Ratios Financiers TSUKURUBA Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
318,00 ^JPY	+1,60%		0,00%	-29,02%

14/09	TSUKURUBA Inc. publie ses résultats pour l’exercice clos le 31 juillet 2026	CI
14/09	TSUKURUBA Inc. communique ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 31 juillet 2027	CI

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Données Financières Publiées: TSUKURUBA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	5,48 Md	8,1 Md
Total Chiffre d'affaires	5,48 Md	8,1 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,66 Md	4,56 Md
Résultat Brut	2,82 Md	3,54 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,67 Md	3,27 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,67 Md	3,27 Md
Résultat d'Exploitation	156 M	275 M
Intérêts payés, total	-27 M	-48 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-27 M	-47 M
Autres produits non opérationnels	-16 M	-30 M
EBT, hors éléments non courants	113 M	198 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	97 M	-5 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-20 M	-
Autres éléments non courants	9 M	-33 M
EBT, elements non courants inclus	199 M	160 M
Charge d'impôt	-16 M	54 M
Résultat des activités poursuivies	215 M	106 M
Résultat net part du groupe	215 M	106 M
Résultat net	215 M	106 M
Dividende privilégié et autres ajustements	7 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	208 M	106 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	208 M	106 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	18,36	9,32
BPA de base - Activités poursuivies	18,36	9,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,33 M	11,37 M
Bénéfice net par action - dilué	18,26	9,32
BPA dilué - Activités poursuivies	18,26	9,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,42 M	11,43 M
BPA de base normalisé	6,23	10,88
BPA dilué normalisé	6,18	10,83
Ratio de distribution	1,86	6,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	184 M	297 M
EBITA	156 M	275 M
EBIT	156 M	275 M
Taux d’imposition effectif (%)	-8,04	33,75
Résultat net normalisé	70,62 M	124 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	289 M	480 M
Dépense de marketing	289 M	480 M

Période Fiscale: Juillet	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,92 Md	1,87 Md
Total des liquidités et VMP	1,92 Md	1,87 Md
Créances clients, total	71 M	148 M
Total des créances	71 M	148 M
Stocks	1,87 Md	3,48 Md
Autres actifs à court terme, total	107 M	303 M
Total de l'actif circulant	3,97 Md	5,8 Md
Immobilisations corporelles nettes	75 M	89 M
Investissements à long terme	147 M	147 M
Prêts à long terme	-	30 M
Actifs d'impôts différés à long terme	31 M	72 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M
Total des actifs	4,22 Md	6,14 Md
Passifs
Comptes à payer, total	46 M	59 M
Emprunts à court terme	927 M	1,67 Md
Part à court terme de la dette à long terme	480 M	1,28 Md
Impôts sur le revenu à payer	15 M	89 M
Autres passifs à court terme	239 M	406 M
Total du passif circulant	1,71 Md	3,5 Md
Dette à long terme	713 M	710 M
Autres passifs non courants	2 M	1 M
Total du passif	2,42 Md	4,21 Md
Actions ordinaires, total	60 M	14 M
Primes d'émissions d'actions	1,61 Md	1,68 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	57 M	156 M
Actions détenues en propre	-62 M	-62 M
Résultat global et autres	134 M	143 M
Total des fonds propres ordinaires	1,8 Md	1,93 Md
Total des capitaux propres	1,8 Md	1,93 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,22 Md	6,14 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,35 M	11,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,35 M	11,38 M
Actif net par action	158,5	169,69
Actif corporel net	1,8 Md	1,93 Md
Actif corporel net par action	158,5	169,69
Total de la dette	2,12 Md	3,66 Md
Dette nette	203 M	1,79 Md
Stocks - matières premières, total	-	4 M
Stocks - travaux en cours, total	903 M	1,84 Md
Stocks de produits finis, total	969 M	1,64 Md
Stocks - Autres	-	1 M
Employés à temps plein	197	235

Période Fiscale: Juillet	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	199 M	161 M
Dépréciation et amortissement - CF	28 M	22 M
Amortissements et dépréciations, Total	28 M	22 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	19 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-97 M	5 M
Autres activités d'exploitation, total	-5 M	-38 M
Variation des créances	-14 M	-77 M
Variation des stocks	-983 M	-1,62 Md
Variation des dettes fournisseurs	-45 M	180 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2 M	-111 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-900 M	-1,48 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-37 M	-22 M
cession totale ou partielle d'une activité	97 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	48 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-30 M
Autres activités d'investissement, total	-27 M	-24 M
Flux de trésorerie d'investissement	81 M	-76 M
Dette à court terme émise, total	854 M	739 M
Dette à long terme émise, total	594 M	2,04 Md
Total de la dette émise	1,45 Md	2,78 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-521 M	-1,25 Md
Total de la dette remboursée	-521 M	-1,25 Md
Émission d'actions ordinaires	42 M	5 M
Dividendes ordinaires payés	-4 M	-7 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4 M	-7 M
Autres activités de financement, total	-11 M	-28 M
Flux de trésorerie de financement	954 M	1,5 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	134 M	-50 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24 M	53 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4 M	21 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,08 Md	-1,49 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,06 Md	-1,46 Md
Variation du fonds de roulement net	1,15 Md	1,63 Md
Dette nette émise (remboursée)	927 M	1,53 Md

Période Fiscale: Juillet	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,68	3,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,95	3,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,98	5,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,56	5,68
Analyse des marges
Marge brute %	51,5	43,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,66	40,35
Marge d’EBITDA %	3,36	3,67
Marge EBITA %	2,85	3,4
Marge d'EBIT %	2,85	3,4
Marge des activités poursuivies %	3,92	1,31
Marge nette %	3,92	1,31
Net Avail. Pour la marge commune %	3,79	1,31
Marge nette normalisée %	1,29	1,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-19,61	-18,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-19,31	-18,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,51	1,56
Rotation des actifs corporels	44,37	98,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	75,88	73,96
Rotation des stocks (stock moyen)	1,96	1,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,32	1,66
Quick Ratio	1,16	0,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,53	-0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,82	4,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	186,67	214,55
Délais de paiement des fournisseurs	10,22	3,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	181,27	216,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	117,84	189,28
Dette totale / Capital total	54,1	65,43
Dette à long terme / Capitaux propres	39,63	36,77
Dette à long terme / Capital total	18,19	12,71
Dette totale / Total de l'actif	57,38	68,56
EBIT / Charges d'intérêt	5,78	5,73
EBITDA / Charges d'intérêt	6,81	6,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,44	5,73
Dette totale / EBITDA	11,52	12,31
Dette nette / EBITDA	1,1	6,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	14,42	13,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,38	6,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,04	47,71
Résultat brut, Croissance 1 an	11,96	25,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-295,39	61,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-217,76	76,28
EBIT, 1 an Croissance %	-217,76	76,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-229,89	-50,7
Résultat net, Croissance 1 an	-229,89	-50,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-174,94	75,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-223,16	-48,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,42	108,45
Stocks, Croissance 1 an	122,76	86,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-56,43	18,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	37,75	45,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,94	7,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,94	7,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	952,93	64,11
CAPEX, Croissance 1 an	317,65	-40,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,09 k	38,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	9 k	37,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	40,79	39,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	23,74	18,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-50,04	77,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-55,1	44,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-55,1	44,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-48,87	-19,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-48,87	-19,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-62,33	14,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,45	-20,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	26,34	41,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	51,97	103,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-38,55	-28,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,09	41,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	40,63	12,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	40,63	12,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,31	315,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-34,43	57,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	826,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	1,02 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	43,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	24,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-26,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-29,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-29,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-49,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-49,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-37,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-49,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	49,29
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	62,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-23,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	28,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	28,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	28,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	12,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-36,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	29,33	36,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	21,65	24,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,81	28,23
EBITA, 5 ans CAGR %	51,67	12,81
EBIT, 5 ans CAGR %	51,67	12,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	82,11	-24,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	82,11	-24,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	72,26	4,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	73,25	-27,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,56	48,42
Stocks, CAGR sur 5 ans	283,35	305,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,35	-25,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,7	23,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,95	12,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,05	12,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,62	79,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,54	-37,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	72,95	32,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	73,48	31,48