Flux de Trésorerie Total Telcom Inc.

Actions

TTZ

CA89151N1096

Services intégrés de télécommunications

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:35:57 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5600 ^CAD	0,00%		-9,68%	+107,41%

25/05	Total Telcom Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
31/03	Total Telcom finalise la mise à jour de Water-TraX et cible les marchés de la défense et de la sécurité	MT

9e94077.ZkIFqpfSxdpPG-CDO3EOQnr5P8r_fyamX2W_w1M1hyE.L3NBmP_ig74eLqGzQRJCek-ebICFKxCfJiiKugp2zU82Kjb8zaWW9xd-tQ

Données Financières Publiées: TOTAL TELCOM INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,74 M	1,66 M	2,39 M	1,97 M	2,2 M
Total Chiffre d'affaires	1,74 M	1,66 M	2,39 M	1,97 M	2,2 M
Coût des marchandises vendues, total	865 k	809 k	1,06 M	979 k	1,05 M
Résultat Brut	872 k	846 k	1,33 M	992 k	1,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	380 k	466 k	574 k	691 k	737 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	71,4 k	68,84 k	73,99 k	75,45 k	83,96 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	451 k	535 k	648 k	767 k	821 k
Résultat d'Exploitation	420 k	311 k	682 k	225 k	329 k
Intérêts payés, total	-15,31 k	-12,37 k	-9,11 k	-4,16 k	-24,86 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,98 k	6,04 k	23,32 k	115 k	109 k
Charges d'intérêt nettes	-9,33 k	-6,33 k	14,21 k	111 k	83,8 k
Gains (pertes) de change	-94,93 k	41,71 k	23,45 k	65,85 k	7,63 k
EBT, hors éléments non courants	316 k	347 k	720 k	403 k	420 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,14 k	-	-	-	15,16 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-254 k	-	-	-	-24,71 k
Autres éléments non courants	20 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	84,32 k	347 k	720 k	403 k	411 k
Charge d'impôt	-524 k	54 k	137 k	111 k	69 k
Résultat des activités poursuivies	608 k	293 k	583 k	292 k	342 k
Résultat net part du groupe	608 k	293 k	583 k	292 k	342 k
Résultat net	608 k	293 k	583 k	292 k	342 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	608 k	293 k	583 k	292 k	342 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	608 k	293 k	583 k	292 k	342 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,06 M	25,71 M	26 M	26,39 M	26,42 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,44 M	25,71 M	26,55 M	26,57 M	26,58 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	488 k	373 k	704 k	236 k	359 k
EBITA	420 k	311 k	682 k	225 k	329 k
EBIT	420 k	311 k	682 k	225 k	329 k
EBITDAR	495 k	381 k	713 k	252 k	375 k
Taux d’imposition effectif (%)	-621,48	15,58	19,03	27,58	16,8
Total des impôts différés	-524 k	54 k	137 k	111 k	69 k
Résultat net normalisé	198 k	217 k	450 k	252 k	263 k
Intérêts sur la dette à long terme	15,31 k	12,37 k	9,11 k	4,16 k	24,86 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	6,19 k	12,94 k	14,76 k	15,98 k	29,14 k
Dépense de marketing	6,19 k	12,94 k	14,76 k	15,98 k	29,14 k
Dépenses générales et administratives	366 k	446 k	550 k	659 k	691 k
Dépense en recherche et de développement	338 k	99 k	150 k	187 k	191 k
Charges locatives nettes, total	7,54 k	7,54 k	9,18 k	16,49 k	16,82 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,01 k	2,74 k	3,18 k	1,93 k	9,1 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,53 k	4,8 k	6 k	14,56 k	7,72 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	40,45 k	45 k	58,58 k	55,47 k	28,6 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	40,45 k	45 k	58,58 k	55,47 k	28,6 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,79 M	1,35 M	1,26 M	843 k	879 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	605 k	1,15 M	1,95 M	2,33 M
Total des liquidités et VMP	1,79 M	1,95 M	2,4 M	2,79 M	3,21 M
Créances clients, total	167 k	194 k	405 k	236 k	305 k
Total des créances	167 k	194 k	405 k	236 k	305 k
Stocks	150 k	270 k	300 k	340 k	281 k
Dépenses payées d'avance	6,21 k	12,44 k	7 k	10,37 k	12,61 k
Total de l'actif circulant	2,11 M	2,43 M	3,12 M	3,38 M	3,81 M
Immobilisations corporelles brutes	841 k	853 k	848 k	989 k	958 k
Amortissements cumulés	-538 k	-644 k	-726 k	-495 k	-516 k
Immobilisations corporelles nettes	302 k	208 k	122 k	494 k	442 k
Actifs d'impôts différés à long terme	524 k	470 k	333 k	222 k	153 k
Charges différées à long terme	975 k	1,22 M	1,36 M	1,44 M	1,39 M
Total des actifs	3,92 M	4,33 M	4,93 M	5,53 M	5,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	122 k	138 k	177 k	188 k	136 k
Charges à payer, total	10 k	60 k	45,5 k	15 k	37,05 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	40 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	74,34 k	84,49 k	82,49 k	106 k	71,52 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	63,1 k	42,6 k	45,36 k	35,73 k	21,77 k
Total du passif circulant	269 k	325 k	391 k	345 k	267 k
Dette à long terme	40 k	40 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	178 k	128 k	45,77 k	294 k	264 k
Total du passif	487 k	493 k	436 k	638 k	531 k
Actions ordinaires, total	2,03 M	2,15 M	2,18 M	2,27 M	2,27 M
Primes d'émissions d'actions	165 k	128 k	144 k	160 k	173 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,23 M	1,55 M	2,17 M	2,46 M	2,82 M
Total des fonds propres ordinaires	3,43 M	3,83 M	4,49 M	4,89 M	5,26 M
Total des capitaux propres	3,43 M	3,83 M	4,49 M	4,89 M	5,26 M
Total du passif et des capitaux propres	3,92 M	4,33 M	4,93 M	5,53 M	5,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,32 M	25,99 M	26,42 M	26,42 M	26,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,32 M	25,99 M	26,07 M	26,42 M	26,42 M
Actif net par action	0,14	0,15	0,17	0,19	0,2
Actif corporel net	3,43 M	3,83 M	4,49 M	4,89 M	5,26 M
Actif corporel net par action	0,14	0,15	0,17	0,19	0,2
Total de la dette	292 k	253 k	168 k	400 k	336 k
Dette nette	-1,5 M	-1,7 M	-2,24 M	-2,39 M	-2,88 M
Dette relative aux contrats de location	60,29 k	60,29 k	73,41 k	132 k	135 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	119 k	244 k	294 k	346 k	321 k
Stocks de produits finis, total	34,23 k	38,59 k	28,03 k	26,6 k	30,96 k
Machines, total	443 k	427 k	422 k	520 k	519 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	608 k	293 k	583 k	292 k	342 k
Dépréciation et amortissement - CF	137 k	129 k	93,76 k	85,68 k	112 k
Amortissements et dépréciations, Total	137 k	129 k	93,76 k	85,68 k	112 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	83,89 k	99 k	150 k	187 k	216 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,99 k	-6,17 k	-2,09 k	-1,75 k	-33,56 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	254 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	40,45 k	45 k	58,58 k	55,47 k	28,6 k
Autres activités d'exploitation, total	-529 k	24,66 k	123 k	49,31 k	61,37 k
Variation des créances	33,33 k	-27,24 k	-211 k	169 k	-69,21 k
Variation des stocks	28,35 k	-120 k	-30,07 k	-39,66 k	59,03 k
Variation des dettes fournisseurs	-33,53 k	66,04 k	25,22 k	-20,19 k	-29,24 k
Variation des revenus collectés avant livraison	38,67 k	-20,5 k	2,76 k	-9,63 k	-13,96 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-42	-6,22 k	5,44 k	-3,38 k	-2,24 k
Flux de trésorerie d'exploitation	660 k	476 k	799 k	763 k	670 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-968	-8,03 k	-7,25 k	-97,2 k	-54,79 k
Vente d'immobilisations corporelles	3,04 k	6,87 k	2,14 k	1,75 k	19,94 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-296 k	-381 k	-286 k	-266 k	-150 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,77 k	-544 k	-800 k	-386 k
Autres activités d'investissement, total	-	34,89 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-294 k	-349 k	-835 k	-1,16 M	-571 k
Dette à long terme émise, total	20 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	20 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-82,32 k	-88 k	-93,6 k	-133 k	-70,17 k
Total de la dette remboursée	-82,32 k	-88 k	-93,6 k	-133 k	-70,17 k
Émission d'actions ordinaires	35 k	67,5 k	16,6 k	52,5 k	-
Autres activités de financement, total	18,59 k	8,24 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-8,73 k	-12,26 k	-77 k	-80,83 k	-70,17 k
Ajustements des taux de change	-	41,71 k	23,45 k	65,85 k	7,63 k
Variation nette de la trésorerie	357 k	156 k	-89,44 k	-413 k	36,74 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	284 k	-37,49 k	223 k	199 k	286 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	294 k	-29,76 k	229 k	202 k	301 k
Variation du fonds de roulement net	-66,78 k	108 k	208 k	-95,97 k	55,62 k
Dette nette émise (remboursée)	-62,32 k	-88 k	-93,6 k	-133 k	-70,17 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,33	4,72	9,22	2,69	3,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,74	4,98	9,75	2,83	3,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,71	8,06	14,01	6,21	6,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,71	8,06	14,01	6,21	6,73
Analyse des marges
Marge brute %	50,21	51,13	55,6	50,34	52,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,88	28,17	23,99	35,07	33,49
Marge d’EBITDA %	28,09	22,53	29,43	11,96	16,29
Marge EBITA %	24,22	18,8	28,52	11,44	14,94
Marge d'EBIT %	24,22	18,8	28,52	11,44	14,94
Marge des activités poursuivies %	35,03	17,68	24,37	14,79	15,53
Marge nette %	35,03	17,68	24,37	14,79	15,53
Net Avail. Pour la marge commune %	35,03	17,68	24,37	14,79	15,53
Marge nette normalisée %	11,38	13,09	18,81	12,76	11,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,37	-2,26	9,32	10,11	12,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,92	-1,8	9,56	10,25	13,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,48	0,4	0,52	0,38	0,39
Rotation des actifs corporels	4,81	6,48	14,49	6,4	4,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,46	9,17	7,99	6,15	8,13
Rotation des stocks (stock moyen)	5,27	3,85	3,72	3,06	3,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,86	7,47	7,98	9,8	14,3
Quick Ratio	7,28	6,6	7,19	8,79	13,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,45	1,46	2,04	2,21	2,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,57	39,79	45,7	59,54	44,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	69,29	94,81	98,04	119,74	107,84
Délais de paiement des fournisseurs	55,22	50,89	52,61	65,57	59,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	52,64	83,71	91,13	113,71	93,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,52	6,59	3,75	8,17	6,38
Dette totale / Capital total	7,85	6,18	3,61	7,55	6
Dette à long terme / Capitaux propres	6,36	4,39	1,02	6	5,02
Dette à long terme / Capital total	5,86	4,12	0,98	5,55	4,72
Dette totale / Total de l'actif	12,44	11,39	8,86	11,54	9,17
EBIT / Charges d'intérêt	27,46	25,16	74,9	54,14	13,23
EBITDA / Charges d'intérêt	36,4	35,58	85,19	74,71	17,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	36,33	34,93	84,4	51,37	15,52
Dette totale / EBITDA	0,52	0,57	0,22	1,28	0,76
Dette nette / EBITDA	-2,69	-3,86	-2,88	-7,69	-6,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,53	0,59	0,22	1,87	0,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,7	-3,93	-2,91	-11,18	-7,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,24	-4,68	44,55	-17,63	11,67
Résultat brut, Croissance 1 an	26,26	-2,94	57,19	-25,42	15,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	24,3	-23,55	88,81	-66,44	50,42
EBITA, 1 an Croissance en %	38,12	-25,99	119,26	-66,96	45,9
EBIT, 1 an Croissance %	38,12	-25,99	119,26	-66,96	45,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	89,25	-51,9	99,26	-50	17,23
Résultat net, Croissance 1 an	89,25	-51,9	99,26	-50	17,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,62	9,6	107,74	-44,09	4,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	84,62	-54,17	100,01	-50	17,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-16,65	16,33	108,71	-41,68	29,3
Stocks, Croissance 1 an	-15,9	80,28	11,12	13,2	-17,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,11	-31,01	-41,53	305,37	-10,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,24	10,5	13,91	12,2	4,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,91	11,82	17,17	8,89	7,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,91	11,82	17,17	8,89	7,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	37,61	-36,96	67,91	-4,47	-11,72
CAPEX, Croissance 1 an	-97,67	729,65	-9,77	1,24 k	-43,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-304,6	-117,75	-695,08	-10,64	43,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-331,26	-113,48	-868,8	-11,73	49,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,88	4,81	17,38	9,12	-4,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,61	10,7	23,52	8,27	-7,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	13,44	-2,51	20,15	-20,51	-28,54
EBITA, 2 ans CAGR %	17,96	1,1	27,39	-14,89	-30,57
EBIT, 2 ans CAGR %	17,96	1,1	27,39	-14,89	-30,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,02	-4,59	-2,1	-0,18	-23,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,02	-4,59	-2,1	-0,18	-23,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,4	3,84	50,89	7,77	-23,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	41,43	-8,02	-4,26	0	-23,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,13	-1,53	55,82	10,33	-13,16
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,09	23,13	41,54	12,16	-3,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,89	-29,57	-36,49	53,95	90,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,18	15,27	12,19	13,05	8,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,94	18,18	14,46	12,96	8,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,94	18,18	14,46	12,96	8,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,7	-0,39	2,88	26,65	-8,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-92,26	-56,07	173,6	247,9	174,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,84	-48,05	2,79	130,6	13,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,54	-51,6	1,81	160,5	14,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,85	4,79	16,67	4,31	9,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,96	7,17	24,43	4,4	10,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,11	-0,54	21,52	-21,54	-1,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,93	0,99	30,87	-18,76	1,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,93	0,99	30,87	-18,76	1,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,52	-1,01	21,95	-21,74	5,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,52	-1,01	21,95	-21,74	5,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,74	4,74	30,84	8,38	6,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,1	-2,86	19,17	-22,9	5,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,02	9,43	26,49	12,29	16,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	7,82	22,59	18,99	31,38	1,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,87	1,93	-33,81	17,81	28,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,14	18,16	14,81	12,19	10,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,35	16,52	17,84	12,57	11,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,35	16,52	17,84	12,57	11,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,73	5,55	18,55	0,37	12,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-83,68	-63,24	-44,16	364,8	89,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	45,36	-48,47	17,11	-1,9	96,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	46,98	-52,29	21,67	-2,92	116,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,99	-1,01	6,08	6,5	7,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,23	-4,15	4,87	7,61	10,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	53,34	2,5	6,25	-9,07	-1,79
EBITA, 5 ans CAGR %	47,63	0,54	8,22	-5,69	1,56
EBIT, 5 ans CAGR %	47,63	0,54	8,22	-5,69	1,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	59,7	-0,51	4,14	-0,68	1,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	59,7	-0,51	4,14	-0,68	1,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,12	2,91	8,63	5,94	5,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	58,5	-1,73	2,97	-1,73	-0,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,56	2,13	20,85	9,79	8,82
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,59	18,83	20,22	18,31	9,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	133,11	18,19	-10,8	20,21	1,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,88	20,12	16,31	16,09	12,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,45	19,42	16,18	15,08	13,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,45	19,42	16,18	15,08	13,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	111,9	3,55	4,35	13,53	6,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-18,36	-41,42	-49,6	-9,68	5,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	53,04	-26,1	19,25	-6,16	15,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	54,06	-29,44	19,85	-5,92	18,84