Bilan Tripleize Co.,Ltd.

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01/07/24	Tripleize Co. (TSE:5026) a conclu l'acquisition de BEX, Inc. auprès de Kuni Iguchi et Megumi Iguchi.	CI
08/05/24	Tripleize Co. (TSE:5026) a acquis les activités PRISM de Kachilab Inc.	CI

608739a52309ca42.DwkTwCeiotIBmTmzf_S_yIKhCqLQomEMHPNYIsY8_pk.d2dYtU7Y17MwqwjHFNnSnvvlWP2PkDloL8EWSKxPralHej6iQ-XNgHKpfA

Données Financières Publiées: TRIPLEIZE CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,12 Md	2,42 Md	2,35 Md	4,41 Md	5,71 Md
Total Chiffre d'affaires	2,12 Md	2,42 Md	2,35 Md	4,41 Md	5,71 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,58 Md	1,73 Md	1,77 Md	2,94 Md	3,98 Md
Résultat Brut	542 M	693 M	577 M	1,47 Md	1,73 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	481 M	557 M	846 M	1,34 Md	1,68 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-1 M	1 M	10 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	3 M	2 M	95 M	101 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	481 M	560 M	847 M	1,44 Md	1,79 Md
Résultat d'Exploitation	61 M	133 M	-270 M	38 M	-61 M
Intérêts payés, total	-1 M	-1 M	-1 M	-23 M	-29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2 M	3 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-1 M	-1 M	-21 M	-26 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	4 M	-
Autres produits non opérationnels	23 M	-17 M	-20 M	26 M	88 M
EBT, hors éléments non courants	83 M	115 M	-291 M	47 M	1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-159 M	-38 M	-10 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-96 M	-	-	-	12 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2 M	-351 M	-5 M	-252 M
Autres éléments non courants	74 M	-7 M	-1 M	-110 M	-
EBT, elements non courants inclus	61 M	106 M	-802 M	-106 M	-249 M
Charge d'impôt	23 M	-6 M	23 M	-182 M	94 M
Résultat des activités poursuivies	38 M	112 M	-825 M	76 M	-343 M
Résultat net part du groupe	38 M	112 M	-825 M	76 M	-343 M
Résultat net	38 M	112 M	-825 M	76 M	-343 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	38 M	112 M	-825 M	76 M	-343 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	38 M	112 M	-825 M	76 M	-343 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,12	17,42	-118,62	10,32	-41,18
BPA de base - Activités poursuivies	6,12	17,42	-118,62	10,32	-41,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,21 M	6,43 M	6,95 M	7,37 M	8,33 M
Bénéfice net par action - dilué	6,12	16,72	-118,62	10,18	-41,18
BPA dilué - Activités poursuivies	6,12	16,72	-118,62	10,18	-41,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,21 M	6,72 M	6,95 M	7,49 M	8,33 M
BPA de base normalisé	8,35	11,18	-26,15	3,99	0,08
BPA dilué normalisé	8,35	10,7	-26,15	3,92	0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	164 M	-251 M	189 M	142 M
EBITA	61 M	136 M	-268 M	133 M	40 M
EBIT	61 M	133 M	-270 M	38 M	-61 M
Taux d’imposition effectif (%)	37,7	-5,66	-2,87	171,7	-37,75
Résultat net normalisé	51,88 M	71,88 M	-182 M	29,38 M	625 k
Provisions de pension	-	-	-	2,34 M	11,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	40 M	48 M	110 M	169 M
Dépense en recherche et de développement	8 M	5 M	85 M	52 M	104 M

Période Fiscale: Août	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	617 M	1,08 Md	1,75 Md	1,61 Md	1,91 Md
Total des liquidités et VMP	617 M	1,08 Md	1,75 Md	1,61 Md	1,91 Md
Créances clients, total	314 M	271 M	271 M	619 M	662 M
Total des créances	314 M	271 M	271 M	619 M	662 M
Stocks	36 M	11 M	21 M	470 M	146 M
Autres actifs à court terme, total	18 M	123 M	106 M	326 M	334 M
Total de l'actif circulant	985 M	1,48 Md	2,15 Md	3,03 Md	3,06 Md
Immobilisations corporelles nettes	9 M	12 M	15 M	420 M	390 M
Investissements à long terme	42 M	29 M	120 M	82 M	16 M
Goodwill	11 M	5 M	2 M	742 M	548 M
Autres immobilisations incorporelles, total	64 M	238 M	12 M	316 M	462 M
Prêts à long terme	-	-	-	107 M	217 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	17 M	-	222 M	154 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	3 M	1 M	-	2 M
Total des actifs	1,11 Md	1,79 Md	2,3 Md	4,92 Md	4,84 Md
Passifs
Comptes à payer, total	173 M	147 M	83 M	120 M	148 M
Charges à payer, total	16 M	6 M	24 M	138 M	107 M
Emprunts à court terme	60 M	79 M	240 M	490 M	190 M
Part à court terme de la dette à long terme	54 M	60 M	240 M	404 M	374 M
Impôts sur le revenu à payer	123 M	119 M	126 M	306 M	375 M
Autres passifs à court terme	97 M	70 M	133 M	888 M	625 M
Total du passif circulant	523 M	481 M	846 M	2,35 Md	1,82 Md
Dette à long terme	147 M	149 M	1,12 Md	1,43 Md	1,06 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	283 M	272 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	25 M
Autres passifs non courants	1 M	1 M	1 M	8 M	9 M
Total du passif	671 M	631 M	1,97 Md	4,07 Md	3,18 Md
Actions ordinaires, total	415 M	719 M	720 M	56 M	22 M
Primes d'émissions d'actions	365 M	669 M	670 M	1,65 Md	2,03 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-338 M	-232 M	-1,06 Md	-981 M	-422 M
Résultat global et autres	-	1 M	-	128 M	31 M
Total des fonds propres ordinaires	442 M	1,16 Md	332 M	850 M	1,66 Md
Total des capitaux propres	442 M	1,16 Md	332 M	850 M	1,66 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,11 Md	1,79 Md	2,3 Md	4,92 Md	4,84 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,26 M	6,95 M	7,38 M	8,36 M	8,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,26 M	6,95 M	6,98 M	7,46 M	8,39 M
Actif net par action	70,58	166,5	47,58	114	198,38
Actif corporel net	367 M	914 M	318 M	-208 M	654 M
Actif corporel net par action	58,6	131,53	45,58	-27,9	77,97
Total de la dette	261 M	288 M	1,6 Md	2,32 Md	1,62 Md
Dette nette	-356 M	-791 M	-151 M	711 M	-294 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	284 M	273 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	4 M	-
Stocks - matières premières, total	-	-	-	12 M	-
Stocks de produits finis, total	36 M	11 M	21 M	457 M	145 M
Stocks - Autres	-	-	-	1 M	1 M
Employés à temps plein	201	224	242	465	449
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3 M	3 M	2 M	6 M	15 M

Période Fiscale: Août	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-	105 M	-801 M	-106 M	-249 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	28 M	17 M	56 M	102 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	3 M	2 M	95 M	101 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	31 M	19 M	151 M	203 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	2 M	351 M	5 M	12 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	159 M	38 M	10 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-40 M	-24 M	24 M	-18 M
Variation des créances	-	-28 M	21 M	-75 M	-38 M
Variation des stocks	-	25 M	-10 M	-45 M	37 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-26 M	-64 M	-24 M	28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-35 M	108 M	34 M	-53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	34 M	-241 M	2 M	-68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-9 M	-13 M	-19 M	-39 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1 M	1 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-1,09 Md	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	4 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-196 M	-133 M	-	-66 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	11 M	-252 M	43 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-121 M
Autres activités d'investissement, total	-	2 M	-1 M	-7 M	143 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-192 M	-399 M	-1,07 Md	-78 M
Dette à court terme émise, total	-	19 M	161 M	132 M	-
Dette à long terme émise, total	-	70 M	1,23 Md	578 M	-
Total de la dette émise	-	89 M	1,39 Md	710 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-300 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-63 M	-76 M	-381 M	-404 M
Total de la dette remboursée	-	-63 M	-76 M	-381 M	-704 M
Émission d'actions ordinaires	-	601 M	-	440 M	1,15 Md
Autres activités de financement, total	-	-6 M	-	2 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	621 M	1,32 Md	771 M	447 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-1 M	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	462 M	674 M	-300 M	300 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1 M	4 M	23 M	29 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	33 M	6 M	-3 M	41 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-196 M	-265 M	210 M	118 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-195 M	-265 M	225 M	136 M
Variation du fonds de roulement net	-9 M	104 M	-31 M	-69 M	-76 M
Dette nette émise (remboursée)	-	26 M	1,32 Md	329 M	-704 M

Période Fiscale: Août	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,74	5,73	-8,25	0,66	-0,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,69	7,74	-9,99	0,93	-1,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,98	14,01	-110,81	12,86	-27,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,98	14,01	-110,81	12,86	-27,29
Analyse des marges
Marge brute %	25,54	28,59	24,6	33,42	30,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,67	22,98	36,06	30,39	29,44
Marge d’EBITDA %	-	6,77	-10,7	4,29	2,49
Marge EBITA %	2,87	5,61	-11,42	3,02	0,7
Marge d'EBIT %	2,87	5,49	-11,51	0,86	-1,07
Marge des activités poursuivies %	1,79	4,62	-35,17	1,72	-6
Marge nette %	1,79	4,62	-35,17	1,72	-6
Net Avail. Pour la marge commune %	1,79	4,62	-35,17	1,72	-6
Marge nette normalisée %	2,44	2,97	-7,75	0,67	0,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-8,07	-11,31	4,77	2,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,04	-11,29	5,1	2,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,08	1,67	1,15	1,22	1,17
Rotation des actifs corporels	202,1	230,86	173,78	20,28	14,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,47	8,29	8,66	9,91	8,92
Rotation des stocks (stock moyen)	50,16	73,66	110,56	11,96	12,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,88	3,09	2,54	1,29	1,68
Quick Ratio	1,78	2,81	2,39	0,95	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,07	-0,28	0	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,09	44,04	42,16	36,93	40,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,28	4,95	3,3	30,6	28,23
Délais de paiement des fournisseurs	32,27	34,23	23,59	10,97	13,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	18,09	14,77	21,87	56,56	55,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	59,05	24,89	482,83	273,41	97,36
Dette totale / Capital total	37,13	19,93	82,84	73,22	49,33
Dette à long terme / Capitaux propres	33,26	12,88	338,25	168,24	63,46
Dette à long terme / Capital total	20,91	10,31	58,04	45,05	32,16
Dette totale / Total de l'actif	60,29	35,29	85,58	82,71	65,66
EBIT / Charges d'intérêt	61	133	-270	1,65	-2,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-	164	-251	8,22	4,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	155	-264	7,39	3,55
Dette totale / EBITDA	-	1,76	-6,39	12,3	11,41
Dette nette / EBITDA	-	-4,82	0,6	3,76	-2,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	1,86	-6,07	13,67	15,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-5,1	0,57	4,18	-2,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,48	14,23	-3,22	87,98	29,57
Résultat brut, Croissance 1 an	62,76	27,86	-16,74	155,46	17,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-253,05	-175,3	-24,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-135,06	122,95	-297,06	-149,63	-69,92
EBIT, 1 an Croissance %	-135,06	118,03	-303,01	-114,07	-260,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-114,62	194,74	-836,61	-109,21	-551,32
Résultat net, Croissance 1 an	-114,62	194,74	-836,61	-109,21	-551,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-149,7	38,55	-353,04	-116,15	-97,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-114,61	173,28	-809,47	-108,58	-504,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	67,91	-13,69	0	128,41	6,95
Stocks, Croissance 1 an	33,33	-69,44	90,91	2,14 k	-68,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25	33,33	25	2,7 k	-7,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,06	60,65	28,75	113,6	-1,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,16	149,05	-65,21	-165,41	-414,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,41	161,76	-71,31	156,02	95,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-808,82	-100,83	-3,5 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	44,44	46,15	105,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	35,74	-179,27	-44,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	35,86	-184,89	-39,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	16,34	5,15	34,88	56,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	44,26	3,18	45,84	73,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	7,35	-24,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-11,59	109,61	-1,11	-61,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-12,57	110,39	-46,55	-52,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-34,37	365,95	-17,62	-35,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-34,37	365,95	-17,62	-35,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-17,02	87,24	-36,07	-94,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-36,81	340,32	-21,97	-41,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	20,38	-7,1	51,13	56,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-36,17	-23,62	553,66	163,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	0	29,1	491,61	409,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	38,88	43,82	65,83	45,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	61,83	-6,91	-52,3	43,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	69,23	-13,33	-14,29	123,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-75,75	-46,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	45,3	73,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	3,73	-33,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	7,39	-28,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	9,42	27,61	33,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	20,11	39,58	35,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	15,49	29,67	-33,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	15,77	-14,59	-22,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	46,95	25,99	45,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	46,95	25,99	45,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	20,34	-17,27	-79,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	41,5	18,5	35,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	13,16	25,39	34,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,04	135,47	136,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	7,72	260,03	219,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	35,42	64,08	39,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,05	-17,24	-10,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,33	24,36	12,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	25,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	63,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-15,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-11,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-25,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-18,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-64,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,77
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	100,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	39,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,73