Ratios Financiers Trinity Capital Inc.

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US8964423086

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,50 ^USD	-0,91%		-1,24%	+19,45%

16/09	Trinity Capital Inc. annonce le versement de dividendes mensuels pour octobre, novembre et décembre 2026, payables respectivement les 30 octobre 2026, 30 novembre 2026 et 31 décembre 2026	CI
27/08	Trinity Capital va financer les équipements de LuxWall	MT

e442.Y70FQH1wHdrLhV90ApS8crLNT4kgQo083IWdBT2I9b8.UtdIKy0gboyzzTk9daSFAtSBJ7lFF9hF6-bbM1nmlv0C0mcPNBwrlKa2OA

Données Financières Publiées: TRINITY CAPITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	76,63 M	139 M	175 M	227 M	280 M
Total Chiffre d'affaires	76,63 M	139 M	175 M	227 M	280 M
Résultat Brut	76,63 M	139 M	175 M	227 M	280 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,77 M	37,38 M	45,1 M	57,69 M	57,3 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	12,05 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,77 M	37,38 M	45,1 M	57,69 M	69,34 M
Résultat d'Exploitation	53,86 M	101 M	130 M	169 M	210 M
Intérêts payés, total	-20,39 M	-34,15 M	-44,3 M	-61,95 M	-80,56 M
Charges d'intérêt nettes	-20,39 M	-34,15 M	-44,3 M	-61,95 M	-80,56 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	473 k	2,93 M
EBT, hors éléments non courants	33,47 M	67,31 M	85,45 M	108 M	133 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	93,29 M	-102 M	-13,01 M	-249 k	-8,47 M
Autres éléments non courants	5,56 M	6,66 M	7,02 M	10,96 M	14,14 M
EBT, elements non courants inclus	132 M	-27,99 M	79,45 M	118 M	138 M
Charge d'impôt	-	2,39 M	2,56 M	2,68 M	2,6 M
Résultat des activités poursuivies	132 M	-30,38 M	76,89 M	116 M	136 M
Résultat net part du groupe	132 M	-30,38 M	76,89 M	116 M	136 M
Résultat net	132 M	-30,38 M	76,89 M	116 M	136 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	132 M	-30,38 M	76,89 M	116 M	136 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	132 M	-30,38 M	76,89 M	116 M	136 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,09	-0,96	1,98	2,19	1,96
BPA de base - Activités poursuivies	5,09	-0,96	1,98	2,19	1,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,98 M	31,67 M	38,91 M	52,71 M	69,29 M
Bénéfice net par action - dilué	4,64	-0,96	1,89	2,1	1,96
BPA dilué - Activités poursuivies	4,64	-0,96	1,89	2,1	1,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,32 M	31,67 M	42,71 M	56,73 M	69,29 M
BPA de base normalisé	0,81	1,33	1,37	1,28	1,2
BPA dilué normalisé	0,71	1,33	1,25	1,19	1,2
Dividende par action	1,26	1,73	1,94	2,04	2,04
Ratio de distribution	18,84	-201,33	102,48	88,7	100,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	53,91 M	-	-	-	-
EBITA	53,86 M	101 M	130 M	169 M	210 M
EBIT	53,86 M	101 M	130 M	169 M	210 M
EBITDAR	54,41 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	82,19 M	146 M	182 M	238 M	294 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-8,54	3,22	2,26	1,88
Résultat net normalisé	20,92 M	42,07 M	53,4 M	67,23 M	82,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	17,42 M	34,15 M	44,3 M	48,23 M	80,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,75 M	9,69 M	11,4 M	14,18 M	16,14 M
Charges locatives nettes, total	500 k	500 k	600 k	1,3 M	1,8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	215 k	255 k	338 k	845 k	1,06 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	285 k	245 k	262 k	455 k	739 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,07 M	6,06 M	8,8 M	10,54 M	12,05 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,07 M	6,06 M	8,8 M	10,54 M	12,05 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,68 M	10,61 M	4,76 M	9,63 M	19,11 M
Total des liquidités et VMP	31,68 M	10,61 M	4,76 M	9,63 M	19,11 M
Autres créances	5,55 M	9,97 M	12,01 M	17,64 M	19,03 M
Total des créances	5,55 M	9,97 M	12,01 M	17,64 M	19,03 M
Dépenses payées d'avance	693 k	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	15,06 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	2,44 M	-	54 k
Total de l'actif circulant	52,99 M	20,58 M	19,21 M	27,27 M	38,2 M
Immobilisations corporelles nettes	2,5 M	2,1 M	5,3 M	5,4 M	7,6 M
Investissements à long terme	873 M	1,09 Md	1,28 Md	1,73 Md	2,42 Md
Charges différées à long terme	2,31 M	2,9 M	2,14 M	6,59 M	5,87 M
Autres actifs à long terme, total	5,85 M	6,47 M	9,15 M	9,42 M	14,78 M
Total des actifs	937 M	1,13 Md	1,31 Md	1,77 Md	2,48 Md
Passifs
Comptes à payer, total	11,38 M	17,4 M	19,36 M	26,62 M	42,12 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	484 k	383 k	884 k	1,31 M	1,72 M
Autres passifs à court terme	9,8 M	21,33 M	23,16 M	31,45 M	41,62 M
Total du passif circulant	21,67 M	39,11 M	43,41 M	59,39 M	85,47 M
Dette à long terme	455 M	611 M	640 M	878 M	1,29 Md
Contrats de location à long terme	2,73 M	1,98 M	4,52 M	5,72 M	7,85 M
Autres passifs non courants	10,84 M	15,1 M	12,29 M	8,47 M	3,01 M
Total du passif	491 M	667 M	700 M	951 M	1,39 Md
Actions ordinaires, total	27 k	35 k	46 k	62 k	82 k
Primes d'émissions d'actions	369 M	481 M	634 M	830 M	1,1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	77,9 M	-20,92 M	-22,63 M	-6,71 M	-6,43 M
Total des fonds propres ordinaires	447 M	460 M	611 M	823 M	1,09 Md
Total des capitaux propres	447 M	460 M	611 M	823 M	1,09 Md
Total du passif et des capitaux propres	937 M	1,13 Md	1,31 Md	1,77 Md	2,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,29 M	34,92 M	46,44 M	62,83 M	83,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,23 M	34,96 M	46,32 M	61,67 M	81,52 M
Actif net par action	16,4	13,15	13,19	13,35	13,42
Actif corporel net	447 M	460 M	611 M	823 M	1,09 Md
Actif corporel net par action	16,4	13,15	13,19	13,35	13,42
Total de la dette	459 M	613 M	645 M	885 M	1,3 Md
Dette nette	427 M	602 M	640 M	875 M	1,28 Md
Dette relative aux contrats de location	4 M	4 M	4,8 M	10,4 M	14,4 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	32,19 M	1,53 M	11,34 M	34,73 M	50,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	41	57	68	88	106

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	132 M	-30,38 M	76,89 M	116 M	136 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,03 M	3,8 M	4,28 M	5,4 M	4,96 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-114 M	69,74 M	-19,94 M	-39,32 M	-42,21 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,07 M	6,06 M	8,8 M	10,54 M	12,05 M
Autres activités d'exploitation, total	-266 M	-291 M	-161 M	-411 M	-650 M
Variation des créances	-2,08 M	-4,42 M	-1,26 M	-5,34 M	-2,49 M
Variation des dettes fournisseurs	6,2 M	5,18 M	4,99 M	8,9 M	18,03 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,39 M	4,93 M	-9,19 M	-1,62 M	-11,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-242 M	-236 M	-96,26 M	-317 M	-535 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,2 M	-194 k	-2,74 M	-420 k	-785 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,2 M	-194 k	-2,74 M	-420 k	-785 k
Dette à long terme émise, total	377 M	384 M	420 M	1,19 Md	1,92 Md
Total de la dette émise	377 M	384 M	420 M	1,19 Md	1,92 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-221 M	-230 M	-394 M	-959 M	-1,53 Md
Total de la dette remboursée	-221 M	-230 M	-394 M	-959 M	-1,53 Md
Émission d'actions ordinaires	113 M	117 M	150 M	200 M	290 M
Rachat d'actions ordinaires	-138 k	-3,03 M	-3,82 M	-3,73 M	-4,36 M
Dividendes ordinaires payés	-24,92 M	-61,16 M	-78,8 M	-103 M	-136 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-24,92 M	-61,16 M	-78,8 M	-103 M	-136 M
Autres activités de financement, total	-15,09 M	-7,45 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	229 M	200 M	93,15 M	322 M	546 M
Variation nette de la trésorerie	-14,36 M	-36,13 M	-5,85 M	4,87 M	9,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,58 M	29,05 M	39,88 M	54,54 M	69,19 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	2,6 M	2,72 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	32,01 M	79,4 M	65,43 M	89,41 M	120 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	40,73 M	96,95 M	88,83 M	123 M	166 M
Variation du fonds de roulement net	-7,2 M	-27,67 M	-1,69 M	-6,96 M	-22,89 M
Dette nette émise (remboursée)	156 M	154 M	25,5 M	228 M	397 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,5	6,15	6,65	6,85	6,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,66	6,41	6,96	7,14	6,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	38,62	-6,7	14,36	16,12	14,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	38,62	-6,7	14,36	16,12	14,15
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,71	26,92	25,79	25,45	20,5
Marge d’EBITDA %	70,36	-	-	-	-
Marge EBITA %	70,29	73,08	74,21	74,55	75,19
Marge d'EBIT %	70,29	73,08	74,21	74,55	75,19
Marge des activités poursuivies %	172,68	-21,88	43,98	50,98	48,51
Marge nette %	172,68	-21,88	43,98	50,98	48,51
Net Avail. Pour la marge commune %	172,68	-21,88	43,98	50,98	48,51
Marge nette normalisée %	27,3	30,3	30,54	29,65	29,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	41,77	57,19	37,42	39,43	42,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	53,15	69,83	50,81	54,13	59,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,13	0,14	0,15	0,13
Rotation des actifs corporels	54,73	60,36	47,25	42,38	43
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,45	0,53	0,44	0,46	0,45
Quick Ratio	1,72	0,53	0,39	0,46	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,15	-6,03	-2,22	-5,34	-6,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	102,69	133,35	105,54	107,5	119,17
Dette totale / Capital total	50,66	57,15	51,35	51,81	54,37
Dette à long terme / Capitaux propres	102,59	133,27	105,39	107,34	119,02
Dette à long terme / Capital total	50,61	57,11	51,28	51,73	54,3
Dette totale / Total de l'actif	52,35	59,19	53,38	53,61	55,97
EBIT / Charges d'intérêt	2,64	2,97	2,93	2,73	2,61
EBITDA / Charges d'intérêt	2,67	2,99	2,94	2,75	2,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,61	2,98	2,88	2,74	2,62
Dette totale / EBITDA	8,43	6,01	4,95	5,19	6,15
Dette nette / EBITDA	7,85	5,91	4,91	5,14	6,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,62	6,02	5,06	5,21	6,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,02	5,92	5,02	5,15	6,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	49,5	81,18	25,93	29,68	23,28
Résultat brut, Croissance 1 an	49,5	81,18	25,93	29,68	23,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	47,76	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	47,83	87,48	27,88	30,29	24,33
EBIT, 1 an Croissance %	47,83	87,48	27,88	30,29	24,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,26 k	-122,96	-353,15	50,33	17,31
Résultat net, Croissance 1 an	-2,26 k	-122,96	-353,15	50,33	17,31
Résultat net normalisé sur 1 an	70,21	99,61	26,94	25,88	23,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,46 k	-120,71	-296,43	11,47	-6,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	733,33	-16	152,38	1,89	40,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	67,43	20,2	16,38	35,34	40,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	87,03	2,94	32,96	34,66	32,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	87,03	2,94	32,96	34,66	32,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	315,06	-2,45	-59,17	229,22	68,98
CAPEX, Croissance 1 an	375,89	-83,89	1,31 k	-84,69	86,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	137,91	-15,06	26,23	32,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	130,33	-6,07	30,24	33,4
Dividende par action, 1 an de croissance	-	37,3	12,14	5,15	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	64,58	51,05	27,79	26,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	64,58	51,05	27,79	26,44
EBITA, 2 ans CAGR %	554,43	66,87	54,84	29,08	27,28
EBIT, 2 ans CAGR %	554,43	66,87	54,84	29,08	27,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	925,75	122,93	-23,77	95,08	32,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	925,75	122,93	-23,77	95,08	32,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	415,87	85,02	59,18	26,41	24,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	68,03	-36,22	47,97	1,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	164,58	45,6	60,36	19,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,13 k	41,86	18,28	25,5	37,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,82 k	38,75	16,99	33,81	33,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,82 k	38,75	16,99	33,81	33,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	101,21	-36,89	15,94	135,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-12,43	50,97	47,14	-46,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	40,02	7,73	30,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	45,27	13,92	32,53
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	24,08	8,59	2,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	50,53	43,56	26,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	50,53	43,56	26,27
EBITA, 3 ans CAGR %	-	332,1	52,71	46,18	27,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-	332,1	52,71	46,18	27,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	189,06	132,58	-4,4	64,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	189,06	132,58	-4,4	64,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	276,86	63,19	47,2	25,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	77,01	-23,18	26,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	160,45	29,27	53,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	466,32	32,8	23,71	30,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	857,26	36,8	22,61	33,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	857,26	36,8	22,61	33,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	18,24	9,46	31,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	121,35	-29,61	59,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,88	15,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,86	20,51
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,42	5,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,39
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	166,49	41,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	166,49	41,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	146,99	85,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	146,99	85,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	143,46	46,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	41,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	90,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	209,95	34,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	335,72	35,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	335,72	35,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,42