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Services d'assistance aux entreprises

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29/09	UL Solutions lance un programme de certification des équipements de refroidissement liquide	MT
29/09	UL Solutions Inc. lance un programme de certification pour les équipements de refroidissement liquide direct sur puce utilisés dans les centres de données dédiés à l’intelligence artificielle	CI

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Données Financières Publiées: UL SOLUTIONS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	2,52 Md	2,52 Md	2,68 Md	2,87 Md	3,05 Md
Total Chiffre d'affaires	2,52 Md	2,52 Md	2,68 Md	2,87 Md	3,05 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,34 Md	1,31 Md	1,4 Md	1,48 Md	1,54 Md
Résultat Brut	1,18 Md	1,21 Md	1,28 Md	1,39 Md	1,51 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	913 M	819 M	883 M	938 M	957 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	913 M	819 M	883 M	938 M	957 M
Résultat d'Exploitation	266 M	388 M	397 M	455 M	553 M
Intérêts payés, total	-1 M	-17 M	-35 M	-55 M	-41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	12 M	4 M	4 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-17 M	-23 M	-51 M	-37 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	11 M	2 M	1 M	-	-
Gains (pertes) de change	-11 M	-18 M	-2 M	-11 M	-10 M
Autres produits non opérationnels	2 M	3 M	3 M	-2 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	267 M	358 M	376 M	391 M	505 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-35 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-37 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	7 M	25 M	7 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	24 M	-
EBT, elements non courants inclus	274 M	383 M	346 M	415 M	470 M
Charge d'impôt	36 M	74 M	70 M	70 M	125 M
Résultat des activités poursuivies	238 M	309 M	276 M	345 M	345 M
Résultat net part du groupe	238 M	309 M	276 M	345 M	345 M
Intérêts minoritaires	-14 M	-16 M	-16 M	-19 M	-20 M
Résultat net	224 M	293 M	260 M	326 M	325 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	224 M	293 M	260 M	326 M	325 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	224 M	293 M	260 M	326 M	325 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,08	1,46	1,3	1,63	1,62
BPA de base - Activités poursuivies	6,08	1,46	1,3	1,63	1,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,81 M	200 M	200 M	200 M	201 M
Bénéfice net par action - dilué	6,08	1,46	1,3	1,62	1,6
BPA dilué - Activités poursuivies	6,08	1,46	1,3	1,62	1,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,81 M	200 M	200 M	201 M	203 M
BPA de base normalisé	4,15	1,04	1,1	1,13	1,47
BPA dilué normalisé	4,15	1,04	1,1	1,12	1,46
Dividende par action	-	-	0,4	0,5	0,52
Ratio de distribution	-	-	30,77	30,67	32
Éléments supplémentaires
EBITDA	363 M	480 M	500 M	568 M	676 M
EBITA	287 M	404 M	412 M	468 M	566 M
EBIT	266 M	388 M	397 M	455 M	553 M
EBITDAR	439 M	556 M	578 M	646 M	767 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,14	19,32	20,23	16,87	26,6
Impôts intérieurs courants	58 M	9 M	2 M	2 M	5 M
Impôts étrangers courants	50 M	55 M	54 M	73 M	118 M
Total des impôts courants	108 M	64 M	56 M	75 M	123 M
Impôts intérieurs différés	-72 M	3 M	12 M	0	12 M
Impôts étrangers différés	-	7 M	2 M	-5 M	-10 M
Total des impôts différés	-72 M	10 M	14 M	-5 M	2 M
Résultat net normalisé	153 M	208 M	219 M	225 M	296 M
Provisions de pension	29 M	31 M	8 M	7 M	6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	45 M	-	51 M	59 M	65 M
Charges locatives nettes, total	76 M	76 M	78 M	78 M	91 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,85 M	25,4 M	25,35 M	34,35 M	36,89 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	72,15 M	50,6 M	52,65 M	43,65 M	54,11 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	12 M	1 M	3 M	7 M	5 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	123 M	-2 M	28 M	47 M	60 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	135 M	-1 M	31 M	54 M	65 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,33 Md	322 M	315 M	298 M	295 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	47 M	51 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,38 Md	373 M	315 M	298 M	295 M
Créances clients, total	557 M	547 M	541 M	562 M	626 M
Autres créances	-	-	49 M	24 M	-
Total des créances	557 M	547 M	590 M	586 M	626 M
Dépenses payées d'avance	-	73 M	35 M	33 M	-
Autres actifs à court terme, total	67 M	5 M	13 M	4 M	79 M
Total de l'actif circulant	2 Md	998 M	953 M	921 M	1 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,32 Md	1,37 Md	1,44 Md	1,59 Md	1,76 Md
Amortissements cumulés	-722 M	-732 M	-737 M	-772 M	-879 M
Immobilisations corporelles nettes	602 M	637 M	706 M	817 M	878 M
Investissements à long terme	48 M	62 M	64 M	36 M	33 M
Goodwill	621 M	647 M	623 M	633 M	656 M
Autres immobilisations incorporelles, total	196 M	200 M	211 M	185 M	153 M
Actifs d'impôts différés à long terme	166 M	128 M	110 M	108 M	94 M
Autres actifs à long terme, total	30 M	48 M	69 M	100 M	107 M
Total des actifs	3,66 Md	2,72 Md	2,74 Md	2,8 Md	2,92 Md
Passifs
Comptes à payer, total	179 M	153 M	169 M	182 M	183 M
Charges à payer, total	412 M	311 M	281 M	254 M	282 M
Emprunts à court terme	1 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	50 M	-
Part à court terme des contrats de location	36 M	42 M	39 M	38 M	43 M
Impôts sur le revenu à payer	29 M	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	135 M	142 M	162 M	162 M	173 M
Autres passifs à court terme	-	46 M	58 M	54 M	79 M
Total du passif circulant	792 M	694 M	709 M	740 M	760 M
Dette à long terme	-	499 M	904 M	692 M	491 M
Contrats de location à long terme	118 M	119 M	120 M	155 M	149 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	336 M	246 M	232 M	196 M	134 M
Passif d'impôt différé Non courant	15 M	-	-	-	19 M
Autres passifs non courants	69 M	85 M	93 M	86 M	74 M
Total du passif	1,33 Md	1,64 Md	2,06 Md	1,87 Md	1,63 Md
Primes d'émissions d'actions	1,01 Md	1,01 Md	776 M	821 M	887 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,52 Md	211 M	24 M	250 M	470 M
Résultat global et autres	-216 M	-166 M	-146 M	-167 M	-95 M
Total des fonds propres ordinaires	2,31 Md	1,05 Md	654 M	904 M	1,26 Md
Intérêts minoritaires	21 M	23 M	24 M	27 M	32 M
Total des capitaux propres	2,33 Md	1,08 Md	678 M	931 M	1,29 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,66 Md	2,72 Md	2,74 Md	2,8 Md	2,92 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	200 M	200 M	200 M	200 M	201 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	200 M	200 M	200 M	200 M	201 M
Actif net par action	11,56	5,27	3,27	4,52	6,28
Actif corporel net	1,49 Md	207 M	-180 M	86 M	453 M
Actif corporel net par action	7,47	1,04	-0,9	0,43	2,25
Total de la dette	155 M	660 M	1,06 Md	935 M	683 M
Dette nette	-1,22 Md	287 M	748 M	637 M	388 M
Dette relative aux PBO non financés	308 M	222 M	204 M	178 M	114 M
Dette relative aux contrats de location	608 M	608 M	624 M	624 M	728 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	21 M	23 M	24 M	27 M	32 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	44 M	62 M	64 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	31 M	38 M	42 M	41 M	42 M
Bâtiments, total	350 M	347 M	364 M	451 M	503 M
Machines, total	663 M	687 M	714 M	729 M	821 M
Employés à temps plein	14,34 k	14,84 k	14,89 k	14,81 k	14,59 k
Salariés à temps partiel	302	291	341	281	264
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2 M	11 M	9 M	9 M	12 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	224 M	293 M	260 M	326 M	325 M
Dépréciation et amortissement - CF	76 M	76 M	88 M	100 M	110 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	21 M	16 M	15 M	13 M	13 M
Amortissements et dépréciations, Total	97 M	92 M	103 M	113 M	123 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	45 M	43 M	51 M	59 M	65 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-5 M	2 M	-	-24 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5 M	-18 M	-6 M	6 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	37 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-11 M	0	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	23 M	47 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	7 M	6 M	-	-	11 M
Autres activités d'exploitation, total	-32 M	62 M	40 M	38 M	40 M
Variation des créances	-14 M	-27 M	-27 M	-28 M	-54 M
Variation des dettes fournisseurs	30 M	-18 M	1 M	13 M	-13 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2 M	3 M	32 M	-	11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	83 M	-66 M	-24 M	-2 M	45 M
Flux de trésorerie d'exploitation	421 M	372 M	467 M	524 M	600 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-107 M	-164 M	-215 M	-237 M	-197 M
Vente d'immobilisations corporelles	8 M	1 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-47 M	-66 M	-18 M	-26 M	-1 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	29 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	324 M	-9 M	49 M	-	-7 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	9 M	-	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	178 M	-238 M	-175 M	-234 M	-204 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	700 M	440 M	181 M	792 M
Total de la dette émise	-	700 M	440 M	181 M	792 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-2 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-200 M	-30 M	-346 M	-1,04 Md
Total de la dette remboursée	-2 M	-200 M	-30 M	-346 M	-1,04 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-15 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-80 M	-100 M	-104 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-80 M	-100 M	-104 M
Dividende spécial versé	-200 M	-1,6 Md	-600 M	-	-
Autres activités de financement, total	-26 M	-16 M	-24 M	-19 M	-24 M
Flux de trésorerie de financement	-228 M	-1,12 Md	-294 M	-284 M	-396 M
Ajustements des taux de change	-14 M	-24 M	-5 M	-23 M	-3 M
Variation nette de la trésorerie	357 M	-1,01 Md	-7 M	-17 M	-3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	17 M	32 M	57 M	40 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	132 M	68 M	57 M	66 M	92 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	465 M	96,88 M	201 M	236 M	359 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	465 M	108 M	223 M	270 M	385 M
Variation du fonds de roulement net	-129 M	105 M	-5 M	3 M	17 M
Dette nette émise (remboursée)	-2 M	500 M	410 M	-165 M	-253 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,61	7,6	9,1	10,27	12,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,76	11,48	14,27	15,77	17,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,34	18,13	31,45	42,88	31,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,82	17,41	30,44	41,85	30,01
Analyse des marges
Marge brute %	46,84	47,9	47,8	48,54	49,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,27	32,5	32,97	32,68	31,35
Marge d’EBITDA %	14,42	19,05	18,67	19,79	22,14
Marge EBITA %	11,4	16,03	15,38	16,31	18,54
Marge d'EBIT %	10,57	15,4	14,82	15,85	18,11
Marge des activités poursuivies %	9,46	12,26	10,31	12,02	11,3
Marge nette %	8,9	11,63	9,71	11,36	10,65
Net Avail. Pour la marge commune %	8,9	11,63	9,71	11,36	10,65
Marge nette normalisée %	6,07	8,24	8,18	7,85	9,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,46	3,84	7,51	8,22	11,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	18,48	4,27	8,33	9,42	12,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	0,79	0,98	1,04	1,07
Rotation des actifs corporels	4,16	4,07	3,99	3,77	3,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,48	4,57	4,92	5,2	5,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,52	1,44	1,34	1,24	1,32
Quick Ratio	2,44	1,33	1,28	1,19	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,53	0,54	0,66	0,71	0,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	81,43	79,95	74,14	70,33	71,02
Délais de paiement des fournisseurs	42,28	46,15	42,03	43,49	43,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,65	61,28	156,78	100,43	52,78
Dette totale / Capital total	6,23	38	61,06	50,11	34,55
Dette à long terme / Capitaux propres	5,06	57,38	151,03	90,98	49,46
Dette à long terme / Capital total	4,74	35,58	58,82	45,39	32,37
Dette totale / Total de l'actif	36,32	60,4	75,22	66,75	55,7
EBIT / Charges d'intérêt	266	22,82	11,34	8,27	13,49
EBITDA / Charges d'intérêt	439	32,71	16,51	11,75	18,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	332	23,06	10,37	7,44	13,9
Dette totale / EBITDA	0,35	1,19	1,84	1,45	0,89
Dette nette / EBITDA	-2,78	0,52	1,29	0,99	0,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,47	1,68	2,93	2,29	1,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,67	0,73	2,06	1,56	0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,39	0,12	6,27	7,17	6,38
Résultat brut, Croissance 1 an	14,35	2,37	6,05	8,83	8,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,99	32,23	2,88	13,6	19,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,93	40,77	0,49	13,59	21,2
EBIT, 1 an Croissance %	-19,64	45,86	0,76	14,61	21,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,06	29,83	-10,68	25	0
Résultat net, Croissance 1 an	-3,03	30,8	-11,26	25,38	-0,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,41	35,9	0,57	3,5	31,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-75,92	-11,26	24,62	-1,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,59	-1,8	-1,1	3,88	11,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,15	5,81	10,83	15,72	7,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,13	-25,72	0,59	2,34	4,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,03	-86,14	-186,96	-147,78	426,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,62	-54,39	-37,95	38,23	39,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,55	-11,64	25,54	12,21	14,5
CAPEX, Croissance 1 an	-10,08	53,27	31,1	10,23	-16,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-79,19	100	17,27	52,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-76,94	100,56	21,18	42,59
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	25	4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,27	4,65	3,15	6,72	6,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,73	8,2	4,2	7,43	8,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,68	6,02	18,85	9,58	15,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,85	6,83	21,74	8,57	16,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,67	8,27	24,29	9,28	17,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,77	12,77	7,69	5,66	11,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,58	12,62	7,74	5,48	11,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,91	5,3	18,01	3,69	15,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-53,76	5,16	10,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-1,69	-1,45	1,36	7,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	2,27	8,29	13,25	11,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-12,48	-13,56	1,46	3,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-62,22	-65,29	-35,54	58,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-31,59	-46,8	-7,39	38,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,44	-12,6	5,32	18,68	13,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-15,26	17,39	41,75	20,21	-4,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,86	59,73	32,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,4	61,92	30,56
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	14,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	2,87	5,19	4,47	6,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	5,26	7,48	5,72	7,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	5,57	5,4	17,07	12,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-	6,13	5,19	18,96	12,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-	7,54	6,25	20,97	13,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	6,33	4,34	13,17	3,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	6	4,02	13,32	3,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	4,85	5,34	12,75	12,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-35,65	2,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,49	0,3	4,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	5,05	10,72	11,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-8,32	-8,56	2,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-50,12	-61,39	29,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-33,78	-26,87	6,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-1,22	-1,39	7,57	17,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	3,25	21,8	30,35	6,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,95	57,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,27	55,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,39	5,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,12	7,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,84	9,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,72	9,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,84	10,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,07	7,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,79	7,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,57	9,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,3	4,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,73	10,61