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Ratios Financiers Turnstone Biologics Corp.

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Données Financières Publiées: TURNSTONE BIOLOGICS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	101 M	73,3 M	19,31 M	-
Total Chiffre d'affaires	101 M	73,3 M	19,31 M	-
Coût des marchandises vendues, total	53,08 M	79,68 M	60,38 M	56,93 M
Résultat Brut	48,21 M	-6,38 M	-41,08 M	-56,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,55 M	18,22 M	17,85 M	16,39 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,55 M	18,22 M	17,85 M	16,39 M
Résultat d'Exploitation	34,66 M	-24,61 M	-58,92 M	-73,32 M
Autres produits non opérationnels	708 k	933 k	3,55 M	1,69 M
EBT, hors éléments non courants	35,37 M	-23,67 M	-55,38 M	-71,62 M
Autres éléments non courants	-1,67 M	-7,02 M	-109 k	824 k
EBT, elements non courants inclus	33,7 M	-30,69 M	-55,49 M	-70,8 M
Charge d'impôt	432 k	141 k	-286 k	37 k
Résultat des activités poursuivies	33,27 M	-30,83 M	-55,2 M	-70,84 M
Résultat net part du groupe	33,27 M	-30,83 M	-55,2 M	-70,84 M
Résultat net	33,27 M	-30,83 M	-55,2 M	-70,84 M
Dividende privilégié et autres ajustements	29,79 M	190 k	39 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,48 M	-31,02 M	-55,24 M	-70,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,48 M	-31,02 M	-55,24 M	-70,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,62	-12,46	-4,78	-3,07
BPA de base - Activités poursuivies	1,62	-12,46	-4,78	-3,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,15 M	2,49 M	11,56 M	23,04 M
Bénéfice net par action - dilué	1,28	-12,46	-4,78	-3,07
BPA dilué - Activités poursuivies	1,28	-12,46	-4,78	-3,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,7 M	2,49 M	11,56 M	23,04 M
BPA de base normalisé	10,28	-5,94	-2,99	-1,94
BPA dilué normalisé	8,19	-5,94	-2,99	-1,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	36,05 M	-20,71 M	-56,12 M	-71,48 M
EBITA	34,66 M	-24,61 M	-58,92 M	-73,32 M
EBIT	34,66 M	-24,61 M	-58,92 M	-73,32 M
EBITDAR	37,28 M	-18,46 M	-54,52 M	-69,92 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,28	-0,46	0,52	-0,05
Impôts intérieurs courants	432 k	141 k	-286 k	37 k
Total des impôts courants	432 k	141 k	-286 k	37 k
Résultat net normalisé	22,11 M	-14,8 M	-34,61 M	-44,76 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13,55 M	18,22 M	17,85 M	16,39 M
Dépense en recherche et de développement	54,75 M	86,7 M	60,49 M	56,1 M
Charges locatives nettes, total	1,22 M	2,25 M	1,61 M	1,56 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,85 M	2,17 M	2,27 M	2,2 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	760 k	2,2 M	1,94 M	1,47 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	2,05 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,61 M	6,42 M	4,22 M	3,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	123 M	34,73 M	17,8 M	28,93 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	37,64 M	47,33 M	76,98 M	-
Total des liquidités et VMP	161 M	82,06 M	94,78 M	28,93 M
Créances clients, total	6,72 M	8,73 M	194 k	-
Total des créances	6,72 M	8,73 M	194 k	-
Dépenses payées d'avance	9,23 M	6,83 M	4,66 M	3,19 M
Liquidités soumises à restrictions	382 k	382 k	116 k	116 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	2,81 M	1,99 M
Total de l'actif circulant	177 M	98 M	103 M	34,22 M
Immobilisations corporelles brutes	12,74 M	19,97 M	15,81 M	12,98 M
Amortissements cumulés	-3,38 M	-5,62 M	-6,69 M	-7,88 M
Immobilisations corporelles nettes	9,36 M	14,36 M	9,12 M	5,11 M
Autres actifs à long terme, total	536 k	2,58 M	1,14 M	811 k
Total des actifs	187 M	115 M	113 M	40,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	28 k	3,44 M	36 k	870 k
Charges à payer, total	14,03 M	10,22 M	9,91 M	6,24 M
Part à court terme des contrats de location	659 k	1,96 M	2,02 M	1,08 M
Impôts sur le revenu à payer	252 k	252 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	33,03 M	15,14 M	-	-
Autres passifs à court terme	6,97 M	3,81 M	-	-
Total du passif circulant	54,98 M	34,83 M	11,97 M	8,2 M
Contrats de location à long terme	2,02 M	3,2 M	1,19 M	104 k
Recettes non acquises Non courantes	39,37 M	4,16 M	-	-
Autres passifs non courants	967 k	2,27 M	989 k	369 k
Total du passif	97,34 M	44,46 M	14,15 M	8,67 M
Actions privilégiées Convertibles	172 M	172 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	172 M	172 M	-	-
Actions ordinaires, total	18 k	23 k	23 k	23 k
Primes d'émissions d'actions	9,1 M	20,48 M	276 M	279 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-90,72 M	-122 M	-177 M	-248 M
Résultat global et autres	-245 k	-413 k	-119 k	-202 k
Total des fonds propres ordinaires	-81,85 M	-101 M	98,67 M	31,47 M
Total des capitaux propres	89,9 M	70,48 M	98,67 M	31,47 M
Total du passif et des capitaux propres	187 M	115 M	113 M	40,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,15 M	3,03 M	23,1 M	23,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,15 M	2,92 M	23,1 M	23,14 M
Actif net par action	-38,08	-34,8	4,27	1,36
Actif corporel net	-81,85 M	-101 M	98,67 M	31,47 M
Actif corporel net par action	-38,08	-34,8	4,27	1,36
Total de la dette	2,68 M	5,17 M	3,21 M	1,19 M
Dette nette	-158 M	-76,9 M	-91,56 M	-27,74 M
Dette relative aux contrats de location	9,78 M	18 M	12,85 M	12,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	5,93 M	14,04 M	11,73 M	10,74 M
Employés à temps plein	-	108	80	14

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	33,27 M	-30,83 M	-55,2 M	-70,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,39 M	3,9 M	2,8 M	1,84 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,39 M	3,9 M	2,8 M	1,84 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	324 k	528 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	542 k	-98 k	-2,06 M	-1,86 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	497 k	1,58 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,61 M	6,42 M	4,22 M	3,68 M
Autres activités d'exploitation, total	2,31 M	7,02 M	109 k	-824 k
Variation des créances	-2,37 M	-2,01 M	8,53 M	194 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,16 M	3,41 M	-3,4 M	834 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-81,94 M	-53,1 M	-19,31 M	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-101 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	806 k	-6,26 M	-3,75 M	-981 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,63 M	-71,06 M	-66,15 M	-67,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,41 M	-5,17 M	-1,25 M	-229 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	452 k	25 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	58 k	-9,76 M	-27,3 M	78,76 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,35 M	-14,93 M	-28,09 M	78,56 M
Émission d'actions ordinaires	339 k	157 k	77,94 M	44 k
Émission d'actions privilégiées	79,62 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-2,81 M	-898 k	-33 k
Flux de trésorerie de financement	79,95 M	-2,66 M	77,05 M	11 k
Variation nette de la trésorerie	30,98 M	-88,65 M	-17,2 M	11,13 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,01 M	83 k	100 k	196 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-31,3 M	-45,82 M	-40,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-31,3 M	-45,82 M	-40,89 M
Variation du fonds de roulement net	-	21,07 M	14,76 M	348 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-10,18	-32,34	-59,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-18,28	-41,49	-68,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-38,45	-65,27	-108,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	33,85	3,95 k	-108,87
Analyse des marges
Marge brute %	47,59	-8,71	-212,76	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,37	24,86	92,44	-
Marge d’EBITDA %	35,59	-28,25	-290,71	-
Marge EBITA %	34,22	-33,57	-305,21	-
Marge d'EBIT %	34,22	-33,57	-305,21	-
Marge des activités poursuivies %	32,84	-42,07	-285,92	-
Marge nette %	32,84	-42,07	-285,92	-
Net Avail. Pour la marge commune %	3,43	-42,32	-286,12	-
Marge nette normalisée %	21,82	-20,19	-179,27	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-42,7	-237,33	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-42,7	-237,33	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,49	0,17	-
Rotation des actifs corporels	-	6,18	1,64	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,49	4,33	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,23	2,81	8,57	4,17
Quick Ratio	3,05	2,61	7,93	3,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,83	-2,04	-5,53	-8,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	38,45	84,34	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	7,93	10,49	2,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,98	7,33	3,26	3,78
Dette totale / Capital total	2,9	6,83	3,15	3,64
Dette à long terme / Capitaux propres	2,25	4,55	1,2	0,33
Dette à long terme / Capital total	2,19	4,24	1,17	0,32
Dette totale / Total de l'actif	51,99	38,68	12,54	21,6
Dette totale / EBITDA	0,07	-0,28	-0,06	-0,02
Dette nette / EBITDA	-4,25	4,17	1,68	0,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,08	-0,22	-0,06	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,67	3,25	1,64	0,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-27,64	-73,66	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-113,24	543,42	38,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-157,43	171,06	27,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-170,99	139,46	24,43
EBIT, 1 an Croissance %	-	-170,99	139,46	24,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-192,68	79,02	28,33
Résultat net, Croissance 1 an	-	-192,68	79,02	28,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-166,93	133,91	29,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-1,08 k	-61,74	-35,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	29,98	-97,78	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	53,28	-36,48	-43,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-38,62	-1,85	-64,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	23,97	-197,24	-68,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	23,97	-197,24	-68,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	55,74	-6,91	1,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	51,79	-75,84	-81,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	46,41	-10,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	46,41	-10,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,34	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,69	198,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	24,77	85,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	30,38	72,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	30,38	72,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	28,81	51,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	28,81	51,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	25,12	73,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	93,34	-50,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-83	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-1,33	-40,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-22,38	-40,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	9,79	-44,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,79	-44,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	20,41	-2,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,44	-78,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	14,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	14,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,63
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-18,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-40,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-59,34