Ratios Financiers Trilogy Metals Inc.

Actions

TMQ

CA89621C1059

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,670 ^CAD	+1,74%		+2,64%	-21,38%

16:20	Actualités Deutsche Börse : 'La nouvelle normalité de l'investissement - pourquoi nous devons repenser notre approche'	DP
31/08	Trilogy Metals signe des accords d'investissement en fonds propres de 35,6 millions de dollars avec le gouvernement américain pour des projets en Alaska	MT

b588cb616a4e7306a079ca32d.mHs9hJ6gTRcjubqEkyEXqhdhC58Vkz_rfMUODRcOuDA._R4F19DhHVh01ozToFFDh0cHee9f-FqYNZJITlpH71vREAWz5s5gfWzxjg

Données Financières Publiées: TRILOGY METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,81 M	6,7 M	7,04 M	6,59 M	9,11 M
Coûts d'exploration / de forage, total	143 k	47 k	43 k	36 k	166 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	21 k	17 k	8 k	4 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	90 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,98 M	6,85 M	7,09 M	6,63 M	9,28 M
Résultat d'Exploitation	-7,98 M	-6,85 M	-7,09 M	-6,63 M	-9,28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	16 k	34 k	120 k	685 k	1,16 M
Charges d'intérêt nettes	16 k	34 k	120 k	685 k	1,16 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-13,08 M	-17,36 M	-7,84 M	-2,64 M	-11,39 M
Gains (pertes) de change	-36 k	18 k	-5 k	1 k	17 k
Autres produits non opérationnels	-580 k	-183 k	-130 k	-9 k	-22,75 M
EBT, hors éléments non courants	-21,66 M	-24,34 M	-14,95 M	-8,59 M	-42,24 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	84 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-21,66 M	-24,26 M	-14,95 M	-8,59 M	-42,24 M
Résultat des activités poursuivies	-21,66 M	-24,26 M	-14,95 M	-8,59 M	-42,24 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-21,66 M	-24,26 M	-14,95 M	-8,59 M	-42,24 M
Résultat net	-21,66 M	-24,26 M	-14,95 M	-8,59 M	-42,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-21,66 M	-24,26 M	-14,95 M	-8,59 M	-42,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-21,66 M	-24,26 M	-14,95 M	-8,59 M	-42,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,17	-0,1	-0,05	-0,26
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,17	-0,1	-0,05	-0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	144 M	146 M	153 M	160 M	165 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,17	-0,1	-0,05	-0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,17	-0,1	-0,05	-0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	144 M	146 M	153 M	160 M	165 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,1	-0,06	-0,03	-0,16
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,1	-0,06	-0,03	-0,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,96 M	-6,74 M	-7,08 M	-6,62 M	-9,27 M
EBITA	-7,98 M	-6,85 M	-7,09 M	-6,63 M	-9,28 M
EBIT	-7,98 M	-6,85 M	-7,09 M	-6,63 M	-9,28 M
EBITDAR	-7,65 M	-6,41 M	-6,73 M	-6,38 M	-9,2 M
Résultat net normalisé	-13,54 M	-15,21 M	-9,34 M	-5,37 M	-26,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,03 M	1,96 M	2,04 M	1,9 M	3,32 M
Frais d'exploration et de forage	143 k	47 k	43 k	36 k	166 k
Charges locatives nettes, total	309 k	330 k	356 k	246 k	71 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	3,47 M	3,43 M	3,89 M	3,52 M	3,34 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,47 M	3,43 M	3,89 M	3,52 M	3,34 M

Période Fiscale: Novembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,31 M	2,57 M	2,59 M	25,83 M	51,61 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	285 k	320 k	259 k	195 k	193 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,59 M	2,89 M	2,85 M	26,03 M	51,81 M
Autres créances	19 k	17 k	33 k	16 k	118 k
Total des créances	19 k	17 k	33 k	16 k	118 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,61 M	2,91 M	2,88 M	26,04 M	51,92 M
Immobilisations corporelles brutes	832 k	372 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-202 k	-41 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	630 k	331 k	117 k	155 k	117 k
Investissements à long terme	160 M	143 M	135 M	107 M	105 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	167 M	146 M	138 M	134 M	157 M
Passifs
Comptes à payer, total	205 k	188 k	146 k	196 k	646 k
Charges à payer, total	647 k	157 k	286 k	560 k	1,68 M
Part à court terme des contrats de location	179 k	189 k	33 k	37 k	41 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	30,74 M
Total du passif circulant	1,03 M	534 k	465 k	793 k	33,11 M
Contrats de location à long terme	235 k	33 k	-	110 k	70 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,27 M	567 k	465 k	903 k	33,18 M
Actions ordinaires, total	181 M	182 M	188 M	191 M	225 M
Primes d'émissions d'actions	27,82 M	30,11 M	31,48 M	32,69 M	31,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,6 M	-66,86 M	-81,81 M	-90,4 M	-133 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	166 M	145 M	138 M	133 M	124 M
Total des capitaux propres	166 M	145 M	138 M	133 M	124 M
Total du passif et des capitaux propres	167 M	146 M	138 M	134 M	157 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	145 M	149 M	160 M	164 M	173 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	145 M	146 M	156 M	161 M	171 M
Actif net par action	1,15	0,99	0,88	0,82	0,73
Actif corporel net	166 M	145 M	138 M	133 M	124 M
Actif corporel net par action	1,15	0,99	0,88	0,82	0,73
Total de la dette	414 k	222 k	33 k	147 k	111 k
Dette nette	-6,18 M	-2,67 M	-2,82 M	-25,88 M	-51,7 M
Dette relative aux contrats de location	2,47 M	2,64 M	2,85 M	1,97 M	568 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	160 M	143 M	135 M	107 M	105 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	178 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	7	5	5	5	5

Période Fiscale: Novembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-21,66 M	-24,26 M	-14,95 M	-8,59 M	-42,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	21 k	17 k	8 k	4 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	90 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	21 k	107 k	8 k	4 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-84 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	13,08 M	17,36 M	7,84 M	2,64 M	11,39 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,47 M	3,43 M	3,89 M	3,52 M	3,34 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-5 k	80 k	138 k	194 k	22,6 M
Variation des créances	110 k	2 k	-16 k	17 k	8 k
Variation des dettes fournisseurs	-36 k	-506 k	-64 k	324 k	1,66 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-101 k	-64 k	61 k	64 k	2 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,12 M	-3,94 M	-3,09 M	-1,83 M	-3,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-119 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	142 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	25 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-119 k	142 k	-	25 M	-1 M
Émission d'actions ordinaires	416 k	54 k	3,12 M	74 k	30,01 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	416 k	54 k	3,12 M	74 k	30,01 M
Ajustements des taux de change	3 k	4 k	-5 k	-2 k	17 k
Variation nette de la trésorerie	-4,82 M	-3,74 M	17 k	23,24 M	25,78 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,54 M	-1,25 M	-466 k	-278 k	29,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,54 M	-1,25 M	-466 k	-278 k	29,75 M
Variation du fonds de roulement net	-74 k	505 k	-71 k	-341 k	-32,21 M

Période Fiscale: Novembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,83	-2,73	-3,12	-3,05	-3,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,84	-2,74	-3,13	-3,06	-4,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,38	-15,58	-10,57	-6,35	-32,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,38	-15,58	-10,57	-6,35	-32,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,41	5,45	6,2	32,84	1,57
Quick Ratio	6,41	5,45	6,2	32,84	1,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,96	-7,37	-6,65	-2,31	-0,1
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,25	0,15	0,02	0,11	0,09
Dette totale / Capital total	0,25	0,15	0,02	0,11	0,09
Dette à long terme / Capitaux propres	0,14	0,02	-	0,08	0,06
Dette à long terme / Capital total	0,14	0,02	-	0,08	0,06
Dette totale / Total de l'actif	0,76	0,39	0,34	0,68	21,09
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,03	-0	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,81	0,42	0,42	4,06	5,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,03	-0	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,8	0,42	0,42	4,06	5,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-30,69	-15,26	5,06	-6,49	40,01
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,05	-14,14	3,53	-6,54	39,98
EBIT, 1 an Croissance %	-31,05	-14,14	3,53	-6,54	39,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-113,39	11,99	-38,36	-42,57	391,92
Résultat net, Croissance 1 an	-113,39	11,99	-38,36	-42,57	391,92
Résultat net normalisé sur 1 an	54,68	12,38	-38,58	-42,57	391,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-113,39	13,33	-41,18	-46,27	383,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,62	-47,46	-64,65	32,48	-24,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,69	-12,74	-5,46	-3,13	17,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,67	-12,41	-5,41	-3,46	-6,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,67	-12,41	-5,41	-3,46	-6,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-37,98	-23,1	-21,4	-40,9	77,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-68,66	-18,59	-62,75	-40,51	-10,82 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-68,66	-18,59	-62,75	-40,51	-10,82 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-46,3	-23,36	-5,65	-0,89	14,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-46,43	-23,06	-5,72	-1,63	14,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-46,43	-23,06	-5,72	-1,63	14,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,9	-61,28	-16,92	-40,5	68,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,9	-61,28	-16,92	-40,5	68,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,9	31,84	-16,92	-40,6	68,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,48	-61,04	-18,35	-43,78	61,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-85,82	-30,33	-56,91	-31,57	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	80,04	-11,23	-9,17	-4,3	6,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	201,52	-11,05	-8,98	-4,44	-5,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	201,52	-11,05	-8,98	-4,44	-5,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-53,33	-30,94	-22,25	-31,84	2,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-57,05	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-66,26	-49,49	-42,67	-52,93	698,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-66,26	-49,49	-42,67	-52,93	698,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-28,07	-37,48	-14,86	-5,93	11,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,19	-37,31	-15,06	-5,99	10,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,19	-37,31	-15,06	-5,99	10,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,29	-4,56	-54,79	-26,54	20,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,29	-4,56	-54,79	-26,54	20,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,13	-4,45	2,21	-26,54	20,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,9	-6,8	-55,31	-28,98	15,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-72,68	-78,06	-44,44	-37,34	-29,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,19	41,42	-9,35	-7,2	2,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	72,76	99,69	-9,21	-7,18	-5,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	72,76	99,69	-9,21	-7,18	-5,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-38,57	-44,88	-27,9	-29,04	-6,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	157,13	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-52,12	-54,74	-54,36	-41,96	187,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-52,12	-54,74	-54,36	-41,96	187,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,16	-18,6	-19,82	-24,82	-4,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,29	-18,44	-19,93	-24,93	-4,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,29	-18,44	-19,93	-24,93	-4,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,98	2,82	-7,31	-21	-23,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,82	2,82	-7,31	-21	-23,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,58	5,22	-7,07	-21	24,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,59	-3,19	-11,09	-23,86	-25,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-54,06	-59,68	-67,22	-65,42	-29,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,05	29,38	20,35	20,97	-3,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,18	41,47	33,7	48,7	-7,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,18	41,47	33,7	48,7	-7,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,05	-23,89	-32,5	-39,99	-17,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,5	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,14	-31,03	-49,37	-54,02	43,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,14	-31,03	-49,37	-54,02	43,39