Flux de Trésorerie Trainline plc

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Loisirs et détente

Marché Fermé - London S.E. 17:35:10 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
197,50 ^GBX	+3,95%		-22,37%	-10,39%

14:58	Panmure Liberum abaisse sa cible sur Trainline
10:41	PALMARÈS : Hunting chute après la révision de ses perspectives ; les minières progressent	AN

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Données Financières Publiées: TRAINLINE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	189 M	327 M	397 M	442 M	453 M
Total Chiffre d'affaires	189 M	327 M	397 M	442 M	453 M
Coût des marchandises vendues, total	35,72 M	74,92 M	91,43 M	89,78 M	78,81 M
Résultat Brut	153 M	252 M	305 M	352 M	374 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	163 M	225 M	241 M	258 M	251 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	122 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	163 M	225 M	241 M	258 M	252 M
Résultat d'Exploitation	-10,31 M	27,64 M	64,34 M	94,52 M	122 M
Intérêts payés, total	-8,25 M	-10,27 M	-8,37 M	-8,11 M	-11,99 M
Intérêts perçus et revenus des placements	36 k	730 k	2,74 M	4 M	2,35 M
Charges d'intérêt nettes	-8,22 M	-9,54 M	-5,62 M	-4,11 M	-9,64 M
Gains (pertes) de change	-927 k	4 k	-1,84 M	-584 k	1,65 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-19,46 M	18,1 M	56,88 M	89,83 M	114 M
Charges de restructuration	-	-	-2,26 M	-8,94 M	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-6,5 M	-	-
Autres éléments non courants	3,91 M	3,99 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-15,54 M	22,09 M	48,12 M	80,88 M	114 M
Charge d'impôt	-3,64 M	873 k	14,13 M	22,54 M	34,5 M
Résultat des activités poursuivies	-11,9 M	21,22 M	33,99 M	58,35 M	79,81 M
Résultat net part du groupe	-11,9 M	21,22 M	33,99 M	58,35 M	79,81 M
Résultat net	-11,9 M	21,22 M	33,99 M	58,35 M	79,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,9 M	21,22 M	33,99 M	58,35 M	79,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,9 M	21,22 M	33,99 M	58,35 M	79,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,05	0,07	0,13	0,19
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,05	0,07	0,13	0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	478 M	469 M	467 M	446 M	411 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,04	0,07	0,13	0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,04	0,07	0,13	0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	478 M	473 M	479 M	461 M	417 M
BPA de base normalisé	-0,03	0,02	0,08	0,13	0,17
BPA dilué normalisé	-0,03	0,02	0,07	0,12	0,17
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,1 M	35,06 M	72,59 M	103 M	126 M
EBITA	-3,23 M	32,92 M	70,33 M	100 M	123 M
EBIT	-10,31 M	27,64 M	64,34 M	94,52 M	122 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	23,4	3,95	29,36	27,86	30,18
Impôts intérieurs courants	3,76 M	14,51 M	8,11 M	11,74 M	-
Total des impôts courants	3,76 M	14,51 M	8,11 M	11,74 M	27,19 M
Total des impôts différés	-7,4 M	-13,64 M	6,02 M	10,8 M	7,31 M
Résultat net normalisé	-12,16 M	11,31 M	35,55 M	56,14 M	71,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,25 M	10,27 M	8,37 M	8,11 M	11,99 M
Provisions de pension	-1 k	16 k	17 k	13 k	13 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	67,43 M	70,9 M	66,87 M
Dépense de marketing	-	-	67,43 M	70,9 M	66,87 M
Dépenses générales et administratives	163 M	225 M	174 M	187 M	185 M
Dépense en recherche et de développement	29,6 M	29,84 M	29,33 M	30,27 M	30,74 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,78 M	17,29 M	22,63 M	21,44 M	13,41 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,78 M	17,29 M	22,63 M	21,44 M	13,41 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	68,5 M	57,34 M	91,08 M	76,76 M	59,7 M
Total des liquidités et VMP	68,5 M	57,34 M	91,08 M	76,76 M	59,7 M
Créances clients, total	40,37 M	48,19 M	50,27 M	58,7 M	78,01 M
Autres créances	4,51 M	5,28 M	3 M	3,86 M	3,36 M
Total des créances	44,88 M	53,47 M	53,27 M	62,56 M	81,37 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	5,03 M	6,69 M	5,9 M	5,6 M	7,55 M
Total de l'actif circulant	118 M	117 M	150 M	145 M	149 M
Immobilisations corporelles brutes	41,82 M	42,44 M	44,9 M	45,18 M	88,9 M
Amortissements cumulés	-16,95 M	-21,25 M	-26,95 M	-34,11 M	-41,11 M
Immobilisations corporelles nettes	24,88 M	21,19 M	17,95 M	11,07 M	47,79 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	417 M	421 M	419 M	416 M	420 M
Autres immobilisations incorporelles, total	69,79 M	66,83 M	70,35 M	74,66 M	80,97 M
Actifs d'impôts différés à long terme	12,56 M	26,95 M	24,85 M	13,43 M	2,06 M
Total des actifs	643 M	653 M	682 M	660 M	700 M
Passifs
Comptes à payer, total	191 M	159 M	159 M	169 M	180 M
Charges à payer, total	34,04 M	36,24 M	47,37 M	46,01 M	39,62 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,42 M	368 k	841 k	83,03 M	600 k
Part à court terme des contrats de location	3,49 M	4,52 M	4,99 M	4,34 M	2,48 M
Impôts sur le revenu à payer	-	7,64 M	3,2 M	-	6,32 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	225 k	536 k	703 k	398 k	242 k
Autres passifs à court terme	2,8 M	4,5 M	5,44 M	3,04 M	5,29 M
Total du passif circulant	233 M	213 M	222 M	305 M	235 M
Dette à long terme	134 M	138 M	140 M	68,1 M	227 M
Contrats de location à long terme	15,5 M	10,52 M	7,34 M	3,11 M	32,34 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	873 k	778 k	837 k	952 k	1,81 M
Total du passif	384 M	363 M	370 M	378 M	495 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	4,81 M	4,81 M	4,71 M	4,46 M	3,85 M
Primes d'émissions d'actions	1,2 Md	1,2 Md	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	191 M	213 M	1,42 Md	1,39 Md	1,31 Md
Actions détenues en propre	-21,73 M	-26,73 M	-29,76 M	-38,09 M	-20,87 M
Résultat global et autres	-1,11 Md	-1,1 Md	-1,08 Md	-1,07 Md	-1,09 Md
Total des fonds propres ordinaires	259 M	291 M	312 M	283 M	204 M
Total des capitaux propres	259 M	291 M	312 M	283 M	204 M
Total du passif et des capitaux propres	643 M	653 M	682 M	660 M	700 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	473 M	470 M	460 M	432 M	377 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	473 M	470 M	460 M	432 M	377 M
Actif net par action	0,55	0,62	0,68	0,65	0,54
Actif corporel net	-228 M	-197 M	-177 M	-208 M	-297 M
Actif corporel net par action	-0,48	-0,42	-0,38	-0,48	-0,79
Total de la dette	155 M	154 M	153 M	159 M	262 M
Dette nette	86,41 M	96,57 M	62,03 M	81,82 M	202 M
Dette relative aux PBO non financés	-438 k	-1,25 M	-990 k	-774 k	-836 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,38 M	7,73 M	9,23 M	9,71 M	10,69 M
Employés à temps plein	750	950	1 k	990	990
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	300 k	400 k	400 k

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-11,9 M	21,22 M	33,99 M	58,35 M	79,81 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,9 M	6,05 M	6,34 M	7,29 M	9,38 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,08 M	5,28 M	5,99 M	5,6 M	700 k
Amortissements et dépréciations, Total	12,98 M	11,33 M	12,33 M	12,89 M	10,08 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	29,6 M	29,84 M	29,33 M	30,27 M	30,74 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	765 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6,78 M	17,29 M	22,63 M	21,44 M	13,41 M
Autres activités d'exploitation, total	6,03 M	2,29 M	13,54 M	21,94 M	28,79 M
Variation des créances	-33,56 M	-13,99 M	970 k	-10,92 M	-25,26 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	190 M	-29,1 M	8,94 M	3,45 M	-4,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	200 M	38,88 M	122 M	138 M	133 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,56 M	-2,41 M	-2,85 M	-1,44 M	-16,85 M
Acquisitions en espèces	-	-	-866 k	-358 k	-232 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-24,79 M	-32,81 M	-37,03 M	-40,87 M	-36,63 M
Flux de trésorerie d'investissement	-29,34 M	-35,22 M	-40,75 M	-42,67 M	-53,7 M
Dette à long terme émise, total	97 M	105 M	90 M	180 M	400 M
Total de la dette émise	97 M	105 M	90 M	180 M	400 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-212 M	-103 M	-94,01 M	-175 M	-324 M
Total de la dette remboursée	-212 M	-103 M	-94,01 M	-175 M	-324 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-16,6 M	-7,95 M	-35,36 M	-106 M	-161 M
Autres activités de financement, total	-5,69 M	-9,38 M	-6,2 M	-7,68 M	-12,28 M
Flux de trésorerie de financement	-138 M	-15,01 M	-45,57 M	-109 M	-97,2 M
Ajustements des taux de change	-834 k	192 k	-1,66 M	-781 k	829 k
Variation nette de la trésorerie	31,92 M	-11,16 M	33,75 M	-14,33 M	-17,05 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,58 M	6,85 M	6,14 M	6,86 M	8,18 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4,44 M	4,14 M	10,68 M	12,99 M	15,9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	173 M	3,97 M	68,5 M	69,33 M	62,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	178 M	10,38 M	73,73 M	74,39 M	69,98 M
Variation du fonds de roulement net	-164 M	30,13 M	-9,11 M	6,98 M	7,21 M
Dette nette émise (remboursée)	-115 M	2,31 M	-4,01 M	5,09 M	76,29 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,04	2,67	6,02	8,8	11,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,33	4,02	8,84	13,03	16,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,38	7,71	11,28	19,62	32,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,38	7,71	11,28	19,62	32,77
Analyse des marges
Marge brute %	81,05	77,1	76,95	79,69	82,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	86,52	68,65	60,73	58,31	55,55
Marge d’EBITDA %	-0,58	10,72	18,3	23,33	27,79
Marge EBITA %	-1,72	10,06	17,73	22,65	27,17
Marge d'EBIT %	-5,47	8,45	16,22	21,38	27,02
Marge des activités poursuivies %	-6,32	6,49	8,57	13,2	17,63
Marge nette %	-6,32	6,49	8,57	13,2	17,63
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,32	6,49	8,57	13,2	17,63
Marge nette normalisée %	-6,45	3,46	8,96	12,7	15,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	91,64	1,21	17,27	15,68	13,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	94,38	3,17	18,59	16,83	15,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,5	0,59	0,66	0,67
Rotation des actifs corporels	7,43	14,2	20,27	30,47	15,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,34	7,26	8,06	8,11	6,62
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,51	0,55	0,68	0,47	0,63
Quick Ratio	0,49	0,52	0,65	0,46	0,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,86	0,18	0,55	0,45	0,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,7	50,3	45,42	44,98	55,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,09 k	851,53	636,81	666,28	807,23
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	59,7	52,95	49,07	56,09	128,17
Dette totale / Capital total	37,38	34,62	32,92	35,93	56,17
Dette à long terme / Capitaux propres	57,8	51,27	47,2	25,18	126,67
Dette à long terme / Capital total	36,2	33,52	31,66	16,13	55,51
Dette totale / Total de l'actif	59,64	55,5	54,25	57,18	70,79
EBIT / Charges d'intérêt	-1,25	2,69	7,69	11,66	10,2
EBITDA / Charges d'intérêt	0,32	3,79	9,16	13,25	11,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,23	3,56	8,82	13,07	9,63
Dette totale / EBITDA	58,06	3,95	2	1,48	1,98
Dette nette / EBITDA	32,39	2,48	0,81	0,76	1,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-82,01	4,21	2,07	1,5	2,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-45,75	2,64	0,84	0,77	1,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	181,01	73,54	21,27	11,44	2,4
Résultat brut, Croissance 1 an	213,9	75,29	21,04	15,4	6,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-98,78	-3,3 k	107,03	56,05	22,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-96,47	-1,12 k	113,66	56,87	22,93
EBIT, 1 an Croissance %	-89,66	-368	132,79	63,42	29,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-86,96	-278,22	60,18	71,68	36,79
Résultat net, Croissance 1 an	-86,96	-278,22	60,18	71,68	36,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-81,78	-193,05	214,19	78,31	27,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-86,95	-279,72	58,26	78,56	51,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	267,97	14,79	4,32	16,75	32,91
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,84	-14,82	-15,3	-38,31	331,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,45	1,58	4,4	-3,18	5,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,75	-13,51	-10,17	17,66	42,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,47	12	7,35	-9,38	-27,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-264,83	-80,52	207,35	13,53	-3,75
CAPEX, Croissance 1 an	267,8	-47,16	18,48	-49,49	1,07 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-218,45	-97,7	1,63 k	7,59	-9,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-226,12	-94,16	610,04	6,78	-5,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14,97	120,83	45,07	16,25	6,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,84	127,63	45,66	18,19	10,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-79,78	-37,51	713,44	71,5	37,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-64,18	-40,04	366,41	74,41	38,82
EBIT, 2 ans CAGR %	113,57	-47,35	149,78	84,93	45,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-61,65	-51,79	68,96	65,83	53,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-61,65	-51,79	68,96	65,83	53,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,99	-58,82	70,98	122,76	50,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-62,44	-51,57	68,65	68,11	64,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,28	109,59	9,43	10,36	24,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,02	-9,5	-15,06	-27,71	63,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,25	4,96	2,98	0,54	1,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,8	-4,82	-11,86	2,8	29,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,58	1,25	9,65	-1,37	-19,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	82,14	-43,34	-21,91	86,8	4,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-59,91	39,41	-20,88	-22,64	143
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	51,46	-83,51	-37,03	318,12	-1,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	46,47	-72,87	-35,62	167,66	0,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,46	7,85	80,84	32,86	11,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,57	7,83	84,42	34,78	14,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-68,72	9,34	-6,85	354,69	53,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-54,45	9,31	-8,41	214,04	55,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,07	130,36	-13,58	109,28	64,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,5	-36	-28,07	69,86	55,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,5	-36	-28,07	69,86	55,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,51	22,75	-18,93	66,52	84,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,77	-36,71	-28,13	71,89	62,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,34	3,75	66,1	11,82	17,42
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	65,76	1,63	-11,47	-23,65	31,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,05	-2,34	4,78	0,89	2,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,87	6,27	-6,64	-2,95	14,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,14	-7,97	3,25	2,9	-11,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,37	-13,55	0,17	-11,53	49,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-48,08	-56,05	32,05	-31,87	91,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	92,18	-62,52	-22,27	-26,24	150,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	65,19	-49,97	-19,45	-25,22	88,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,29	12,95	13,62	11,14	46,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,48	14,2	14,45	11,86	50,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	-44,2	13,69	15,16	30,91	6,98
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,4	14,13	15,51	31,78	6,09
EBIT, 5 ans CAGR %	17,85	36,29	41,55	110,98	4,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,01	-2,6	19,98	-6,34	-2,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,01	-2,6	19,98	-6,34	-2,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,44	-7,84	33,01	55,8	1,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-78,35	-75,35	16,64	-6,45	0,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,38	24,78	10,84	6,34	48,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	36,87	28,52	26,86	-11,31	13,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,29	-0,74	-0,68	-1,2	3,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-17,78	-20,61	-11,27	4,87	6,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	47,27	36,42	5,7	-5,38	-6,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,88	0,91	11,02	18,09	1,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-23,4	-38,99	-38,55	-44,89	68,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-1,72	22,99	-1,64	-15,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-9,69	13,31	-2,15	-13,08