Flux de Trésorerie Ubiteq, Inc.

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6662

JP3100620008

Matériel informatique

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
228,00 ^JPY	0,00%		+3,17%	-11,97%

12/05/23

Ubiteq, Inc. annonce ses résultats pour la période de neuf mois se terminant le 31 mars 2023

4f5.4l2c8HDi_0J3Rkjp51bszgwx-f7op4PEZKhORfh8m0A.rA3pmieDkjUBJA6kjz2AhnVXl7aS6fOTB8QGLsEPwgKWLf6zH63JEgELKw

Données Financières Publiées: UBITEQ, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,29 Md	1,17 Md	985 M	1,02 Md	1,24 Md
Total Chiffre d'affaires	1,29 Md	1,17 Md	985 M	1,02 Md	1,24 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,06 Md	958 M	801 M	803 M	887 M
Résultat Brut	236 M	212 M	184 M	213 M	348 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	367 M	415 M	406 M	443 M	506 M
Dépenses de R&D	-	-	-	12 M	6 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7 M	5 M	5 M	4 M	4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	374 M	420 M	411 M	459 M	516 M
Résultat d'Exploitation	-138 M	-208 M	-227 M	-246 M	-168 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	0	3 M	1 M	0	2 M
EBT, hors éléments non courants	-138 M	-205 M	-226 M	-246 M	-166 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	9 M	-2 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-146 M	-	-74 M	-93 M	-325 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-149 M	-9 M	15 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-433 M	-205 M	-287 M	-339 M	-491 M
Charge d'impôt	16 M	5 M	2 M	5 M	2 M
Résultat des activités poursuivies	-449 M	-210 M	-289 M	-344 M	-493 M
Résultat net part du groupe	-449 M	-210 M	-289 M	-344 M	-493 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-449 M	-210 M	-289 M	-344 M	-493 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-449 M	-210 M	-289 M	-344 M	-493 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-449 M	-210 M	-289 M	-344 M	-493 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-30,58	-14,2	-19,54	-23,26	-33,33
BPA de base - Activités poursuivies	-30,58	-14,2	-19,54	-23,26	-33,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,68 M	14,79 M	14,79 M	14,79 M	14,79 M
Bénéfice net par action - dilué	-30,58	-14,2	-19,54	-23,26	-33,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-30,58	-14,2	-19,54	-23,26	-33,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,68 M	14,79 M	14,79 M	14,79 M	14,79 M
BPA de base normalisé	-5,87	-8,66	-9,55	-10,39	-7,01
BPA dilué normalisé	-5,87	-8,66	-9,55	-10,39	-7,01
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-9,8	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-77 M	-142 M	-140 M	-174 M	-93 M
EBITA	-138 M	-208 M	-227 M	-246 M	-168 M
EBIT	-138 M	-208 M	-227 M	-246 M	-168 M
EBITDAR	-51 M	-114 M	-111 M	-144 M	-61 M
Taux d’imposition effectif (%)	-3,7	-2,44	-0,7	-1,47	-0,41
Résultat net normalisé	-86,25 M	-128 M	-141 M	-154 M	-104 M
Provisions de pension	7 M	7 M	-	-	6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	48 M	45 M	40 M	40 M	36 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	12 M	16 M
Charges locatives nettes, total	26 M	28 M	29 M	30 M	32 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,53 Md	2,22 Md	2,02 Md	1,43 Md	1,24 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,53 Md	2,22 Md	2,02 Md	1,43 Md	1,24 Md
Créances clients, total	249 M	368 M	269 M	362 M	197 M
Total des créances	249 M	368 M	269 M	362 M	197 M
Stocks	100 M	80 M	125 M	239 M	167 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	47 M	28 M	27 M	54 M	60 M
Total de l'actif circulant	2,93 Md	2,69 Md	2,44 Md	2,09 Md	1,67 Md
Immobilisations corporelles nettes	96 M	113 M	105 M	145 M	-
Investissements à long terme	36 M	32 M	32 M	32 M	32 M
Autres immobilisations incorporelles, total	89 M	89 M	49 M	96 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	3,15 Md	2,93 Md	2,63 Md	2,36 Md	1,7 Md
Passifs
Comptes à payer, total	79 M	158 M	185 M	222 M	41 M
Charges à payer, total	1 M	1 M	1 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	120 M	39 M	44 M	71 M	60 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	65 M	58 M	38 M	56 M	80 M
Total du passif circulant	265 M	256 M	268 M	349 M	181 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	19 M	15 M	5 M	5 M	5 M
Autres passifs non courants	3 M	3 M	1 M	1 M	1 M
Total du passif	287 M	274 M	274 M	355 M	187 M
Actions ordinaires, total	941 M	941 M	941 M	941 M	941 M
Primes d'émissions d'actions	655 M	655 M	655 M	655 M	655 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,22 Md	1,01 Md	723 M	379 M	-114 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	15 M	15 M	1 M	1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	2,83 Md	2,62 Md	2,32 Md	1,98 Md	1,48 Md
Intérêts minoritaires	32 M	32 M	32 M	32 M	32 M
Total des capitaux propres	2,86 Md	2,66 Md	2,35 Md	2,01 Md	1,51 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,15 Md	2,93 Md	2,63 Md	2,36 Md	1,7 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,79 M	14,79 M	14,79 M	14,79 M	14,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,79 M	14,79 M	14,79 M	14,79 M	14,79 M
Actif net par action	191,53	177,33	156,85	133,59	100,19
Actif corporel net	2,74 Md	2,53 Md	2,27 Md	1,88 Md	1,48 Md
Actif corporel net par action	185,51	171,31	153,53	127,1	100,19
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,53 Md	-2,22 Md	-2,02 Md	-1,43 Md	-1,24 Md
Dette relative aux PBO non financés	19 M	15 M	5 M	5 M	5 M
Dette relative aux contrats de location	208 M	224 M	232 M	240 M	256 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	32 M	32 M	32 M	32 M	32 M
Stocks - matières premières, total	40 M	67 M	92 M	138 M	78 M
Stocks - travaux en cours, total	3 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	57 M	13 M	32 M	100 M	88 M
Stocks - Autres	-	-	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	82	80	76	76	81
Backlog de commande	262 M	317 M	106 M	103 M	359 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-432 M	-205 M	-286 M	-338 M	-491 M
Dépréciation et amortissement - CF	61 M	66 M	87 M	72 M	75 M
Amortissements et dépréciations, Total	61 M	66 M	87 M	72 M	75 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	75 M	-	76 M	93 M	325 M
Autres activités d'exploitation, total	-13 M	9 M	-3 M	-4 M	-6 M
Variation des créances	226 M	-115 M	98 M	-93 M	165 M
Variation des stocks	22 M	19 M	-44 M	-114 M	72 M
Variation des dettes fournisseurs	-28 M	3 M	26 M	35 M	-126 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-38 M	2 M	-44 M	-9 M	21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-127 M	-221 M	-90 M	-358 M	35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-35 M	-63 M	-65 M	-131 M	-108 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-34 M	-31 M	-45 M	-93 M	-117 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	500 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-69 M	-93 M	-110 M	275 M	-225 M
Émission d'actions ordinaires	49 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-44 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-44 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	5 M	-	-	-	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-	1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	-192 M	-314 M	-200 M	-82 M	-189 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	14 M	-5 M	2 M	2 M	6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	127 M	-247 M	-97,88 M	-459 M	-192 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	127 M	-247 M	-97,88 M	-459 M	-192 M
Variation du fonds de roulement net	-221 M	89 M	-67 M	153 M	-63 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,54	-4,28	-5,11	-6,16	-5,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,79	-4,71	-5,67	-7,05	-5,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,54	-7,61	-11,54	-15,78	-28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,7	-7,7	-11,69	-16,01	-28,51
Analyse des marges
Marge brute %	18,28	18,12	18,68	20,96	28,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,43	35,47	41,22	43,6	40,97
Marge d’EBITDA %	-5,96	-12,14	-14,21	-17,13	-7,53
Marge EBITA %	-10,69	-17,78	-23,05	-24,21	-13,6
Marge d'EBIT %	-10,69	-17,78	-23,05	-24,21	-13,6
Marge des activités poursuivies %	-34,78	-17,95	-29,34	-33,86	-39,92
Marge nette %	-34,78	-17,95	-29,34	-33,86	-39,92
Net Avail. Pour la marge commune %	-34,78	-17,95	-29,34	-33,86	-39,92
Marge nette normalisée %	-6,68	-10,95	-14,34	-15,13	-8,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,82	-21,11	-9,94	-45,15	-15,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,82	-21,11	-9,94	-45,15	-15,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,38	0,38	0,35	0,41	0,61
Rotation des actifs corporels	15,65	11,2	9,04	8,13	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,57	3,79	3,09	3,22	4,42
Rotation des stocks (stock moyen)	9,46	10,64	7,81	4,41	4,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,05	10,52	9,1	5,99	9,22
Quick Ratio	10,49	10,1	8,53	5,15	7,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,48	-0,86	-0,34	-1,03	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	102,35	96,24	118,02	113,65	82,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	38,58	34,29	46,71	82,95	83,53
Délais de paiement des fournisseurs	48,81	46,11	73,99	81,22	58,89
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	92,11	84,42	90,74	115,39	107,25
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,11	9,35	10,43	15,02	10,99
Dette nette / EBITDA	32,88	15,62	14,41	8,24	13,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	22,61	10,82	9,84	4,7	6,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-26,81	-9,37	-15,81	3,15	21,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-43,94	-10,17	-13,21	15,76	63,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-167,54	84,42	-1,41	24,29	-46,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-365,38	50,72	9,13	8,37	-31,71
EBIT, 1 an Croissance %	-365,38	50,72	9,13	8,37	-31,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,22 k	-53,23	37,62	19,03	43,31
Résultat net, Croissance 1 an	-1,25 k	-53,23	37,62	19,03	43,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-379,35	48,55	10,24	8,85	-32,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,25 k	-53,57	37,62	19,03	43,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-47,58	47,79	-26,9	34,57	-45,58
Stocks, Croissance 1 an	-18,7	-20	56,25	91,2	-30,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	39,13	17,71	-7,08	38,1	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,62	-7,07	-10,34	-10,02	-28,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,68	-7,65	-10,38	-17,22	-21,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,55	-7,41	-11,55	-14,83	-25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-443,24	74,02	-59,28	297,78	-109,78
CAPEX, Croissance 1 an	150	80	3,17	101,54	-17,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-299,61	-294,87	-60,37	368,71	-58,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-299,61	-294,87	-60,37	368,71	-58,15
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,04	-18,56	-12,65	-6,81	11,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-27,9	-29,04	-11,7	0,24	37,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-31,69	11,61	34,84	10,7	-18,5
EBITA, 2 ans CAGR %	2,25	100	28,25	8,75	-13,97
EBIT, 2 ans CAGR %	2,25	100	28,25	8,75	-13,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	124,61	129,13	-19,77	27,99	30,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	125,88	132,05	-19,77	27,99	30,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,27	103,71	27,97	9,54	-14,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	125,47	130,84	-20,06	27,99	30,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-24,34	-11,98	3,94	-0,82	-14,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	5,41	-19,35	11,8	72,84	15,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,87	27,97	4,58	13,28	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,85	-10,41	-8,72	-10,18	-19,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,52	-9,69	-9,03	-13,87	-19,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,02	-10,53	-9,51	-13,21	-20,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,26	144,4	-15,82	27,28	-37,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	39,44	112,13	36,28	44,2	28,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	52,5	97,22	-12,13	36,28	40,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	52,5	97,22	-12,13	36,28	40,06
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,85	-14,56	-17,65	-7,67	1,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-18,19	-22,42	-24,11	-3,36	17,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-22,28	-4,88	7,09	31,23	-13,16
EBITA, 3 ans CAGR %	1,49	16,37	63,43	21,25	-6,87
EBIT, 3 ans CAGR %	1,49	16,37	63,43	21,25	-6,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,82	33,13	93,32	-8,5	32,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	48,18	33,63	94,96	-8,5	32,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,91	16,58	66,01	21,25	-6,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	48,22	33,14	94,28	-8,72	32,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,1	-5,42	-17,27	13,28	-18,8
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,37	-3,85	0,54	33,7	27,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,14	11,74	15,02	14,74	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,53	-6,93	-10,39	-9,16	-16,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,75	-6,9	-9,92	-11,84	-16,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,29	-7,15	-10,87	-11,32	-17,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,17	30,69	34,49	41,26	-45,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	47,08	51,83	66,83	55,26	19,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,42	65,49	15,51	53,54	-8,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,42	65,49	15,51	53,54	-8,05
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,85	-11,9	-13,98	-11,54	-6,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,06	-13,47	-15,65	-14,05	-3,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,27	0,57	-3,11	1,07	-3,99
EBITA, 5 ans CAGR %	28,1	14,01	11,45	13,26	26,43
EBIT, 5 ans CAGR %	28,1	14,01	11,45	13,26	26,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,15	23,53	15,76	31,05	65,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,03	23,87	15,93	31,35	66,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,02	16,78	11,63	13,71	27,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,56	23,36	15,78	31,06	65,75
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-16,94	-4,49	-11,91	-3,61	-16,14
Stocks, CAGR sur 5 ans	-22,21	-12,94	1,16	21,57	6,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,08	2,27	4,32	12,35	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,36	-4,03	-6,82	-8,24	-14,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,99	-4,11	-6,48	-9,75	-13,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,48	-3,58	-6,41	-9,62	-14,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,16	-13,33	-14,24	29,32	-1,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,86	15,24	42,66	48,73	50,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,48	-9,17	-4,23	53,12	24,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,48	-9,17	-4,23	53,12	24,77
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-