Flux de Trésorerie Tritax Big Box REIT plc

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GB00BG49KP99

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:22 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
167,20 ^GBX	+2,01%		+2,89%	+9,86%

17/07	TRITAX BIG BOX REIT PLC : Kempen désormais positif sur le dossier	ZM
24/06	Une offre sur Segro dope le FTSE 100 tandis que l’or et le pétrole chutent	AN

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Données Financières Publiées: TRITAX BIG BOX REIT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	185 M	206 M	222 M	281 M	312 M
Autres recettes, total	5,2 M	6,8 M	6,6 M	13,2 M	15,3 M
Total Chiffre d'affaires	190 M	213 M	229 M	294 M	328 M
Dépenses immobilières	5,2 M	6,5 M	6,3 M	18,2 M	22,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,5 M	32,2 M	28,9 M	33,7 M	37,1 M
Rémunération à base d'actions (IS)	5,5 M	1,9 M	2,9 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-18,9 M	-9,3 M	-	-23 M	-15,5 M
Total des dépenses de fonctionnement	17,3 M	31,3 M	38,1 M	28,9 M	44 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	173 M	182 M	191 M	265 M	284 M
Intérêts payés, total	-38,1 M	-37,7 M	-53,2 M	-65 M	-68 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	10,4 M	8,6 M	9,4 M
Charges d'intérêt nettes	-38,1 M	-37,7 M	-42,8 M	-56,4 M	-58,6 M
Autres produits non opérationnels	800 k	14,8 M	-13,3 M	-12,2 M	-16,3 M
EBT, hors éléments non courants	135 M	159 M	135 M	197 M	209 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-100 k	900 k	-1,5 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2 M	-	-1,6 M	8,4 M	-11,5 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	838 M	-761 M	-40,8 M	240 M	170 M
Autres éléments non courants	-4,2 M	1,1 M	-21,5 M	-	-2,1 M
EBT, elements non courants inclus	971 M	-601 M	70,6 M	446 M	363 M
Charge d'impôt	-1,5 M	-1,6 M	600 k	300 k	-
Résultat des activités poursuivies	973 M	-599 M	70 M	446 M	363 M
Résultat net part du groupe	973 M	-599 M	70 M	446 M	363 M
Résultat net	973 M	-599 M	70 M	446 M	363 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	973 M	-599 M	70 M	446 M	363 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	973 M	-599 M	70 M	446 M	363 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,55	-0,32	0,04	0,2	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	0,55	-0,32	0,04	0,2	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,76 Md	1,87 Md	1,88 Md	2,26 Md	2,52 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,55	-0,32	0,04	0,2	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,55	-0,32	0,04	0,2	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,77 Md	1,87 Md	1,88 Md	2,26 Md	2,53 Md
BPA de base normalisé	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05
BPA dilué normalisé	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05
Dividende par action	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
Ratio de distribution	11,75	-21,55	193,29	39,08	55
Éléments supplémentaires
EBITDA	178 M	183 M	192 M	266 M	285 M
EBITA	173 M	182 M	191 M	265 M	284 M
EBIT	173 M	182 M	191 M	265 M	284 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,15	0,27	0,85	0,07	-
Résultat net normalisé	84,56 M	99,25 M	84,12 M	123 M	131 M
Intérêts capitalisés	700 k	4,7 M	4,6 M	6 M	14,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	40,4 M	44 M	59,8 M	73,7 M	85,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	500 k	500 k	600 k	1,6 M	1,4 M
Dépense de marketing	500 k	500 k	600 k	1,6 M	1,4 M
Dépenses générales et administratives	25 M	31,7 M	28,3 M	32,1 M	35,7 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,7 M	5,3 M	4,5 M	-	5,5 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,5 M	1,9 M	2,9 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,2 M	7,2 M	7,4 M	-	5,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	5,25 Md	4,85 Md	4,85 Md	5,93 Md	7,37 Md
Total des actifs immobiliers	5,25 Md	4,85 Md	4,85 Md	5,93 Md	7,37 Md
Trésorerie et équivalents	71,1 M	47,6 M	36,4 M	80,6 M	110 M
Créances clients, total	7,1 M	16,4 M	9,4 M	26,5 M	18,1 M
Autres créances	4,3 M	5,6 M	5,2 M	2 M	2 M
Investissements en titres de créance et de participation	1,8 M	19,9 M	11,1 M	7,6 M	2,8 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,7 M	1,4 M	1,1 M	700 k	400 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	21,1 M
Autres actifs à court terme, total	25,7 M	28 M	7,4 M	470 M	361 M
Autres actifs à long terme, total	229 M	187 M	186 M	180 M	159 M
Total des actifs	5,59 Md	5,16 Md	5,1 Md	6,7 Md	8,05 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	65,6 M
Dette à long terme	1,35 Md	1,61 Md	1,62 Md	1,95 Md	2,67 Md
Comptes à payer, total	66,6 M	75 M	57,4 M	72,5 M	94,2 M
Charges à payer, total	19,3 M	36,2 M	44,7 M	35,7 M	60,6 M
Impôts sur le revenu à payer	4,3 M	1,1 M	2,2 M	1,9 M	2 M
Recettes non acquises, courantes	38,6 M	34,7 M	38,6 M	59,5 M	68,1 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	4,8 M	4,3 M	16,9 M
Autres passifs non courants	43,4 M	44,2 M	5,1 M	3,9 M	11,2 M
Total du passif	1,52 Md	1,81 Md	1,77 Md	2,13 Md	2,99 Md
Actions ordinaires, total	18,7 M	18,7 M	19 M	24,8 M	27 M
Primes d'émissions d'actions	762 M	764 M	49,2 M	49,2 M	49,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,33 Md	1,73 Md	1,8 Md	3,2 Md	3,89 Md
Résultat global et autres	964 M	835 M	1,46 Md	1,29 Md	1,09 Md
Total des fonds propres ordinaires	4,08 Md	3,35 Md	3,33 Md	4,57 Md	5,06 Md
Total des capitaux propres	4,08 Md	3,35 Md	3,33 Md	4,57 Md	5,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,59 Md	5,16 Md	5,1 Md	6,7 Md	8,05 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,87 Md	1,87 Md	1,9 Md	2,48 Md	2,7 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,87 Md	1,87 Md	1,9 Md	2,48 Md	2,7 Md
Actif net par action	2,18	1,79	1,75	1,84	1,87
Actif corporel net	4,07 Md	3,35 Md	3,33 Md	4,57 Md	5,06 Md
Actif corporel net par action	2,18	1,79	1,75	1,84	1,87
Total de la dette	1,35 Md	1,61 Md	1,62 Md	1,95 Md	2,73 Md
Dette nette	1,27 Md	1,57 Md	1,58 Md	1,87 Md	2,62 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	25,6 M	27,2 M	24,8 M	24,4 M	25,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	100 k	300 k	300 k	600 k	5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	973 M	-599 M	70 M	446 M	363 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	5,4 M	1,7 M	-	600 k	900 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	5,4 M	1,7 M	-	600 k	900 k
Amortissement des charges différées, total	2,5 M	3,2 M	4,4 M	4,3 M	4,4 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-2 M	-	1,6 M	-8,4 M	11,5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,8 M	-14,9 M	11,2 M	4,4 M	8,8 M
Total des dépréciations d'actifs	-838 M	761 M	40,8 M	-240 M	-170 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-100 k	-500 k	-400 k	-100 k	-100 k
Rémunération à base d'actions (CF)	5,5 M	1,9 M	2,9 M	-	-
Variation des créances	-12 M	12,1 M	3,5 M	-33,4 M	29,8 M
Variation des dettes fournisseurs	26,2 M	-2,9 M	600 k	-26 M	13,2 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1,7 M	-3,9 M	3,9 M	12,7 M	-1,8 M
Autres activités opérationnelles	37,1 M	19,2 M	46,8 M	35,5 M	52,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	196 M	177 M	185 M	195 M	313 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-317 M	-287 M	-309 M	-196 M	-1,17 Md
Vente d'actifs immobiliers, total	4,2 M	-	327 M	138 M	354 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-313 M	-287 M	17,9 M	-58,4 M	-815 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-8,1 M	20,6 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-500 k	-2,8 M	-69,3 M	-	1,5 M
Autres activités d'investissement, total	-14,1 M	-12,5 M	-15,8 M	-15,8 M	-6,2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-327 M	-302 M	-67,2 M	-82,3 M	-799 M
Dette à long terme émise, total	246 M	319 M	409 M	340 M	1,61 Md
Total de la dette émise	246 M	319 M	409 M	340 M	1,61 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-246 M	-52 M	-407 M	-178 M	-828 M
Total de la dette remboursée	-246 M	-52 M	-407 M	-178 M	-828 M
Émission d'actions ordinaires	303 M	2,3 M	49,6 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-114 M	-129 M	-135 M	-174 M	-200 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-114 M	-129 M	-135 M	-174 M	-200 M
Autres activités de financement, total	-44 M	-38,9 M	-45,5 M	-56,6 M	-64,4 M
Flux de trésorerie de financement	144 M	101 M	-129 M	-68,7 M	515 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-100 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	13,3 M	-23,5 M	-11,2 M	44,4 M	28,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	37,5 M	35,8 M	47,9 M	60,6 M	60,2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4 M	1,6 M	-400 k	2,6 M	-
Dette nette émise / remboursée	0	267 M	2 M	162 M	779 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	110 M	107 M	126 M	-320 M	310 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	131 M	128 M	155 M	-284 M	348 M
Variation du fonds de roulement net	-9,5 M	-5,3 M	-28,7 M	450 M	-164 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,16	2,11	2,32	2,81	2,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,23	2,19	2,4	2,89	2,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,8	-16,14	2,09	11,28	7,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,8	-16,14	2,09	11,28	7,55
Analyse des marges
Marge brute %	97,26	96,95	97,25	93,82	93,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,43	15,12	12,63	11,45	11,32
Marge d’EBITDA %	93,73	86,1	84,09	90,38	86,85
Marge EBITA %	90,89	85,31	83,35	90,18	86,58
Marge d'EBIT %	90,89	85,31	83,35	90,18	86,58
Marge des activités poursuivies %	512,16	-281,41	30,59	151,38	110,83
Marge nette %	512,16	-281,41	30,59	151,38	110,83
Net Avail. Pour la marge commune %	512,16	-281,41	30,59	151,38	110,83
Marge nette normalisée %	44,53	46,6	36,77	41,79	39,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	57,75	50,42	55,26	-108,75	94,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	68,97	59,98	67,87	-96,41	106,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04
Rotation des actifs corporels	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,78	17,55	17,22	15,66	14,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,84	0,66	0,4	3,33	1,66
Quick Ratio	0,64	0,47	0,35	0,63	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,52	1,21	1,25	1,12	1,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	28,56	20,8	21,19	23,37	26,05
Délais de paiement des fournisseurs	4,19 k	3,98 k	3,84 k	1,31 k	1,36 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33	48,18	48,45	42,77	54,04
Dette totale / Capital total	24,81	32,51	32,64	29,96	35,08
Dette à long terme / Capitaux propres	33	48,18	48,45	42,77	52,74
Dette à long terme / Capital total	24,81	32,51	32,64	29,96	34,24
Dette totale / Total de l'actif	27,13	35,02	34,65	31,82	37,12
EBIT / Charges d'intérêt	4,53	4,82	3,58	4,08	4,17
EBITDA / Charges d'intérêt	4,67	4,86	3,62	4,09	4,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,67	4,86	3,62	4,09	4,19
Dette totale / EBITDA	7,56	8,8	8,4	7,34	9,6
Dette nette / EBITDA	7,16	8,54	8,21	7,04	9,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,56	8,8	8,4	7,34	9,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,16	8,54	8,21	7,04	9,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,33	12,16	7,42	28,63	11,38
Résultat brut, Croissance 1 an	14,44	11,8	7,75	24,09	10,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	21,92	3,03	4,91	38,25	7,03
EBITA, 1 an Croissance en %	21,98	5,27	4,95	39,17	6,93
EBIT, 1 an Croissance %	21,98	5,27	4,95	39,17	6,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	116,42	-161,63	-111,68	536,43	-18,45
Résultat net, Croissance 1 an	116,42	-161,63	-111,68	536,43	-18,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	110,31	-158	-111,59	428,83	-26,89
Résultat net normalisé sur 1 an	33,17	17,37	-15,24	46,21	6,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	29,29	-7,68	-0,08	22,39	24,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-67,43	130,99	-42,68	181,91	-31,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,95	-7,84	-1,03	31,3	20,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	39,54	-17,82	-0,48	36,99	10,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	39,58	-17,82	-0,47	37,02	10,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	42,51	-9,54	4,45	5,45	60,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	87,66	-2,06	17,73	-362,47	-198,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	65,71	-2,45	21,54	-288,16	-224,92
Dividende par action, 1 an de croissance	4,69	4,48	4,29	4,93	4,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,08	13,24	9,77	17,55	19,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,14	13,11	9,76	15,63	17,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,91	12,08	3,97	20,43	21,64
EBITA, 2 ans CAGR %	18,27	13,32	5,11	20,86	21,99
EBIT, 2 ans CAGR %	18,27	13,32	5,11	20,86	21,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	162,45	15,49	-73,17	-13,79	127,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	162,45	15,49	-73,17	-13,79	127,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	156,85	10,44	-74,07	-21,7	96,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,76	25,02	-0,26	11,32	24,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	21,56	9,25	-3,95	10,59	23,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,59	-13,27	15,06	27,12	38,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,35	8,16	-4,5	13,99	25,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,16	7,09	-9,56	16,76	23,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,19	7,1	-9,56	16,78	23,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	44,98	13,54	-2,79	4,95	29,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,23	35,57	7,38	72,63	59,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,7	27,14	8,89	49,02	51,96
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-1,1	4,58	4,38	4,61	4,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,28	12,78	11,27	15,72	15,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,62	12,69	11,29	14,34	13,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	14	9,64	14,33	15,79
EBITA, 3 ans CAGR %	14,59	13,77	10,46	15,42	16,03
EBIT, 3 ans CAGR %	14,59	13,77	10,46	15,42	16,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	56,74	61,92	-46,2	-22,91	-15,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	56,74	61,92	-46,2	-22,91	-15,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	46,64	56,41	-47,9	-29,15	-23,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,3	23,55	9,83	13,3	9,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,02	10,9	6,05	4,13	14,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,47	28,11	-24,45	55,12	3,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,3	10,11	5,01	6,19	16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,07	9,36	4,5	3,86	14,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,06	9,38	4,52	3,87	14,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,82	23,89	10,43	-0,12	20,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,08	-8,27	29,34	42,91	42,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,46	-6,66	25,25	29,39	39,68
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0,72	4,48	4,56	4,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,81	13,94	10,67	14,66	14,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,19	13,85	10,87	13,86	13,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,53	14,29
EBITA, 5 ans CAGR %	22,36	14,14	10,7	16,55	14,93
EBIT, 5 ans CAGR %	22,36	14,14	10,7	16,55	14,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	60,3	19,32	-22,64	25,84	-4,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	60,3	19,32	-22,64	25,84	-4,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	39,39	10,44	-26,67	18,6	-11,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,97	15,71	8,24	18,51	15,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,85	13,29	9,79	10,78	12,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,55	25,49	6,07	27,71	-3,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,01	13,9	10,24	11,64	12,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,58	11,67	8,27	12,27	11,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,57	11,66	8,26	12,28	11,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,78	15,37	14,56	15,93	17,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,05	10,7	19,91	18,13	39,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,76	12,13	19,68	12,55	34,52
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,56	1,81	1,73	2,26	4,56