Flux de Trésorerie Tourism Holdings Limited

Actions

THL

NZHELE0001S9

Transports de passagers, terrestre et maritime

Cours en clôture New Zealand S.E. 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,800 ^NZD	+1,08%		-4,44%	+8,53%

05/10	Tourism Holdings Limited annonce que Sophie Mitchell n’entend pas se représenter à son poste d’administratrice indépendante	CI
29/09	Les actions néo-zélandaises reculent, Tourism Holdings indique que les vérifications préalables à l’offre de rachat prennent plus de temps que prévu	MT

61df2bc8b4bf5458770cbcd14.eC32mZ0uUEgMVBUIkYGV91JWHPhUf37WvG1-A2eme7k.C2ilxvVLIiw1HlJJ3MzvoggOWYAWLUuOjBUZTwHkJNVIHZOt8RohITwcfg

Données Financières Publiées: TOURISM HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Chiffre d'affaires	346 M	664 M	922 M	937 M	853 M
Total Chiffre d'affaires	346 M	664 M	922 M	937 M	853 M
Coût des marchandises vendues, total	151 M	258 M	374 M	367 M	318 M
Résultat Brut	195 M	406 M	548 M	571 M	535 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	202 M	326 M	439 M	495 M	324 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	114 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	2,79 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,83 M	-4,98 M	-2,6 M	-4,32 M	-7,05 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	200 M	321 M	436 M	491 M	434 M
Résultat d'Exploitation	-5,05 M	85,34 M	111 M	80,1 M	101 M
Intérêts payés, total	-10,74 M	-23,3 M	-43,47 M	-47,95 M	-41,02 M
Intérêts perçus et revenus des placements	17 k	629 k	3,26 M	1,25 M	658 k
Charges d'intérêt nettes	-10,72 M	-22,67 M	-40,2 M	-46,69 M	-40,37 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,1 M	812 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-14,66 M	63,49 M	71,11 M	33,41 M	60,19 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-678 k	-	-12,06 M	-35,34 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,33 M	3,51 M	18 k	62 k	-8 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	5,19 M	-	-239 k	-39 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-98 k	-	-420 k	-4,66 M	-3,04 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	6,2 M	-	-	1,62 M	3,66 M
EBT, elements non courants inclus	-2,73 M	67 M	58,41 M	-4,95 M	60,8 M
Charge d'impôt	-612 k	17,14 M	19,03 M	20,82 M	20,9 M
Résultat des activités poursuivies	-2,12 M	49,86 M	39,38 M	-25,77 M	39,9 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-1,46 M
Résultat net part du groupe	-2,12 M	49,86 M	39,38 M	-25,77 M	38,44 M
Intérêts minoritaires	637 k	-	-	-	-
Résultat net	-1,48 M	49,86 M	39,38 M	-25,77 M	38,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,48 M	49,86 M	39,38 M	-25,77 M	38,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,48 M	49,86 M	39,38 M	-25,77 M	39,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,26	0,18	-0,12	0,17
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,26	0,18	-0,12	0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	152 M	189 M	217 M	220 M	221 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,26	0,18	-0,12	0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,26	0,18	-0,12	0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	153 M	191 M	218 M	220 M	222 M
BPA de base normalisé	-0,06	0,21	0,21	0,09	0,17
BPA dilué normalisé	-0,06	0,21	0,2	0,09	0,17
Dividende par action	-	0,15	0,1	0,06	0,1
Ratio de distribution	-	-	84,71	-44,17	40,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	30,34 M	136 M	184 M	165 M	216 M
EBITA	-4,4 M	85,96 M	112 M	81,14 M	102 M
EBIT	-5,05 M	85,34 M	111 M	80,1 M	101 M
EBITDAR	31,9 M	139 M	189 M	169 M	218 M
Total des revenus (tels que rapportés)	346 M	664 M	922 M	937 M	853 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,41	25,58	32,59	-420,69	34,37
Total des impôts courants	-4,88 M	15,18 M	12,12 M	13,78 M	10,07 M
Total des impôts différés	4,27 M	1,96 M	6,92 M	7,04 M	10,83 M
Résultat net normalisé	-8,53 M	39,68 M	44,44 M	20,88 M	37,62 M
Intérêts capitalisés	347 k	367 k	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	11,08 M	6,72 M	8,03 M	9,47 M	12,87 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	13,26 M	16,75 M	22,91 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	22,91 M
Dépenses générales et administratives	51,37 M	86,93 M	110 M	112 M	89,22 M
Charges locatives nettes, total	1,56 M	3,61 M	5,44 M	3,83 M	1,94 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	800 k	1,95 M	3,23 M	2,08 M	879 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	758 k	1,66 M	2,21 M	1,74 M	1,07 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	21,33 M	32,26 M	40,38 M	48,68 M	39,49 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,17 M	1,28 M	693 k	1,39 M	1,34 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,17 M	1,28 M	693 k	1,39 M	1,34 M

Période Fiscale: Juin	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	38,82 M	76,79 M	56,78 M	49,74 M	46,37 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	82 k	144 k	141 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	6 k	357 k	61 k	173 k
Total des liquidités et VMP	38,82 M	76,8 M	57,22 M	49,94 M	46,68 M
Créances clients, total	15,15 M	38,49 M	28,65 M	21,58 M	26,84 M
Autres créances	19,34 M	14,53 M	26,92 M	14,6 M	15,9 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	34,48 M	53,02 M	55,56 M	36,18 M	42,74 M
Stocks	67,29 M	182 M	221 M	166 M	136 M
Dépenses payées d'avance	4,85 M	11,17 M	15,52 M	14,32 M	11,42 M
Autres actifs à court terme, total	333 k	415 k	-	27 k	2,3 M
Total de l'actif circulant	146 M	323 M	350 M	266 M	240 M
Immobilisations corporelles brutes	509 M	1 Md	1,2 Md	1,45 Md	1,52 Md
Amortissements cumulés	-126 M	-196 M	-237 M	-285 M	-351 M
Immobilisations corporelles nettes	383 M	804 M	959 M	1,16 Md	1,17 Md
Investissements à long terme	12,05 M	25,62 M	1,42 M	628 k	512 k
Goodwill	34,23 M	152 M	145 M	108 M	122 M
Autres immobilisations incorporelles, total	21,18 M	38,66 M	41,76 M	37,54 M	39,94 M
Créances à long terme	-	-	-	-	3,16 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	683 k	126 k	99 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	596 M	1,34 Md	1,5 Md	1,57 Md	1,58 Md
Passifs
Comptes à payer, total	13,9 M	35,39 M	49,68 M	46,71 M	36,74 M
Charges à payer, total	27,05 M	45,99 M	52,87 M	39,36 M	40,22 M
Emprunts à court terme	-	38,45 M	53,29 M	10,37 M	11,3 M
Part à court terme de la dette à long terme	15 k	72,77 M	63,87 M	30,68 M	36,33 M
Part à court terme des contrats de location	9,9 M	20,7 M	20,58 M	21,12 M	22,85 M
Impôts sur le revenu à payer	-	12,9 M	9,97 M	5,03 M	809 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	26,05 M	75,98 M	69,24 M	81,54 M	83,45 M
Autres passifs à court terme	1,11 M	3,5 M	2,86 M	12,73 M	16,01 M
Total du passif circulant	78,02 M	306 M	322 M	248 M	248 M
Dette à long terme	97,34 M	251 M	386 M	500 M	434 M
Contrats de location à long terme	72,72 M	139 M	127 M	197 M	189 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	300 k	323 k	320 k
Passif d'impôt différé Non courant	16,08 M	36,99 M	45,5 M	51,38 M	66,42 M
Total du passif	264 M	733 M	881 M	997 M	937 M
Actions ordinaires, total	279 M	503 M	516 M	522 M	522 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	37,7 M	87,85 M	84,19 M	42,36 M	65,62 M
Résultat global et autres	14,98 M	20,1 M	16,3 M	14 M	52,98 M
Total des fonds propres ordinaires	332 M	611 M	617 M	578 M	641 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	332 M	611 M	617 M	578 M	641 M
Total du passif et des capitaux propres	596 M	1,34 Md	1,5 Md	1,57 Md	1,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	152 M	214 M	218 M	221 M	221 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	152 M	214 M	218 M	221 M	221 M
Actif net par action	2,18	2,85	2,83	2,61	2,89
Actif corporel net	276 M	421 M	430 M	432 M	479 M
Actif corporel net par action	1,82	1,96	1,97	1,96	2,16
Total de la dette	180 M	522 M	650 M	760 M	693 M
Dette nette	141 M	445 M	593 M	710 M	646 M
Dette relative aux contrats de location	12,46 M	28,91 M	43,48 M	30,61 M	15,56 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	5,97 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	22,92 M	51,27 M	51,33 M	38,66 M	42,1 M
Stocks de produits finis, total	45,03 M	133 M	171 M	132 M	98,36 M
Terres possédées	28,98 M	33,9 M	36,11 M	66,61 M	67,57 M
Machines, total	360 M	739 M	895 M	1,02 Md	1,11 Md
Employés à temps plein	1,14 k	2,38 k	2,6 k	2,51 k	2,12 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	257 k	375 k	502 k	432 k	988 k

Période Fiscale: Juin	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Résultat net	-1,48 M	49,86 M	39,38 M	-25,77 M	38,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	44,71 M	67,13 M	94,35 M	109 M	114 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	655 k	616 k	1,05 M	1,04 M	1,05 M
Amortissements et dépréciations, Total	45,36 M	67,75 M	95,4 M	110 M	115 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,2 M	1,86 M	373 k	2,27 M	1,74 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	115 M	114 M	144 M	130 M	979 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,61 M	-5,11 M	130 k	1,66 M	8 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,14 M	-	12,48 M	42,7 M	3,04 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,1 M	-812 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,17 M	1,28 M	693 k	1,39 M	1,34 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-883 k	91 k	-	-	641 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	4,29 M
Autres activités d'exploitation, total	-158 M	-308 M	-345 M	-315 M	-129 M
Variation des créances	618 k	-14,12 M	-6,81 M	18,76 M	5,72 M
Variation des stocks	-19,94 M	-20,94 M	-32,86 M	54,43 M	35,33 M
Variation des dettes fournisseurs	-9,45 M	7,7 M	15 M	-5,66 M	-13,57 M
Variation des revenus collectés avant livraison	12,08 M	25,27 M	-6,83 M	12,4 M	839 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-9,26 M	16,7 M	-2,92 M	-4,94 M	-5,22 M
Variation des impôts différés	-	-	-9,01 M	6,81 M	11,29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	705 k	3,06 M	301 k	-936 k	861 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-21,62 M	-61,43 M	-95,64 M	28,56 M	71,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,93 M	-7,01 M	-12,08 M	-38,4 M	-9,12 M
Vente d'immobilisations corporelles	175 k	58,62 M	430 k	641 k	343 k
Acquisitions en espèces	-	54,98 M	-11,84 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,61 M	-5,11 M	-4,01 M	-3,96 M	-3,9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	23,14 M	-172 k	20,82 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	53,23 M
Flux de trésorerie d'investissement	15,78 M	101 M	-6,68 M	-41,72 M	40,55 M
Dette à long terme émise, total	89,06 M	418 M	733 M	487 M	245 M
Total de la dette émise	89,06 M	418 M	733 M	487 M	245 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-85,77 M	-423 M	-619 M	-470 M	-290 M
Total de la dette remboursée	-85,77 M	-423 M	-619 M	-470 M	-290 M
Émission d'actions ordinaires	193 k	975 k	1,78 M	-	752 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-33,35 M	-11,38 M	-15,48 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-33,35 M	-11,38 M	-15,48 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-57,8 M
Flux de trésorerie de financement	3,48 M	-4,1 M	82,5 M	5,94 M	-117 M
Ajustements des taux de change	3,08 M	2,2 M	-196 k	181 k	1,93 M
Variation nette de la trésorerie	729 k	37,98 M	-20,01 M	-7,05 M	-3,37 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,47 M	23,54 M	41,76 M	46,32 M	37,18 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,19 M	-4,4 M	10,06 M	17,44 M	14,77 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	30,03 M	63,61 M	87,96 M	168 M	158 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	36,74 M	78,17 M	115 M	198 M	184 M
Variation du fonds de roulement net	2,29 M	33,93 M	34,82 M	-76,58 M	-15,52 M
Dette nette émise (remboursée)	3,29 M	-5,07 M	114 M	17,32 M	-44,88 M

Période Fiscale: Juin	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,56	5,5	4,9	3,26	3,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,64	6,49	5,8	3,84	4,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,66	10,58	6,41	-4,31	6,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,46	10,58	6,41	-4,31	6,55
Analyse des marges
Marge brute %	56,39	61,19	59,4	60,88	62,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	58,38	49,08	47,61	52,8	38,03
Marge d’EBITDA %	8,78	20,46	19,94	17,64	25,31
Marge EBITA %	-1,27	12,95	12,19	8,66	11,91
Marge d'EBIT %	-1,46	12,86	12,08	8,55	11,79
Marge des activités poursuivies %	-0,61	7,51	4,27	-2,75	4,68
Marge nette %	-0,43	7,51	4,27	-2,75	4,51
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,43	7,51	4,27	-2,75	4,68
Marge nette normalisée %	-2,47	5,98	4,82	2,23	4,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,69	9,58	9,54	17,94	18,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,63	11,78	12,49	21,14	21,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,61	0,68	0,65	0,61	0,54
Rotation des actifs corporels	0,96	1,12	1,05	0,88	0,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	22,11	24,75	30,49	37,32	33,71
Rotation des stocks (stock moyen)	2,42	2,07	1,86	1,89	2,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,87	1,06	1,08	1,08	0,97
Quick Ratio	0,94	0,42	0,35	0,35	0,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,28	-0,2	-0,3	0,12	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,5	14,75	12,01	9,78	10,83
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	150,98	176,52	197,17	192,74	173,48
Délais de paiement des fournisseurs	29,58	24,16	37,65	56,5	52,8
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	137,91	167,11	171,52	146,01	131,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	54,26	85,42	105,39	131,51	108,11
Dette totale / Capital total	35,18	46,07	51,31	56,8	51,95
Dette à long terme / Capitaux propres	51,28	63,82	83,07	120,75	97,12
Dette à long terme / Capital total	33,24	34,42	40,44	52,16	46,67
Dette totale / Total de l'actif	44,33	54,53	58,8	63,31	59,38
EBIT / Charges d'intérêt	-0,47	3,66	2,56	1,67	2,45
EBITDA / Charges d'intérêt	3,75	6,57	4,76	3,97	5,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,48	6,27	4,48	3,17	5,04
Dette totale / EBITDA	4,46	3,41	3,15	3,99	3,21
Dette nette / EBITDA	3,5	2,91	2,87	3,73	3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,81	3,57	3,34	5	3,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,78	3,05	3,05	4,68	3,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,74	92	38,85	1,68	-4,61
Résultat brut, Croissance 1 an	12,61	108,34	34,8	4,22	7,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	39,9	307,85	36,95	-10,04	11,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-75,06	-6,09 k	33,26	-27,78	11,65
EBIT, 1 an Croissance %	-72,43	-4,18 k	32,99	-28,04	11,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-85,4	-2,45 k	-21,02	-165,46	-383,31
Résultat net, Croissance 1 an	-89,16	-3,46 k	-21,02	-165,46	-249,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-49,62	-694,12	14,98	-53,02	21,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,11	-2,71 k	-30,65	-164,85	-380,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,04	154,11	-9,99	-24,68	12,91
Stocks, Croissance 1 an	17,12	170,36	21,6	-24,99	-17,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,07	110,22	19,28	21,14	0,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,74	125,5	11,45	5,17	0,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,51	52,26	2,33	0,44	10,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,14	84,21	0,97	-6,32	10,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-124,86	184,13	55,7	-129,86	170,6
CAPEX, Croissance 1 an	144,37	139,39	72,2	217,94	-74,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	0,65	99,54	40,74	89,05	-9,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	0,27	102,58	49,4	72,06	-8,18
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-36,67	-31,58	61,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,14	35,95	63,28	18,82	-3,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,87	53,17	67,58	18,53	-1,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-45,68	150,24	134,91	10,99	8,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-69,95	120,88	784,58	-1,9	-4,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-67,58	115,87	629,63	-2,18	-4,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-72,17	85,34	331,07	-28,1	0,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-76,72	90,94	415,46	-28,1	-1,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-37,23	53,11	157,97	-26,5	-8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-76,81	68,58	325,44	-32,98	-0,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,46	54,52	37,52	-17,66	-3,21
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,88	77,94	81,31	-4,49	-21,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,59	54,85	58,35	20,21	10,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,52	58,02	58,53	8,27	2,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,26	26,15	24,82	1,38	5,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,01	39,17	36,38	-2,74	1,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,06	-15,96	110,33	-31,82	-13,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-15,72	141,87	103,03	133,99	-13,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-15,32	46,01	66,11	64,01	33,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,48	46,06	72,73	60,33	26,31
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-34,17	5,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,5	18,3	36,91	39,43	8,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,2	13,83	46,78	43,04	9,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-35,74	9,72	103,86	70,58	17,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-58,79	20,87	85,45	283,74	6,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-56,69	21,11	82,5	237,1	6,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-58,55	22,15	39,47	129,98	-7,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-63,21	22,15	42,27	159,09	-8,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-30,07	22,38	37,96	46,23	-0,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-64,99	11,95	25,37	127,18	-11,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,15	47,57	21,12	12,51	-5,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,18	38,49	56,73	35,1	-9,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,04	23,28	41,95	44,82	13,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,37	27,15	40,66	38,26	5,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,87	15,24	17,65	16,1	4,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,19	23,4	25,05	20,33	1,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,45	-3,84	3,22	9,72	5,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-8,97	19,36	115,97	135,77	9,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,02	14,95	43,39	74,07	36,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,35	15,88	46,47	72,51	33,58
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-11,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,29	9,28	16,86	18,51	18,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,72	6,53	12,15	15,68	25,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,01	4,58	9,95	9,96	58,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-38,2	6,56	12,34	10,76	41,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-36,3	6,63	12,36	10,77	40,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-41,21	-4,37	5,76	-1,18	22,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-45,27	-4,37	5,76	-1,18	22,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,94	4,27	12,25	-0,72	17,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-47,3	-12,05	-4,93	-8,82	14,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,23	34,7	20,37	12,49	10,73
Stocks, CAGR sur 5 ans	13,48	29,59	31,52	19,36	18,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,38	15,93	18,71	22,04	28,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,86	18,38	19,97	19,23	24,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,76	15,42	13,08	9,48	12,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,33	19,57	17,37	12,19	15,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,2	20,08	56,46	-16,2	-3,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-16,13	21,79	25,47	56,24	50,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,54	-4,42	5,14	32,05	39,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,29	-1,81	8,8	31,57	38,04
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-11,09	-18,85	-	-