Bilan Toyokumo, Inc. OTC Markets

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14/08	Toyokumo, Inc. révise ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2026	CI
13/08	Toyokumo : les ventes préliminaires progressent de 25 % en juillet	MT

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Données Financières Publiées: TOYOKUMO, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	3,15 Md	4,86 Md
Total Chiffre d'affaires	3,15 Md	4,86 Md
Coût des marchandises vendues, total	88 M	204 M
Résultat Brut	3,06 Md	4,65 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,89 Md	3,04 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	9 M	10 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,9 Md	3,05 Md
Résultat d'Exploitation	1,16 Md	1,61 Md
Intérêts payés, total	-	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4 M
Charges d'intérêt nettes	-	3 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	-3 M
EBT, hors éléments non courants	1,16 Md	1,61 Md
EBT, elements non courants inclus	1,16 Md	1,61 Md
Charge d'impôt	322 M	516 M
Résultat des activités poursuivies	840 M	1,09 Md
Résultat net part du groupe	840 M	1,09 Md
Intérêts minoritaires	1 M	-6 M
Résultat net	841 M	1,08 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	841 M	1,08 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	841 M	1,08 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	77,14	99,31
BPA de base - Activités poursuivies	77,14	99,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,9 M	10,93 M
Bénéfice net par action - dilué	77,14	99,31
BPA dilué - Activités poursuivies	77,14	99,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,91 M	10,93 M
BPA de base normalisé	66,71	91,38
BPA dilué normalisé	66,66	91,38
Dividende par action	14	20
Ratio de distribution	12,84	14,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,18 Md	1,86 Md
EBITA	1,16 Md	1,75 Md
EBIT	1,16 Md	1,61 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,71	32,11
Résultat net normalisé	727 M	998 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	752 M	1,28 Md
Dépense de marketing	752 M	1,28 Md
Dépense en recherche et de développement	-	6 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,2 Md	4,41 Md
Total des liquidités et VMP	4,2 Md	4,41 Md
Créances clients, total	107 M	179 M
Total des créances	107 M	179 M
Autres actifs à court terme, total	102 M	216 M
Total de l'actif circulant	4,4 Md	4,8 Md
Immobilisations corporelles nettes	56 M	51 M
Investissements à long terme	90 M	251 M
Goodwill	-	881 M
Autres immobilisations incorporelles, total	64 M	494 M
Actifs d'impôts différés à long terme	46 M	57 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M
Total des actifs	4,66 Md	6,54 Md
Passifs
Comptes à payer, total	276 M	524 M
Impôts sur le revenu à payer	235 M	384 M
Autres passifs à court terme	1,1 Md	1,46 Md
Total du passif circulant	1,61 Md	2,37 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	103 M
Autres passifs non courants	2 M	1 M
Total du passif	1,61 Md	2,48 Md
Actions ordinaires, total	394 M	394 M
Primes d'émissions d'actions	368 M	417 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,4 Md	3,33 Md
Actions détenues en propre	-118 M	-101 M
Résultat global et autres	1 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	3,04 Md	4,04 Md
Intérêts minoritaires	12 M	19 M
Total des capitaux propres	3,06 Md	4,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,66 Md	6,54 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,85 M	10,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,93 M	10,95 M
Actif net par action	278,48	369,08
Actif corporel net	2,98 Md	2,67 Md
Actif corporel net par action	272,63	243,52
Total de la dette	0	0
Dette nette	-4,2 Md	-4,41 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	12 M	19 M
Employés à temps plein	74	116
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	1 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	1,16 Md	1,61 Md
Dépréciation et amortissement - CF	16 M	103 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	146 M
Amortissements et dépréciations, Total	16 M	249 M
Autres activités d'exploitation, total	-262 M	-380 M
Variation des créances	-50 M	-71 M
Variation des dettes fournisseurs	129 M	228 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	342 M	386 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,34 Md	2,02 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6 M	-5 M
Acquisitions en espèces	-	-1,18 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-63 M	-89 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-29 M
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-54 M
Flux de trésorerie d'investissement	-70 M	-1,36 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-95 M
Total de la dette remboursée	-	-95 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-200 M
Dividendes ordinaires payés	-108 M	-152 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-108 M	-152 M
Autres activités de financement, total	1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-107 M	-448 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-
Variation nette de la trésorerie	1,16 Md	210 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	265 M	384 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,74 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,74 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-581 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-95 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	17,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	28,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	30,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	30,63
Analyse des marges
Marge brute %	97,2	95,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	59,95	62,52
Marge d’EBITDA %	37,48	38,2
Marge EBITA %	36,97	36,08
Marge d'EBIT %	36,97	33,08
Marge des activités poursuivies %	26,7	22,46
Marge nette %	26,73	22,33
Net Avail. Pour la marge commune %	26,73	22,33
Marge nette normalisée %	23,12	20,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	35,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	35,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,87
Rotation des actifs corporels	-	90,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	33,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,74	2,02
Quick Ratio	2,68	1,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,83	0,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	10,74
Délais de paiement des fournisseurs	-	715,69
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	34,48	37,89
EBIT / Charges d'intérêt	-	1,61 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	1,86 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	1,85 k
Dette nette / EBITDA	-3,56	-2,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,58	-2,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	54,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-	52,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	57,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-	50,73
EBIT, 1 an Croissance %	-	38,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	29,88
Résultat net, Croissance 1 an	-	29,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	37,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	28,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	67,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-8,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	40,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-10,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	32,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	51,08
CAPEX, Croissance 1 an	-	-16,67
Dividende par action, 1 an de croissance	-	42,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,44	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,62	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	33,99	-
EBITA, 2 ans CAGR %	34,87	-
EBIT, 2 ans CAGR %	34,87	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,25	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,33	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,97	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	40,62	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	58,14	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,84	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,66	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,99	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,43	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,4	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	13,45	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	41,42	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,9	35,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	29,67	35,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	38,72	41,38
EBITA, 3 ans CAGR %	40,59	39,96
EBIT, 3 ans CAGR %	40,59	35,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	43,08	36,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,13	36,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,28	35,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	43,49	36,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	56,24	61,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,89	-8,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,35	35,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,89	17,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,79	35,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	44,47	45,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-57,11	2,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	41,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	41,17
Dividende par action, 3 ans CAGR %	40,95	41,9