Flux de Trésorerie Toubani Resources Limited

Actions

TRE

AU0000241416

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:31 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2850 ^AUD	+1,79%		-5,00%	-28,75%

05:03	Critica nomme un directeur financier ; l’action recule de 4 %	MT
06/10	Toubani Resources : le projet ouest-africain toujours en bonne voie pour une première production d’or au T3 2027 ; l’action recule de 3 %	MT

0470196e9.yBbAR91o3CFQzlBTSHrL5zqPniZ8UscCYB5sYeQBYnw.n2y0NpdZkBcPpyM_Dy2GpEy31F4RPrE3EktfA41HUxr5ffJ2sRqdGRaBNw

Données Financières Publiées: TOUBANI RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	6,35 k	47,61 k	775 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	6,35 k	47,61 k	775 k
Résultat Brut	-	-	6,35 k	47,61 k	775 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,64 M	2,34 M	2,56 M	2,33 M	8,14 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,39 M	1,39 M	3,78 M	4,46 M	12,42 M
Rémunération à base d'actions (IS)	390 k	-45,44 k	267 k	1,41 M	1,71 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	160 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	22,1 k	19,54 k	32,38 k	53,62 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,45 M	3,7 M	6,63 M	8,25 M	22,43 M
Résultat d'Exploitation	-4,45 M	-3,7 M	-6,63 M	-8,2 M	-21,66 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	13,64 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	13,64 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-34,28 k	121 k	3,23 k	-14,58 k	-1,21 M
EBT, hors éléments non courants	-4,48 M	-3,57 M	-6,63 M	-8,21 M	-22,86 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,48 M	-3,57 M	-6,63 M	-8,21 M	-22,86 M
Résultat des activités poursuivies	-4,48 M	-3,57 M	-6,63 M	-8,21 M	-22,86 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-4,48 M	-3,57 M	-6,63 M	-8,21 M	-22,86 M
Résultat net	-4,48 M	-3,57 M	-6,63 M	-8,21 M	-22,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,48 M	-3,57 M	-6,63 M	-8,21 M	-22,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,48 M	-3,57 M	-6,63 M	-8,21 M	-22,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,05	-0,06	-0,05	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,05	-0,06	-0,05	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	60,21 M	75,49 M	110 M	175 M	327 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,05	-0,06	-0,05	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,05	-0,06	-0,05	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60,21 M	75,49 M	110 M	175 M	327 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,03	-0,04	-0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,03	-0,04	-0,03	-0,04
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,43 M	-3,68 M	-6,6 M	-8,15 M	-21,5 M
EBITA	-4,45 M	-3,7 M	-6,63 M	-8,18 M	-21,66 M
EBIT	-4,45 M	-3,7 M	-6,63 M	-8,2 M	-21,66 M
EBITDAR	-4,41 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,8 M	-2,23 M	-4,14 M	-5,13 M	-14,29 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	518 k	693 k	616 k	779 k	1,81 M
Frais d'exploration et de forage	1,39 M	1,39 M	3,78 M	4,46 M	12,42 M
Charges locatives nettes, total	15,28 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	390 k	-45,44 k	267 k	1,41 M	1,71 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	390 k	-45,44 k	267 k	1,41 M	1,71 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,51 M	3,64 M	2,24 M	8,47 M	117 M
Total des liquidités et VMP	3,51 M	3,64 M	2,24 M	8,47 M	117 M
Créances clients, total	-	-	24,11 k	221 k	656 k
Autres créances	18,85 k	14,56 k	-	-	336 k
Total des créances	18,85 k	14,56 k	24,11 k	221 k	993 k
Dépenses payées d'avance	57,66 k	87,29 k	197 k	224 k	369 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	206
Total de l'actif circulant	3,58 M	3,74 M	2,46 M	8,92 M	118 M
Immobilisations corporelles brutes	359 k	376 k	606 k	635 k	8,64 M
Amortissements cumulés	-58,18 k	-77,72 k	-149 k	-205 k	-375 k
Immobilisations corporelles nettes	301 k	299 k	457 k	430 k	8,26 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	8,75 k	5,74 k	4,59 k
Total des actifs	3,88 M	4,04 M	2,93 M	9,35 M	127 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	390 k	632 k	5,29 M
Charges à payer, total	315 k	281 k	193 k	48,65 k	3,4 M
Autres passifs à court terme	110 k	332 k	13,78 k	68,26 k	233 k
Total du passif circulant	425 k	613 k	597 k	749 k	8,92 M
Total du passif	425 k	613 k	597 k	749 k	8,92 M
Actions ordinaires, total	71,59 M	75,05 M	107 M	121 M	251 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-69,57 M	-69,15 M	-109 M	-116 M	-139 M
Résultat global et autres	1,44 M	-2,47 M	3,48 M	4,52 M	6,09 M
Total des fonds propres ordinaires	3,46 M	3,43 M	2,33 M	8,6 M	118 M
Total des capitaux propres	3,46 M	3,43 M	2,33 M	8,6 M	118 M
Total du passif et des capitaux propres	3,88 M	4,04 M	2,93 M	9,35 M	127 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	72,2 M	102 M	134 M	229 M	635 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	72,2 M	102 M	134 M	229 M	635 M
Actif net par action	0,05	0,03	0,02	0,04	0,19
Actif corporel net	3,46 M	3,43 M	2,33 M	8,6 M	118 M
Actif corporel net par action	0,05	0,03	0,02	0,04	0,19
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,51 M	-3,64 M	-2,24 M	-8,47 M	-117 M
Dette relative aux contrats de location	122 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Bâtiments, total	293 k	309 k	468 k	483 k	1,08 M
Machines, total	66,18 k	67,66 k	138 k	153 k	809 k
Employés à temps plein	-	201	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-4,48 M	-3,57 M	-6,63 M	-8,21 M	-22,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,1 k	19,54 k	31,13 k	34,53 k	159 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	1,25 k	19,08 k	1,15 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	22,1 k	19,54 k	32,38 k	53,62 k	160 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	1,46 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	390 k	-45,44 k	267 k	1,41 M	1,71 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-4,39 k	-5,4 k	1,21 M
Variation des créances	-13,89 k	4,3 k	-2,75 k	-197 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,17 M	188 k	-316 k	126 k	3,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	323 k	-29,63 k	-55,22 k	-709	-176 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,94 M	-3,43 M	-6,7 M	-6,83 M	-15,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24,56 k	-17,17 k	-45,46 k	-14 k	-3,78 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-24,56 k	-17,17 k	-45,46 k	-14 k	-3,78 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	75,55 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	75,55 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-54,92 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-23,51 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-54,92 k	-23,51 k
Émission d'actions ordinaires	8,07 M	3,96 M	3,8 M	14 M	137 M
Autres activités de financement, total	-350 k	-291 k	-238 k	-887 k	-8,19 M
Flux de trésorerie de financement	7,72 M	3,67 M	3,56 M	13,13 M	129 M
Ajustements des taux de change	-35,57 k	-85,99 k	86,71 k	-57,76 k	-1,21 M
Variation nette de la trésorerie	2,72 M	137 k	-3,1 M	6,23 M	109 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,01 M	-2,19 M	-4,26 M	-3,75 M	-6,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,01 M	-2,19 M	-4,26 M	-3,75 M	-8,19 M
Variation du fonds de roulement net	614 k	-163 k	374 k	72,21 k	-7,26 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	20,63 k	-23,51 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-99,28	-58,39	-93,49	-83,43	-19,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-155,34	-67,18	-112,46	-93,69	-21,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-250,47	-103,59	-179,85	-150,17	-36,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-250,47	-103,59	-179,85	-150,17	-36,21
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	40,34 k	4,89 k	1,05 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-104 k	-17,11 k	-2,77 k
Marge EBITA %	-	-	-104 k	-17,18 k	-2,79 k
Marge d'EBIT %	-	-	-104 k	-17,22 k	-2,79 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-104 k	-17,25 k	-2,95 k
Marge nette %	-	-	-104 k	-17,25 k	-2,95 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-104 k	-17,25 k	-2,95 k
Marge nette normalisée %	-	-	-65,23 k	-10,78 k	-1,84 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-67,16 k	-7,88 k	-868,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-67,16 k	-7,88 k	-1,06 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	0,01	0,11	0,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,44	6,11	4,13	11,91	13,26
Quick Ratio	8,3	5,97	3,8	11,61	13,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,63	-5,6	-11,24	-9,13	-1,73
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	10,93	15,15	20,36	8	7,05
Dette nette / EBITDA	0,79	0,99	0,34	1,04	5,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,79	0,98	0,34	1,04	4,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-67,67	649,97	1,53 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-67,67	649,97	1,53 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-54,95	-16,82	24,86	23,49	163,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-54,84	-16,79	24,79	23,43	164,75
EBIT, 1 an Croissance %	-54,84	-16,79	24,81	23,69	164,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-54,9	-20,43	28,97	23,97	178,38
Résultat net, Croissance 1 an	-54,9	-20,43	28,97	23,97	178,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-54,9	-20,43	28,97	23,97	178,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-72,41	-32,87	-11,35	-22,25	48,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	12,9	818,11	196,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,82	-0,79	4,3	-5,84	1,82 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	125,74	4,12	-50,6	219,18	1,25 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,73 k	-0,81	-53,8	269,82	1,27 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,73 k	-0,81	-53,63	268,68	1,27 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-56,55	-30,49	35,73	1,9	125,53
CAPEX, Croissance 1 an	-67,35	-30,1	83,94	-69,21	26,92 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-61,93	-27,05	35,61	-12	79,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-61,93	-27,05	35,61	-12	118,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	55,71	1,01 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	55,71	1,01 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	13,26	-38,78	0,76	24,17	80,53
EBITA, 2 ans CAGR %	13,35	-38,7	0,75	24,11	80,77
EBIT, 2 ans CAGR %	13,35	-38,7	0,76	24,25	80,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,06	-40,1	0,35	26,45	85,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,06	-40,1	0,35	26,45	85,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,51	-40,1	0,35	26,45	85,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,29	-56,97	-25,7	-16,98	7,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	221,95	421,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-89,58	0,01	1,73	-0,9	325,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-63	53,31	-28,28	25,57	557,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-61,89	429,7	-32,3	30,71	611,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-61,89	429,7	-32,18	30,75	610,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	58,52	-45,05	-3,78	17,61	51,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-88,99	-52,23	12,32	-24,75	812,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	106,2	-47,3	-1,71	9,24	25,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	106,2	-47,3	-1,71	9,24	38,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	240,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	240,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	43,79	2,18	-22,95	4,41	59,65
EBITA, 3 ans CAGR %	10,84	2,25	-22,89	4,39	59,76
EBIT, 3 ans CAGR %	10,84	2,25	-22,89	4,47	59,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	67,66	-9,23	-23,13	4,26	64,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	67,66	-9,23	-23,13	4,26	64,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	67,66	-9,52	-23,13	4,26	64,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,75	-40,72	-46,6	-26,96	0,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	213,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-76,64	-77,92	1,43	-4	166,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-45,28	-47,76	5,11	14,23	177,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-46,15	-47,58	134,91	15,44	185,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-46,15	-47,58	135,21	15,47	185,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	66,09	20,43	-26,18	-5,03	46,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-70,49	-79,61	-25,6	-29,35	434,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	60,99	45,84	-28,36	-8,27	28,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	60,99	45,84	-28,36	-8,27	37,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,21	9,82	24,72	7,86	7,84
EBITA, 5 ans CAGR %	24,14	9,88	6,69	7,88	7,95
EBIT, 5 ans CAGR %	24,14	9,88	6,69	7,93	7,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,24	-2,89	36,54	1,27	8,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,85	-2,89	36,54	1,27	8,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,24	-2,89	36,54	1,08	8,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,84	-29,65	-7,14	-34,46	-29,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-57,78	-58,57	-57,93	-60,51	79,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-29,72	-31,41	-39,03	-27,23	117,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-30,21	-33,03	-40,99	-25,9	264,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-30,21	-33,03	-40,95	-25,89	264,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,66	7,49	33,51	16,57	-1,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-39,35	-46,65	-49,63	-66,41	101,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	85,11	0,51	32,15	26,83	-10,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	85,11	0,51	32,15	26,83	-7,12