Ratios Financiers Trillium Gold Mines

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CA75974M2040

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:11:55 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3800 ^CAD	+4,11%		0,00%	-2,56%

28/05	Renegade Gold Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
19/05	Renegade Gold Inc. identifie de nouvelles cibles prioritaires grâce à un levé magnétique sur le projet Confederation, à Red Lake	CI

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Données Financières Publiées: TRILLIUM GOLD MINES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,11 M	2,67 M	2,18 M	2,27 M	1,55 M
Coûts d'exploration / de forage, total	5,75 M	10,35 M	2,16 M	6,65 M	2,27 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,61 M	1,18 M	749 k	1,06 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	34,39 k	102 k	70,52 k	43,9 k	44,17 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	256 k	2,63 M	2,36 M	1,64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,51 M	14,56 M	7,78 M	12,39 M	5,51 M
Résultat d'Exploitation	-12,51 M	-14,56 M	-7,78 M	-12,39 M	-5,51 M
Intérêts payés, total	-8,52 k	-45,65 k	-75,64 k	-105 k	-19,56 k
Intérêts perçus et revenus des placements	34,67 k	-	1,9 k	-	586
Charges d'intérêt nettes	26,15 k	-45,65 k	-73,74 k	-105 k	-18,97 k
Gains (pertes) de change	-	-	-158 k	319 k	-125 k
Autres produits non opérationnels	1,18 M	1,57 M	87,18 k	312 k	91,47 k
EBT, hors éléments non courants	-11,31 M	-13,04 M	-7,93 M	-11,86 M	-5,56 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	556 k	3,39 M	-360 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	324 k
Autres éléments non courants	-403 k	-	-	-	356 k
EBT, elements non courants inclus	-11,71 M	-13,04 M	-7,37 M	-8,47 M	-5,24 M
Résultat des activités poursuivies	-11,71 M	-13,04 M	-7,37 M	-8,47 M	-5,24 M
Résultat net part du groupe	-11,71 M	-13,04 M	-7,37 M	-8,47 M	-5,24 M
Résultat net	-11,71 M	-13,04 M	-7,37 M	-8,47 M	-5,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,71 M	-13,04 M	-7,37 M	-8,47 M	-5,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,71 M	-13,04 M	-7,37 M	-8,47 M	-5,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-11,5	-8,46	-2,87	-1,16	-0,32
BPA de base - Activités poursuivies	-11,5	-8,46	-2,87	-1,16	-0,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,02 M	1,54 M	2,57 M	7,29 M	16,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-11,5	-8,46	-2,87	-1,16	-0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-11,5	-8,46	-2,87	-1,16	-0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,02 M	1,54 M	2,57 M	7,29 M	16,52 M
BPA de base normalisé	-6,94	-5,29	-1,93	-1,02	-0,21
BPA dilué normalisé	-6,94	-5,29	-1,93	-1,02	-0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,51 M	-14,3 M	-5,15 M	-10,02 M	-3,86 M
EBITA	-12,51 M	-14,56 M	-7,78 M	-12,39 M	-5,51 M
EBIT	-12,51 M	-14,56 M	-7,78 M	-12,39 M	-5,51 M
Résultat net normalisé	-7,07 M	-8,15 M	-4,95 M	-7,41 M	-3,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,52 k	33,21 k	25,63 k	22,11 k	19,56 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	2,91 M	809 k	264 k	105 k	365 k
Dépense de marketing	2,91 M	809 k	264 k	105 k	365 k
Dépenses générales et administratives	2,12 M	1,8 M	1,85 M	2,09 M	1,15 M
Frais d'exploration et de forage	5,75 M	10,35 M	2,16 M	6,65 M	2,27 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,61 M	1,18 M	749 k	1,06 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,61 M	1,18 M	749 k	1,06 M	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,74 M	472 k	211 k	2,65 M	40,54 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	1,45 M	1,4 M	206 k
Total des liquidités et VMP	6,74 M	472 k	1,66 M	4,05 M	247 k
Autres créances	507 k	738 k	440 k	51,05 k	38,3 k
Total des créances	507 k	738 k	440 k	51,05 k	38,3 k
Dépenses payées d'avance	540 k	279 k	186 k	72,3 k	60,47 k
Total de l'actif circulant	7,79 M	1,49 M	2,28 M	4,17 M	346 k
Immobilisations corporelles brutes	9,12 M	12,11 M	17,49 M	15,77 M	14,23 M
Amortissements cumulés	-34,39 k	-120 k	-95,48 k	-138 k	-180 k
Immobilisations corporelles nettes	9,08 M	11,99 M	17,39 M	15,63 M	14,05 M
Total des actifs	16,87 M	13,48 M	19,68 M	19,8 M	14,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	747 k	1,65 M	2,32 M	4,18 M	2,15 M
Charges à payer, total	12,21 k	-	403 k	-	107 k
Emprunts à court terme	-	-	378 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	86,83 k	61,19 k	35,39 k	37,94 k	40,69 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	509 k	121 k	74,03 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	846 k	1,71 M	3,65 M	4,34 M	2,37 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	393 k	332 k	297 k	259 k	218 k
Recettes non acquises Non courantes	712 k	185 k	-	-	-
Total du passif	1,95 M	2,23 M	3,94 M	4,6 M	2,59 M
Actions ordinaires, total	48,2 M	56,13 M	66,57 M	74,38 M	75,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,53 M	-52,57 M	-59,94 M	-68,41 M	-73,65 M
Résultat global et autres	6,24 M	7,69 M	9,1 M	9,24 M	10,05 M
Total des fonds propres ordinaires	14,92 M	11,25 M	15,73 M	15,21 M	11,81 M
Total des capitaux propres	14,92 M	11,25 M	15,73 M	15,21 M	11,81 M
Total du passif et des capitaux propres	16,87 M	13,48 M	19,68 M	19,8 M	14,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,36 M	1,96 M	5,01 M	15,74 M	19,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,36 M	1,96 M	4,99 M	15,1 M	17,54 M
Actif net par action	10,93	5,74	3,15	1,01	0,67
Actif corporel net	14,92 M	11,25 M	15,73 M	15,21 M	11,81 M
Actif corporel net par action	10,93	5,74	3,15	1,01	0,67
Total de la dette	480 k	393 k	710 k	297 k	259 k
Dette nette	-6,26 M	-79,15 k	-947 k	-3,75 M	11,8 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	12,14 k	12,14 k	31,34 k	27,09 k	21,25 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-11,71 M	-13,04 M	-7,37 M	-8,47 M	-5,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	34,39 k	102 k	70,52 k	49,04 k	48,28 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	256 k	2,63 M	2,36 M	1,64 M
Amortissements et dépréciations, Total	34,39 k	358 k	2,7 M	2,41 M	1,69 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-244 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-556 k	-3,39 M	360 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,61 M	1,18 M	749 k	1,06 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,02 M	-1,67 M	-23,37 k	-472 k	-440 k
Variation des créances	-486 k	-230 k	599 k	389 k	12,74 k
Variation des dettes fournisseurs	471 k	891 k	778 k	1,12 M	-1,12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-563 k	261 k	349 k	113 k	11,82 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,66 M	-12,25 M	-2,78 M	-7,24 M	-4,97 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,69 M	-1,01 M	-875 k	-321 k	-28,5 k
Acquisitions en espèces	-	-	130 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	3,43 M	1,08 M
Autres activités d'investissement, total	34,67 k	-12,44 k	-677 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,66 M	-1,02 M	-1,42 M	3,11 M	1,05 M
Dette à court terme émise, total	-	-	370 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	370 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-84,68 k	-	-	-396 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-43,99 k	-120 k	-86,82 k	-57,5 k	-57,5 k
Total de la dette remboursée	-129 k	-120 k	-86,82 k	-453 k	-57,5 k
Émission d'actions ordinaires	19,67 M	7,76 M	4,08 M	7,26 M	1,46 M
Autres activités de financement, total	-1,31 M	-638 k	-425 k	-240 k	-85,25 k
Flux de trésorerie de financement	18,23 M	7 M	3,94 M	6,56 M	1,31 M
Variation nette de la trésorerie	4,91 M	-6,27 M	-261 k	2,44 M	-2,61 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,9 M	-7,67 M	-364 k	-3,09 M	-3,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,9 M	-7,65 M	-317 k	-3,03 M	-3,72 M
Variation du fonds de roulement net	1,04 M	-921 k	-1,98 M	-1,57 M	1,94 M
Dette nette émise (remboursée)	-129 k	-120 k	283 k	-453 k	-57,5 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-67,58	-59,98	-29,33	-39,22	-20,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-74,85	-67,31	-34,63	-48,47	-24,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-115,21	-99,68	-54,63	-54,77	-38,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-115,21	-99,68	-54,63	-54,77	-38,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,2	0,87	0,63	0,96	0,15
Quick Ratio	8,56	0,71	0,57	0,95	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,78	-7,16	-0,76	-1,67	-2,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,22	3,49	4,51	1,95	2,19
Dette totale / Capital total	3,12	3,38	4,32	1,91	2,14
Dette à long terme / Capitaux propres	2,64	2,95	1,88	1,7	1,85
Dette à long terme / Capital total	2,55	2,85	1,8	1,67	1,81
Dette totale / Total de l'actif	11,57	16,54	20,05	23,21	18
EBIT / Charges d'intérêt	-1,47 k	-318,99	-102,86	-118,46	-281,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,46 k	-311,15	-67,22	-95,4	-195,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,66 k	-333,23	-78,79	-98,47	-196,74
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,03	-0,14	-0,03	-0,07
Dette nette / EBITDA	0,5	0,01	0,19	0,38	-0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,03	-0,12	-0,03	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,44	0,01	0,16	0,36	-0
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	14,36	-63,97	94,4	-61,46
EBITA, 1 an Croissance en %	706,56	16,41	-46,57	59,21	-55,54
EBIT, 1 an Croissance %	706,56	16,41	-46,57	59,21	-55,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	628,55	11,39	-43,49	14,96	-38,15
Résultat net, Croissance 1 an	628,55	11,39	-43,49	14,96	-38,15
Résultat net normalisé sur 1 an	577,62	15,36	-39,23	49,66	-53,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	179,98	-26,4	-66,12	-59,46	-72,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	106,05	32	45,08	-10,16	-10,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	169,17	-20,1	45,99	0,64	-27,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	175,88	-24,59	39,85	-3,34	-22,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	175,88	-24,59	39,85	-3,34	-22,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,81 k	5,04	-77,32	160,46	-31,29
CAPEX, Croissance 1 an	14,01 k	-40,48	-13,21	-63,26	-91,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-14,82 k	-13,81	-95,25	748,95	20,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-14,81 k	-14,08	-95,85	854,96	23,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	518,88	-	-35,81	-16,31	-13,44
EBITA, 2 ans CAGR %	408,5	206,42	-21,13	-7,77	-15,87
EBIT, 2 ans CAGR %	408,5	206,42	-21,13	-7,77	-15,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	382,56	184,87	-20,66	-19,4	-15,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	382,56	184,87	-20,66	-19,4	-15,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	374,18	179,59	-16,27	-4,64	-16,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	128,1	43,55	-50,07	-62,94	-66,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	185,32	64,92	38,39	14,17	-10,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	228,71	46,65	8	21,21	-14,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	310,21	44,24	2,69	16,26	-13,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	310,21	44,24	2,69	16,26	-13,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	750,49	348,23	-51,19	-23,14	33,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	816,45	-28,13	-43,53	-81,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,3 k	1,03 k	-79,78	-36,53	220,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,3 k	1,02 k	-81,13	-37,08	242,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	131,55	252,5	-	-7,13	-35,37
EBITA, 3 ans CAGR %	120,63	211,07	71,19	-0,32	-27,68
EBIT, 3 ans CAGR %	120,63	211,07	71,19	-0,32	-27,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	113,63	196,02	66,14	-10,22	-26,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	113,63	196,02	66,14	-10,22	-26,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	111,33	196,02	68,1	1,61	-24,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,28	56,45	-11,29	-53,42	-66,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,76 k	120,67	58,02	19,83	5,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	196,35	105,14	46,43	5,49	2,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	247,89	133,25	42,76	0,64	1,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	247,89	133,25	42,76	0,64	1,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	180,4	323,54	65,79	-14,7	-25,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	277,9	-	317,73	-42,53	-69,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	212,77	453,28	81,93	-29,71	-21,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	213,02	452,59	73,69	-30,2	-21,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	108,94	332,35	38,6	98,32	-
EBITA, 5 ans CAGR %	64,33	81,5	46,2	91,28	28,85
EBIT, 5 ans CAGR %	64,33	81,5	46,2	91,28	28,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	57,49	58,53	43,74	75,92	26,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	57,49	58,53	43,74	75,92	26,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	60,22	75,3	45,92	88,17	27,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,51	-0,06	-16,65	-12,06	-40,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,36 k	2,5 k	2,71 k	69,54	26,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	177,99	107,59	97,9	66,21	18,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	92,92	192,41	113,54	76,55	16,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	92,92	192,41	113,54	76,55	16,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	156,78	76,33	39,34	114,01	52,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	94,56	-	18,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	95,34	59,45	4,59	132,7	128,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	95,31	59,45	1,78	131,71	127,96