Ratios Financiers Turaco Gold Limited

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TCG

AU0000169039

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:06 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8500 ^AUD	+1,80%		+0,59%	+1,80%

16/09	Turaco Gold identifie une minéralisation aurifère à haute teneur sur son projet en Côte d'Ivoire	MT
13/09	Turaco Gold : creusement de la perte au S1	MT

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Données Financières Publiées: TURACO GOLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,61 M	1,27 M	1,81 M	2,27 M	3,51 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	9,3 M	3,14 M	11,62 M	27,51 M
Rémunération à base d'actions (IS)	728 k	43,5 k	22,1 k	3,53 M	3,59 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	127 k	121 k	138 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,6 M	-	-	298 k	377 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-14,08 k	-5,73 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,07 M	10,72 M	5,11 M	17,72 M	34,98 M
Résultat d'Exploitation	-5,07 M	-10,72 M	-5,11 M	-17,72 M	-34,98 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-68,16 k	-107 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,67 k	64,34 k	42,1 k	611 k	1,77 M
Charges d'intérêt nettes	4,67 k	64,34 k	42,1 k	543 k	1,66 M
Gains (pertes) de change	212	-9,13 k	4,38 k	-	-272 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	152 k	-
EBT, hors éléments non courants	-5,07 M	-10,67 M	-5,07 M	-17,03 M	-33,59 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	37,93 k	5,76 k	472 k	4,72 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1,23 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,07 M	-10,63 M	-5,06 M	-16,56 M	-27,64 M
Résultat des activités poursuivies	-5,07 M	-10,63 M	-5,06 M	-16,56 M	-27,64 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	578 k	-
Résultat net part du groupe	-5,07 M	-10,63 M	-5,06 M	-15,98 M	-27,64 M
Intérêts minoritaires	11,12 k	225 k	78,08 k	3,5 M	4,36 M
Résultat net	-5,06 M	-10,41 M	-4,98 M	-12,47 M	-23,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,06 M	-10,41 M	-4,98 M	-12,47 M	-23,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,06 M	-10,41 M	-4,98 M	-13,05 M	-23,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	320 M	428 M	481 M	713 M	972 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	320 M	428 M	481 M	713 M	972 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,36 M	-10,64 M	-5,01 M	-17,22 M	-34,47 M
EBITA	-5,07 M	-10,72 M	-5,11 M	-17,72 M	-34,98 M
EBIT	-5,07 M	-10,72 M	-5,11 M	-17,72 M	-34,98 M
EBITDAR	-2,33 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	4,67 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,16 M	-6,44 M	-3,09 M	-7,14 M	-16,63 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	840 k	768 k	1,2 M	2,27 M	3,51 M
Frais d'exploration et de forage	-	9,3 M	3,14 M	11,62 M	27,51 M
Charges locatives nettes, total	29,56 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	728 k	43,5 k	22,1 k	3,53 M	3,59 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	728 k	43,5 k	22,1 k	3,53 M	3,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,87 M	3,85 M	8,07 M	32,88 M	68,08 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	1,13 M	4,25 M
Total des liquidités et VMP	13,87 M	3,85 M	8,07 M	34,02 M	72,33 M
Autres créances	64,66 k	32,86 k	68,89 k	367 k	80,82 k
Total des créances	64,66 k	32,86 k	68,89 k	367 k	80,82 k
Dépenses payées d'avance	106 k	160 k	126 k	203 k	187 k
Total de l'actif circulant	14,04 M	4,04 M	8,26 M	34,59 M	72,59 M
Immobilisations corporelles brutes	4,54 M	1,95 M	1,65 M	35,22 M	35,11 M
Amortissements cumulés	-445 k	-580 k	-370 k	-458 k	-1,33 M
Immobilisations corporelles nettes	4,1 M	1,37 M	1,28 M	34,76 M	33,78 M
Investissements à long terme	-	37,93 k	43,69 k	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	36,47 k	56,71 k	36,71 k	-	-
Total des actifs	18,18 M	5,5 M	9,62 M	69,35 M	106 M
Passifs
Comptes à payer, total	654 k	1,32 M	573 k	2,03 M	2,69 M
Charges à payer, total	68,16 k	63,73 k	107 k	380 k	206 k
Part à court terme des contrats de location	49,41 k	36,89 k	30,52 k	-	-
Autres passifs à court terme	119 k	51,44 k	96,42 k	11,93 M	-
Total du passif circulant	890 k	1,47 M	807 k	14,34 M	2,89 M
Contrats de location à long terme	101 k	30,52 k	-	-	-
Total du passif	992 k	1,5 M	807 k	14,34 M	2,89 M
Actions ordinaires, total	67,07 M	67,22 M	77,65 M	136 M	207 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-54,55 M	-67,79 M	-72,77 M	-87,16 M	-110 M
Résultat global et autres	4,67 M	4,92 M	4,37 M	7,96 M	12,35 M
Total des fonds propres ordinaires	17,19 M	4,36 M	9,25 M	56,59 M	109 M
Intérêts minoritaires	-11,12 k	-360 k	-439 k	-1,58 M	-5,8 M
Total des capitaux propres	17,18 M	4 M	8,81 M	55,01 M	103 M
Total du passif et des capitaux propres	18,18 M	5,5 M	9,62 M	69,35 M	106 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	428 M	428 M	588 M	902 M	1,05 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	426 M	428 M	587 M	866 M	1,05 Md
Actif net par action	0,04	0,01	0,02	0,07	0,1
Actif corporel net	17,19 M	4,36 M	9,25 M	56,59 M	109 M
Actif corporel net par action	0,04	0,01	0,02	0,07	0,1
Total de la dette	151 k	67,41 k	30,52 k	0	0
Dette nette	-13,72 M	-3,78 M	-8,04 M	-34,02 M	-72,33 M
Dette relative aux contrats de location	237 k	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-11,12 k	-360 k	-439 k	-1,58 M	-5,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	58,33 k	212 k
Machines, total	582 k	744 k	403 k	655 k	1,42 M
Employés à temps plein	2	24	26	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-5,06 M	-10,41 M	-4,98 M	-12,47 M	-23,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	127 k	121 k	138 k	205 k	138 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,6 M	-	-	298 k	377 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,73 M	121 k	138 k	503 k	515 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-2,41 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	10,95 k	-5,76 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	728 k	43,5 k	22,1 k	3,53 M	3,59 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-702 k	-
Autres activités d'exploitation, total	247 k	-224 k	-74,19 k	-3,61 M	-9,1 M
Variation des créances	-153 k	-21,9 k	-2,81 k	-116 k	203 k
Variation des dettes fournisseurs	-90,88 k	579 k	-741 k	2,43 M	892 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-53,98 k	-157 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,6 M	-9,9 M	-5,65 M	-10,49 M	-29,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,21 M	-153 k	-	-2,04 M	-1,24 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-1 M	-	-	-13,1 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-68,19 k	-21,66 k	20 k	302 k	5,7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,27 M	-175 k	20 k	-14,84 M	4,46 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,75 k	-40,9 k	-36,89 k	-31,34 k	-
Total de la dette remboursée	-14,75 k	-40,9 k	-36,89 k	-31,34 k	-
Émission d'actions ordinaires	14,21 M	156 k	10,36 M	50,17 M	60,46 M
Autres activités de financement, total	-780 k	-1,6 k	-564 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	13,41 M	113 k	9,76 M	50,14 M	60,46 M
Ajustements des taux de change	-1,18 k	-62,46 k	81,82 k	6,6 k	9,21 k
Variation nette de la trésorerie	8,54 M	-10,02 M	4,22 M	24,82 M	35,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	9,22 k	6,47 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,59 M	-6,12 M	-3,7 M	4,06 M	-30,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,59 M	-6,12 M	-3,7 M	4,1 M	-30,14 M
Variation du fonds de roulement net	-327 k	-573 k	662 k	-13,19 M	11,14 M
Dette nette émise (remboursée)	-14,75 k	-40,9 k	-36,89 k	-31,34 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,82	-64,18	-42,26	-28,05	-24,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,94	-72,03	-49,5	-34,69	-27,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,11	-115,6	-79	-51,88	-34,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-40	-110,18	-73,21	-39,64	-28,07
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,77	2,75	10,23	2,41	25,08
Quick Ratio	15,65	2,64	10,08	2,4	25,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,79	-6,72	-6,99	-0,73	-10,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,88	1,69	0,35	-	-
Dette totale / Capital total	0,87	1,66	0,35	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,59	0,76	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,59	0,75	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,46	27,32	8,39	20,67	2,72
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-259,99	-325,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-252,6	-320,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-282,6	-332,22
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,01	-0,01	-	-
Dette nette / EBITDA	5,86	0,36	1,62	1,98	2,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,01	-0,01	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,02	0,35	1,62	1,77	2,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	242,59	351,69	-52,9	305,2	100,17
EBITA, 1 an Croissance en %	448,57	106,58	-52,33	303,96	97,39
EBIT, 1 an Croissance %	448,57	106,58	-52,33	303,96	97,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	296,59	104,97	-52,41	281,25	66,96
Résultat net, Croissance 1 an	295,72	106,01	-52,13	150,36	86,64
Résultat net normalisé sur 1 an	295,2	107,41	-52,07	170,8	130,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	228,58	53,7	-57,83	125,4	19,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	32,98	4,44	-6,51	2,62 k	-2,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	115,19	-64,24	74,79	620,97	53,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	112,66	-69,99	112,15	511,82	93,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	112,66	-69,99	112,15	511,82	93,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	294,45	520,51	-42,96	85,08	183,52
CAPEX, Croissance 1 an	46,12	-93,05	-	5,38 k	-39,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	3,14	295,65	-39,57	-223,48	-838,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,14	295,65	-39,57	-224,96	-834,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	95,64	293,37	45,85	27,21	184,8
EBITA, 2 ans CAGR %	153,09	240,58	-0,77	28,55	182,38
EBIT, 2 ans CAGR %	153,09	240,58	-0,77	28,55	182,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	172,65	188,46	-1,23	24,79	152,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	172,35	185,39	-0,69	9,48	116,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	172,17	184,05	-0,3	5,25	151,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	146,62	127,5	-19,49	-10,38	64,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	55,9	-33,43	-1,19	404,62	414,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	42,26	-19,28	-20,93	254,99	232,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	39,2	-26,57	-20,21	260,27	243,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	39,2	-26,57	-20,21	260,27	243,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	64,09	394,74	88,14	2,94	129,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	39,58	-68,13	-	265,1	476,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,37	99,14	54,62	-18,56	203,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,37	99,14	54,62	-18,14	203,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,29	158,57	93,88	94,08	47,96
EBITA, 3 ans CAGR %	71,34	138,37	76,83	50,57	48,3
EBIT, 3 ans CAGR %	71,34	138,37	76,83	50,57	48,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	330,28	149,85	58,21	47,23	37,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	329,97	148,07	57,39	35,16	30,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	461,61	147,3	56,96	31,96	37,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	303,85	112,39	29,71	7,28	-1,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	70,36	-6,78	-25,45	198,5	191,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,99	-15,06	4,43	65,18	168,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,71	-21,09	4,59	57,34	192,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,71	-21,09	4,59	57,34	192,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,25	155,64	140,8	87,35	44,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	29,12	-48,64	-	-2,5	100,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,97	59,13	33,82	37,93	70,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,97	59,13	33,82	38,41	70,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,02	69,18	38,18	94,7	118,78
EBITA, 5 ans CAGR %	37,32	69,44	38,36	86,2	106,81
EBIT, 5 ans CAGR %	37,32	69,44	38,36	86,2	106,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,44	21,21	139,95	89,27	84,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,65	20,69	139,21	78,85	78,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	38,35	43,29	180,4	75,72	83,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,59	10,04	112,91	50,4	37,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	585,79	-	9,03	83,18	61,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,85	-10,8	-0,31	50,5	65,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,85	-14,52	-0,61	44,85	68,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,85	-14,52	-0,61	44,85	68,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,57	48,63	48,09	77,67	136,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	21,88	-39,63	-	12,54	-3,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-27,36	9,64	19,05	21,72	81,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-27,36	9,64	19,05	21,98	81,2