Bilan Transatlantic Mining Corp.

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CA89355R2037

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 17:42:45 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^CAD	-10,00%		-10,00%	-55,00%

01/09	Transatlantic Mining Corp fait le point sur l'exploration de son projet Golden Jubilee dans le Montana	CI
31/08	Transatlantic Mining Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRANSATLANTIC MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	19,86 k	20,87 k	-	-	-
Résultat Brut	-19,86 k	-20,87 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	191 k	206 k	219 k	184 k	1,37 M
Coûts d'exploration / de forage, total	837 k	1,57 M	982 k	457 k	977 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	91,65 k	15,6 k	22,3 k	35,3 k	49,81 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,12 M	1,79 M	1,22 M	676 k	2,4 M
Résultat d'Exploitation	-1,14 M	-1,81 M	-1,22 M	-676 k	-2,4 M
Intérêts payés, total	-2,6 k	-	-11,05 k	-25,31 k	-132 k
Intérêts perçus et revenus des placements	207 k	166 k	55,78 k	37,66 k	28,15 k
Charges d'intérêt nettes	205 k	166 k	44,73 k	12,35 k	-104 k
Gains (pertes) de change	-32,57 k	171 k	-882	12,01 k	14,68 k
Autres produits non opérationnels	-15,92 k	-10,99 k	-21,72 k	-23,39 k	-28,61 k
EBT, hors éléments non courants	-983 k	-1,48 M	-1,2 M	-675 k	-2,52 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-653 k	-2,1 M	315 k	305 k	1,54 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-99,3 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-3,48 k	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	40,82 k	-
Autres éléments non courants	211 k	-	86,4 k	43,68 k	6,11 k
EBT, elements non courants inclus	-1,43 M	-3,68 M	-804 k	-285 k	-972 k
Charge d'impôt	219 k	25,67 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,64 M	-3,7 M	-804 k	-285 k	-972 k
Résultat net part du groupe	-1,64 M	-3,7 M	-804 k	-285 k	-972 k
Résultat net	-1,64 M	-3,7 M	-804 k	-285 k	-972 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,64 M	-3,7 M	-804 k	-285 k	-972 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,64 M	-3,7 M	-804 k	-285 k	-972 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	84,47 M	86,64 M	86,64 M	86,64 M	86,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	84,47 M	86,64 M	86,64 M	86,64 M	86,64 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,05 M	-1,79 M	-1,2 M	-641 k	-2,35 M
EBITA	-1,14 M	-1,81 M	-1,22 M	-676 k	-2,4 M
EBIT	-1,14 M	-1,81 M	-1,22 M	-676 k	-2,4 M
EBITDAR	-993 k	-1,72 M	-1,19 M	-634 k	-2,34 M
Taux d’imposition effectif (%)	-15,39	-0,7	-	-	-
Impôts étrangers courants	121 k	492 k	-	-	-
Total des impôts courants	121 k	492 k	-	-	-
Impôts étrangers différés	98,72 k	-467 k	-	-	-
Total des impôts différés	98,72 k	-467 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-614 k	-928 k	-751 k	-422 k	-1,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	183 k	186 k	190 k	159 k	1,35 M
Frais d'exploration et de forage	837 k	1,57 M	982 k	457 k	977 k
Charges locatives nettes, total	55,12 k	79,3 k	16,03 k	6,34 k	5,9 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	25,46 k	59,22 k	9,25 k	692	26,1 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	1,1 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	1,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	568 k	1,34 M	1,03 M	1,15 M	1,79 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,34 M	3,01 M	2,14 M	1,38 M	1,01 M
Total des liquidités et VMP	4,91 M	4,35 M	3,17 M	2,53 M	2,8 M
Autres créances	2,84 M	1,7 k	1,69 k	79,24 k	1,71 k
Total des créances	2,84 M	1,7 k	1,69 k	79,24 k	1,71 k
Dépenses payées d'avance	77,53 k	38,14 k	21,47 k	25,45 k	27,52 k
Total de l'actif circulant	7,83 M	4,39 M	3,2 M	2,64 M	2,83 M
Immobilisations corporelles brutes	2,41 M	1,88 M	1,98 M	2,07 M	1,91 M
Amortissements cumulés	-709 k	-230 k	-245 k	-282 k	-65,86 k
Immobilisations corporelles nettes	1,7 M	1,65 M	1,73 M	1,79 M	1,84 M
Autres actifs à long terme, total	136 k	198 k	195 k	229 k	274 k
Total des actifs	9,67 M	6,24 M	5,13 M	4,66 M	4,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	621 k	799 k	604 k	510 k	511 k
Charges à payer, total	3,77 M	3,8 M	3,8 M	3,79 M	3,81 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	626 k	1,15 M	1,04 M	950 k	1,03 M
Passif d'impôt différé Courant	455 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	54,82 k
Total du passif circulant	5,47 M	5,75 M	5,44 M	5,25 M	5,41 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	5,47 M	5,75 M	5,44 M	5,25 M	5,41 M
Actions ordinaires, total	21,5 M	21,5 M	21,5 M	21,5 M	21,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,7 M	-25,41 M	-26,21 M	-26,5 M	-27,47 M
Résultat global et autres	4,41 M	4,41 M	4,41 M	4,41 M	5,51 M
Total des fonds propres ordinaires	4,2 M	492 k	-311 k	-597 k	-464 k
Total des capitaux propres	4,2 M	492 k	-311 k	-597 k	-464 k
Total du passif et des capitaux propres	9,67 M	6,24 M	5,13 M	4,66 M	4,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	86,64 M	86,64 M	86,64 M	86,64 M	86,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	86,64 M	86,64 M	86,64 M	86,64 M	86,64 M
Actif net par action	0,05	0,01	-0	-0,01	-0,01
Actif corporel net	4,2 M	492 k	-311 k	-597 k	-464 k
Actif corporel net par action	0,05	0,01	-0	-0,01	-0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,91 M	-4,35 M	-3,17 M	-2,53 M	-2,8 M
Dette relative aux contrats de location	441 k	634 k	128 k	50,74 k	47,18 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	847 k	276 k	327 k	366 k	150 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,64 M	-3,7 M	-804 k	-285 k	-972 k
Dépréciation et amortissement - CF	91,65 k	15,6 k	22,3 k	35,3 k	49,81 k
Amortissements et dépréciations, Total	91,65 k	15,6 k	22,3 k	35,3 k	49,81 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	99,3 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	653 k	2,1 M	-315 k	-305 k	-1,54 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	3,48 k	-	6,22 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	1,1 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-318 k	-485 k	-139 k	-371 k	309 k
Variation des créances	1,26 M	3,08 M	-	-60,87 k	77,52 k
Variation des dettes fournisseurs	-643 k	207 k	-164 k	-53,89 k	26,67 k
Variation de l'impôt sur le revenu	219 k	25,67 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-57,8 k	39,39 k	16,67 k	-3,98 k	-2,07 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-434 k	1,38 M	-1,38 M	-1,05 M	-937 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-676 k	-65,68 k	-46,01 k	-92,22 k	-111 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,02 M	-583 k	1,15 M	1,18 M	1,84 M
Autres activités d'investissement, total	-82,38 k	-54,06 k	-	-17,88 k	-55,62 k
Flux de trésorerie d'investissement	261 k	-702 k	1,1 M	1,07 M	1,67 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements des taux de change	-33,42 k	99,75 k	-32,67 k	90,64 k	-97,58 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	-206 k	773 k	-310 k	117 k	640 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	30,29 k	87,96 k	169 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,22 M	1,98 M	-1,09 M	-762 k	-305 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,22 M	1,98 M	-1,08 M	-747 k	-222 k
Variation du fonds de roulement net	1,92 M	-3,16 M	292 k	267 k	-233 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,6	-14,23	-13,45	-8,64	-31,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,36	-48,26	-844,79	93,08	282,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-33,16	-158	-887,94	62,84	183,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-33,16	-158	-887,94	62,84	183,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,43	0,76	0,59	0,5	0,52
Quick Ratio	1,42	0,76	0,58	0,5	0,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	0,24	-0,25	-0,2	-0,17
Délais de paiement des fournisseurs	20,04 k	12,41 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	56,59	92,11	106,07	112,81	109,37
EBIT / Charges d'intérêt	-438,69	-	-110,77	-26,71	-18,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-403,4	-	-108,75	-25,32	-17,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-663,64	-	-112,91	-28,96	-18,67
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	4,69	2,42	2,64	3,95	1,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,85	2,34	2,55	3,46	1,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	33,55 k	5,12	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-36,44	71,32	-33,07	-46,65	266,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-35,71	58,91	-32,42	-44,74	254,64
EBIT, 1 an Croissance %	-35,71	58,91	-32,42	-44,74	254,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-124,39	125,29	-78,3	-64,5	240,58
Résultat net, Croissance 1 an	-124,39	125,29	-78,3	-64,5	240,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-65,35	51,05	-19,09	-43,8	272,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-128,57	113,8	-78,31	-67,08	240,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	52,23	-2,87	4,96	3,18	3,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-18,9	-35,46	-17,83	-9,18	6,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-26,64	-88,27	-163,23	91,63	-22,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-26,64	-88,27	-163,23	91,63	-22,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-52,96	-416,76	-200,23	-24,2	-10,3
CAPEX, Croissance 1 an	44,47	-90,28	-29,95	100,44	20,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	54,71	-161,35	-155,01	-29,87	-60,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	62,94	-161,39	-154,66	-30,88	-70,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	821,17	1,78 k	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,37	4,35	7,08	-40,25	39,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,32	1,08	3,63	-38,89	39,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,32	1,08	3,63	-38,89	39,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,96	-25,88	-30,09	-72,25	9,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,96	-25,88	-30,09	-72,25	9,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,52	-27,66	10,55	-32,57	44,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,01	-21,84	-31,9	-72,25	5,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	32,47	21,6	0,97	4,06	3,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,24	-27,65	-27,18	-13,61	-1,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	62,91	-70,66	-72,76	10,08	22,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	62,91	-70,66	-72,76	10,08	22,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	130,77	22,07	78,18	-12,83	-17,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	341,64	-62,53	-73,91	18,5	55,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,72	-2,57	-41,91	-37,89	-47,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,42	0,01	-42,08	-38,54	-54,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	88,49	346,8	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,95	16,14	-10,01	-15,11	9,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,53	9,33	-11,62	-15,96	9,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,53	9,33	-11,62	-15,96	9,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,51	49,64	-50,79	-44,23	-35,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,51	49,64	-50,79	-44,23	-35,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28	10,48	-24,9	-11,77	19,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,84	47,9	-49,02	-45,2	-35,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-41,27	19,45	15,78	1,7	3,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,84	-8,9	-24,52	-21,62	-7,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	106,62	-32,22	-62,11	-47,81	-1,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	106,62	-32,22	-62,11	-47,81	-1,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,72	156,46	14,31	34,01	-12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	118,85	23,76	-53,84	-48,52	19,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	18,07	-21,8	-19,48	-38,14	-46,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,04	-21,61	-18,23	-38,56	-51,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-27,34	9,59	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-31,08	-9,04	-1,57	-10,97	7,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-30,09	-10,42	-5,12	-13,37	6,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-30,09	-10,42	-5,12	-13,37	6,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,93	4,4	-20,56	-23,73	-32,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,93	4,4	-20,56	-23,73	-32,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-32,37	-13,56	-14,53	-9,32	-2,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,98	-13	-24,9	-24,27	-30,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,14	-28,12	-27,05	13,04	10,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	37,03	-6,8	-9,9	-10,81	-16,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	52,88	6,52	-8,13	-17,71	-39,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	52,88	6,52	-8,13	-17,71	-39,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-36,04	-0,26	23,93	66,55	0,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,33	-51,59	-6,53	21,63	-25,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,79	32,21	-11,09	-28,68	-31,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,78	35,71	-13,03	-28,88	-35,4