Flux de Trésorerie TTI Enterprise Limited

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INE404F01031

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:26 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,200 ^INR	+1,55%		-6,86%	+4,96%

13/08	TTI Enterprise Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
02/07	TTI Enterprise Limited annonce la démission de Sabu Thomas de son poste de directeur général, effective au 2 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: TTI ENTERPRISE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	91,72 M	141 M	16,91 M	9,12 M	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,94 M	3,15 M	14,17 M	20,65 M	28,4 M
Autres recettes, total	1,1 M	119 k	6 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	95,76 M	144 M	31,08 M	29,78 M	28,4 M
Coût des marchandises vendues, total	88,82 M	139 M	16,02 M	20,6 M	2,24 M
Résultat Brut	6,94 M	4,47 M	15,07 M	9,17 M	26,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,22 M	2,65 M	6,32 M	6,22 M	10,42 M
Provision pour créances douteuses	2,68 M	2,44 M	9,16 M	3,43 k	6,59 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	242 k	89,27 k	33 k
Autres dépenses de fonctionnement	59,54 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,96 M	5,09 M	15,72 M	6,31 M	17,04 M
Résultat d'Exploitation	1,99 M	-627 k	-650 k	2,86 M	9,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	5,6 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	5,6 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	1,99 M	-622 k	-650 k	2,86 M	9,12 M
EBT, elements non courants inclus	1,99 M	-622 k	-650 k	2,86 M	9,12 M
Charge d'impôt	380 k	-1,19 M	1,92 M	598 k	13 k
Résultat des activités poursuivies	1,61 M	572 k	-2,57 M	2,26 M	9,1 M
Résultat net part du groupe	1,61 M	572 k	-2,57 M	2,26 M	9,1 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	1,61 M	572 k	-2,57 M	2,26 M	9,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,61 M	572 k	-2,57 M	2,26 M	9,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,61 M	572 k	-2,57 M	2,26 M	9,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	0,02	-0,1	0,09	0,36
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	0,02	-0,1	0,09	0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,4 M	25,4 M	25,66 M	-	25,4 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	0,02	-0,1	0,09	0,36
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	0,02	-0,1	0,09	0,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,4 M	25,4 M	25,66 M	-	25,4 M
BPA de base normalisé	0,05	-0,02	-0,02	0,07	0,22
BPA dilué normalisé	0,05	-0,02	-0,02	0,07	0,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-408 k	2,94 M	9,17 M
EBITA	1,99 M	-627 k	-650 k	2,86 M	9,12 M
EBIT	1,99 M	-627 k	-650 k	2,86 M	9,12 M
Total des revenus (tels que rapportés)	95,76 M	144 M	31,08 M	29,78 M	28,4 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,11	192,09	-294,77	20,9	0,14
Total des impôts courants	107 k	822 k	-	575 k	-
Total des impôts différés	217 k	-2,02 M	1,92 M	2,75 k	6 k
Résultat net normalisé	1,24 M	-389 k	-406 k	1,79 M	5,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	14,45 k	35,9 k	-	214 k	-
Dépense de marketing	14,45 k	35,9 k	-	214 k	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	30 k	-	-	3,6 M	2,24 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	558 k	499 k	43,81 M	2,37 M	804 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	9,37 M	-	-	82 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	243 M	236 M	80 M	63 M	63 M
Total des liquidités et VMP	244 M	246 M	124 M	65,37 M	63,89 M
Autres créances	1,25 M	2,68 M	2,11 M	1,94 M	3,54 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,25 M	2,68 M	2,11 M	1,94 M	3,54 M
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	5 k	5 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	245 M	249 M	126 M	67,3 M	67,42 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	141 k	52,07 k	19 k
Investissements à long terme	-	-	786 k	5 k	5 k
Prêts à long terme	22,61 M	17,32 M	139 M	214 M	223 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,94 M	26 k	22,84 k	16 k
Autres actifs à long terme, total	-	100	-	-1	-
Total des actifs	267 M	268 M	266 M	282 M	291 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	105 k	48 k	1,7 M
Charges à payer, total	15 k	15 k	-	261 k	68 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	10,23 M
Passif d'impôt différé Courant	73,8 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	44,99 k	51,6 k	598 k	75 k	2,01 M
Total du passif circulant	134 k	66,6 k	703 k	384 k	14 M
Dette à long terme	-	-	-	13,42 M	-
Autres passifs non courants	-	-100	40 k	40,16 k	39 k
Total du passif	134 k	66,5 k	743 k	13,84 M	14,04 M
Actions ordinaires, total	254 M	254 M	254 M	254 M	254 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,25 M	12,82 M	10,25 M	12,52 M	21,62 M
Résultat global et autres	1 M	1,16 M	1,16 M	1,15 M	1,16 M
Total des fonds propres ordinaires	267 M	268 M	265 M	268 M	277 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	267 M	268 M	265 M	268 M	277 M
Total du passif et des capitaux propres	267 M	268 M	266 M	282 M	291 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,4 M	25,4 M	25,4 M	25,4 M	25,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,4 M	25,4 M	25,4 M	25,4 M	25,4 M
Actif net par action	10,52	10,55	10,45	10,54	10,9
Actif corporel net	267 M	268 M	265 M	268 M	277 M
Actif corporel net par action	10,52	10,55	10,45	10,54	10,9
Total de la dette	0	0	0	13,42 M	10,23 M
Dette nette	-244 M	-246 M	-124 M	-51,95 M	-53,66 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	3	3	4

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	1,61 M	572 k	-2,57 M	2,26 M	9,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	242 k	75,31 k	49 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	242 k	75,31 k	49 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	13,96 k	12 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,1 M	-2,49 M	-948 k	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	2,44 M	9,16 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,84 M	-2,01 M	503 k	578 k	-691 M
Variation des stocks	-23,87 M	108 M	16,02 M	17 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-118 k	-1,43 M	1,64 M	34,47 M	1,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,64 M	105 M	24,04 M	54,4 M	-680 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-141 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-9,49 M	-108 M	115 M	-74,85 M	-9,2 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	17,81 M	3 M	-131 M	781 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	100	-	13,42 M	-3,2 M
Flux de trésorerie d'investissement	8,32 M	-105 M	-15,92 M	-60,66 M	-12,4 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-100	-	-	-100 k
Variation nette de la trésorerie	-12,32 M	-59,5 k	8,12 M	-6,25 M	-692 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	227 k	818 k	1,17 M	20,49 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	886 k	-1,89 M	-799 k	1,74 M	7,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	886 k	-1,89 M	-799 k	1,74 M	7,54 M
Variation du fonds de roulement net	355 k	1,5 M	494 k	142 k	-1,78 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,47	-0,15	-0,15	0,65	1,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,47	-0,15	-0,15	0,65	2,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,6	0,21	-0,96	0,85	3,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,6	0,21	-0,96	0,85	3,34
Analyse des marges
Marge brute %	7,25	3,1	48,47	30,81	92,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,31	1,84	20,33	20,89	36,68
Marge d’EBITDA %	-	-	-1,31	9,87	32,27
Marge EBITA %	2,07	-0,44	-2,09	9,61	32,1
Marge d'EBIT %	2,07	-0,44	-2,09	9,61	32,1
Marge des activités poursuivies %	1,68	0,4	-8,26	7,6	32,05
Marge nette %	1,68	0,4	-8,26	7,6	32,05
Net Avail. Pour la marge commune %	1,68	0,4	-8,26	7,6	32,05
Marge nette normalisée %	1,3	-0,27	-1,31	6,01	20,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,92	-1,31	-2,57	5,83	26,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,92	-1,31	-2,57	5,83	26,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,54	0,12	0,11	0,1
Rotation des actifs corporels	-	-	-	307,92	800,08
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,83 k	3,74 k	179,12	175,2	4,82
Quick Ratio	1,83 k	3,74 k	179,12	175,2	4,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-154,28	1,58 k	34,2	141,62	-48,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	1,36	141,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	5,01	3,7
Dette totale / Capital total	-	-	-	4,77	3,56
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	5,01	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	4,77	-
Dette totale / Total de l'actif	0,05	0,02	0,28	4,92	4,83
Dette totale / EBITDA	-	-	-	4,57	1,12
Dette nette / EBITDA	-	-	303,46	-17,68	-5,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	4,57	1,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	225,52	-17,68	-5,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	442,85	50,32	-78,41	-4,19	-4,61
Résultat brut, Croissance 1 an	1,38 k	-35,69	236,97	-39,08	185,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-751,18	209,38
EBITA, 1 an Croissance en %	-191,14	-131,59	4,5	-536,65	218,48
EBIT, 1 an Croissance %	-191,14	-131,59	4,5	-536,65	218,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-162,78	-64,36	-547,82	-188,24	302,12
Résultat net, Croissance 1 an	-162,78	-64,36	-547,82	-188,24	302,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-205,99	-131,3	4,67	-540,15	218,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-162,78	-64,36	-600	-190,01	302,12
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-63,16	-63,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,54	0,24	-0,7	5,77	3,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,61	0,27	-0,96	0,85	3,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,61	0,27	-0,96	0,85	3,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-69,52	-610,47	-77,18	126,27	-1,42 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-98,18	-313,56	338,55	-316,19	331,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-98,18	-313,56	338,55	-316,19	331,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	94,76	185,66	-43,03	-54,52	-4,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	45,55	208,2	47,3	43,25	31,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	350,76
EBITA, 2 ans CAGR %	57,37	-46,34	-42,79	114,53	272,94
EBIT, 2 ans CAGR %	57,37	-46,34	-42,79	114,53	272,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43,74	-52,7	26,39	98,79	88,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,74	-52,7	26,39	98,79	88,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	56,15	-42,4	-42,79	114,7	274,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	43,74	-52,7	25,76	112,15	89,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-63,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,35	0,39	-0,23	2,48	4,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,17	0,44	-0,35	-0,06	2,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,17	0,44	-0,35	-0,06	2,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,68	24,74	7,93	-28,14	431,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-53,41	-80,29	-5,01	208,63	206,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-53,41	-80,29	-5,01	208,63	206,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	48,8	78,65	20,78	-32,25	-41,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,76	10,86	217,63	9,73	80,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,39	-7,86	-33,18	12,96	144,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,39	-7,86	-33,18	12,96	144,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,52	-9,7	0,09	12,12	151,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,52	-9,7	0,09	12,12	151,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,95	-8,61	-29,74	12,96	144,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,52	-9,7	-0,24	12,49	161,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,27	-0,15	0,03	1,73	2,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,43	-0,02	-0,03	0,05	1,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,43	-0,02	-0,03	0,05	1,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-35,4	43,79	-29,19	38,14	86,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-82,7	-22,61	-74,58	25,14	245,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-82,7	-22,61	-74,58	25,14	245,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	26,78	23,37	1,35	3,36	9,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-42,85	-3,34	18,68	22,86	123,39
EBITA, 5 ans CAGR %	5,65	-22,59	-25,12	28,98	33,15
EBIT, 5 ans CAGR %	5,65	-22,59	-25,12	28,98	33,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,2	-7,05	4,11	23,84	28,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,2	-7,05	4,11	23,84	28,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,65	-22,73	-25,4	28,58	37,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,2	-7,05	3,9	24,08	28,9
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,4	0,38	0,07	0,9	1,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,48	0,47	0,12	-0,03	0,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,48	0,47	0,12	-0,03	0,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,54	49,73	-20,68	8,95	58,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-61,74	-35,26	-65,81	-15,71	-31,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-61,74	-35,26	-65,81	-15,71	-31,13