Flux de Trésorerie Trip.com Group Limited

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US89677Q1076

Loisirs et détente

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
46,51 ^USD	+4,40%		+2,04%	-35,32%

31/07	Légère hausse pour les actions asiatiques cotées aux États-Unis sous forme d'ADR lors de la séance de vendredi	MT
29/07	Trip.com Group Limited : Jefferies & Co. favorable sur le dossier	ZM

fed751afce154927.r5ZXHjPg8ugJqjy8zrMZMk4BNxXR5s_b1V1IO1Bj1Oc.4aUWdFGhho5AxGn2n_VRQgBzfE2-05a3mxV-WRQr4bT6-G5UUbWTuUzYSw

Données Financières Publiées: TRIP.COM GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	17,5 Md	17,51 Md	41,04 Md	48,67 Md	56 Md
Autres recettes, total	2,52 Md	2,53 Md	3,47 Md	4,63 Md	6,4 Md
Total Chiffre d'affaires	20,02 Md	20,04 Md	44,51 Md	53,29 Md	62,41 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,6 Md	4,51 Md	8,12 Md	9,99 Md	12,12 Md
Résultat Brut	15,42 Md	15,53 Md	36,39 Md	43,3 Md	50,29 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,84 Md	7,1 Md	12,94 Md	15,99 Md	19,38 Md
Dépenses de R&D	8,99 Md	8,34 Md	12,12 Md	13,14 Md	15,14 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,84 Md	15,44 Md	25,06 Md	29,13 Md	34,51 Md
Résultat d'Exploitation	-1,41 Md	88 M	11,32 Md	14,18 Md	15,77 Md
Intérêts payés, total	-1,56 Md	-1,51 Md	-2,07 Md	-1,74 Md	-849 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,13 Md	2,05 Md	2,27 Md	2,51 Md	3 Md
Charges d'intérêt nettes	567 M	532 M	200 M	776 M	2,15 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	96 M	-586 M	1,07 Md	2,83 Md	353 M
Gains (pertes) de change	1 M	-69 M	29 M	-12 M	316 M
Autres produits non opérationnels	25 M	-81 M	130 M	303 M	-207 M
EBT, hors éléments non courants	-722 M	-116 M	12,76 Md	18,07 Md	18,39 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-203 M	1,55 Md	-1,61 Md	968 M	19,47 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	550 M	618 M	608 M	791 M	1,34 Md
EBT, elements non courants inclus	-375 M	2,05 Md	11,75 Md	19,83 Md	39,2 Md
Charge d'impôt	270 M	682 M	1,75 Md	2,6 Md	5,82 Md
Résultat des activités poursuivies	-645 M	1,37 Md	10 Md	17,23 Md	33,39 Md
Résultat net part du groupe	-645 M	1,37 Md	10 Md	17,23 Md	33,39 Md
Intérêts minoritaires	95 M	36 M	-84 M	-160 M	-92 M
Résultat net	-550 M	1,4 Md	9,92 Md	17,07 Md	33,29 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-550 M	1,4 Md	9,92 Md	17,07 Md	33,29 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-550 M	1,4 Md	9,92 Md	17,07 Md	33,29 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,87	2,16	15,19	26,09	50,62
BPA de base - Activités poursuivies	-0,87	2,16	15,19	26,09	50,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	634 M	648 M	653 M	654 M	658 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,87	2,14	14,78	24,78	47,67
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,87	2,14	14,78	24,78	47,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	634 M	657 M	671 M	689 M	698 M
BPA de base normalisé	-0,56	-0,06	12,08	17,03	17,33
BPA dilué normalisé	-0,56	-0,06	11,75	16,17	16,33
Dividende par action	-	-	-	2,19	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	4,27
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-393 M	960 M	12,14 Md	15,02 Md	16,61 Md
EBITA	-1,12 Md	328 M	11,51 Md	14,37 Md	15,97 Md
EBIT	-1,41 Md	88 M	11,32 Md	14,18 Md	15,77 Md
EBITDAR	49 M	1,38 Md	12,38 Md	15,28 Md	16,87 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	20,02 Md	20,04 Md	44,51 Md	53,29 Md	62,41 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-72	33,28	14,89	13,13	14,83
Total des impôts courants	607 M	387 M	2,51 Md	3,11 Md	5,53 Md
Total des impôts différés	-337 M	295 M	-761 M	-505 M	289 M
Résultat net normalisé	-356 M	-36,5 M	7,89 Md	11,14 Md	11,4 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,4 Md	2,1 Md	5,3 Md	7 Md	9,9 Md
Dépense de marketing	4,92 Md	4,25 Md	9,2 Md	11,9 Md	14,9 Md
Dépenses générales et administratives	2,92 Md	2,85 Md	3,74 Md	4,09 Md	4,47 Md
Dépense en recherche et de développement	8,99 Md	8,34 Md	12,12 Md	13,14 Md	15,14 Md
Charges locatives nettes, total	442 M	419 M	238 M	259 M	254 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	101 M	103 M	85,34 M	83,7 M	47,96 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	341 M	316 M	153 M	175 M	206 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	802 M	567 M	870 M	976 M	1,04 Md
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	149 M	115 M	158 M	171 M	216 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	730 M	506 M	806 M	895 M	1,02 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,68 Md	1,19 Md	1,83 Md	2,04 Md	2,27 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,82 Md	17 Md	41,59 Md	48,44 Md	39,85 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	29,57 Md	25,54 Md	17,75 Md	28,48 Md	32,01 Md
Total des liquidités et VMP	49,38 Md	42,54 Md	59,34 Md	76,91 Md	71,86 Md
Créances clients, total	6,22 Md	7 Md	14,08 Md	15,19 Md	18,55 Md
Autres créances	4,4 Md	4,39 Md	4,88 Md	6,65 Md	7,64 Md
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	10,61 Md	11,4 Md	18,96 Md	21,84 Md	26,2 Md
Dépenses payées d'avance	224 M	240 M	168 M	170 M	232 M
Liquidités soumises à restrictions	1,38 Md	1,49 Md	2,39 Md	2,65 Md	6,6 Md
Autres actifs à court terme, total	4,51 Md	5,77 Md	7,87 Md	10,54 Md	16,16 Md
Total de l'actif circulant	66,11 Md	61,44 Md	88,73 Md	112 Md	121 Md
Immobilisations corporelles brutes	9,95 Md	9,97 Md	10,23 Md	10,59 Md	11,69 Md
Amortissements cumulés	-3,64 Md	-3,95 Md	-4,45 Md	-4,78 Md	-5,36 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,31 Md	6,02 Md	5,78 Md	5,81 Md	6,33 Md
Investissements à long terme	44,96 Md	50,18 Md	49,34 Md	47,19 Md	61,38 Md
Goodwill	59,35 Md	59,34 Md	59,37 Md	60,91 Md	62,27 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	13,05 Md	12,82 Md	12,64 Md	12,84 Md	13,01 Md
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,68 Md	1,32 Md	2,58 Md	3,25 Md	2,76 Md
Autres actifs à long terme, total	396 M	570 M	688 M	454 M	600 M
Total des actifs	192 Md	192 Md	219 Md	243 Md	267 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,16 Md	7,72 Md	16,76 Md	16,98 Md	19,49 Md
Charges à payer, total	9,22 Md	9,55 Md	12,15 Md	14,18 Md	16,45 Md
Emprunts à court terme	29,08 Md	24,37 Md	18,76 Md	15,49 Md	14,34 Md
Part à court terme de la dette à long terme	10,78 Md	8,3 Md	7,1 Md	3,94 Md	4,99 Md
Part à court terme des contrats de location	363 M	274 M	140 M	194 M	264 M
Impôts sur le revenu à payer	1,06 Md	835 M	2,04 Md	2,12 Md	2,05 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	9,55 Md	10,18 Md	15,46 Md	21,11 Md	20,58 Md
Total du passif circulant	66,22 Md	61,24 Md	72,41 Md	74,01 Md	78,17 Md
Dette à long terme	11,09 Md	13,18 Md	19,1 Md	20,13 Md	11,43 Md
Contrats de location à long terme	400 M	534 M	477 M	561 M	585 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,53 Md	3,49 Md	3,82 Md	4,1 Md	3,95 Md
Autres passifs non courants	165 M	235 M	319 M	296 M	654 M
Total du passif	81,4 Md	78,67 Md	96,13 Md	99,1 Md	94,79 Md
Actions ordinaires, total	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Primes d'émissions d'actions	93,83 Md	95,2 Md	97,43 Md	101 Md	104 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	19,56 Md	20,96 Md	30,88 Md	47,94 Md	79,82 Md
Actions détenues en propre	-2,11 Md	-2,11 Md	-3,73 Md	-5,9 Md	-10,3 Md
Résultat global et autres	-1,6 Md	-1,77 Md	-2,4 Md	-688 M	-2,53 Md
Total des fonds propres ordinaires	110 Md	112 Md	122 Md	143 Md	171 Md
Intérêts minoritaires	779 M	736 M	822 M	932 M	1,65 Md
Total des capitaux propres	110 Md	113 Md	123 Md	143 Md	173 Md
Total du passif et des capitaux propres	192 Md	192 Md	219 Md	243 Md	267 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	642 M	646 M	647 M	654 M	630 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	641 M	646 M	644 M	653 M	650 M
Actif net par action	171,02	173,79	189,7	218,21	263,17
Actif corporel net	37,28 Md	40,12 Md	50,17 Md	68,8 Md	95,67 Md
Actif corporel net par action	58,13	62,1	77,89	105,31	147,28
Total de la dette	51,72 Md	46,66 Md	45,57 Md	40,32 Md	31,61 Md
Dette nette	2,34 Md	4,11 Md	-13,77 Md	-36,59 Md	-40,24 Md
Dette relative aux contrats de location	3,54 Md	3,35 Md	1,9 Md	2,07 Md	2,03 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	779 M	736 M	822 M	932 M	1,65 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	19,2 Md	33,8 Md	36,5 Md	39,9 Md	27,68 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	5,41 Md	5,41 Md	5,41 Md	5,41 Md	5,55 Md
Machines, total	2,89 Md	2,83 Md	3,17 Md	3,38 Md	3,83 Md
Employés à temps plein	33,73 k	32,2 k	36,25 k	41,07 k	43,57 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	538 M	505 M	253 M	262 M	226 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-550 M	1,4 Md	9,92 Md	17,07 Md	33,29 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,12 Md	1,05 Md	862 M	911 M	897 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	295 M	240 M	187 M	193 M	194 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,41 Md	1,29 Md	1,05 Md	1,1 Md	1,09 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3 M	3 M	3 M	112 M	100 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	93 M	24 M	25 M	12 M	-5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	203 M	-1,55 Md	1,61 Md	-960 M	-4,06 Md
Provision pour pertes sur créances	141 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-96 M	586 M	-1,07 Md	-2,83 Md	-353 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,68 Md	1,19 Md	1,83 Md	2,04 Md	2,27 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	296 M	79 M	330 M	477 M
Autres activités d'exploitation, total	-587 M	200 M	-699 M	-575 M	-12,7 Md
Variation des créances	-468 M	-701 M	-6,03 Md	-1,14 Md	-2,41 Md
Variation des dettes fournisseurs	1,51 Md	1,31 Md	8,98 Md	-203 M	2,14 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	-149 M	-228 M	1,2 Md	160 M	-91 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-719 M	-1,18 Md	5,1 Md	4,51 Md	-5,37 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	2,48 Md	2,64 Md	22 Md	19,62 Md	14,38 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-570 M	-497 M	-606 M	-591 M	-797 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	7 M
Acquisitions en espèces	-42 M	-5 M	-	1,22 Md	-753 M
cession totale ou partielle d'une activité	-2 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M	-1 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,32 Md	1,2 Md	7,45 Md	-5,02 Md	-991 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,22 Md	439 M	-923 M	-1,66 Md	-1,65 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,15 Md	1,14 Md	5,92 Md	-6,05 Md	-4,18 Md
Dette à court terme émise, total	5,6 Md	-	34,56 Md	31,78 Md	34,41 Md
Dette à long terme émise, total	767 M	9,81 Md	12,88 Md	13,33 Md	3,16 Md
Total de la dette émise	6,37 Md	9,81 Md	47,44 Md	45,1 Md	37,57 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-4,87 Md	-40,76 Md	-35,05 Md	-36,28 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,42 Md	-11,72 Md	-7,75 Md	-16,12 Md	-10,41 Md
Total de la dette remboursée	-10,42 Md	-16,59 Md	-48,51 Md	-51,17 Md	-46,69 Md
Émission d'actions ordinaires	8,29 Md	179 M	399 M	1,73 Md	493 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-1,62 Md	-2,17 Md	-4,4 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-1,42 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-1,42 Md
Autres activités de financement, total	-321 M	-116 M	-264 M	-198 M	-218 M
Flux de trésorerie de financement	3,92 Md	-6,72 Md	-2,55 Md	-6,71 Md	-14,66 Md
Ajustements des taux de change	-465 M	231 M	120 M	247 M	-177 M
Variation nette de la trésorerie	1,78 Md	-2,71 Md	25,5 Md	7,11 Md	-4,64 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,5 Md	1,44 Md	1,89 Md	1,65 Md	854 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	753 M	471 M	1,29 Md	2,7 Md	5,74 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	728 M	1,23 Md	15,69 Md	12,6 Md	2,19 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,71 Md	2,17 Md	16,98 Md	13,57 Md	2,62 Md
Variation du fonds de roulement net	-65 M	-136 M	-7,62 Md	-2,16 Md	9,8 Md
Dette nette émise (remboursée)	-4,05 Md	-6,78 Md	-1,06 Md	-6,07 Md	-9,12 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,47	0,03	3,45	3,84	3,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,55	0,03	4,31	5,03	5,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,61	1,22	8,48	12,93	21,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,52	1,26	8,46	12,89	21,24
Analyse des marges
Marge brute %	77,04	77,48	81,75	81,25	80,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,17	35,42	29,08	30	31,05
Marge d’EBITDA %	-1,96	4,79	27,27	28,19	26,62
Marge EBITA %	-5,57	1,64	25,86	26,96	25,58
Marge d'EBIT %	-7,05	0,44	25,44	26,6	25,27
Marge des activités poursuivies %	-3,22	6,82	22,47	32,32	53,5
Marge nette %	-2,75	7	22,28	32,02	53,35
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,75	7	22,28	32,02	53,35
Marge nette normalisée %	-1,78	-0,18	17,72	20,89	18,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,64	6,12	35,24	23,64	3,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,52	10,84	38,15	25,47	4,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,1	0,22	0,23	0,24
Rotation des actifs corporels	3,06	3,25	7,54	9,2	10,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,97	2,65	3,89	3,33	3,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	1	1	1,23	1,51	1,55
Quick Ratio	0,91	0,88	1,08	1,33	1,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	0,04	0,3	0,27	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	122,95	137,75	93,76	110,06	109,95
Délais de paiement des fournisseurs	432,79	561,37	550,29	618	549,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,83	41,28	37,05	28,1	18,32
Dette totale / Capital total	31,89	29,22	27,03	21,94	15,48
Dette à long terme / Capitaux propres	10,4	12,13	15,91	14,42	6,96
Dette à long terme / Capital total	7,09	8,59	11,61	11,26	5,88
Dette totale / Total de l'actif	42,43	41,04	43,87	40,85	35,45
EBIT / Charges d'intérêt	-0,9	0,06	5,48	8,17	18,58
EBITDA / Charges d'intérêt	0,03	0,91	5,99	8,81	19,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,33	0,58	5,69	8,47	18,93
Dette totale / EBITDA	1,06 k	33,84	3,68	2,64	1,87
Dette nette / EBITDA	47,71	2,98	-1,11	-2,39	-2,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-99,27	52,9	3,87	2,74	1,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,49	4,66	-1,17	-2,49	-2,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,32	0,08	122,12	19,73	17,1
Résultat brut, Croissance 1 an	7,98	0,65	134,37	19	16,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	88,04	-344,27	1,16 k	23,78	10,58
EBITA, 1 an Croissance en %	11,71	-129,39	3,41 k	24,84	11,11
EBIT, 1 an Croissance %	-0,84	-106,24	12,77 k	25,19	11,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-80,27	-311,94	631,68	72,24	93,8
Résultat net, Croissance 1 an	-83,06	-355,09	606,91	72,08	95,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-76,75	-89,75	-21,71 k	41,17	2,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-83,9	-345,98	590,7	67,67	92,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,5	12,7	101,06	7,86	22,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,74	-4,56	-3,98	0,43	8,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,46	-0,09	14,32	10,7	10,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,79	7,63	25,04	37,14	39,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,29	2,38	8,82	16,67	19,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-164,74	6,71	733,17	-10,81	-26,73
CAPEX, Croissance 1 an	7,14	-12,81	21,93	-2,48	34,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-123,42	68,37	1,18 k	-19,69	-82,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-183,78	27,31	681,7	-20,05	-80,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-25,07	4,6	49,1	63,08	18,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-26,16	4,25	53,59	67,01	17,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-74,69	114,32	455,75	295,61	16,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-54,86	-42,7	221,16	561,9	17,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-47,09	-75,13	183,29	1,17 k	18,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-69,64	-35,33	293,79	254,99	82,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-71,99	-34,27	324,65	248,78	83,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-65,41	-84,57	370,55	1,65 k	20,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-72,5	-37,07	312,19	240,3	79,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-22,22	12,1	50,53	47,26	14,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,29	-5,66	-4,27	-1,8	4,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,1	1,18	6,87	12,49	10,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,15	20,44	16,01	30,95	38,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,97	5,78	5,55	12,67	18,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-41,9	-16,88	198,17	172,6	-19,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-16,78	-3,35	3,11	9,05	14,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-65,24	-37,21	364,19	220,59	-62,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-50,88	3,28	215,46	149,99	-60,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,53	-17,48	34,44	38,59	46,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,46	-18,13	36,57	41,07	47,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-52,14	-46,11	287,26	236,88	158,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,38	-60,88	125,87	134,39	265,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,48	-74,06	99,65	115,78	463,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,2	-41,98	45,17	198,92	190,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,92	-41,51	45,09	214,24	187,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,95	-76,94	72,66	215	578,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,7	-42,91	39,85	205,41	181,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,27	-11,98	36,2	34,7	38,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,43	-6,39	-5,1	-2,73	1,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,07	-1,43	5,38	8,13	11,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,84	7,98	21,96	22,66	33,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,15	2,77	6,78	9,13	15,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,67	-28,85	79,21	99,41	75,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-5,39	-15,47	4,44	1,21	17,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,89	-41,18	71,52	158,66	21,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,6	-32,53	102,77	99,63	6,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,8	-5,65	7,53	8,36	27,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,22	-6,83	8,11	8,88	28,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,03	-24,15	27,63	19,63	139,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,98	-37,11	30,53	21,28	74,07
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,89	-50,44	34,16	22,98	61,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,86	-8,86	55,62	19,74	59,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,26	-8,23	54,9	19,47	59,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,58	-55,62	28,45	30,18	49,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,91	-11,05	49,81	16,59	54,57
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,31	6,96	14,01	8,14	27,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,45	1,41	-0,3	-4,58	-1,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,85	3,39	3,35	3,92	7,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	90,21	22,17	27,53	16,64	28,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,92	5,77	7,1	6,62	11,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,03	-17,87	25,33	21,76	30,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,55	1,08	-2,08	-6,41	8,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-33,58	-27,25	59,33	15,9	-6,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-22,47	-20,45	47,04	13,93	5,2