Flux de Trésorerie TRACON Pharmaceuticals, Inc.

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TCON

US89237H3084

Produits pharmaceutiques

Temps Différé OTC Markets 21:02:49 02/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0322 ^USD	-26,01%		-.--%	-

13/08/24	TRACON Pharmaceuticals, Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024	CI
30/07/24	TRACON Pharmaceuticals, Inc. annonce la nomination de Craig R. Jalbert en tant que président, trésorier et secrétaire, et unique membre du conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: TRACON PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	346 k	-	12,04 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	346 k	-	12,04 M
Coût des marchandises vendues, total	14,53 M	8,2 M	11,15 M	13,89 M	12,28 M
Résultat Brut	-14,53 M	-8,2 M	-10,8 M	-13,89 M	-232 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,77 M	8,02 M	17,55 M	14,01 M	6,67 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,77 M	8,02 M	17,55 M	14,01 M	6,67 M
Résultat d'Exploitation	-22,3 M	-16,22 M	-28,35 M	-27,89 M	-6,9 M
Intérêts payés, total	-386 k	-545 k	-318 k	-994 k	-7,3 M
Charges d'intérêt nettes	-386 k	-545 k	-318 k	-994 k	-7,3 M
Autres produits non opérationnels	8 k	-7 k	-2 k	-247 k	-11 k
EBT, hors éléments non courants	-22,67 M	-16,78 M	-28,67 M	-29,14 M	-14,21 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	10,62 M
EBT, elements non courants inclus	-22,67 M	-16,78 M	-28,67 M	-29,14 M	-3,59 M
Résultat des activités poursuivies	-22,67 M	-16,78 M	-28,67 M	-29,14 M	-3,59 M
Résultat net part du groupe	-22,67 M	-16,78 M	-28,67 M	-29,14 M	-3,59 M
Résultat net	-22,67 M	-16,78 M	-28,67 M	-29,14 M	-3,59 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-22,67 M	-16,78 M	-28,67 M	-29,14 M	-3,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22,67 M	-16,78 M	-28,67 M	-29,14 M	-3,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-149,45	-37,34	-33,23	-27,85	-2,19
BPA de base - Activités poursuivies	-149,45	-37,34	-33,23	-27,85	-2,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	152 k	449 k	863 k	1,05 M	1,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-149,45	-37,34	-33,23	-27,85	-2,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-149,45	-37,34	-33,23	-27,85	-2,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	152 k	449 k	863 k	1,05 M	1,64 M
BPA de base normalisé	-93,41	-23,34	-20,77	-17,41	-5,43
BPA dilué normalisé	-93,41	-23,34	-20,77	-17,41	-5,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	-22,27 M	-16,21 M	-28,33 M	-27,88 M	-6,88 M
EBITA	-22,3 M	-16,22 M	-28,35 M	-27,89 M	-6,9 M
EBIT	-22,3 M	-16,22 M	-28,35 M	-27,89 M	-6,9 M
EBITDAR	-21,87 M	-15,81 M	-27,93 M	-27,48 M	-6,48 M
Résultat net normalisé	-14,17 M	-10,48 M	-17,92 M	-18,21 M	-8,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,77 M	8,02 M	17,55 M	14,01 M	6,67 M
Dépense en recherche et de développement	14,53 M	8,2 M	11,15 M	13,89 M	12,28 M
Charges locatives nettes, total	400 k	400 k	400 k	400 k	400 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	195 k	319 k	276 k	465 k	3,91 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	205 k	81,38 k	124 k	-65,06 k	-3,51 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	776 k	386 k	628 k	830 k	935 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	848 k	648 k	1,15 M	1,21 M	1,03 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	126 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,62 M	1,16 M	1,78 M	2,04 M	1,97 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,41 M	32,13 M	24,07 M	17,43 M	8,56 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	4 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	16,41 M	36,13 M	24,07 M	17,43 M	8,56 M
Dépenses payées d'avance	848 k	784 k	864 k	795 k	526 k
Total de l'actif circulant	17,26 M	36,91 M	24,94 M	18,23 M	9,09 M
Immobilisations corporelles brutes	1,01 M	686 k	1,55 M	1,37 M	1,15 M
Amortissements cumulés	-150 k	-162 k	-176 k	-192 k	-206 k
Immobilisations corporelles nettes	861 k	524 k	1,38 M	1,17 M	942 k
Investissements à long terme	-	-	246 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	67 k	73 k
Total des actifs	18,12 M	37,44 M	26,56 M	19,47 M	10,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,52 M	1,72 M	4,94 M	3,92 M	2,54 M
Charges à payer, total	1,36 M	5,68 M	7,2 M	8,44 M	7,4 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,6 M	2,72 M	1,39 M	9,81 M	-
Part à court terme des contrats de location	355 k	418 k	147 k	198 k	236 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	11,83 M	10,54 M	13,68 M	22,37 M	10,18 M
Dette à long terme	2,74 M	1,39 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	570 k	152 k	1,17 M	969 k	732 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	280 k	280 k	-	3,28 M	-
Total du passif	15,42 M	12,37 M	14,84 M	26,62 M	10,91 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	4 k	15 k	19 k	23 k	44 k
Primes d'émissions d'actions	165 M	204 M	219 M	230 M	240 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-162 M	-179 M	-208 M	-237 M	-240 M
Total des fonds propres ordinaires	2,7 M	25,07 M	11,71 M	-7,15 M	-809 k
Total des capitaux propres	2,7 M	25,07 M	11,71 M	-7,15 M	-809 k
Total du passif et des capitaux propres	18,12 M	37,44 M	26,56 M	19,47 M	10,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	270 k	774 k	981 k	1,19 M	2,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	203 k	774 k	972 k	1,16 M	2,21 M
Actif net par action	13,32	32,4	12,05	-6,18	-0,37
Actif corporel net	2,7 M	25,07 M	11,71 M	-7,15 M	-809 k
Actif corporel net par action	13,32	32,4	12,05	-6,18	-0,37
Total de la dette	6,27 M	4,68 M	2,7 M	10,97 M	968 k
Dette nette	-10,14 M	-31,45 M	-21,37 M	-6,46 M	-7,6 M
Dette relative aux contrats de location	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	152 k	157 k	205 k	222 k	222 k
Employés à temps plein	19	18	19	18	17
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-22,67 M	-16,78 M	-28,67 M	-29,14 M	-3,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	22 k	12 k	14 k	16 k	14 k
Amortissements et dépréciations, Total	22 k	12 k	14 k	16 k	14 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	81 k	43 k	21 k	435 k	7,32 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-52 k	-1 k	-1 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-246 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,62 M	1,16 M	1,78 M	2,04 M	1,97 M
Autres activités d'exploitation, total	228 k	98 k	-12 k	643 k	108 k
Variation des dettes fournisseurs	-3,42 M	-1,88 M	4,68 M	-233 k	-1,39 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	542 k	299 k	-138 k	-6 k	-761 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,65 M	-17,04 M	-22,57 M	-26,24 M	3,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-5 k	-48 k	-17 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	14,02 M	-4 M	4 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	14,02 M	-4 M	3,95 M	-17 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	9,96 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	9,96 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,4 M	-1,4 M	-2,8 M	-1,68 M	-20,5 M
Total de la dette remboursée	-1,4 M	-1,4 M	-2,8 M	-1,68 M	-20,5 M
Émission d'actions ordinaires	2,33 M	38,16 M	13,36 M	7,97 M	7,96 M
Rachat d'actions ordinaires	-20 k	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	3,43 M	-
Flux de trésorerie de financement	906 k	36,76 M	10,56 M	19,68 M	-12,54 M
Variation nette de la trésorerie	-8,72 M	15,72 M	-8,06 M	-6,57 M	-8,86 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	612 k	443 k	266 k	359 k	7,49 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,33 M	-10,67 M	-11,5 M	-15,28 M	-1,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,17 M	-10,38 M	-11,32 M	-15,1 M	-4,48 M
Variation du fonds de roulement net	2,88 M	1,4 M	-4,65 M	-297 k	2,15 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,4 M	-1,4 M	-2,8 M	8,28 M	-20,5 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-47,42	-36,5	-55,37	-75,76	-29,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-75,66	-52,38	-80,22	-191,14	-216,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-187,85	-120,81	-155,86	-1,28 k	90,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-187,85	-120,81	-155,86	-1,28 k	90,15
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-3,12 k	-	-1,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	5,07 k	-	55,34
Marge d’EBITDA %	-	-	-8,19 k	-	-57,15
Marge EBITA %	-	-	-8,19 k	-	-57,27
Marge d'EBIT %	-	-	-8,19 k	-	-57,27
Marge des activités poursuivies %	-	-	-8,29 k	-	-29,79
Marge nette %	-	-	-8,29 k	-	-29,79
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-8,29 k	-	-29,79
Marge nette normalisée %	-	-	-5,18 k	-	-73,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-3,32 k	-	-14,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-3,27 k	-	-37,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,01	-	0,81
Rotation des actifs corporels	-	-	0,36	-	11,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,46	3,5	1,82	0,81	0,89
Quick Ratio	1,39	3,43	1,76	0,78	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2	-1,62	-1,65	-1,17	0,36
Délais de paiement des fournisseurs	231,95	92,26	109,18	116,51	96,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	232,32	18,66	23,09	-153,46	-119,65
Dette totale / Capital total	69,91	15,73	18,76	287,05	608,8
Dette à long terme / Capitaux propres	122,65	6,15	9,96	-13,55	-90,48
Dette à long terme / Capital total	36,91	5,19	8,09	25,35	460,38
Dette totale / Total de l'actif	85,11	33,03	55,89	136,73	108,01
EBIT / Charges d'intérêt	-57,76	-29,77	-89,14	-28,06	-0,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-56,67	-29,01	-87,84	-27,64	-0,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-56,67	-29,02	-87,99	-27,66	-0,89
Dette totale / EBITDA	-0,29	-0,3	-0,1	-0,4	-0,15
Dette nette / EBITDA	0,46	1,99	0,76	0,24	1,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,29	-0,3	-0,1	-0,4	-0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,46	1,99	0,76	0,23	1,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-47,09	-43,58	31,74	28,59	-98,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-35,83	-27,22	74,78	-1,61	-75,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-35,82	-27,24	74,73	-1,6	-75,27
EBIT, 1 an Croissance %	-35,82	-27,24	74,73	-1,6	-75,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-35,14	-26,02	70,89	1,63	-87,68
Résultat net, Croissance 1 an	-35,14	-26,02	70,89	1,63	-87,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-35,14	-26,02	70,89	1,63	-51,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-42,4	-75,01	-11,01	-16,18	-92,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,81 k	-39,14	162,4	-14,62	-19,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-55,42	106,6	-29,06	-26,69	-48,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-87,42	829,28	-53,28	-161,05	-88,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-87,42	829,28	-53,28	-161,05	-88,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-23,17	-27,94	32,44	16,25	-114,01
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	860	-64,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,23	-30,39	7,76	32,87	-88,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,95	-31,62	9,14	33,31	-70,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	490,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,08	-45,36	-13,79	30,16	-85,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,74	-31,66	12,78	31,14	-50,71
EBITA, 2 ans CAGR %	10,65	-31,66	12,76	31,13	-50,67
EBIT, 2 ans CAGR %	10,65	-31,66	12,76	31,13	-50,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,95	-30,73	12,44	31,79	-64,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,95	-30,73	12,44	31,79	-64,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,95	-30,73	12,44	31,79	-29,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,92	-62,06	-52,84	-13,7	-74,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	243,43	241,24	26,37	49,68	-17,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-29,18	-4,03	21,06	-27,89	-38,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-60,15	8,13	108,37	-46,59	-73,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-60,15	8,13	108,37	-46,59	-73,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	33,64	-25,59	-2,31	24,08	-59,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	84,39	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,23	-17,08	-13,39	19,66	-61,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	32,8	-18,12	-13,61	20,62	-37,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-51,32	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,2	-8,21	-26,73	-1,5	-69,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,88	-3,72	-6,54	7,77	-24,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,96	-3,78	-6,55	7,75	-24,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,96	-3,78	-6,55	7,75	-24,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,66	-4,24	-6,4	8,72	-40,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,66	-4,24	-6,4	8,72	-40,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,66	-4,24	-6,4	8,72	-5,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,48	-45,23	-49,59	-42,88	-61,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	118,98	92,9	212,63	10,89	21,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-26,55	1,19	-13,23	2,42	-35,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-54,34	13,86	-18,25	38,39	-68,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-54,34	13,86	-18,25	38,39	-68,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,5	8,77	-9,83	3,52	-40,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-49,58	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,23	5,69	-9,51	-0,11	-45,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,45	6,44	-9,89	-0,17	-24,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-36,86	-	32,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	63,2	-8,13	-1,75	5,55	-61,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,3	-7,09	1,83	8,95	-27,64
EBITA, 5 ans CAGR %	29,26	-7,12	1,76	8,9	-27,63
EBIT, 5 ans CAGR %	29,26	-7,12	1,76	8,9	-27,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,2	-7,23	1,2	8,81	-36,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,2	-7,23	1,2	8,81	-36,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,2	-7,23	1,2	8,81	-16,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-38,93	-39,96	-34,29	-61,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	54,76	24,81	75,75	74,29	83,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,84	-6,9	-10,3	-11,63	-24,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-39,09	-4,14	-16,19	-15,89	-48,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-39,09	-4,14	-16,19	-15,89	-48,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	68,18	-2,32	-3,63	14,65	-34,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-47,64	74,11	-15,3	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	42,45	2,71	-8,01	11,07	-35,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,93	3,22	-7,65	11,9	-21,96