Flux de Trésorerie Toshiba Tec Corporation

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6588

JP3594000006

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 971,00 ^JPY	-5,83%		-4,16%	+8,43%

07/08	Toshiba Tec Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
01/06	Toshiba Tec Corporation : Jefferies & Co. reste à l'achat	ZM

43b.YujO6UYSBV3TQO8XAV2rrB8Cvor_c8zZGSrEjRKiyv8.UL-emAt_V3CxC7BVMCrs2Xs68L-HOq2YVh-wz13F-qgkprjaJXlkMpc1tg

Données Financières Publiées: TOSHIBA TEC CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	445 Md	511 Md	548 Md	577 Md	569 Md
Total Chiffre d'affaires	445 Md	511 Md	548 Md	577 Md	569 Md
Coût des marchandises vendues, total	269 Md	311 Md	327 Md	349 Md	352 Md
Résultat Brut	176 Md	200 Md	221 Md	228 Md	217 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	145 Md	161 Md	178 Md	186 Md	183 Md
Dépenses de R&D	19,62 Md	22,49 Md	27,17 Md	21,92 Md	19,8 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	164 Md	184 Md	205 Md	208 Md	203 Md
Résultat d'Exploitation	11,57 Md	16,08 Md	15,86 Md	20,25 Md	14,34 Md
Intérêts payés, total	-488 M	-584 M	-1,18 Md	-1,39 Md	-1,7 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	421 M	408 M	649 M	702 M	504 M
Charges d'intérêt nettes	-67 M	-176 M	-531 M	-691 M	-1,2 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	1,62 Md	710 M
Gains (pertes) de change	-691 M	-1,49 Md	-1,48 Md	-2,7 Md	166 M
Autres produits non opérationnels	-986 M	-1,25 Md	-1,56 Md	-1,16 Md	-2,07 Md
EBT, hors éléments non courants	9,82 Md	13,17 Md	12,29 Md	17,32 Md	11,94 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	285 M	-1,17 Md	-414 M	21,08 Md	-2,87 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-39 M	-107 M	-216 M	-186 M	-595 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	390 M	86 M	-1,11 Md	1,17 Md	-744 M
Règlements judiciaires	-	-6,9 Md	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,34 Md	-373 M	-697 M	3,2 Md	-5,1 Md
EBT, elements non courants inclus	9,12 Md	4,71 Md	9,86 Md	42,57 Md	2,63 Md
Charge d'impôt	5,7 Md	17,99 Md	14,72 Md	12,07 Md	5,71 Md
Résultat des activités poursuivies	3,43 Md	-13,28 Md	-4,86 Md	30,5 Md	-3,08 Md
Résultat net part du groupe	3,43 Md	-13,28 Md	-4,86 Md	30,5 Md	-3,08 Md
Intérêts minoritaires	1,95 Md	-466 M	-1,84 Md	-565 M	799 M
Résultat net	5,38 Md	-13,74 Md	-6,71 Md	29,94 Md	-2,28 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,38 Md	-13,74 Md	-6,71 Md	29,94 Md	-2,28 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,38 Md	-13,74 Md	-6,71 Md	29,94 Md	-2,28 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	97,67	-248,37	-123,93	565,44	-43,13
BPA de base - Activités poursuivies	97,67	-248,37	-123,93	565,44	-43,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,09 M	55,34 M	54,12 M	52,94 M	52,98 M
Bénéfice net par action - dilué	97,65	-248,37	-123,93	565,39	-43,13
BPA dilué - Activités poursuivies	97,65	-248,37	-123,93	565,39	-43,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,11 M	55,34 M	54,12 M	52,95 M	52,98 M
BPA de base normalisé	146,89	140,32	107,83	193,76	155,97
BPA dilué normalisé	146,85	140,32	107,83	193,75	155,97
Dividende par action	40	40	45	45	20
Ratio de distribution	40,88	-16,1	-32,25	7,95	-57,94
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	27,04 Md	32,84 Md	33,24 Md	37,74 Md	33,13 Md
EBITA	11,57 Md	16,08 Md	15,86 Md	20,25 Md	14,34 Md
EBIT	11,57 Md	16,08 Md	15,86 Md	20,25 Md	14,34 Md
Taux d’imposition effectif (%)	62,43	381,93	149,33	28,35	217,44
Résultat net normalisé	8,09 Md	7,77 Md	5,84 Md	10,26 Md	8,26 Md
Provisions de pension	-1,41 Md	-2,15 Md	-1,37 Md	-1,72 Md	-1,11 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	21,95 Md	24,53 Md	29,82 Md	23,32 Md	21,76 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	38,64 Md	42,69 Md	48,59 Md	47,94 Md	39,51 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	8,07 Md	1,14 Md	-	-	-
Total des liquidités et VMP	46,72 Md	43,82 Md	48,59 Md	47,94 Md	39,51 Md
Créances clients, total	69,43 Md	73,11 Md	85,06 Md	80,15 Md	96,81 Md
Total des créances	69,43 Md	73,11 Md	85,06 Md	80,15 Md	96,81 Md
Stocks	54,49 Md	55,47 Md	58,69 Md	53,71 Md	67,6 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	23,37 Md	28,18 Md	31,23 Md	27,76 Md	34,27 Md
Total de l'actif circulant	194 Md	201 Md	224 Md	210 Md	238 Md
Immobilisations corporelles nettes	43,76 Md	45,17 Md	48,24 Md	44,56 Md	45,65 Md
Investissements à long terme	33,26 Md	32,72 Md	42,07 Md	69,15 Md	56,75 Md
Goodwill	1,03 Md	557 M	357 M	180 M	921 M
Autres immobilisations incorporelles, total	10,2 Md	10,53 Md	11,21 Md	10,99 Md	11,17 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	28,01 Md	21,13 Md	12,06 Md	11,92 Md	8,76 Md
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	3 M	1 M	1 M
Total des actifs	310 Md	311 Md	338 Md	346 Md	361 Md
Passifs
Comptes à payer, total	53,34 Md	54,17 Md	65,84 Md	64,37 Md	87,7 Md
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	859 M	1,78 Md	2,87 Md	3,36 Md	3,82 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	3,7 Md	4,95 Md	7,02 Md
Part à court terme des contrats de location	6,46 Md	6,65 Md	6,43 Md	6,68 Md	6,88 Md
Impôts sur le revenu à payer	25,42 Md	33,34 Md	34,18 Md	31,28 Md	28,76 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	17,19 Md	19,32 Md	21,74 Md	23,22 Md	23,46 Md
Autres passifs à court terme	33,74 Md	35,3 Md	41,04 Md	35,8 Md	41,3 Md
Total du passif circulant	137 Md	151 Md	176 Md	170 Md	199 Md
Dette à long terme	1,04 Md	2,58 Md	11,53 Md	11,32 Md	12,95 Md
Contrats de location à long terme	17,12 Md	15,8 Md	14,83 Md	14,31 Md	14,61 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	29,56 Md	28,72 Md	28,04 Md	24,44 Md	21,56 Md
Autres passifs non courants	7,85 Md	10,84 Md	11,06 Md	10,97 Md	12 Md
Total du passif	193 Md	208 Md	241 Md	231 Md	260 Md
Actions ordinaires, total	39,97 Md	39,97 Md	39,97 Md	39,97 Md	39,97 Md
Primes d'émissions d'actions	854 M	902 M	950 M	1,11 Md	1,11 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	55,98 Md	40,02 Md	31,14 Md	58,52 Md	36,87 Md
Actions détenues en propre	-4,73 Md	-4,7 Md	-13,38 Md	-13,32 Md	-13,22 Md
Résultat global et autres	19,92 Md	20,04 Md	29,4 Md	21,8 Md	29,34 Md
Total des fonds propres ordinaires	112 Md	96,24 Md	88,08 Md	108 Md	94,07 Md
Intérêts minoritaires	5,67 Md	5,97 Md	8,16 Md	7,59 Md	7,3 Md
Total des capitaux propres	118 Md	102 Md	96,23 Md	116 Md	101 Md
Total du passif et des capitaux propres	310 Md	311 Md	338 Md	346 Md	361 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,33 M	55,35 M	52,93 M	52,95 M	52,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,33 M	55,35 M	52,93 M	52,95 M	52,99 M
Actif net par action	2,02 k	1,74 k	1,66 k	2,04 k	1,78 k
Actif corporel net	101 Md	85,15 Md	76,51 Md	96,92 Md	81,98 Md
Actif corporel net par action	1,82 k	1,54 k	1,45 k	1,83 k	1,55 k
Total de la dette	25,49 Md	26,82 Md	39,37 Md	40,62 Md	45,27 Md
Dette nette	-21,23 Md	-17,01 Md	-9,22 Md	-7,32 Md	5,76 Md
Dette relative aux PBO non financés	20,03 Md	19,97 Md	11,2 Md	9,02 Md	-2,28 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	5,67 Md	5,97 Md	8,16 Md	7,59 Md	7,3 Md
Stocks - matières premières, total	14,05 Md	11,88 Md	12,73 Md	7,92 Md	10,87 Md
Stocks - travaux en cours, total	5,64 Md	5,97 Md	2,75 Md	1,28 Md	2,71 Md
Stocks de produits finis, total	34,81 Md	37,62 Md	43,21 Md	44,52 Md	54,02 Md
Employés à temps plein	18,54 k	18,91 k	19,09 k	15,51 k	15,08 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,41 Md	1,18 Md	1,46 Md	1,26 Md	1,06 Md
Backlog de commande	8,84 Md	9,3 Md	9,72 Md	9,64 Md	15,12 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	9,12 Md	4,71 Md	9,86 Md	42,57 Md	2,62 Md
Dépréciation et amortissement - CF	15,47 Md	16,76 Md	17,38 Md	17,49 Md	18,8 Md
Amortissements et dépréciations, Total	15,47 Md	16,76 Md	17,38 Md	17,49 Md	18,8 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	62 M	107 M	252 M	228 M	601 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-284 M	774 M	415 M	74 M	2,88 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-1,62 Md	-710 M
Autres activités d'exploitation, total	-3,63 Md	-9,82 Md	-11,65 Md	-8,46 Md	-9,1 Md
Variation des créances	1,18 Md	1,62 Md	-2,33 Md	4,34 Md	-11,66 Md
Variation des stocks	-8,81 Md	1,99 Md	2,06 Md	-4,36 Md	-10,98 Md
Variation des dettes fournisseurs	-1,31 Md	-4,71 Md	1,89 Md	10,18 Md	20,88 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,76 Md	3,68 Md	1,53 Md	-35,56 Md	-9,04 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	10,04 Md	15,11 Md	19,41 Md	24,89 Md	4,3 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,85 Md	-8,33 Md	-12,41 Md	-13,7 Md	-9,62 Md
Vente d'immobilisations corporelles	201 M	239 M	428 M	250 M	1,5 Md
Acquisitions en espèces	-	-531 M	-	-	-667 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,62 Md	-2,67 Md	-3,45 Md	-3,24 Md	-4,33 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,42 Md	-870 M	-721 M	-48 M	1,81 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	15 M	7 M	-1 M	3 M	2 M
Autres activités d'investissement, total	485 M	42 M	25 M	6,75 Md	-67 M
Flux de trésorerie d'investissement	-14,18 Md	-12,12 Md	-16,14 Md	-9,99 Md	-11,37 Md
Dette à court terme émise, total	-	388 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	825 M	2,54 Md	16,27 Md	8,68 Md	13,03 Md
Total de la dette émise	825 M	2,93 Md	16,27 Md	8,68 Md	13,03 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-598 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-76 M	-559 M	-4,03 Md	-7,22 Md	-10,06 Md
Total de la dette remboursée	-674 M	-559 M	-4,03 Md	-7,22 Md	-10,06 Md
Émission d'actions ordinaires	1,44 Md	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-12 M	-6 M	-8,74 Md	-7 M	-5 M
Dividendes ordinaires payés	-2,2 Md	-2,21 Md	-2,16 Md	-2,38 Md	-1,32 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,2 Md	-2,21 Md	-2,16 Md	-2,38 Md	-1,32 Md
Autres activités de financement, total	-4,87 Md	-8,25 Md	-4,96 Md	-4,81 Md	-4,73 Md
Flux de trésorerie de financement	-5,5 Md	-8,1 Md	-3,62 Md	-5,74 Md	-3,1 Md
Ajustements des taux de change	4,6 Md	2,22 Md	5,11 Md	41 M	1,73 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	1 M	-	-9,85 Md	2 M
Variation nette de la trésorerie	-5,04 Md	-2,89 Md	4,77 Md	-648 M	-8,43 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	501 M	520 M	1,2 Md	1,3 Md	1,77 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,79 Md	5,43 Md	7,8 Md	7,94 Md	9,3 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,26 Md	18,4 Md	13,15 Md	17,53 Md	2,27 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,57 Md	18,76 Md	13,89 Md	18,4 Md	3,34 Md
Variation du fonds de roulement net	5,67 Md	-2,96 Md	-2,46 Md	-5,2 Md	10,48 Md
Dette nette émise (remboursée)	151 M	2,37 Md	12,24 Md	1,46 Md	2,97 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,41	3,24	3,06	3,7	2,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,16	7,39	7,49	8,67	5,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,01	-12,08	-4,9	28,79	-2,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,01	-13,2	-7,28	30,52	-2,26
Analyse des marges
Marge brute %	39,51	39,09	40,36	39,48	38,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,51	31,54	32,51	32,18	32,19
Marge d’EBITDA %	6,07	6,43	6,06	6,54	5,82
Marge EBITA %	2,6	3,15	2,89	3,51	2,52
Marge d'EBIT %	2,6	3,15	2,89	3,51	2,52
Marge des activités poursuivies %	0,77	-2,6	-0,89	5,29	-0,54
Marge nette %	1,21	-2,69	-1,22	5,19	-0,4
Net Avail. Pour la marge commune %	1,21	-2,69	-1,22	5,19	-0,4
Marge nette normalisée %	1,82	1,52	1,06	1,78	1,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,63	3,6	2,4	3,04	0,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,7	3,67	2,53	3,19	0,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,49	1,65	1,69	1,69	1,61
Rotation des actifs corporels	10,01	11,49	11,74	12,44	12,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,75	7,17	6,93	6,99	6,43
Rotation des stocks (stock moyen)	5,53	5,66	5,73	6,21	5,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,42	1,33	1,27	1,24	1,2
Quick Ratio	0,85	0,78	0,76	0,76	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,1	0,11	0,15	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	54,08	50,93	52,81	52,25	56,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	65,98	64,5	63,9	58,74	62,92
Délais de paiement des fournisseurs	66,16	62,87	66,52	69,04	75,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	53,91	52,56	50,18	41,96	43,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,66	26,24	40,91	35,12	44,66
Dette totale / Capital total	17,8	20,78	29,03	25,99	30,87
Dette à long terme / Capitaux propres	15,44	17,99	27,4	22,16	27,18
Dette à long terme / Capital total	12,69	14,25	19,44	16,4	18,79
Dette totale / Total de l'actif	62,08	67,1	71,49	66,6	71,95
EBIT / Charges d'intérêt	23,7	27,53	13,44	14,54	8,43
EBITDA / Charges d'intérêt	55,4	56,22	28,17	27,09	19,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	41,37	41,96	17,65	17,26	13,83
Dette totale / EBITDA	0,94	0,82	1,18	1,08	1,37
Dette nette / EBITDA	-0,79	-0,52	-0,28	-0,19	0,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,26	1,09	1,89	1,69	1,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,05	-0,69	-0,44	-0,3	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,77	14,7	7,32	5,27	-1,34
Résultat brut, Croissance 1 an	8,43	13,47	10,8	2,99	-4,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,96	21,45	1,22	13,55	-12,21
EBITA, 1 an Croissance en %	39,97	39,02	-1,4	27,73	-29,21
EBIT, 1 an Croissance %	39,97	39,02	-1,4	27,73	-29,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-34,4	-487,37	-63,39	-727,35	-110,11
Résultat net, Croissance 1 an	-24,49	-355,44	-51,2	-546,35	-107,63
Résultat net normalisé sur 1 an	18,2	-4,04	-24,85	75,8	-19,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-24,57	-354,35	-50,1	-556,22	-107,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,03	5,29	16,35	-5,77	20,79
Stocks, Croissance 1 an	27,01	1,8	5,81	-8,48	25,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,11	3,22	6,79	-7,63	2,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,24	0,14	8,63	2,63	4,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,43	-15,5	-10,15	26,68	-15,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,98	-14,07	-8,48	22,72	-12,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,63	50,5	28,5	28,21	-82,74
CAPEX, Croissance 1 an	-2	21,69	48,99	10,41	-29,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-38,76	153,33	-28,51	33,34	-87,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-37,84	147,94	-25,97	32,53	-81,88
Dividende par action, 1 an de croissance	100	0	12,5	0	-55,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,06	12,2	10,95	6,29	1,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,94	10,92	12,13	6,82	-0,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,01	16,61	10,88	7,21	-0,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,03	39,49	17,08	12,23	-4,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,03	39,49	17,08	12,23	-4,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,36	59,4	19,09	51,56	-20,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,11	38,88	11,64	47,58	-41,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,93	6,5	-15,08	14,94	18,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,05	38,51	12,65	50,88	-41,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,12	8,12	10,68	4,71	6,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,25	13,7	3,78	-1,59	7,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,51	0,01	4,99	-0,68	-2,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,71	3,63	4,3	5,59	3,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,81	-3,4	-12,87	6,69	3,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,13	-3,23	-11,32	5,98	3,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,45	27,86	39,07	28,35	-52,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-16,93	9,2	34,65	28,26	-11,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,02	24,56	34,57	-2,37	-58,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,48	24,14	35,48	-0,95	-51
Dividende par action, 2 ans CAGR %	15,47	41,42	6,07	6,07	-33,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,25	1,82	10,55	9,02	3,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,92	0,84	10,88	9	2,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,76	2,37	11,24	11,76	0,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,69	4,78	24,26	20,53	-3,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,69	4,78	24,26	20,53	-3,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,02	55,63	-2,38	107,22	-38,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,7	54,46	-2	77,19	-45,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,76	0,55	-5,18	8,23	2,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,74	54,18	-1,45	79,57	-44,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,81	7,83	10,8	4,9	9,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	7,99	6,05	11,01	-0,48	6,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,65	-0,64	2,22	0,6	0,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,1	2,5	5,27	3,74	5,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,24	4,26	-5,71	-1,29	-1,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,15	3,22	-5,01	-1,18	-0,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,29	-10,04	28,07	35,35	-34,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-9,87	-5,66	21,12	26,03	4,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,47	16,48	3,51	34,16	-50,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,81	16,17	4,49	34,49	-43,77
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-7,17	10,06	31,04	4	-20,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,2	-0,1	2,83	3,59	7,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,48	-0,82	2,2	3,19	6,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,12	-3,17	0,57	4,28	6,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,62	-8,11	-2,5	7,7	11,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,62	-8,11	-2,5	7,7	11,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,97	-6,72	-15,68	53,99	-10,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,06	-4,73	-9,76	51,67	-20,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,38	-9,06	-11,34	6,08	3,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,08	-4,84	-9,46	52,85	-19,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,56	2,04	7,73	6,57	9,13
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,07	6,14	6,29	2,93	9,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,53	9,97	11,26	-0,66	0,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,86	1,91	4,18	3,73	4,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,5	4,14	-0,2	5,23	-2,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,32	3,09	-0,66	4,32	-1,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-22,97	-12,28	1,08	3,7	-14,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,5	0,28	5,83	6,67	6,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,12	12,23	1,08	8,54	-28,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,7	11,83	1,84	8,99	-22,81
Dividende par action, 5 ans CAGR %	31,95	0	-2,09	8,45	0