Flux de Trésorerie TSG Star Travel Corp.

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2719

TW0002719002

Loisirs et détente

Cours en clôture Taipei Exchange 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,55 ^TWD	0,00%		+0,26%	-34,83%

13/08	TSG Star Travel Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
08/05	TSG Star Travel Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TSG STAR TRAVEL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Chiffre d'affaires	33,13 M	81,81 M	1,1 Md	2,29 Md	1,96 Md
Total Chiffre d'affaires	33,13 M	81,81 M	1,1 Md	2,29 Md	1,96 Md
Coût des marchandises vendues, total	27,95 M	81,85 M	982 M	2,19 Md	1,86 Md
Résultat Brut	5,18 M	-40 k	115 M	101 M	102 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	64,88 M	73,83 M	153 M	200 M	129 M
Provision pour créances douteuses	-	-30 k	3,23 M	-	1,21 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	64,88 M	73,8 M	157 M	200 M	130 M
Résultat d'Exploitation	-59,7 M	-73,84 M	-41,74 M	-99,04 M	-28,1 M
Intérêts payés, total	-2,11 M	-2,79 M	-2,11 M	-2,74 M	-2,42 M
Intérêts perçus et revenus des placements	190 k	1,16 M	3,82 M	4,51 M	5,53 M
Charges d'intérêt nettes	-1,92 M	-1,63 M	1,71 M	1,77 M	3,1 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-462 k	355 k	2,47 M	-2,78 M	-2,89 M
Autres produits non opérationnels	9,29 M	30,59 M	51,81 M	102 M	7,4 M
EBT, hors éléments non courants	-52,79 M	-44,53 M	14,25 M	1,62 M	-20,5 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	91,05 M	84,4 M	9,95 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	24 k	-	-94 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	10,11 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-42,65 M	-44,53 M	105 M	86,02 M	-10,55 M
Charge d'impôt	-38 k	66 k	-113 k	-844 k	-497 k
Résultat des activités poursuivies	-42,62 M	-44,59 M	105 M	86,86 M	-10,05 M
Résultat net part du groupe	-42,62 M	-44,59 M	105 M	86,86 M	-10,05 M
Résultat net	-42,62 M	-44,59 M	105 M	86,86 M	-10,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-42,62 M	-44,59 M	105 M	86,86 M	-10,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-42,62 M	-44,59 M	105 M	86,86 M	-10,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,35	-1,16	1,53	1,26	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-2,35	-1,16	1,53	1,26	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,11 M	38,6 M	68,74 M	68,78 M	69 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,35	-1,16	1,53	1,25	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,35	-1,16	1,53	1,25	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,11 M	38,6 M	69,04 M	69,29 M	69 M
BPA de base normalisé	-1,82	-0,72	0,13	0,01	-0,19
BPA dilué normalisé	-1,82	-0,72	0,13	0,01	-0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-54,91 M	-70,61 M	-38,46 M	-92,37 M	-20,4 M
EBITA	-59,7 M	-73,7 M	-41,74 M	-98,73 M	-27,88 M
EBIT	-59,7 M	-73,84 M	-41,74 M	-99,04 M	-28,1 M
EBITDAR	-52,99 M	-	-	-	-19,42 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,09	-0,15	-0,11	-0,98	4,71
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-260 k	-459 k
Total des impôts courants	-	6 k	-7 k	-260 k	-459 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-584 k	-38 k
Total des impôts différés	-38 k	60 k	-106 k	-584 k	-38 k
Résultat net normalisé	-32,99 M	-27,83 M	8,9 M	1,01 M	-12,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	95 k	-	280 k	1,03 M	873 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	26,27 M	32,41 M	86,76 M	145 M	91,5 M
Dépenses générales et administratives	38,61 M	41,42 M	66,58 M	54,9 M	37,7 M
Charges locatives nettes, total	1,92 M	-	-	-	981 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	240 k	-	-	-	187 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,67 M	-	-	-	794 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	2,09 M	5,42 M	4,03 M	2,6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2,09 M	5,42 M	4,03 M	2,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	51,85 M	404 M	407 M	162 M	196 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	300 k	300 k	300 k	130 M	300 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	86,55 M	69,6 M
Total des liquidités et VMP	52,15 M	404 M	407 M	378 M	266 M
Créances clients, total	824 k	10,74 M	19,38 M	17,33 M	9,2 M
Autres créances	3,11 M	2,71 M	10,54 M	22,01 M	23,29 M
Total des créances	3,93 M	13,45 M	29,92 M	39,34 M	32,49 M
Stocks	308 k	50 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	8,72 M	16,49 M	161 M	245 M	193 M
Autres actifs à court terme, total	248 k	-	22 M	97 M	172 M
Total de l'actif circulant	65,36 M	434 M	620 M	760 M	664 M
Immobilisations corporelles brutes	-	135 M	178 M	185 M	176 M
Amortissements cumulés	-	-13,68 M	-19,01 M	-23,26 M	-30,74 M
Immobilisations corporelles nettes	122 M	121 M	159 M	162 M	145 M
Investissements à long terme	-	-	127 M	221 M	248 M
Autres immobilisations incorporelles, total	138 k	-	-	61 k	32 k
Actifs d'impôts différés à long terme	579 k	519 k	882 k	1,21 M	1,25 M
Autres actifs à long terme, total	41,74 M	98,88 M	59,88 M	28,13 M	26,06 M
Total des actifs	230 M	655 M	967 M	1,17 Md	1,08 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,68 M	15,05 M	44,56 M	103 M	97,04 M
Charges à payer, total	9,47 M	8,13 M	20,7 M	16,89 M	14,66 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,33 M	4,36 M	4,4 M	4,09 M	4,18 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	6,64 M	9,2 M	8,89 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	1,42 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	9,96 M	19,65 M	157 M	227 M	166 M
Autres passifs à court terme	3,78 M	12,32 M	7,63 M	3,97 M	2,13 M
Total du passif circulant	33,22 M	59,51 M	241 M	364 M	295 M
Dette à long terme	146 M	87,3 M	82,94 M	72,24 M	68,06 M
Contrats de location à long terme	-	-	23,91 M	22,96 M	14,23 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	257 k	-	-
Autres passifs non courants	368 k	323 k	323 k	332 k	339 k
Total du passif	180 M	147 M	349 M	459 M	377 M
Actions ordinaires, total	341 M	687 M	687 M	690 M	692 M
Primes d'émissions d'actions	22 k	2,16 M	7,58 M	12,18 M	15,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-290 M	-182 M	-76,47 M	10,39 M	343 k
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	50,25 M	508 M	619 M	712 M	707 M
Total des capitaux propres	50,25 M	508 M	619 M	712 M	707 M
Total du passif et des capitaux propres	230 M	655 M	967 M	1,17 Md	1,08 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,74 M	68,74 M	68,74 M	68,97 M	69,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,74 M	68,74 M	68,74 M	68,97 M	69,18 M
Actif net par action	2,68	7,39	9	10,33	10,23
Actif corporel net	50,11 M	508 M	619 M	712 M	707 M
Actif corporel net par action	2,67	7,39	9	10,33	10,23
Total de la dette	151 M	91,66 M	118 M	108 M	95,36 M
Dette nette	98,49 M	-313 M	-289 M	-270 M	-171 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	15,32 M	-	-	-	7,85 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	3
Stocks de produits finis, total	-	677 k	-	-	-
Terres possédées	-	46,74 M	46,74 M	46,74 M	46,74 M
Bâtiments, total	-	77,3 M	77,3 M	77,3 M	77,3 M
Machines, total	-	9,3 M	10,33 M	14,08 M	14,08 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	378 k	378 k	2,78 M	2,78 M	3,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Résultat net	-42,62 M	-44,59 M	105 M	86,86 M	-10,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,79 M	3,09 M	5,39 M	15,18 M	17,16 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	138 k	-	308 k	225 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,79 M	3,23 M	5,39 M	15,48 M	17,39 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	399 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-24 k	-	94 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-91,05 M	-84,4 M	-9,95 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	2,09 M	5,42 M	4,03 M	2,6 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-30 k	3,23 M	-	1,21 M
Autres activités d'exploitation, total	309 k	-292 k	-769 k	-952 k	-44 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-96 M	-
Variation des créances	279 k	-9,68 M	-8,51 M	1,01 M	5,49 M
Variation des stocks	-308 k	266 k	677 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-2,48 M	8,64 M	22,73 M	65,41 M	-6,92 M
Variation des revenus collectés avant livraison	3,8 M	9,69 M	138 M	69,38 M	-60,12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	655 k	1,09 M	-142 M	-107 M	49,94 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-35,19 M	-29,58 M	37,85 M	-46,29 M	-10,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-152 k	-1,98 M	-10,44 M	-8,86 M	-214 k
Vente d'immobilisations corporelles	140 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-369 k	-196 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-300 k	-56,8 M	-36 M	-173 M	54,6 M
Autres activités d'investissement, total	1,72 M	-327 k	16,99 M	-452 k	2,07 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,41 M	-59,11 M	-29,45 M	-182 M	56,26 M
Dette à long terme émise, total	33,26 M	22,47 M	-	-	-
Total de la dette émise	33,26 M	22,47 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-968 k	-81,46 M	-5,73 M	-19,42 M	-13,75 M
Total de la dette remboursée	-968 k	-81,46 M	-5,73 M	-19,42 M	-13,75 M
Émission d'actions ordinaires	24 M	500 M	-	2,84 M	2,66 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-50 k	-36 k	-	9 k	7 k
Flux de trésorerie de financement	56,25 M	441 M	-5,73 M	-16,57 M	-11,08 M
Variation nette de la trésorerie	22,46 M	352 M	2,67 M	-245 M	34,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,04 M	2,89 M	2,06 M	2,78 M	2,42 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-283 k	14 k	99 k	-61 k	-373 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-31,65 M	-35,08 M	-34,94 M	-101 M	-85,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-30,33 M	-33,33 M	-33,62 M	-99,61 M	-83,79 M
Variation du fonds de roulement net	-1,94 M	-9,48 M	7,9 M	48 M	85,81 M
Dette nette émise (remboursée)	32,3 M	-58,99 M	-5,73 M	-19,42 M	-13,75 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,78	-10,43	-3,22	-5,79	-1,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,23	-11,53	-3,91	-7,95	-2,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-71,56	-15,98	18,7	13,05	-1,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-71,56	-15,98	18,7	13,05	-1,42
Analyse des marges
Marge brute %	15,64	-0,05	10,47	4,41	5,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	195,83	90,25	13,98	8,74	6,58
Marge d’EBITDA %	-165,72	-86,32	-3,5	-4,04	-1,04
Marge EBITA %	-180,18	-90,1	-3,8	-4,32	-1,42
Marge d'EBIT %	-180,18	-90,26	-3,8	-4,33	-1,43
Marge des activités poursuivies %	-128,62	-54,51	9,6	3,8	-0,51
Marge nette %	-128,62	-54,51	9,6	3,8	-0,51
Net Avail. Pour la marge commune %	-128,62	-54,51	9,6	3,8	-0,51
Marge nette normalisée %	-99,58	-34,02	0,81	0,04	-0,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-95,51	-42,88	-3,18	-4,43	-4,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-91,53	-40,75	-3,06	-4,36	-4,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,18	1,35	2,14	1,74
Rotation des actifs corporels	0,27	0,67	7,83	14,25	12,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	29,14	14,15	72,86	124,59	147,99
Rotation des stocks (stock moyen)	-	457,24	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,97	7,3	2,57	2,09	2,25
Quick Ratio	1,69	7,02	1,81	1,15	1,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,06	-0,5	0,16	-0,13	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,53	25,79	5,01	2,94	2,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,8	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	46,39	-	12,36	19,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-19,8	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	299,8	18,05	19,06	15,23	13,48
Dette totale / Capital total	74,99	15,29	16,01	13,22	11,88
Dette à long terme / Capitaux propres	291,19	17,19	17,27	13,37	11,63
Dette à long terme / Capital total	72,83	14,56	14,51	11,6	10,25
Dette totale / Total de l'actif	78,17	22,47	36,04	39,21	34,79
EBIT / Charges d'intérêt	-28,31	-26,48	-19,82	-36,17	-11,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-26,03	-25,32	-17,26	-30,52	-4,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-26,11	-26,03	-22,22	-33,75	-4,51
Dette totale / EBITDA	-2,74	-1,3	-3,24	-1,3	-8,9
Dette nette / EBITDA	-1,79	4,43	7,96	3,23	15,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,74	-1,26	-2,52	-1,17	-8,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,79	4,31	6,18	2,92	15,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-79,33	146,91	1,24 k	108,42	-14,15
Résultat brut, Croissance 1 an	-82,11	-100,77	-287 k	-12,27	1,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-41,71	29,54	-45,53	140,18	-77,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-40,91	24,29	-43,36	136,52	-71,77
EBIT, 1 an Croissance %	-40,91	23,69	-43,47	137,26	-71,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-51,55	4,64	-336,18	-17,52	-111,57
Résultat net, Croissance 1 an	-51,55	4,64	-336,18	-17,52	-111,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-45,98	4,33	-132	-77,66	-1,37 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-69,76	-50,69	-231,9	-18,3	-112
Créances clients, Croissance sur 1 an	-43,17	1,2 k	80,53	-10,59	-46,9
Stocks, Croissance 1 an	-	-83,77	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,74	-1,04	31,58	1,5	-10,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,24	184,56	47,66	21,15	-7,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-26,66	913,36	21,81	15,14	-0,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-27,03	910,58	21,81	15,15	-0,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-79	-16,3	-227,95	-222,29	-77,41
CAPEX, Croissance 1 an	-99,8	-	427,49	-15,11	-97,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-85,93	11,38	-0,41	190,04	-15,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-86,49	10,47	0,85	196,3	-15,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-86,03	-28,56	475,48	428,73	33,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-85,42	-96,29	370,7	4,92 k	-5,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-27,17	-13,42	-16	14,38	-27,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,63	-14,59	-16,1	15,74	-18,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,63	-14,51	-16,38	15,81	-17,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-36,15	-28,8	57,2	39,57	-69,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,15	-28,8	57,2	39,57	-69,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,27	-32,5	-42,22	-80,93	68,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,16	-61,39	-19,36	3,81	-68,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-82,85	172,11	384,99	27,05	-31,1
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,32	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	68,06	-2,4	14,11	15,56	-4,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,03	74,69	104,99	33,75	5,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,07	172,62	251,33	18,43	6,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-19,12	171,55	250,85	18,43	6,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-53,13	-57,98	3,49	25,09	-47,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-84,05	-	111,61	-85,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-26,46	-60,5	5,32	69,96	56,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,62	-61,47	5,55	72,87	57,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-75,48	-63,6	89,87	310,21	188,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-75,17	-94,53	58,27	168,87	1,27 k
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,36	-11,97	-25,81	19,22	-33,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,44	-13,53	-25,52	18,52	-27,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-17	-13,47	-25,52	18,38	-27,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,38	-24,72	6,19	26,79	-39,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,38	-24,72	6,19	26,79	-39,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,42	-24,29	-47,37	-66,4	-22,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,58	-55,1	-41,85	-19,01	-49,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-74,56	-27,38	137,32	176,03	-5,01
Stocks, CAGR sur 3 ans	-37,9	-44,97	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	76,93	40,86	7,82	9,74	6,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-27,24	30,1	65,17	72,02	18,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-34,32	89,48	108,41	142,23	11,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-34,68	87,68	107,87	142,01	11,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,63	-43,05	-39,1	9,41	-29,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-78,51	-	-48,81	-	-52,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38,32	-15,68	-46,24	47,63	34,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-39,19	-16,81	-46,9	48,9	35,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-57,89	-49,28	-13,35	6,15	65,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-56,55	-83,43	-19,44	-16,21	28,71
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,1	1,02	-15,74	-2,25	-26,36
EBITA, 5 ans CAGR %	0,47	-0,97	-16,41	-2,83	-22,7
EBIT, 5 ans CAGR %	0	-1,36	-16,75	-2,77	-22,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,92	-17,86	-0,28	-3,63	-35,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,92	-17,86	-0,28	-3,63	-35,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,33	-15,57	-31,4	-56,39	-26,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,47	-39,76	-34,91	-37,22	-54,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-52,45	-19,81	-17,28	-9,17	44,71
Stocks, CAGR sur 5 ans	-52,04	-60,39	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	40,91	44,24	48,46	30,14	2,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-22,93	-1,54	10,11	31,55	38,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-34,1	12,38	28,45	57,01	59,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-34,15	12,12	27,95	56,11	59,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,87	-16,24	-19,23	-21,99	-42,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-54,9	-31,61	-7,39	-	-69,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,05	-15,11	-23,67	11,61	-17,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,73	-15,97	-24,26	11,46	-17,89