Flux de Trésorerie UBA Investments Limited

Actions

768 KYG9158X1016

Sociétés holdings

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 09:59:56 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0410 ^HKD	-8,89%		-8,89%	-

25/06	UBA Investments Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
24/11	UBA Investments Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

aa474f3d3.qOYNKg-8nmCvVR28aGzGeUZMJFN2yODqxcMGdJWS9lA.25ddTkb6rzPnGmiNJD71ERAWayUQp42p8LFQBcP-gjffp2xkQuPYIuEaag

Données Financières Publiées: UBA INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Chiffre d'affaires	4,45 M	4,58 M	5,01 M	5,04 M	3,41 M
Total Chiffre d'affaires	4,45 M	4,58 M	5,01 M	5,04 M	3,41 M
Résultat Brut	4,45 M	4,58 M	5,01 M	5,04 M	3,41 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,02 M	5,66 M	4,91 M	5,12 M	6,17 M
Autres dépenses de fonctionnement	-283 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,73 M	5,66 M	4,91 M	5,12 M	6,17 M
Résultat d'Exploitation	-284 k	-1,08 M	101 k	-82 k	-2,76 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	31 k	180 k	310 k	393 k
Charges d'intérêt nettes	-	31 k	180 k	310 k	393 k
EBT, hors éléments non courants	-284 k	-1,05 M	281 k	228 k	-2,36 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	155 k	-13,38 M	-7,69 M	10,23 M	11,8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-185 k	-
EBT, elements non courants inclus	-129 k	-14,43 M	-7,41 M	10,27 M	9,44 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-129 k	-14,43 M	-7,41 M	10,27 M	9,44 M
Résultat net part du groupe	-129 k	-14,43 M	-7,41 M	10,27 M	9,44 M
Résultat net	-129 k	-14,43 M	-7,41 M	10,27 M	9,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-129 k	-14,43 M	-7,41 M	10,27 M	9,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-129 k	-14,43 M	-7,41 M	10,27 M	9,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,27 Md	1,27 Md	1,27 Md	1,27 Md	1,27 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,27 Md	1,27 Md	1,27 Md	1,27 Md	1,27 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-284 k	-1,08 M	101 k	-82 k	-2,76 M
EBIT	-284 k	-1,08 M	101 k	-82 k	-2,76 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-178 k	-656 k	176 k	142 k	-1,48 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,02 M	5,66 M	4,91 M	5,12 M	6,17 M
Charges locatives nettes, total	264 k	264 k	264 k	264 k	264 k

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,95 M	4,32 M	5,54 M	30,58 M	25,49 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	66 k	66 k	66 k	66 k	66 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	101 M	85,72 M	77,17 M	62,56 M	73,83 M
Total des liquidités et VMP	105 M	90,11 M	82,78 M	93,21 M	99,39 M
Autres créances	315 k	335 k	269 k	169 k	3,36 M
Total des créances	315 k	335 k	269 k	169 k	3,36 M
Total de l'actif circulant	105 M	90,45 M	83,05 M	93,38 M	103 M
Immobilisations corporelles brutes	6 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-6 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	0	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	105 M	90,45 M	83,05 M	93,38 M	103 M
Passifs
Charges à payer, total	318 k	325 k	335 k	392 k	322 k
Total du passif circulant	318 k	325 k	335 k	392 k	322 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	318 k	325 k	335 k	392 k	322 k
Actions ordinaires, total	12,72 M	12,72 M	12,72 M	12,72 M	12,72 M
Primes d'émissions d'actions	107 M	107 M	107 M	107 M	107 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,38 M	-29,81 M	-37,22 M	-26,95 M	-17,51 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	105 M	90,12 M	82,72 M	92,99 M	102 M
Total des capitaux propres	105 M	90,12 M	82,72 M	92,99 M	102 M
Total du passif et des capitaux propres	105 M	90,45 M	83,05 M	93,38 M	103 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,27 Md	1,27 Md	1,27 Md	1,27 Md	1,27 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,27 Md	1,27 Md	1,27 Md	1,27 Md	1,27 Md
Actif net par action	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08
Actif corporel net	105 M	90,12 M	82,72 M	92,99 M	102 M
Actif corporel net par action	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-105 M	-90,11 M	-82,78 M	-93,21 M	-99,39 M
Dette relative aux contrats de location	2,11 M	2,11 M	2,11 M	2,11 M	2,11 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	6 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	4	4	4	4	3

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Résultat net	-129 k	-14,43 M	-7,41 M	10,27 M	9,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	185 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-155 k	13,38 M	7,69 M	-10,23 M	-11,8 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-4,45 M	-4,58 M	-5,01 M	-5,04 M	-3,41 M
Autres activités d'exploitation, total	-	4,55 M	4,83 M	4,73 M	3,02 M
Variation des titres de l'actif de négociation	2 M	1,44 M	862 k	24,46 M	540 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	466 k	-13 k	76 k	157 k	-3,26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,27 M	342 k	1,04 M	24,53 M	-5,48 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	195 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	4,45 M	31 k	180 k	310 k	393 k
Flux de trésorerie d'investissement	4,45 M	31 k	180 k	505 k	393 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,18 M	373 k	1,22 M	25,04 M	-5,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	288 k	-689 k	139 k	106 k	-4,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	288 k	-689 k	139 k	106 k	-4,99 M
Variation du fonds de roulement net	-466 k	13 k	-76 k	-157 k	3,26 M

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,17	-0,69	0,07	-0,06	-1,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,17	-0,69	0,07	-0,06	-1,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,12	-14,83	-8,57	11,69	9,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,12	-14,83	-8,57	11,69	9,66
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	112,74	123,58	97,98	101,63	180,77
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-6,38	-23,58	2,02	-1,63	-80,77
Marge d'EBIT %	-6,38	-23,58	2,02	-1,63	-80,77
Marge des activités poursuivies %	-2,9	-314,86	-147,88	203,71	276,81
Marge nette %	-2,9	-314,86	-147,88	203,71	276,81
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,9	-314,86	-147,88	203,71	276,81
Marge nette normalisée %	-3,99	-14,32	3,51	2,83	-43,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,48	-15,02	2,78	2,1	-146,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,48	-15,02	2,78	2,1	-146,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,05	0,06	0,06	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	329,8	278,3	247,91	238,21	319,1
Quick Ratio	329,8	278,3	247,91	238,21	319,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,14	1,05	3,1	62,58	-17,02
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,3	0,36	0,4	0,42	0,31
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,41	3,03	9,29	0,64	-32,35
Résultat brut, Croissance 1 an	20,41	3,03	9,29	0,64	-32,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-74,6	280,63	-109,34	-181,19	3,26 k
EBIT, 1 an Croissance %	-74,6	280,63	-109,34	-181,19	3,26 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-98,52	11,09 k	-48,67	-238,63	-8,07
Résultat net, Croissance 1 an	-98,52	11,09 k	-48,67	-238,63	-8,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-74,6	269,72	-126,76	-18,86	-1,14 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-98,52	11,14 k	-48,67	-238,64	-8,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,15	-13,76	-8,18	12,44	10,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,12	-13,8	-8,22	12,42	10,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,12	-13,8	-8,22	12,42	10,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-70,38	-84,3	203,8	2,26 k	-122,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-86,66	-338,69	-120,2	-23,99	-4,82 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-86,66	-338,69	-120,2	-23,99	-4,82 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,96	11,38	6,12	4,88	-17,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,96	11,38	6,12	4,88	-17,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-65,33	-1,67	-40,36	-72,46	422,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-65,33	-1,67	-40,36	-72,46	422,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-94,62	28,82	657,85	-15,64	12,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-94,62	28,82	657,85	-15,64	12,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-66,34	-3,09	-0,53	-53,4	189,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-94,63	28,82	659,43	-15,64	12,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,06	-7,2	-11,01	1,61	11,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,97	-7,22	-11,06	1,58	11,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,97	-7,22	-11,06	1,58	11,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-69,15	-78,88	-30,93	746,92	129,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-50,66	-43,58	-30,56	-60,81	498,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-44,42	-43,58	-30,56	-60,81	498,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7	5,63	10,68	4,26	-9,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7	5,63	10,68	4,26	-9,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	22,1	-22,95	-55,13	-33,91	36,59
EBIT, 3 ans CAGR %	22,1	-22,95	-55,13	-33,91	36,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-82,31	-31,3	-5,21	330,2	-13,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-82,31	-31,3	-5,21	330,2	-13,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,03	-25,18	-36,89	-7,06	31,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-83,11	-31,3	-5,21	330,82	-13,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,94	-7,41	-7,53	-3,8	4,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,84	-7,37	-7,55	-3,83	4,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,84	-7,37	-7,55	-3,83	4,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,68	-75,71	-48,64	124,16	152,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,58	-16,55	-59,94	-28,43	93,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,46	-9,66	-59,94	-28,43	93,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-22,75	-5,24	-1,96	5,33	-1,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-22,75	-5,24	-1,96	5,33	-1,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-49,38	9,39	-8,33	-48,94	19,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-49,38	9,39	-8,33	-48,94	19,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-51,54	-7,65	-20,47	-25,42	1,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-51,54	-7,65	-20,47	-25,42	1,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-49,07	12,37	21,08	-38,09	16,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-53,32	-10,96	-22,6	-25,42	1,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,53	-9,44	-12,17	-3,9	-0,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,36	-9,24	-12,13	-3,89	-0,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,36	-9,24	-12,13	-3,89	-0,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,79	-41,73	-31,96	0,56	-6,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-46,33	24,3	-31,17	-38,33	18,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-46,59	32,74	-31,71	-35,32	18,18