INDICATEURS
SEMESTRIELS
AU 30 JUIN 2023
BILAN ACTIF
ACTIF (en dirhams) | |
Immobilisations en non valeurs→[A] | |
Frais préliminaires | |
Charges à répartir sur plusieurs exercices | |
Primes de remboursement des obligations | |
Immobilisations incorporelles→ [B] | |
Immobilisations en Recherche et Dev. | |
Brevets, marques, droits et valeurs similaires | |
É | Fonds commercial |
I S | Autres immobilisations incorporelles |
L | Immobilisations corporelles →[C] |
B I | Terrains |
O | Constructions |
M | Installations techniques, matériel et outillage |
M | Matériel de transport |
I | Mobilier, matériel de bureau et Aménag. divers |
F | Autres immobilisations corporelles |
T I | Immobilisations corporelles en cours |
C | Immobilisations financières→[D] |
A | Prêts immobilisés |
Autres créances financières | |
Titres de participation | |
Autres titres immobilisés | |
Écarts de conversion actif→ [E] | |
Diminution des créances immobilisées | |
Augmentations des dettes de financement | |
TOTAL (A+B+C+D+E) | |
Stocks→[F] | |
Marchandises | |
Matières et fournitures consommables | |
T | Produits en cours |
N | Produits intermédiaires et produits résiduels |
A | Produits finis |
L | Créances de l'actif circulant→[G] |
C U | |
Fournis. débiteurs, avances et acomptes | |
R | Clients et comptes rattachés |
I | Personnel |
C | État |
I F | |
Comptes d'associés | |
T | Autres débiteurs |
C | Comptes de régularisation- Actif |
A | |
Titres valeurs de placement→[H] | |
Écarts de conversion actif→ [I]|Éléments | |
circulants | |
TOTAL II (F+G+H+I) | |
TRÉSORERIE | TRÉSORERIE-ACTIF |
Chèques et valeurs à encaisser | |
Banques, T.G et C.C.P | |
Caisse, Régie d'avances et accréditifs | |
TOTAL III | |
TOTAL GÉNÉRAL I+II+III |
EXERCICE DU 01/01/2023 AU 30/06/2023
EXERCICE | EXERCICE | ||
BRUT | AMORTISSEMENTS | NET | PRÉCÉDENT |
ETPROVISIONS | NET | ||
86 732 726,52 | 60 827 382,96 | 25 905 343,56 | 43 251 888,86 |
272 072,00 | 244 864,81 | 27 207,19 | 81 621,59 |
86 460 654,52 | 60 582 518,15 | 25 878 136,37 | 43 170 267,27 |
7 200 002,96 | 6 675 006,53 | 524 996,43 | 471 399,03 |
7 200 002,96 | 6 675 006,53 | 524 996,43 | 471 399,03 |
467 153 140,99 | 309 525 515,09 | 157 627 625,90 | 127 316 689,90 |
805 000,00 | 233 875,00 | 571 125,00 | 2 264 708,33 |
420 226 520,54 | 281 007 370,29 | 139 219 150,25 | 116 309 397,08 |
4 515 247,50 | 4 510 680,83 | 4 566,67 | 248 441,76 |
41 606 372,95 | 23 773 588,97 | 17 832 783,98 | 8 494 142,73 |
140 015 214,51 | 52 800 000,00 | 87 215 214,51 | 86 501 289,30 |
439 179,96 | 439 179,96 | 254 943,96 | |
19 528 400,71 | 19 528 400,71 | 19 466 941,50 | |
120 047 633,84 | 52 800 000,00 | 67 247 633,84 | 66 779 403,84 |
701 101 084,98 | 429 827 904,58 | 271 273 180,40 | 257 541 267,09 |
791 107 652,33 | 791 107 652,33 | 719 695 900,08 | |
78 669 067,13 | 78 669 067,13 | 89 083 238,90 | |
712 438 585,20 | 712 438 585,20 | 630 612 661,18 | |
3 583 100 962,00 | 161 153 815,20 | 3 421 947 146,80 | 3 161 889 176,56 |
434 371 986,50 | 434 371 986,50 | 289 970 724,24 | |
2 458 014 983,07 | 161 153 815,20 | 2 296 861 167,87 | 2 356 842 774,23 |
312 024,74 | |||
576 235 804,87 | 576 235 804,87 | 454 096 399,07 | |
91 811 787,64 | 91 811 787,64 | 36 525 961,22 | |
22 666 399,92 | 22 666 399,92 | 24 141 293,06 | |
208 009,15 | 208 009,15 | 260 266,94 | |
4 374 416 623,48 | 161 153 815,20 | 4 213 262 808,28 | 3 881 845 343,58 |
146 821 492,70 | 146 821 492,70 | 785 781,71 | |
146 353 319,23 | 146 353 319,23 | 381 659,50 | |
468 173,47 | 468 173,47 | 404 122,21 | |
146 821 492,70 | 146 821 492,70 | 785 781,71 | |
5 222 339 201,16 | 590 981 719,78 | 4 631 357 481,38 | 4 140 172 392,38 |
BILAN PASSIF | EXERCICE DU 01/01/2023 AU 30/06/2023 | |||
PASSIF (en dirhams) | EXERCICE | EXERCICE | ||
PRÉCÉDENT | ||||
CAPITAUX PROPRES | 1 083 571 314,93 | 998 418 554,80 | ||
Capital social ou personnel (1) | 316 398 500,00 | 316 398 500,00 | ||
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé | ||||
Capital appelé | 316 398 500,00 | 316 398 500,00 | ||
Dont versé | 316 398 500,00 | 316 398 500,00 | ||
N T | Prime d'émission, de fusion, d'apport | 481 717 109,19 | 481 717 109,19 | |
Écarts de réévaluation | 31 639 850,00 | 31 639 850,00 | ||
E | Réserve légale | |||
N | Autres réserves | 397 400,13 | 397 400,13 | |
M A | ||||
Report à nouveau (2) | 127 000 727,04 | 106 107 671,86 | ||
R | Résultat en instance d'affectation | |||
P E | Résultat net de l'exercice (2) | 126 417 728,57 | 62 158 023,62 | |
T | Total des capitaux propres (A) | 1 083 571 314,93 | 998 418 554,80 | |
N | Capitaux propres assimilés (B) | |||
E | Subvention d'investissement | |||
M | ||||
Provisions réglementées | ||||
C E | ||||
Dettes de financement (C) | 64 134 023,28 | 78 636 527,83 | ||
N | Emprunts obligataires | |||
N A | ||||
Autres dettes de financement | 64 134 023,28 | 78 636 527,83 | ||
I | Provisions durables pour risques et charges (D) | |||
F | ||||
Provisions pour risques | ||||
Provisions pour charges | ||||
Écarts de conversion-passif (E) | ||||
Augmentation des créances immobilisées | ||||
Diminution des dettes de financement | ||||
TOTAL I (A+B+C+D+E) | 1 147 705 338,21 | 1 077 055 082,63 | ||
Dettes du passif circulant (F) | 2 744 610 429,37 | 2 215 485 256,91 | ||
N T | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 941 587,10 | 1 367 206 611,82 | |
Clients créditeurs, avances et acomptes | 629 773 430,34 | 360 429 686,24 | ||
A | Personnel | 7 574 956,04 | 28 569 564,74 | |
U L | Organismes sociaux | 24 597 609,65 | 17 204 866,12 | |
R C | ||||
État | 233 073 711,49 | 264 669 976,95 | ||
C I | Comptes d'associés | 189 839 100,00 | 174 019 175,00 | |
I F | Autres créanciers | 291 789,61 | 360 986,71 | |
S S | ||||
Comptes de régularisation passif | 4 518 245,14 | 3 024 389,33 | ||
P A | Autres provisions pour risques et charges (G) | 2 064 815,80 | 3 315 656,12 | |
Ecarts de conversion - passif (Éléments circulants) (H) | ||||
TOTAL II (F+G+H) | 2 746 675 245,17 | 2 218 800 913,03 | ||
TRÉSORERIE | TRÉSORERIE PASSIF | 736 976 898,00 | 844 316 396,72 | |
Crédits d'escompte | 34 596 312,59 | 83 546 357,66 | ||
Crédits de trésorerie | 224 965 000,00 | 208 997 000,00 | ||
Banques (Soldes créditeurs) | 477 415 585,41 | 551 773 039,06 | ||
TOTAL III | 736 976 898,00 | 844 316 396,72 | ||
TOTAL GÉNÉRAL I+II+III | 4 631 357 481,38 | 4 140 172 392,38 |
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)
OPÉRATIONS | TOTAUX DE | ||||
CONCERNANT | TOTAUX DE | ||||
PROPRES À | L'EXERCICE | ||||
DÉSIGNATION (en dirhams) | LES EXERCICES | L'EXERCICE | |||
L'EXERCICE | PRÉCÉDENT | ||||
PRÉCÉDENTS | |||||
1 | 2 | 3 = 2 + 1 | 4 | ||
PRODUITS D'EXPLOITATION | 2 500 130 650,26 | 2 500 130 650,26 | 2 083 391 227,35 | ||
Ventes de marchandises (en l'état) | |||||
Ventes de biens et services produits | 2 317 997 857,27 | 2 317 997 857,27 | 1 964 630 859,50 | ||
Chiffre d'affaires | 2 317 997 857,27 | 2 317 997 857,27 | 1 964 630 859,50 | ||
I | Variation de stocks de produits (1) | 169 633 530,27 | 169 633 530,27 | 101 686 191,85 | |
Immobilisations produites par | |||||
l'entreprise pour elle-même | |||||
N | Subventions d'exploitation | ||||
I O | Autres produits d'exploitation | ||||
A T | Reprises d'exploitation : transferts de | 12 499 262,72 | 12 499 262,72 | 17 074 176,00 | |
charges | |||||
I T | |||||
Total I | 2 500 130 650,26 | 2 500 130 650,26 | 2 083 391 227,35 | ||
L O | |||||
CHARGES D'EXPLOITATION | 2 348 129 596,41 | 119 145,64 | 2 348 248 742,05 | 1 977 282 592,00 | |
P | Achats revendus (2) de marchandises | ||||
E X | |||||
Achats consommés (2) de matières et | 1 791 604 358,46 | 1 791 604 358,46 | 1 588 833 356,95 | ||
fournitures | |||||
II | |||||
Autres charges externes | 107 461 391,08 | 119 145,64 | 107 580 536,72 | 68 209 658,01 | |
Impôts et taxes | 4 004 043,91 | 4 004 043,91 | 2 867 359,04 | ||
Charges de personnel | 384 517 578,88 | 384 517 578,88 | 270 752 417,03 | ||
Autres charges d'exploitation | 2 689 285,78 | 2 689 285,78 | 3 704 659,06 | ||
Dotations d'exploitation | 57 852 938,30 | 57 852 938,30 | 42 915 141,91 | ||
III | Total II | 2 348 129 596,41 | 119 145,64 | 2 348 248 742,05 | 1 977 282 592,00 |
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 152 001 053,85 | -119 145,64 | 151 881 908,21 | 106 108 635,35 | |
PRODUITS FINANCIERS | 33 976 339,80 | 33 976 339,80 | |||
Produits des titres de partic. et autres | |||||
titres immobilisés | |||||
IV | Gains de change | ||||
E R | Intérêts et autres produits financiers | 33 976 339,80 | 33 976 339,80 | ||
C I | Reprises financières : transfert de | ||||
N | charges | 33 976 339,80 | 33 976 339,80 | ||
A | Total IV | ||||
I N | CHARGES FINANCIÈRES | 22 361 878,91 | 22 361 878,91 | 16 812 901,96 | |
F | Charges d'intérêts | 22 361 878,91 | 22 361 878,91 | 16 785 250,41 | |
V | Pertes de change | 27 651,54 | |||
Autres charges financières | |||||
Dotations financières | 0,01 | ||||
Total V | 22 361 878,91 | 22 361 878,91 | 16 812 901,96 | ||
VI | RÉSULTAT FINANCIER (IV-V) | 11 614 460,89 | 11 614 460,89 | -16 812 901,96 | |
VII | RÉSULTAT COURANT (III+VI) | 163 615 514,74 | -119 145,64 | 163 496 369,10 | 89 295 733,39 |
N O N C O U R A N T
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)
OPERATIONS | TOTAUX DE | ||||
CONCERNANT | TOTAUX DE | ||||
PROPRES À | L'EXERCICE | ||||
DESIGNATION (en dirhams) | LESEXERCICES | L'EXERCICE | |||
L'EXERCICE | PRÉCÉDENT | ||||
PRÉCÉDENTS | |||||
1 | 2 | 3 = 2 + 1 | 4 | ||
PRODUITS NON COURANTS | 12 230 888,65 | 12 230 888,65 | 924 171,34 | ||
Produits des cessions | 10 366 332,95 | 10 366 332,95 | 823 333,33 | ||
d'immobilisations | |||||
Subventions d'équilibre | |||||
VIII | Reprises sur subventions | ||||
d'investissement | |||||
Autres produits non courants | 1 864 555,70 | 1 864 555,70 | 100 838,01 | ||
Reprises non courantes ; | |||||
transferts de charges | |||||
Total VIII | 12 230 888,65 | 12 230 888,65 | 924 171,34 | ||
CHARGES NON COURANTES | 16 326 312,18 | 16 326 312,18 | 7 122 336,11 | ||
Valeurs nettes | 9 144 170,69 | 9 144 170,69 | |||
d'amortissements des | |||||
immobilisations cédées | |||||
IX | Subventions accordées | ||||
Autres charges non courantes | 7 182 141,49 | 7 182 141,49 | 7 122 336,11 | ||
Dotations non courantes | |||||
aux amortissements et aux | |||||
provisions | |||||
Total IX | 16 326 312,18 | 16 326 312,18 | 7 122 336,11 | ||
X | RÉSULTAT NON COURANT | -4 095 423,53 | -4 095 423,53 | -6 198 164,77 | |
(VIII-IX) | |||||
XI | RÉSULTAT AVANT IMPÔTS | 159 520 091,21 | -119 145,64 | 159 400 945,57 | 83 097 568,62 |
(VII+X) | |||||
XII | IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS | 32 983 217,00 | 32 983 217,00 | 20 939 545,00 | |
XII | RÉSULTAT NET (XI-XII) | 126 536 874,21 | -119 145,64 | 126 417 728,57 | 62 158 023,62 |
XIV | TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII) | 2 546 337 878,71 | 2 546 337 878,71 | 2 084 315 398,69 | |
XV | TOTAL DES CHARGES | 2 419 801 004,50 | 119 145,64 | 2 419 920 150,14 | 2 022 157 375,07 |
(II+V+IX+XIII) | |||||
XVI | RÉSULTAT NET| (total des | 126 536 874,21 | -119 145,64 | 126 417 728,57 | 62 158 023,62 |
produits-total des charges) |
BILAN ACTIF
ACTIF (EN MILLIERS DE DIRHAMS) | 30/06/2023 | 31/12/2022 |
Écart d'acquisition | 17 963 | 19 670 |
Immobilisations incorporelles | 758 | 629 |
Immobilisations corporelles | 555 257 | 445 663 |
Immobilisations financières | 31 552 | 9 892 |
Titres mis en équivalence | 0 | 0 |
ACTIF IMMOBILISÉ | 605 530 | 475 854 |
Stocks | 1 074 255 | 913 008 |
Clients et comptes rattachés | 2 807 973 | 2 800 876 |
Autres créances et comptes de régularisation | 1 407 442 | 882 671 |
Titres de placement | 7 088 | 13 500 |
ACTIF D'EXPLOITATION | 5 296 757 | 4 610 055 |
Trésorerie | 293 656 | 168 155 |
TRÉSORERIE | 293 656 | 168 155 |
TOTAL ACTIF | 6 195 944 | 5 254 064 |
FLUX DE TRÉSORERIE
(EN MILLIERS DE DIRHAMS) | 30/06/2023 | 31/12/2022 |
Résultat net des sociétés intégrées | 122 627 | 249 968 |
Éliminationdeschargesetproduitssansincidencesurlatrésorerieounonliésàl'activité: | 0 | 0 |
Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et | 61 876 | 108 980 |
incorporelles | ||
Dotations nettes aux provisions durables pour risques et charges | 0 | -17 322 |
Dotations nettes aux amortissements des écarts d'acquisition | 0 | 0 |
Variation des impôts différés | 6 495 | 6 279 |
VNC des éléments d'actifs cédés | 11 101 | 10 302 |
Prix de cession des immobilisations | -11 246 | -11 431 |
Bénéfice opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement | 190 852 | 346 775 |
Variation des créances de l'actif circulant | -487 460 | -240 137 |
Variation des stocks nets | -162 219 | -119 216 |
Variation des dettes du passif circulant | 553 782 | 47 872 |
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité | -95 897 | -311 481 |
FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS | 94 955 | 35 295 |
OPÉRATIONNELLES | ||
Acquisition d'immobilisations incorporelles | -266 | -247 |
Acquisition d'immobilisations corporelles | -80 071 | -74 548 |
Acquisition d'immobilisations financières | -19 095 | -2 242 |
Cession d'immobilisations financières | 0 | 0 |
Prix de cession des immobilisations | 11 456 | 14 708 |
Incidence des variations de périmètre | 0 | -9 538 |
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | -87 977 | -71 868 |
Augmentation de capital | 0 | 0 |
Réduction du capital | 0 | 0 |
Souscription/Remboursement d'emprunts | -35 544 | -134 481 |
Dividendes versés | -5 246 | -178 332 |
Augmentation des dettes de financement | 3 819 | 63 124 |
Variation des concours bancaires | 14 591 | 38 581 |
FLUX DE TRÉSORERIE NET UTILISÉS DANS LES ACTIVITÉS DE | -22 379 | -211 108 |
FINANCEMENT | ||
VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE | -15 401 | -247 680 |
TRÉSORERIE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE | -210 662 | 36 927 |
TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE | -226 772 | -210 662 |
INCIDENDE DES VARIATIONS DES MONNAIES ÉTRANGÈRES | -710 | 92 |
INDICATEURS
SEMESTRIELS
AU 30 JUIN 2023
BILAN PASSIF
PASSIF (EN MILLIERS DE DIRHAMS) | 30/06/2023 | 31/12/2022 |
Capital social | 316 399 | 316 399 |
Primes liées au capital | 481 717 | 481 717 |
Réserves consolidées | 313 652 | 262 023 |
Résultat consolidé | 121 792 | 245 322 |
Capitaux Propres Part Groupe | 1 233 560 | 1 305 461 |
Réserves minoritaires | -2 308 | -1 718 |
Résultat minoritaires | 835 | 4 645 |
Parts minoritaies | -1 473 | 2 927 |
TOTAL CAPITAUX PROPRES | 1 232 086 | 1 308 388 |
Provisions pour risques et charges durables | 503 | 511 |
Dettes et emprunts | 286 181 | 216 840 |
DETTES ET EMPRUNTS | 286 684 | 217 350 |
Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 492 | 1 806 443 |
Autres créanciers | 1 864 615 | 1 238 696 |
Autres dettes du passif circulant | 6 515 | 24 156 |
Impôts différés | 33 129 | 26 860 |
PASSIF CIRCULANT | 3 894 751 | 3 096 155 |
Trésorerie | 782 423 | 632 170 |
TRÉSORERIE | 782 423 | 632 170 |
TOTAL PASSIF | 6 195 944 | 5 254 064 |
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
(EN MILLIERS DE IRHAMS) | 30/06/2023 | 30/06/2022 |
Chiffre d'affaires | 2 860 151 | 2 239 722 |
Autres produits | 152 738 | 94 156 |
Coût des biens et services vendus | 2 229 073 | 1 772 869 |
Charges de personnel | 473 970 | 338 572 |
Autres charges d'exploitation | 3 358 | 1 133 |
Impôts et taxes | 7 778 | 4 489 |
Dotation d'exploitation | 85 541 | 69 359 |
RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 213 168 | 147 456 |
Produit financiers | -30 811 | -20 466 |
RÉSULTAT COURANT DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES | 182 357 | 126 990 |
Charges et produits exceptionnels | -7 442 | 7 029 |
Impôt sur les résultats | -50 582 | -36 906 |
Résultat courant des sociétés intégrées | 124 334 | 97 113 |
QP résultat sociétés mises en équivalence | 0 | 0 |
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition | 1 707 | 1 707 |
Résultat Net | 122 627 | 95 406 |
Dont part du groupe | 121 792 | 93 952 |
Dont part minoritaires | 835 | 1 454 |
Résultat par action | 3,8 | 3,0 |
TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
(EN MILLIERS DE DIRHAMS) | Capital | Primes | Réserves groupe | Résultat | Capitaux propres part du Groupe | Capitaux propres - part revenant aux | Total Capitaux propres |
intérêts non contrôlés | |||||||
au 31/12/2022 | 316 399 | 481 717 | 262 023 | 245 322 | 1 305 461 | 2 927 | 1 308 388 |
Résultat de l'exercice | 0 | 0 | 0 | 121 792 | 121 792 | 835 | 122 627 |
Autres éléments du résultat global | 0 | 0 | |||||
Résultat global | 262 023 | 367 114 | 1 427 253 | 3 762 | 1 431 015 | ||
Distribution | -189 839 | 0 | -189 839 | -5 246 | -195 085 | ||
Affectation du résultat de l'exercice | 245 322 | -245 322 | 0 | 0 | 0 | ||
Entrée périmetre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Changement de méthode comptable | 0 | 0 | 0 | ||||
Augmentation de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres variations (1) | 0 | 0 | -3 441 | 0 | -3 441 | 0 | -3 441 |
Écart de conversion | 0 | 0 | -413 | 0 | -413 | 10 | -403 |
au 30/06/2023 | 316 399 | 481 717 | 313 652 | 121 792 | 1 233 560 | -1 473 | 1 232 086 |
Communication Financière
Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel
Pour consulter le rapport financier semestriel de TGCC : https://tgcc.ma/informations-financieres
INDICATEURS
SEMESTRIELS
AU 30 JUIN 2023
ATTESTATION D'EXAMEN LIMITÉ SUR LA SITUATION INTERMÉDIAIRE DES | ATTESTATION D'EXAMEN LIMITÉ SUR LA SITUATION INTERMÉDIAIRE DES | |
COMPTES SOCIAUX AU 30 JUIN 2023 | COMPTES CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2023 | |
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Travaux Generaux de Construction de Casablanca published this content on 02 October 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 October 2023 15:25:07 UTC.