Compte de Résultat TriplePoint Venture Growth BDC Corp.

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,850 ^USD	-2,02%		-6,01%	-25,84%

05/08	Transcript : TriplePoint Venture Growth BDC Corp., Q2 2026 Earnings Call, Aug 05, 2026
05/08	TriplePoint Venture Growth BDC Corp. annonce des dividendes exceptionnels, payables les 30 septembre et 30 décembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	3,59 M	2,69 M	2,35 M	1,82 M	2,1 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	82,83 M	117 M	133 M	106 M	88,26 M
Total Chiffre d'affaires	86,42 M	119 M	136 M	108 M	90,36 M
Résultat Brut	86,42 M	119 M	136 M	108 M	90,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,92 M	29,11 M	26,89 M	23,65 M	16,84 M
Autres dépenses de fonctionnement	-972 k	-160 k	-1,9 M	-441 k	4,74 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,94 M	28,95 M	24,99 M	23,21 M	21,58 M
Résultat d'Exploitation	58,48 M	90,32 M	111 M	85 M	68,78 M
Intérêts payés, total	-17,37 M	-26,76 M	-36,8 M	-30,45 M	-26,52 M
Charges d'intérêt nettes	-17,37 M	-26,76 M	-36,8 M	-30,45 M	-26,52 M
EBT, hors éléments non courants	41,1 M	63,56 M	73,81 M	54,55 M	42,26 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	36,14 M	-83,62 M	-114 M	-22,5 M	6,95 M
Autres éléments non courants	-681 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	76,56 M	-20,07 M	-39,82 M	32,05 M	49,21 M
Résultat des activités poursuivies	76,56 M	-20,07 M	-39,82 M	32,05 M	49,21 M
Résultat net part du groupe	76,56 M	-20,07 M	-39,82 M	32,05 M	49,21 M
Résultat net	76,56 M	-20,07 M	-39,82 M	32,05 M	49,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	76,56 M	-20,07 M	-39,82 M	32,05 M	49,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	76,56 M	-20,07 M	-39,82 M	32,05 M	49,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,47	-0,61	-1,12	0,82	1,22
BPA de base - Activités poursuivies	2,47	-0,61	-1,12	0,82	1,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,94 M	32,69 M	35,71 M	39,1 M	40,28 M
Bénéfice net par action - dilué	2,47	-0,61	-1,12	0,82	1,22
BPA dilué - Activités poursuivies	2,47	-0,61	-1,12	0,82	1,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,94 M	32,69 M	35,71 M	39,1 M	40,28 M
BPA de base normalisé	0,83	1,22	1,29	0,87	0,66
BPA dilué normalisé	0,83	1,22	1,29	0,87	0,66
Dividende par action	1,44	1,45	1,6	1,4	1,06
Ratio de distribution	55,68	-247,11	-137,92	162,55	83,88
Éléments supplémentaires
EBITA	58,48 M	90,32 M	111 M	85 M	68,78 M
EBIT	58,48 M	90,32 M	111 M	85 M	68,78 M
Total des revenus (tels que rapportés)	87,39 M	119 M	137 M	109 M	90,93 M
Résultat net normalisé	25,69 M	39,72 M	46,13 M	34,09 M	26,41 M
Intérêts sur la dette à long terme	17,37 M	26,76 M	36,8 M	30,45 M	26,52 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	28,92 M	29,11 M	26,89 M	23,65 M	16,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	51,27 M	51,49 M	153 M	45,9 M	20,36 M
Total des liquidités et VMP	51,27 M	51,49 M	153 M	45,9 M	20,36 M
Dépenses payées d'avance	1,01 M	1,87 M	2,38 M	4,16 M	4,1 M
Liquidités soumises à restrictions	7,88 M	7,77 M	18,25 M	32,83 M	27 M
Total de l'actif circulant	60,16 M	61,13 M	174 M	82,89 M	51,46 M
Investissements à long terme	380 M	590 M	284 M	344 M	356 M
Charges différées à long terme	2,17 M	4,13 M	2,71 M	3,9 M	4,64 M
Autres actifs à long terme, total	486 M	360 M	518 M	332 M	427 M
Total des actifs	928 M	1,01 Md	979 M	763 M	840 M
Passifs
Charges à payer, total	22,48 M	22,11 M	23,02 M	17,63 M	15,15 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	22,48 M	22,11 M	23,02 M	17,63 M	15,15 M
Dette à long terme	468 M	567 M	608 M	399 M	469 M
Autres passifs non courants	3,2 M	5,5 M	1,6 M	900 k	1,8 M
Total du passif	493 M	595 M	633 M	417 M	486 M
Actions ordinaires, total	310 k	353 k	376 k	401 k	405 k
Primes d'émissions d'actions	414 M	471 M	493 M	514 M	514 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	19,96 M	-50,98 M	-147 M	-168 M	-161 M
Total des fonds propres ordinaires	434 M	420 M	346 M	346 M	354 M
Total des capitaux propres	434 M	420 M	346 M	346 M	354 M
Total du passif et des capitaux propres	928 M	1,01 Md	979 M	763 M	840 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,01 M	35,35 M	37,62 M	40,14 M	40,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,01 M	35,35 M	37,62 M	40,14 M	40,49 M
Actif net par action	14,01	11,88	9,21	8,61	8,73
Actif corporel net	434 M	420 M	346 M	346 M	354 M
Actif corporel net par action	14,01	11,88	9,21	8,61	8,73
Total de la dette	468 M	567 M	608 M	399 M	469 M
Dette nette	416 M	515 M	455 M	353 M	449 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	76,56 M	-20,07 M	-39,82 M	32,05 M	49,21 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,96 M	2,04 M	2,34 M	2,85 M	2,57 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-42,69 M	73,21 M	111 M	16,89 M	-11,73 M
Autres activités d'exploitation, total	-188 M	-157 M	35,97 M	109 M	-95,56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,69 M	1,08 M	-3,5 M	-7,87 M	-1,51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-145 M	-101 M	106 M	153 M	-57,03 M
Dette à long terme émise, total	506 M	424 M	370 M	260 M	140 M
Total de la dette émise	506 M	424 M	370 M	260 M	140 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-299 M	-324 M	-330 M	-470 M	-70 M
Total de la dette remboursée	-299 M	-324 M	-330 M	-470 M	-70 M
Émission d'actions ordinaires	-	55,11 M	21,11 M	19,42 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-42,63 M	-49,59 M	-54,92 M	-52,09 M	-41,27 M
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-42,63 M	-49,59 M	-54,92 M	-52,09 M	-41,27 M
Dividende spécial versé	-2,96 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,51 M	-4,52 M	-13 k	-3,11 M	-3,05 M
Flux de trésorerie de financement	159 M	101 M	6,17 M	-246 M	25,67 M
Variation nette de la trésorerie	14,47 M	113 k	112 M	-92,86 M	-31,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,25 M	21,26 M	34,34 M	25,74 M	23,54 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	29,33 M	40,64 M	38,39 M	15,2 M	32,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	38,23 M	55,33 M	59,04 M	31,38 M	46,4 M
Variation du fonds de roulement net	-1,68 M	1,12 M	10,09 M	21,75 M	-3,41 M
Dette nette émise (remboursée)	207 M	100 M	40 M	-210 M	70 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,54	5,81	6,94	6,1	5,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,68	5,98	7,12	6,25	5,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,34	-4,7	-10,39	9,26	14,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,34	-4,7	-10,39	9,26	14,07
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,46	24,41	19,83	21,86	18,63
Marge EBITA %	67,67	75,73	81,57	78,55	76,12
Marge d'EBIT %	67,67	75,73	81,57	78,55	76,12
Marge des activités poursuivies %	88,59	-16,83	-29,37	29,62	54,46
Marge nette %	88,59	-16,83	-29,37	29,62	54,46
Net Avail. Pour la marge commune %	88,59	-16,83	-29,37	29,62	54,46
Marge nette normalisée %	29,73	33,31	34,02	31,51	29,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	33,94	34,08	28,31	14,04	35,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	44,24	46,39	43,54	29	51,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,12	0,14	0,12	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,68	2,76	7,56	4,7	3,4
Quick Ratio	2,28	2,33	6,66	2,6	1,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,44	-4,56	4,61	8,68	-3,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	107,6	135,01	175,54	115,37	132,65
Dette totale / Capital total	51,83	57,45	63,71	53,57	57,02
Dette à long terme / Capitaux propres	107,6	135,01	175,54	115,37	132,65
Dette à long terme / Capital total	51,83	57,45	63,71	53,57	57,02
Dette totale / Total de l'actif	53,16	58,61	64,62	54,7	57,88
EBIT / Charges d'intérêt	3,37	3,37	3,01	2,79	2,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,74	38	13,69	-20,2	-16,49
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,74	38	13,69	-20,2	-16,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,69	54,45	22,46	-23,15	-19,08
EBIT, 1 an Croissance %	-7,69	54,45	22,46	-23,15	-19,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	116,84	-126,22	98,41	-180,48	53,55
Résultat net, Croissance 1 an	116,84	-126,22	98,41	-180,48	53,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-14,11	54,62	16,13	-26,09	-22,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	114,24	-124,81	81,65	-173,49	49,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,72	9,36	-3,52	-22,05	10,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,5	-3,35	-17,53	-0,18	2,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,5	-3,35	-17,53	-0,18	2,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-327,24	-30,27	-205,21	44,06	-137,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-25,19	38,57	-5,55	-60,41	113,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-18,7	44,72	6,7	-46,86	47,89
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0,69	10,34	-12,5	-24,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,8	15,26	25,26	-4,75	-18,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,8	15,26	25,26	-4,75	-18,37
EBITA, 2 ans CAGR %	7,44	19,4	37,53	-2,99	-21,14
EBIT, 2 ans CAGR %	7,44	19,4	37,53	-2,99	-21,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	55,26	-24,6	-27,88	26,36	11,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	55,26	-24,6	-27,88	26,36	11,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,66	15,24	34	-7,36	-24,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	39,14	-27,1	-32,87	15,54	4,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,45	21,83	2,72	-13,28	-7,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,31	2,41	-10,72	-9,27	1,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,31	2,41	-10,72	-9,27	1,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,17	25,88	-14,34	23,12	-26,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	141,91	1,82	14,4	-38,85	-8,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	84,82	8,47	24,26	-24,7	-11,35
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0,35	5,41	-1,74	-18,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,47	18,5	14,73	7,78	-8,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,47	18,5	14,73	7,78	-8,84
EBITA, 3 ans CAGR %	9,89	21,26	20,41	13,28	-8,68
EBIT, 3 ans CAGR %	9,89	21,26	20,41	13,28	-8,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,93	-14,18	4,09	-25,2	34,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,93	-14,18	4,09	-25,2	34,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,52	18,44	15,54	9,89	-12,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,51	-21,69	-1,16	-30,81	25,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,7	14,04	12,72	-6,3	-6,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,11	8,09	-4,73	-7,34	-5,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,11	8,09	-4,73	-7,34	-5,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	100,98	-18,67	18,58	1,86	-17,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,93	100,9	-0,7	-19,68	-7,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,84	70,35	7,88	-6,38	-5,7
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0,23	3,57	-0,93	-9,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,54	18,49	16,16	8,59	0,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,54	18,49	16,16	8,59	0,13
EBITA, 5 ans CAGR %	13,63	20,65	20,21	10,9	1,66
EBIT, 5 ans CAGR %	13,63	20,65	20,21	10,9	1,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,07	0,86	1,72	0,18	6,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,07	0,86	1,72	0,18	6,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,3	19,33	16,1	7,36	-2,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,16	-12,22	-8,97	-8,51	1,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,4	14,73	15,95	2,21	4,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,02	12,32	0,69	0,78	-2,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,02	12,32	0,69	0,78	-2,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,47	32,08	42,89	-4	-2,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,34	-17,44	-13,3	24,84	-3,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,8	-12,89	-4,47	22,89	-0,27
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0,14	2,13	-0,56	-5,94