51	41,03	-586,17	1,01
Dette totale / Capital total	32,66	29,09	120,57	1
Dette à long terme / Capitaux propres	0,32	1,26	-557,65	0,81
Dette à long terme / Capital total	0,22	0,89	114,7	0,8
Dette totale / Total de l'actif	39,22	36,1	118,12	7,44
EBIT / Charges d'intérêt	12,93 k	257,51	984,37	644,4
EBITDA / Charges d'intérêt	14,72 k	286,45	1,07 k	686,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	14,68 k	285,04	1,05 k	674,53
Dette totale / EBITDA	0,99	0,8	2,11	0,04
Dette nette / EBITDA	0,14	0,42	1,93	-1,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1	0,8	2,16	0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,14	0,43	1,98	-1,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	46,4	59,26	27,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-	52,78	70,2	29,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	57,94	68,24	23,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-	59,8	69,38	24,21
EBIT, 1 an Croissance %	-	61,75	72,38	25,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	40,32	69,43	-8,58
Résultat net, Croissance 1 an	-	40,32	69,43	35,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	50,86	76,35	13,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	40,32	69,43	-99,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	89,16	44,51	32,57
Stocks, Croissance 1 an	-	29,64	0,58	48,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,73	19,05	-31,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	42,82	9,96	134,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	24,55	-408,64	-380,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	50,16	-131,19	-1,3 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	7,28	113,32	-1,87
CAPEX, Croissance 1 an	-	131,9	674,89	-4,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-932,27	21,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-956,24	21,42
Dividende par action, 1 an de croissance	-	78,85	39,13	-68,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	52,69	38,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	61,26	43,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	63,01	43,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	64,52	44,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	66,98	47,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	54,19	24,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	54,19	51,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	63,11	41,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	54,19	-95,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	65,33	38,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	14,19	22,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	10,59	-9,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	25,32	60,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	96,07	194,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,57	93,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	51,28	44,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	323,9	171,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	217,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	222,23
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	57,74	-33,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	49,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-86,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,6
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	54,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	121,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	157,57
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,94