TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA S.A TGCC poursuit sa croissance
« Le contexte international et l'inflation sur les matières premières ont engendré de nombreux défis pour le seeur de la construion en 2022. La robustesse de notre modèle économique et les mesures que nous avons entreprises pour faire face à ce contexte difficile conjuguées à la confiance de nos clients nous ont permis de démontrer à nouveau notre résilience et maintenir le cap sur notre stratégie de développement. 2022 a été une année riche sur le plan opérationnel avec la livraison de nombreux chantiers dans des seeurs clés pour le développement de l'économie nationale, ainsi que la création de nouvelles filiales au Maroc et à l'international »
M. Mohammed Bouzoubaa, Président Direeur Général du Groupe TGCC.
Le Conseil d'Administration de TGCC s'est réuni le 27 mars 2023 sous la présidence de M. Mohammed Bouzoubaa, en vue d'examiner l'aivité et d'arrêter les comptes de la société au 31 décembre 2022.
Indicateurs consolidés en M MAD | 2021 | 2022 | Variation |
Produit d'exploitation | 3 684 | 5 244 | + 42% |
EBITDA | 485 | 544 | + 12% |
Résultat net part du groupe | 236 | 245 | + 4% |
Carnet de commandes | 6 878 | 6 503 | - 6% |
FAITS MARQUANTS ET ANALYSE DE L'ACTIVITÉ
En 2022, l'aivité de TGCC a franchi le cap des 5Md MAD, réalisant ainsi un produit d'exploitation de 5 244 M MAD, en progression notable de 42% par rapport à 2021. Cee croissance s'explique par :
- une dynamique de produion exceptionnelle aussi bien au Maroc qu'à l'international ;
- une montée en puissance des filiales nationales, consolidant davantage la stratégie de verticalisation ;
- et la poursuite de l'expansion du Groupe à l'international.
Face à l'impa de la forte hausse des prix des principales matières premières, TGCC a préservé sa performance opérationnelle avec un EBITDA à 544 M MAD, en hausse de 12% par rapport à 2021, grâce à :
- l'augmentation de la produion ;
- le maintien de la chaîne d'approvisionnement, en sécurisant les achats stratégiques ;
- le pilotage du BFR ;
- et la gestion des charges de struure.
Au terme de l'année, TGCC réalise un résultat net part du groupe de 245 M MAD, en hausse de 4%, après constatation de charges non récurrentes.
Malgré un contexte seoriel difficile, TGCC conforte sa position d'aeur de référence dans le seeur, avec un carnet de commandes qui s'établit à 6,5 Md MAD à fin décembre 2022.
Au titre de l'exercice 2022, le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale Ordinaire la distribution d'un dividende de 6 Dh par aion.
PERSPECTIVES
TGCC poursuivra son programme d'efficacité opérationnelle et économique afin d'améliorer sa profitabilité. Grâce à l'engagement de ses collaborateurs, le Groupe compte accélérer sa dynamique de développement au Maroc et à l'international.
À propos de TGCC | Conta communication |
Aeur global dans les travaux industriels publics et du bâtiment, TGCC (Travaux Généraux de | financière |
Construion de Casablanca) construit depuis plus de 30 ans des bâtiments dans plusieurs | Fatima-Zahra Bouzoubaa |
seeurs: santé, hôtellerie, commercial, industriel, administratif ou encore résidentiel. Avec | |
Direeur administratif & financier | |
plus de 8 000 collaborateurs au Maroc et en Afrique subsaharienne, TGCC est aujourd'hui | |
investors@tgcc.ma | |
leader national et compte à son aif plus de 1 000 projets et ouvrages d'envergure réalisés. | |
+212 522 23 88 93 / 94 / 95 |
BILAN ACTIF | ||
(En dirhams) | 31-déc-22 | 31-déc-21 |
BrutAmortissement Net | Net | |
Immobilisations en non valeur (A) 86 732 726,52 52 154 110,31 34 578 616,21 51 925 161,51 | ||
Frais préliminaires 272 072,00 217 657,61 54 414,39 108 828,79 | ||
Charges à répartir sur plusieurs exercices 86 460 654,52 51 936 452,70 34 524 201,82 51 816 332,72 | ||
Primes de remboursement des obligations | ||
Immobilisations incorporelles (B) 7 097 632,96 6 582 245,21 515 387,75 702 414,34 | ||
Immobilisations en recherche et développement | ||
Brevets, marques, droits et valeurs similaires 7 097 632,96 6 582 245,21 515 387,75 702 414,34 | ||
Fonds commercial | ||
Autres immobilisations incorporelles | ||
Immobilisations corporelles (C) 423 739 163,52 285 907 179,04 137 831 984,48 129 923 166,88 | ||
Terrains | ||
Constructions 2 405 000,00 200 416,67 2 204 583,33 2 324 833,33 | ||
Installations techniques, matériel et outillage 377 648 812,78 260 010 513,91 117 638 298,87 119 278 066,63 | ||
Matériel de transport 4 657 186,46 4 399 034,90 258 151,56 320 270,97 | ||
Mobilier, matériel de bureau, aménagements divers 39 028 164,28 21 297 213,56 17 730 950,72 7 999 995,95 | ||
Autres immobilisations corporelles | ||
Immobilisations corporelles en cours | ||
Immobilisations financières (D) 137 704 707,03 52 800 000,00 84 904 707,03 79 159 150,30 | ||
Prêts immobilisés 439 179,96 439 179,96 254 943,96 | ||
Autres créances financières 17 217 893,23 17 217 893,23 19 438 652,50 | ||
Titres de participation 120 047 633,84 52 800 000,00 67 247 633,84 59 465 553,84 | ||
Autres titres immobilisés | ||
Écart de conversion - Actif (E) | ||
Diminution des créances immobilisées | ||
Augmentation des dettes de financement | ||
TOTAL I (A+B+C+D+E) | 655 274 230,03 397 443 534,56 257 830 695,47 261 709 893,03 | |
Stocks (F) 622 805 587,78 622 805 587,78 580 663 170,64 | ||
Marchandises | ||
Matières et fournitures consommables 80 071 823,48 80 071 823,48 78 825 397,89 | ||
Produits en cours 542 733 764,30 542 733 764,30 501 837 772,75 | ||
Produits intermédiaires et résiduels | ||
Produits finis | ||
Créances de l'actif circulant (G) 3 256 946 695,82 135 852 716,72 3 121 093 979,10 3 073 758 357,78 | ||
Fournisseurs débiteurs, avances & acomptes 245 621 382,74 245 621 382,74 258 431 330,95 | ||
Clients et comptes rattachés 2 511 967 760,22 135 852 716,72 2 376 115 043,50 2 431 179 235,88 | ||
Personnel 48 957,05 48 957,05 263 763,72 | ||
État 395 171 314,21 395 171 314,21 322 959 599,31 | ||
Compte d'associés | ||
Autres débiteurs 84 286 558,26 84 286 558,26 39 042 844,71 | ||
Comptes de régularisation actif 19 850 723,34 19 850 723,34 21 881 583,21 | ||
Titres et valeurs de placement (H) | ||
Écarts de conversion actif [I]|Éléments circulants 208 009,15 208 009,15 260 206,94 | ||
TOTAL II (F+G+H+I) | 3 879 960 292,75 135 852 716,72 3 744 107 576,03 3 654 681 735,36 | |
Trésorerie-Actif 26 607 513,40 26 607 513,40 203 402 926,31 | ||
Chèques et valeurs à encaisser | ||
Banques, T G et C C P 26 106 654,16 26 106 654,16 203 114 219,20 | ||
Caisses, Régies d'avances et accréditifs 500 859,24 500 859,24 288 707,11 | ||
TOTAL III | 26 607 513,40 26 607 513,40 203 402 926,31 | |
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III) | 4 561 842 036,18 533 296 251,28 4 028 545 784,90 4 119 794 554,70 |
TRESORERIE
ACTIFIMMOBILISÉACTIFCIRCULANT
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes)
(En dirhams)NATURE
Propres à l'exerciceles exercices précédentsProduits d'exploitation
Exercice du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022 OPÉRATIONS
(1)I4 468 931 494,34
Ventes de marchandises (en l'état)
Ventes de biens et services produits
Chiffre d'affaires
Variation de stocks de produits (+ ou -) (1)
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même
Subventions d'exploitation
Autres produits d'exploitation
EXPLOITATION
Reprises d'exploitation : transferts de chargesTOTAL I
IICharges d'exploitation
Achats revendus (2) de marchandises
Achats consommés (2) de matières et fournitures
Autres charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
Dotations d'exploitationTOTAL II
IIIRÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
IVProduits financiers
FINANCIER
Produits des titres de participation
et autres titres immobilisés
VCharges financières
Gains de change
Intérêts et autres produits financiers
Reprises financières : transferts de chargesTOTAL IV
Charges d'intérêts
Pertes de change
Autres charges financières
Dotations financièresTOTAL V
VIRÉSULTAT FINANCIER (IV - V)
VIIRÉSULTAT COURANT (III + VI)Concernant
(2)
4 425 020 133,48 4 425 020 133,48
40 710 232,88
208 009,16 38 442 952,56 27 060 500,97
229,11
278 969 810,59 -2 952 245,73
TOTAUX DE L'EXERCICE
TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
3= 1 + 2
4 468 931 494,34 3 179 444 520,73
4 425 020 133,48
3 202 774 941,47
4 425 020 133,48 3 202 774 941,47
BILAN PASSIF | ||
(En dirhams) | 31-déc-22 | 31-déc-21 |
Capitaux propres 1 146 992 686,36 1 110 279 706,18 | ||
Capital social ou personnel (1) 316 398 500,00 316 398 500,00 | ||
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé | ||
Capital appelé 316 398 500,00 316 398 500,00 | ||
dont versé 316 398 500,00 316 398 500,00 | ||
Primes d'émission, de fusion , d'apport 481 717 109,19 481 717 109,19 | ||
Ecarts de réevaluation | ||
Réserve légale 31 639 850,00 28 166 660,00 | ||
Autres réserves 397 400,13 397 400,13 | ||
Report à nouveau (2) 106 107 671,86 98 340 455,24 | ||
Résultats nets en instance d'affectation (2) | ||
Résultat net de l'exercice (2) 210 732 155,18 185 259 581,62 | ||
Total des capitaux propres (A) 1 146 992 686,36 1 110 279 706,18 | ||
Capitaux propres assimilés (B) | ||
Subventions d'investissement | ||
Provisions réglementées | ||
Dettes de financement (C) 71 976 428,32 85 214 917,46 | ||
Emprunts obligataires | ||
Autres dettes de financement 71 976 428,32 85 214 917,46 | ||
Provisions durables pour risques et charges (D) | ||
Provisions pour risques | ||
Provisions pour charges | ||
Écart de conversion - Passif (E) | ||
Augmentation des créances immobilisées | ||
Diminution des dettes de financement | ||
TOTAL I (A + B + C + D + E) | 1 218 969 114,68 1 195 494 623,64 | |
Dettes du passif circulant (F) 2 197 748 769,92 2 386 322 991,32 | ||
Fournisseurs et comptes rattachés 1 522 028 839,29 1 442 257 844,49 | ||
Clients créditeurs , avances et acomptes 375 789 474,05 620 089 043,07 | ||
Personnel 12 271 188,09 7 634 440,82 | ||
Organismes sociaux 15 438 765,98 13 431 819,51 | ||
État 266 915 982,44 296 299 595,38 | ||
Comptes d'associés | ||
Autres créanciers 305 789,71 505 986,71 | ||
Comptes de régularisation - passif 4 998 730,36 6 104 261,34 | ||
Autres provisions pour risques et charges (G) 2 064 815,80 3 315 656,12 | ||
Ecarts de conversion Passif (éléments circulants) (H) | ||
TOTAL II (F + G + H) 2 199 813 585,72 2 389 638 647,44 | ||
TRÉSORERIE passif 609 763 084,50 534 661 283,62 | ||
Crédits d'escompte 37 964 965,32 70 917 735,66 | ||
Crédits de trésorerie 196 950 000,00 135 471 000,00 | ||
Banques (Soldes créditeurs) 374 848 119,18 328 272 547,96 | ||
TOTAL III | 609 763 084,50 534 661 283,62 | |
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 4 028 545 784,90 4 119 794 554,70 |
TRESORERIE
FINANCEMENTPERMANENTPASSIFCIRCULANT
(1) Capital personnel débiteur Ó® j˜jwVˆ>ˆÀi ³®] `jwVˆÌ>ˆÀi ‡®
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes) suite
(En dirhams)NATURE
208 009,16 38 442 952,56
VIIIPRODUITS NON COURANTS
40 710 232,88
Produits de cessions d'immobilisations
260 206,9438 343 522,81-32 401 481,41244 315 221,51
-46 996 538,32
Subvention d'équilibre
Reprises sur subventions d'investissement
Autres produits non courants
NONCOURANT
Reprises non courantes : transferts de chargesTOTAL VIII
IXCHARGES NON COURANTES
XRÉSULTAT NON COURANT (VIII - IX)
XIRÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII+ ou - X)
XIIIMPÔTS SUR LES RÉSULTATS
XIIIRÉSULTAT NET (XI - XII)
XIVTOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)
XVTOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII)
XVIRÉSULTAT NET (total produits - total charges)
Subventions accordées
Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées
Autres charges non courantes
TOTAL IX
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions
Concernant
TOTAUX DE
TOTAUX DE
Propres à l'exerciceles exercices
L'EXERCICE
L'EXERCICE
précédents
PRÉCÉDENT
3= 1 + 2
69 850 914,97
51 566 801,29
8 523 526,90
22 742 943,63
61 327 388,07
28 823 857,66
69 850 914,97
51 566 801,29
72 220 432,65
24 721 519,18
6 124 045,67
20 757 724,00
66 096 386,98
3 963 795,18
72 220 432,65
24 721 519,18
-2 369 517,68
26 845 282,11
273 648 047,18
271 160 503,62
62 915 892,00
85 900 922,00
210 732 155,18
185 259 581,62
4 604 286 091,95
3 236 953 363,42
4 393 553 936,77
3 051 693 781,80
210 732 155,18
185 259 581,62
(1)
27 060 730,08
Exercice du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022 OPÉRATIONS
69 850 914,97
8 523 526,90
61 327 388,07
69 850 914,97 72 220 432,65
6 124 045,67
66 096 386,98
72 220 432,65 -2 369 517,68
276 600 292,91 -2 952 245,73
62 915 892,00
213 684 400,91 -2 952 245,73
4 604 285 862,84
4 390 601 461,93 2 952 474,84
213 684 400,91 -2 952 245,73
276 017 564,86
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(2)
229,11
BILAN ACTIF | ||
(En dirhams) | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
Écart d'acquisition | 19 669 926 | 23 083 690 |
Immobilisations incorporelles 628 637 874 891 | ||
Immobilisations corporelles 445 662 680 422 388 064 | ||
Immobilisations financières 9 892 413 10 924 979 | ||
Titres mis en équivalence | ||
Actif Immobilisé 475 853 656 457 271 624 | ||
Stocks et en-cours 913 008 030 793 724 777 | ||
Clients et comptes rattachés 2 800 876 462 2 655 842 250 | ||
Autres créances et comptes de régularisation 882 670 773 787 538 900 | ||
Valeurs mobilières de placement 13 500 000 63 000 000 | ||
Disponibilités 168 154 759 303 589 403 | ||
TOTAL DE L'ACTIF 5 254 063 680 5 060 966 954 |
BILAN PASSIF | ||
(En dirhams) | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
Capital 316 398 500 316 398 500 | ||
Primes liées au capital 481 717 109 481 717 109 | ||
Écart de réévaluation | ||
Réserves 257 343 030 194 614 766 | ||
Réserves de conversion groupe 4 679 935 4 775 528 | ||
Résultat de l'exercice 245 322 477 236 003 857 | ||
Autres | ||
TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 305 461 050 1 233 509 761 | ||
Intérêts hors groupe 2 927 120 9 441 674 | ||
Autres fonds propres | ||
Provisions 2 373 287 19 939 715 | ||
Emprunts et dettes financières 847 466 611 752 229 672 | ||
Fournisseurs et comptes rattachés 1 806 443 462 1 558 309 418 | ||
Autres dettes et comptes de régularisation 1 289 392 150 1 487 536 715 | ||
TOTAL PASSIF 5 254 063 680 5 060 966 954 |
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) | ||
(En dirhams) | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
CHIFFRE D'AFFAIRES 5 177 632 705 3 625 502 774 | ||
Autres produits d'exploitation 62 876 293 85 659 833 | ||
Achats consommés -3 992 657 071 -2 677 714 247 | ||
Charges de personnel -683 067 616 -556 328 935 | ||
Autres charges d'exploitation -9 256 865 -3 682 534 | ||
Impôts et taxes -10 890 804 -7 873 844 | ||
Variations nettes des amortissements et des dépréciations -145 567 378 -101 283 826 | ||
RÉSULTAT D'EXPLOITATION 399 069 264 364 279 221 | ||
Charges et produits financiers -37 018 966 -36 817 093 | ||
RÉSULTAT COURANT DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 362 050 298 327 462 127 | ||
Charges et produits exceptionnels -8 707 938 24 714 606 | ||
Impôt sur les bénéfices -102 185 170 -110 223 018 | ||
RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES 251 157 190 241 953 716 | ||
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence | ||
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition -1 189 632 -3 413 762 | ||
RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ 249 967 558 238 539 954 | ||
Intérêts minoritaires -4 645 081 -2 536 096 | ||
Résultat net (part du groupe) 245 322 477 236 003 857 | ||
Résultat par action | ||
Résultat dilué par action |
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE | ||
(En dirhams) | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
Résultat net total des sociétés consolidées 249 967 558 238 539 954 | ||
Élimination des amortissements et provisions 91 657 854 98 100 917 | ||
Élimination de la variation des impôts différés 6 279 031 4 869 519 | ||
Élimination des plus ou moins values de cession -1 129 173 -2 932 371 | ||
TOTAL MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT 346 775 270 338 578 019 | ||
Dividendes reçus des mises en équivalence | ||
Variation du bfr lié à l'activité -311 480 596 39 674 518 | ||
FLUX NET GÉNÉRÉ PAR (AFFECTÉ À) L'ACTIVITÉ 35 294 674 378 252 536 | ||
Acquisition d'immobilisations -77 037 677 -116 731 572 | ||
Cession d'immobilisations 14 708 145 153 588 292 | ||
Incidence des variations de périmètre -9 537 981 | ||
TOTAL FLUX NET PROVENANT DES (AFFECTÉ AUX) INVESTISSEMENTS -71 867 513 36 856 720 | ||
Dividendes versés par la société mère -174 019 329 -233 817 762 | ||
Dividendes versés aux minoritaires -4 312 408 1 845 821 | ||
Augmentations (réductions) de capital 89 016 308 115 739 | ||
Émissions d'emprunts -2 230 045 2 996 338 | ||
Remboursements d'emprunts -69 216 336 -166 135 297 | ||
Variation nette des concours bancaires 38 581 442 -114 737 292 | ||
TOTAL FLUX NET PROVENANT DU (AFFECTÉ AU) FINANCEMENT -211 107 660 -201 732 453 | ||
Incidence de la variation des taux de change 92 201 | ||
VARIATION DE TRÉSORERIE -247 588 298 213 376 804 | ||
Trésorerie d'ouverture 36 926 578 -177 377 062 | ||
Trésorerie de clôture -210 661 718 36 926 578 |
À propos de TGCC
A!eur global dans les travaux indu"riels publics et du bâtiment, TGCC (Travaux Généraux de Con"ru!ion de Casablanca) con"ruit depuis plus de 30 ans des bâtiments dans plusieurs se!eurs: santé, hôtellerie, commercial, indu"riel, admini"ratif ou encore résidentiel. Avec plus de 8 000 collaborateurs au Maroc et en Afrique subsaharienne, TGCC e" aujourd'hui leader national et compte à son a!if plus de 1 000 projets et ouvrages d'envergure réalisés.
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Travaux Generaux de Construction de Casablanca published this content on 28 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 March 2023 10:15:15 UTC.
