Ratios Financiers True North Copper Limited

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TNC

AU0000282246

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:05 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3550 ^AUD	+5,97%		0,00%	-25,26%

16/09	True North Copper fait état d'une hausse de 35 % des ressources de son projet dans le Queensland	MT
16/09	True North Copper lève 750 000 AU$ dans le cadre de son plan d'achat d'actions	MT

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Données Financières Publiées: TRUE NORTH COPPER LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	1,5 M	2,39 M	665 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	1,5 M	2,39 M	665 k	-
Coût des marchandises vendues, total	-	742 k	1,55 M	3,93 M	225 k
Résultat Brut	-	754 k	836 k	-3,26 M	-225 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	445 k	7,11 M	18,23 M	17,29 M	5,43 M
Provision pour créances douteuses	-	239 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	48,39 k	1,11 M	868 k	733 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	143 k	268 k	4,31 M	385 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	1,74 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-885 k	-743 k	-851 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	445 k	7,54 M	18,72 M	23,46 M	5,69 M
Résultat d'Exploitation	-445 k	-6,78 M	-17,89 M	-26,72 M	-5,92 M
Intérêts payés, total	-2,41 M	-98,7 k	-3,26 M	-6,28 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	364	294 k	1,21 M	991 k
Charges d'intérêt nettes	-2,41 M	-98,33 k	-2,97 M	-5,07 M	991 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-1,93 M	-1 k
Autres produits non opérationnels	-1,19 M	-346 k	-4,2 M	-2 M	-804 k
EBT, hors éléments non courants	-4,05 M	-7,23 M	-25,06 M	-35,72 M	-5,73 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-7,22 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	98,87 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-8,48 M	4,39 M
Autres éléments non courants	-	-19,7 M	-	15,78 M	-
EBT, elements non courants inclus	-4,05 M	-34,05 M	-25,06 M	-28,42 M	-1,34 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-388 k
Résultat des activités poursuivies	-4,05 M	-34,05 M	-25,06 M	-28,42 M	-957 k
Résultat net part du groupe	-4,05 M	-34,05 M	-25,06 M	-28,42 M	-957 k
Résultat net	-4,05 M	-34,05 M	-25,06 M	-28,42 M	-957 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,05 M	-34,05 M	-25,06 M	-28,42 M	-957 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,05 M	-34,05 M	-25,06 M	-28,42 M	-957 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,05	-18,51	-4,47	-0,42	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-4,05	-18,51	-4,47	-0,42	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 M	1,84 M	5,6 M	68,46 M	140 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,05	-18,51	-4,5	-0,42	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,05	-18,51	-4,5	-0,42	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 M	1,84 M	5,6 M	68,46 M	140 M
BPA de base normalisé	-2,53	-2,46	-2,8	-0,33	-0,03
BPA dilué normalisé	-2,53	-2,46	-2,8	-0,33	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-6,69 M	-17,62 M	-20,68 M	-5,53 M
EBITA	-445 k	-6,78 M	-17,89 M	-26,72 M	-5,92 M
EBIT	-445 k	-6,78 M	-17,89 M	-26,72 M	-5,92 M
EBITDAR	-	-	-	-20,08 M	-5,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	28,85
Résultat net normalisé	-2,53 M	-4,52 M	-15,66 M	-22,33 M	-3,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	22,09 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	430 k	6,32 M	10,55 M	11,62 M	3,25 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	594 k	168 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	48,39 k	1,23 M	868 k	733 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	48,39 k	1,23 M	868 k	733 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	53,44 k	3,49 M	15,48 M	12,81 M	7,11 M
Total des liquidités et VMP	53,44 k	3,49 M	15,48 M	12,81 M	7,11 M
Créances clients, total	-	263 k	413 k	-	-
Autres créances	357 k	1,59 M	310 k	440 k	873 k
Total des créances	357 k	1,85 M	723 k	440 k	873 k
Stocks	-	-	355 k	221 k	323 k
Dépenses payées d'avance	524 k	1,4 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	153 k	5 k	703 k	2 M	1,38 M
Total de l'actif circulant	1,09 M	6,74 M	17,26 M	15,47 M	9,68 M
Immobilisations corporelles brutes	21,68 M	68,38 M	56,01 M	57,37 M	69,2 M
Amortissements cumulés	-	-143 k	-358 k	-6,23 M	-1,79 M
Immobilisations corporelles nettes	21,68 M	68,24 M	55,65 M	51,15 M	67,41 M
Investissements à long terme	-	-	-	235 k	241 k
Autres actifs à long terme, total	-	322 k	38,78 M	31,84 M	36,64 M
Total des actifs	22,77 M	75,3 M	112 M	98,69 M	114 M
Passifs
Comptes à payer, total	286 k	5,42 M	1,1 M	1,44 M	2,7 M
Charges à payer, total	3,82 k	113 k	342 k	162 k	129 k
Emprunts à court terme	5,29 M	-	6,57 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	5,43 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	77,94 k	88,73 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	18,5 M	-	7,5 M
Autres passifs à court terme	222 k	11,01 M	1,22 M	162 k	182 k
Total du passif circulant	5,8 M	16,62 M	26,68 M	1,76 M	10,51 M
Dette à long terme	-	-	20,03 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	328 k	240 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	7,5 M	-
Autres passifs non courants	20,68 M	28,79 M	19,3 M	15,34 M	15,34 M
Total du passif	26,48 M	45,74 M	66,24 M	24,61 M	25,85 M
Actions ordinaires, total	100	67,03 M	105 M	162 M	175 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,71 M	-37,76 M	-62,82 M	-91,24 M	-92,2 M
Résultat global et autres	-	293 k	2,92 M	3,79 M	5,4 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,71 M	29,56 M	45,45 M	74,08 M	88,13 M
Total des capitaux propres	-3,71 M	29,56 M	45,45 M	74,08 M	88,13 M
Total du passif et des capitaux propres	22,77 M	75,3 M	112 M	98,69 M	114 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 M	4,62 M	10,3 M	127 M	188 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 M	4,62 M	10,3 M	127 M	155 M
Actif net par action	-3,71	6,4	4,41	0,58	0,57
Actif corporel net	-3,71 M	29,56 M	45,45 M	74,08 M	88,13 M
Actif corporel net par action	-3,71	6,4	4,41	0,58	0,57
Total de la dette	5,29 M	406 k	25,79 M	0	0
Dette nette	5,23 M	-3,09 M	10,31 M	-12,81 M	-7,11 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	4,75 M	1,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	200 k	200 k	200 k	-	-
Bâtiments, total	-	234 k	234 k	143 k	143 k
Machines, total	-	448 k	6,38 M	9,92 M	5,17 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	10
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	239 k	239 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-4,05 M	-34,05 M	-25,06 M	-28,42 M	-957 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	143 k	268 k	4,31 M	385 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	1,74 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	143 k	268 k	6,05 M	385 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-98,87 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	8,48 M	-4,39 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	48,39 k	1,23 M	868 k	733 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	239 k	-	-239 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	27,07 M	1,24 M	-9,19 M	300 k
Variation des créances	-556 k	-1,48 M	1,1 M	658 k	-379 k
Variation des stocks	-	-	-355 k	134 k	-102 k
Variation des dettes fournisseurs	559 k	4,07 M	-2,79 M	1,72 M	1,28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-572 k	-1,25 M	464 k	515 k	284 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,62 M	-5,3 M	-23,9 M	-19,43 M	-2,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,09 M	-8,91 M	-13,15 M	-3,49 M	-14,71 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	5 k	-
Acquisitions en espèces	-	-29,25 M	-15,22 M	-1,88 M	-36 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	12 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,09 M	-38,16 M	-28,37 M	-5,35 M	-14,75 M
Dette à court terme émise, total	5,29 M	8,04 M	37,95 M	1,3 M	-
Total de la dette émise	5,77 M	8,04 M	37,95 M	1,3 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-6 M	-7,49 M	-29,9 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-40,97 k	-77,94 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-6,04 M	-7,57 M	-29,9 M	-
Émission d'actions ordinaires	109	47,35 M	35,92 M	53,14 M	12,5 M
Autres activités de financement, total	-	-2,44 M	-2,08 M	-2,42 M	-610 k
Flux de trésorerie de financement	5,77 M	46,9 M	64,22 M	22,11 M	11,89 M
Variation nette de la trésorerie	58,3 k	3,44 M	11,95 M	-2,67 M	-5,71 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,96 k	24,09 k	2,77 M	1,19 M	389 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	795 k	-18,79 M	-37,46 M	-8,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	857 k	-16,76 M	-33,54 M	-8,47 M
Variation du fonds de roulement net	-	-13,82 M	-6,08 M	20,26 M	-8,83 M
Dette nette émise (remboursée)	5,77 M	1,99 M	30,38 M	-28,61 M	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-8,65	-11,96	-15,88	-3,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-26,88	-22,09	-22,99	-4,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-263,43	-66,81	-47,56	-1,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-263,43	-66,81	-47,56	-1,18
Analyse des marges
Marge brute %	-	50,4	35,05	-490,83	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	474,89	764,06	2,6 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-447,32	-738,35	-3,11 k	-
Marge EBITA %	-	-453,27	-749,6	-4,02 k	-
Marge d'EBIT %	-	-453,27	-749,6	-4,02 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-2,28 k	-1,05 k	-4,27 k	-
Marge nette %	-	-2,28 k	-1,05 k	-4,27 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-2,28 k	-1,05 k	-4,27 k	-
Marge nette normalisée %	-	-301,85	-656,28	-3,36 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	53,13	-787,53	-5,63 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	57,25	-702,17	-5,04 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,03	0,03	0,01	-
Rotation des actifs corporels	-	0,03	0,04	0,01	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	7,05	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	13,64	0,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,19	0,41	0,65	8,76	0,92
Quick Ratio	0,07	0,32	0,61	7,51	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,8	-0,32	-0,9	-11,01	-0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	51,89	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	26,75	441,24
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,4 k	-	122	2,31 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-142,45	1,37	56,74	-	-
Dette totale / Capital total	335,58	1,36	36,2	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,11	44,59	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	1,1	28,45	-	-
Dette totale / Total de l'actif	116,3	60,74	59,31	24,93	22,68
EBIT / Charges d'intérêt	-0,18	-68,73	-5,49	-4,26	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-67,28	-5,41	-3,29	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-157,57	-9,44	-3,85	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,06	-1,46	-	-
Dette nette / EBITDA	-	0,46	-0,59	0,62	1,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,03	-0,84	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,2	-0,34	0,53	0,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	59,47	-72,13	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	10,92	-490,43	-93,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	165,36	17,33	-73,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,43 k	163,73	49,37	-77,85
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,43 k	163,73	49,37	-77,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	740,86	-26,4	13,42	-96,63
Résultat net, Croissance 1 an	-	740,86	-26,4	13,42	-96,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-	78,49	246,73	41,93	-83,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	357,27	-75,7	-90,69	-98,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	57,07	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-37,75	46,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	214,71	-18,45	-8,09	31,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	230,71	48,33	-11,64	15,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-896,46	53,76	62,99	18,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-896,46	53,76	62,99	18,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	14,82	350,6	-18,69	-85,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	716,89	47,58	-68,09	323,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-2,46 k	125,77	-77,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-2,06 k	128,91	-74,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-33,34	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	108,04	-48,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	76,46	-43,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	534,28	98,49	-42,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	534,28	98,49	-42,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	148,77	-8,63	-80,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	148,77	-8,63	-80,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	148,77	122,32	-52,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	5,42	-85,03	-96,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-4,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	60,21	-13,42	10,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	121,48	14,48	1,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	249,94	58,31	39,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	249,94	58,31	39,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	127,46	91,4	-65,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	247,21	-37,46	16,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	586,43	-28,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	525,68	-23,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-33,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	291,7	-4,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	291,7	-4,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,47	-69,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,47	-69,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,63	-7,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-53,19	-92,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,12	-0,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	63,04	14,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	171,26	43,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	171,26	43,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,43	-18,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,29	18,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	120,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	114,62