Flux de Trésorerie UGRO Capital Limited

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UGROCAP

INE583D01011

Crédit/Prêt aux particuliers

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:20 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
88,20 ^INR	-2,95%		-7,80%	-49,60%

05/08	Transcript : UGRO Capital Limited, Q1 2027 Earnings Call, Aug 05, 2026
04/08	UGRO Capital Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: UGRO CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	2,72 Md	4,83 Md	7,08 Md	9,59 Md	13,7 Md
Intérêts payés, total	1,37 Md	2,93 Md	4,43 Md	6,28 Md	9,54 Md
Revenus nets d'intérêts	1,35 Md	1,9 Md	2,65 Md	3,31 Md	4,16 Md
Commission de courtage	62,6 M	195 M	311 M	514 M	1,04 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	350 M	1,81 Md	3,43 Md	4,32 Md	5,47 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,76 Md	3,9 Md	6,39 Md	8,14 Md	10,67 Md
Provision pour pertes sur prêts	293 M	559 M	1,16 Md	1,73 Md	2,09 Md
Total Chiffre d'affaires	1,47 Md	3,35 Md	5,22 Md	6,41 Md	8,57 Md
Salaires et autres avantages sociaux	729 M	1,41 Md	1,83 Md	2,36 Md	2,96 Md
Coût des services fournis, total	27,51 M	42,6 M	91,1 M	102 M	80,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	123 M	176 M	353 M	464 M	703 M
Autres dépenses de fonctionnement	385 M	872 M	1,16 Md	1,46 Md	2,39 Md
Total des dépenses de fonctionnement	1,26 Md	2,5 Md	3,44 Md	4,38 Md	6,14 Md
Résultat d'Exploitation	202 M	847 M	1,79 Md	2,03 Md	2,43 Md
Autres produits non opérationnels	-603 k	-8,23 M	309 k	-2,07 M	84 k
EBT, hors éléments non courants	202 M	838 M	1,79 Md	2,03 Md	2,43 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-84 k	1 k	1 k	1 k	912 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	202 M	838 M	1,79 Md	2,03 Md	2,44 Md
Charge d'impôt	56,27 M	441 M	594 M	592 M	687 M
Résultat des activités poursuivies	146 M	398 M	1,19 Md	1,44 Md	1,75 Md
Résultat net part du groupe	146 M	398 M	1,19 Md	1,44 Md	1,75 Md
Résultat net	146 M	398 M	1,19 Md	1,44 Md	1,75 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	146 M	398 M	1,19 Md	1,44 Md	1,75 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	146 M	398 M	1,19 Md	1,44 Md	1,75 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,06	5,69	13,39	15,68	14,08
BPA de base - Activités poursuivies	2,06	5,69	13,39	15,68	14,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,54 M	69,9 M	89,1 M	91,77 M	124 M
Bénéfice net par action - dilué	2,05	5,66	13,2	14,31	13,18
BPA dilué - Activités poursuivies	2,05	5,66	13,2	14,31	13,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,11 M	70,32 M	90,38 M	101 M	134 M
BPA de base normalisé	1,79	7,5	12,54	13,83	12,25
BPA dilué normalisé	1,77	7,45	12,36	12,62	11,39
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	3,13 Md	6,84 Md	10,82 Md	14,42 Md	20,21 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,89	52,55	33,24	29,14	28,21
Impôts intérieurs courants	66,09 M	258 M	346 M	338 M	397 M
Total des impôts courants	66,09 M	258 M	346 M	338 M	397 M
Impôts intérieurs différés	-9,82 M	183 M	248 M	239 M	291 M
Total des impôts différés	-9,82 M	183 M	248 M	239 M	291 M
Résultat net normalisé	126 M	524 M	1,12 Md	1,27 Md	1,52 Md
Provisions de pension	369 k	473 k	1,25 M	2,19 M	17,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-10,72 M	25,64 M	44,99 M	43,24 M	37,37 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-10,72 M	25,64 M	44,99 M	43,24 M	37,37 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	657 M	401 M	884 M	1,89 Md	13,78 Md
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	24,6 Md	38,35 Md	54,61 Md	79,77 Md	104 Md
Immobilisations corporelles brutes	482 M	637 M	920 M	1,5 Md	2,3 Md
Amortissements cumulés	-183 M	-262 M	-397 M	-614 M	-1,22 Md
Immobilisations corporelles nettes	299 M	375 M	522 M	881 M	1,08 Md
Goodwill	-	-	-	-	3,42 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	317 M	617 M	776 M	798 M	857 M
Investissements en titres de créance et de participation	430 M	426 M	423 M	770 M	557 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	267 M	175 M	169 M	451 M	7,77 Md
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,54 Md	2,46 Md	5,39 Md	7,13 Md	8,66 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	438 M	255 M	29,59 M	-	-
Charges différées à long terme	2 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	368 M
Total des actifs	28,54 Md	43,06 Md	62,8 Md	91,68 Md	141 Md
Passifs
Comptes à payer, total	68,2 M	133 M	131 M	9,04 M	450 M
Charges à payer, total	297 M	644 M	513 M	638 M	1,26 Md
Emprunts à court terme	1,42 Md	1,62 Md	14,2 Md	19,11 Md	6,49 Md
Part à court terme de la dette à long terme	6,1 Md	13,24 Md	2,73 Md	6,96 Md	36,51 Md
Part à court terme des contrats de location	59,8 M	78,9 M	127 M	193 M	229 M
Dette à long terme	10,51 Md	16,68 Md	29,64 Md	42,99 Md	64,82 Md
Contrats de location à long terme	226 M	273 M	394 M	494 M	624 M
Impôts sur le revenu à payer	12,61 M	157 M	290 M	274 M	233 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	310 k	3,37 M	3,36 M	3,49 M	136 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	8,36 M	17,18 M	30,53 M	46,18 M	47,28 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	240 M	483 M
Autres passifs non courants	169 M	358 M	348 M	255 M	404 M
Total du passif	18,88 Md	33,22 Md	48,42 Md	71,22 Md	112 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	706 M	693 M	916 M	932 M	1,55 Md
Primes d'émissions d'actions	7,77 Md	7,54 Md	10,69 Md	10,77 Md	19,25 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,04 Md	1,46 Md	2,65 Md	4,09 Md	5,87 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-12,38 M	-24,73 M
Résultat global et autres	150 M	157 M	128 M	4,69 Md	2,41 Md
Total des fonds propres ordinaires	9,67 Md	9,84 Md	14,38 Md	20,46 Md	29,06 Md
Total des capitaux propres	9,67 Md	9,84 Md	14,38 Md	20,46 Md	29,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	28,54 Md	43,06 Md	62,8 Md	91,68 Md	141 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70,56 M	69,32 M	91,59 M	93,18 M	153 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,56 M	69,32 M	91,59 M	93,18 M	153 M
Actif net par action	136,99	141,95	157,04	219,61	190,17
Actif corporel net	9,35 Md	9,22 Md	13,61 Md	19,67 Md	24,79 Md
Actif corporel net par action	132,49	133,05	148,57	211,04	162,2
Total de la dette	18,32 Md	31,9 Md	47,1 Md	69,75 Md	109 Md
Dette relative aux PBO non financés	8,36 M	17,18 M	30,53 M	46,18 M	42,17 M
Dette nette	17,4 Md	31,33 Md	46,05 Md	67,41 Md	87,14 Md
Employés à temps plein	1,11 k	1,26 k	1,68 k	2,15 k	2,1 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	146 M	398 M	1,19 Md	1,44 Md	1,75 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	65,31 M	80,97 M	136 M	217 M	332 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	65,31 M	80,97 M	136 M	217 M	332 M
Amortissement des charges différées, total	58,02 M	95,4 M	218 M	247 M	371 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	291 M	-973 M	-1,93 Md	-2,13 Md	-2,49 Md
Total des dépréciations d'actifs	-	64,73 M	154 k	350 k	100 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-10,72 M	25,64 M	44,99 M	43,24 M	37,37 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	35,64 M	70,23 M	-5,53 M	-122 M	469 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-11,89 Md	-12,44 Md	-15,04 Md	-24,74 Md	1,58 Md
Autres activités opérationnelles	-12,38 M	471 M	31,83 M	302 M	-16,54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,32 Md	-12,2 Md	-15,35 Md	-24,74 Md	2,14 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,38 M	-13,34 M	-27,35 M	-259 M	-127 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-14,37 Md
Achat / vente d'actifs incorporels	-130 M	-396 M	-377 M	-270 M	-304 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	557 M	-465 M	-1,93 Md	-305 M	-5,01 Md
Autres activités d'investissement, total	-	28,25 M	28,25 M	34,6 M	163 M
Flux de trésorerie d'investissement	414 M	-845 M	-2,3 Md	-799 M	-19,64 Md
Dette à long terme émise, total	10,36 Md	25,75 Md	33,92 Md	45,35 Md	59,79 Md
Total de la dette émise	10,36 Md	25,75 Md	33,92 Md	45,35 Md	59,79 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-40,72 M	-12,71 Md	-19,14 Md	-23,54 Md	-38,88 Md
Total de la dette remboursée	-40,72 M	-12,71 Md	-19,14 Md	-23,54 Md	-38,88 Md
Émission d'actions ordinaires	3,69 M	-	3,46 Md	77,34 M	4,15 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-250 M	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-590 k	-100 M	4,65 Md	2,45 Md
Flux de trésorerie de financement	10,33 Md	12,79 Md	18,14 Md	26,55 Md	27,51 Md
Variation nette de la trésorerie	-579 M	-256 M	482 M	1,01 Md	10 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2,18 Md	3,83 Md	5,18 Md	8,49 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	84,13 M	117 M	220 M	359 M	502 M
Dette nette émise / remboursée	10,32 Md	13,04 Md	14,78 Md	21,82 Md	20,91 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,63	1,11	2,25	1,86	1,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,52	4,08	9,85	8,26	7,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,52	4,08	9,85	8,26	7,06
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,57	43,34	36,74	38,34	35,5
Marge des activités poursuivies %	9,92	11,89	22,84	22,45	20,39
Marge nette %	9,92	11,89	22,84	22,45	20,39
Net Avail. Pour la marge commune %	9,92	11,89	22,84	22,45	20,39
Marge nette normalisée %	8,6	15,66	21,39	19,8	17,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,09	0,1	0,08	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,4	2,61	3,39	3,28	2,97
Quick Ratio	3,21	2,45	3,09	3,02	2,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,42	-0,77	-0,85	-0,91	0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	189,55	324,19	327,47	340,86	373,98
Dette totale / Capital total	65,46	76,43	76,61	77,32	78,9
Dette à long terme / Capitaux propres	111,1	172,31	208,84	212,51	225,21
Dette à long terme / Capital total	38,37	40,62	48,85	48,2	47,51
Dette totale / Total de l'actif	66,14	77,14	77,1	77,68	79,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	64,52	129,89	56,18	22,73	33,71
Résultat brut, Croissance 1 an	64,52	129,89	56,18	22,73	33,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-49,35	173,37	200,04	20,6	21,46
Résultat net, Croissance 1 an	-49,35	173,37	200,04	20,6	21,46
Résultat net normalisé sur 1 an	66,43	315,28	113,25	13,62	19,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,63	176,1	133,22	8,34	-7,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,48	1,81	46,17	42,27	42,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	62,65	50,81	45,86	45,99	53,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,75	-1,34	47,54	44,52	26,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	226,06	8,5	25,77	61,18	-108,63
CAPEX, Croissance 1 an	285,29	-13,45	105,07	848,81	-51,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	34,37	93,7	89,49	38,45	28,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	34,37	93,7	89,49	38,45	28,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,66	17,67	186,39	90,22	21,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,66	17,67	186,39	90,22	21,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	146,66	162,89	197,58	55,66	16,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,48	17,93	153,75	58,98	-0,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,41	1,65	21,99	44,21	42,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	53,43	56,64	48,31	45,92	49,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,79	-0,3	20,65	46,02	34,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,03	87,51	16,82	42,38	-62,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-36,81	95,93	33,22	341,1	115,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	51,02	60,28	80,28	63,95	36,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	51,02	60,28	80,28	63,95	36,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,49	26,78	60,76	114,66	63,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,49	26,78	60,76	114,66	63,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,02	193,43	145,18	115,89	42,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	39,82	25,4	48,02	91,1	32,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,67	2,21	14,73	28,41	43,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	48,68	52,56	52,96	47,54	48,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,97	0,74	13,61	28,13	39,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	135,81	15,17	64,14	30,05	-44,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,72	-26,45	98,93	156,32	111,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	128,72	148,7	65,1	51,16	57,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	128,72	148,7	65,1	51,16	57,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	49,13	67,92	97,75	49,12	43,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	49,13	67,92	97,75	49,12	43,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	58,51	91,86	102,78	127,71	82,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,36	-2,24	77,46	37,89	26,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	95,26	92,7	11,92	17,3	24,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	142,21	158,86	48,54	49,87	51,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	93,96	90,22	10,98	16,86	21,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	205,78	298,8	77,83	25,37	-9,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,44	50,58	105,24