Ratios Financiers Tose Co., Ltd.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
650,00 ^JPY	0,00%		+0,93%	-0,91%

01/09/22

Les habitants de Jackson en ont assez de la crise de l'eau sale

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Données Financières Publiées: TOSE CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	5,96 Md	5,66 Md	5,78 Md	4,62 Md	6,64 Md
Total Chiffre d'affaires	5,96 Md	5,66 Md	5,78 Md	4,62 Md	6,64 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,78 Md	4,26 Md	4,22 Md	4,1 Md	4,84 Md
Résultat Brut	1,18 Md	1,4 Md	1,56 Md	518 M	1,79 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	910 M	932 M	1,07 Md	1,04 Md	1,1 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	910 M	932 M	1,07 Md	1,04 Md	1,1 Md
Résultat d'Exploitation	267 M	470 M	489 M	-522 M	690 M
Intérêts perçus et revenus des placements	17 M	9 M	17 M	19 M	17 M
Charges d'intérêt nettes	17 M	9 M	17 M	19 M	17 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-2 M	28 M	17 M	1 M	-3 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	-3 M	9 M	0	-27 M
EBT, hors éléments non courants	280 M	504 M	532 M	-502 M	677 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-21 M	20 M	145 M	117 M	21 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	2 M	3 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-12 M	-2 M	-4 M	-163 M
Autres éléments non courants	-	1 M	32 M	-149 M	-167 M
EBT, elements non courants inclus	259 M	513 M	709 M	-535 M	368 M
Charge d'impôt	107 M	198 M	206 M	-279 M	115 M
Résultat des activités poursuivies	152 M	315 M	503 M	-256 M	253 M
Résultat net part du groupe	152 M	315 M	503 M	-256 M	253 M
Intérêts minoritaires	-4 M	-5 M	-4 M	-4 M	-3 M
Résultat net	148 M	310 M	499 M	-260 M	250 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	148 M	310 M	499 M	-260 M	250 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	148 M	310 M	499 M	-260 M	250 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	19,53	40,9	65,84	-34,31	32,99
BPA de base - Activités poursuivies	19,53	40,9	65,84	-34,31	32,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,58 M	7,58 M	7,58 M	7,58 M	7,58 M
Bénéfice net par action - dilué	19,53	40,9	65,84	-34,31	32,99
BPA dilué - Activités poursuivies	19,53	40,9	65,84	-34,31	32,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,58 M	7,58 M	7,58 M	7,58 M	7,58 M
BPA de base normalisé	22,56	40,9	43,34	-41,93	55,43
BPA dilué normalisé	22,56	40,9	43,34	-41,93	55,43
Dividende par action	25	25	25	25	25
Ratio de distribution	127,7	60,65	37,88	-72,69	75,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	348 M	548 M	586 M	-421 M	796 M
EBITA	267 M	470 M	489 M	-522 M	690 M
EBIT	267 M	470 M	489 M	-522 M	690 M
Taux d’imposition effectif (%)	41,31	38,6	29,06	52,15	31,25
Résultat net normalisé	171 M	310 M	328 M	-318 M	420 M
Provisions de pension	244 k	888 k	17 M	-120 k	-1,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	140 M	131 M	139 M	132 M	146 M
Dépense en recherche et de développement	2 M	2 M	4 M	20 M	24 M

Période Fiscale: Août	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,45 Md	2,09 Md	2,92 Md	1,56 Md	1,63 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	265 M	101 M	198 M	50 M	70 M
Total des liquidités et VMP	1,71 Md	2,19 Md	3,12 Md	1,61 Md	1,7 Md
Créances clients, total	2,23 Md	1,88 Md	1,15 Md	1,79 Md	2,51 Md
Total des créances	2,23 Md	1,88 Md	1,15 Md	1,79 Md	2,51 Md
Stocks	47 M	78 M	22 M	52 M	7 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	73 M	95 M	98 M	229 M	111 M
Total de l'actif circulant	4,07 Md	4,24 Md	4,39 Md	3,68 Md	4,32 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,26 Md	1,23 Md	1,24 Md	1,21 Md	1,4 Md
Investissements à long terme	1,69 Md	1,69 Md	1,89 Md	1,9 Md	1,73 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	49 M	85 M	91 M	83 M	67 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	27 M	38 M	17 M	356 M	318 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	7,09 Md	7,28 Md	7,62 Md	7,23 Md	7,84 Md
Passifs
Comptes à payer, total	119 M	170 M	59 M	183 M	189 M
Charges à payer, total	67 M	109 M	150 M	87 M	422 M
Impôts sur le revenu à payer	62 M	186 M	127 M	16 M	302 M
Autres passifs à court terme	457 M	272 M	372 M	377 M	363 M
Total du passif circulant	705 M	737 M	708 M	663 M	1,28 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	303 M	306 M	320 M	333 M	348 M
Autres passifs non courants	34 M	36 M	38 M	153 M	51 M
Total du passif	1,04 Md	1,08 Md	1,07 Md	1,15 Md	1,68 Md
Actions ordinaires, total	967 M	967 M	967 M	967 M	967 M
Primes d'émissions d'actions	1,31 Md	1,31 Md	1,31 Md	1,31 Md	1,31 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,83 Md	3,95 Md	4,26 Md	3,81 Md	3,87 Md
Actions détenues en propre	-173 M	-173 M	-173 M	-173 M	-173 M
Résultat global et autres	87 M	122 M	162 M	126 M	145 M
Total des fonds propres ordinaires	6,02 Md	6,18 Md	6,53 Md	6,04 Md	6,12 Md
Intérêts minoritaires	21 M	26 M	30 M	35 M	39 M
Total des capitaux propres	6,04 Md	6,2 Md	6,56 Md	6,08 Md	6,16 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,09 Md	7,28 Md	7,62 Md	7,23 Md	7,84 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,58 M	7,58 M	7,58 M	7,58 M	7,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,58 M	7,58 M	7,58 M	7,58 M	7,58 M
Actif net par action	794,73	815,18	861,37	797,27	807,7
Actif corporel net	5,98 Md	6,09 Md	6,44 Md	5,96 Md	6,06 Md
Actif corporel net par action	788,27	803,96	849,37	786,32	798,86
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,71 Md	-2,19 Md	-3,12 Md	-1,61 Md	-1,7 Md
Dette relative aux PBO non financés	-27,36 M	-26,74 M	-24 M	-34,03 M	-85,17 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	21 M	26 M	30 M	35 M	39 M
Stocks - travaux en cours, total	47 M	78 M	22 M	52 M	7 M
Employés à temps plein	630	630	632	653	613
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	1 M	1 M	1 M	-
Backlog de commande	2,82 Md	2,88 Md	4,04 Md	4,94 Md	3,42 Md

Période Fiscale: Août	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	259 M	513 M	710 M	-535 M	369 M
Dépréciation et amortissement - CF	81 M	78 M	97 M	101 M	106 M
Amortissements et dépréciations, Total	81 M	78 M	97 M	101 M	106 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	12 M	-	1 M	163 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	20 M	-20 M	-145 M	-117 M	-20 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-82 M	-90 M	-249 M	-183 M	-115 M
Variation des créances	-793 M	353 M	727 M	-639 M	-715 M
Variation des stocks	418 M	-31 M	56 M	-29 M	44 M
Variation des dettes fournisseurs	-37 M	51 M	-110 M	123 M	5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	39 M	-182 M	91 M	-8 M	495 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-95 M	684 M	1,18 Md	-1,29 Md	332 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21 M	-15 M	-67 M	-44 M	-52 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	4 M	14 M	150 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-23 M	-67 M	-36 M	-18 M	-23 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	200 M	289 M	31 M	372 M	-53 M
Autres activités d'investissement, total	-2 M	-7 M	-2 M	-128 M	-73 M
Flux de trésorerie d'investissement	154 M	200 M	-70 M	196 M	-51 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-189 M	-188 M	-189 M	-189 M	-188 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-189 M	-188 M	-189 M	-189 M	-188 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-189 M	-188 M	-189 M	-189 M	-188 M
Ajustements des taux de change	16 M	38 M	-5 M	3 M	-8 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	-2 M	-	-2 M
Variation nette de la trésorerie	-113 M	734 M	911 M	-1,28 Md	83 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	84 M	91 M	250 M	182 M	-49 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-162 M	623 M	1,05 Md	-1,13 Md	522 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-162 M	623 M	1,05 Md	-1,13 Md	522 M
Variation du fonds de roulement net	366 M	-333 M	-751 M	846 M	-60 M

Période Fiscale: Août	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,36	4,09	4,1	-4,39	5,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,77	4,8	4,79	-5,16	7,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,52	5,14	7,88	-4,05	4,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,46	5,08	7,85	-4,14	4,11
Analyse des marges
Marge brute %	19,75	24,76	26,94	11,22	27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,27	16,46	18,49	22,54	16,61
Marge d’EBITDA %	5,84	9,68	10,13	-9,12	12
Marge EBITA %	4,48	8,3	8,46	-11,31	10,4
Marge d'EBIT %	4,48	8,3	8,46	-11,31	10,4
Marge des activités poursuivies %	2,55	5,56	8,7	-5,55	3,81
Marge nette %	2,48	5,48	8,63	-5,63	3,77
Net Avail. Pour la marge commune %	2,48	5,48	8,63	-5,63	3,77
Marge nette normalisée %	2,87	5,48	5,68	-6,89	6,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,72	11	18,17	-24,56	7,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,72	11	18,17	-24,56	7,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,84	0,79	0,78	0,62	0,88
Rotation des actifs corporels	4,69	4,56	4,69	3,77	5,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,25	2,75	3,82	3,14	3,09
Rotation des stocks (stock moyen)	18,68	68,16	84,5	110,73	164,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,77	5,76	6,2	5,55	3,39
Quick Ratio	5,6	5,52	6,03	5,13	3,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	0,93	1,66	-1,94	0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	112,47	132,54	95,65	116,74	118,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	19,54	5,35	4,32	3,3	2,22
Délais de paiement des fournisseurs	11,5	12,29	10,02	10,73	14,15
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	120,51	125,6	89,95	109,31	106,33
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	14,7	14,81	13,98	15,9	21,38
Dette nette / EBITDA	-4,92	-4	-5,32	3,81	-2,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,24	-4,11	-6	3,45	-2,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,77	-5	2,14	-20,2	43,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,08	19,12	11,13	-66,75	245,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-23,18	57,47	6,93	-171,84	-289,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,85	76,03	4,04	-206,75	-232,18
EBIT, 1 an Croissance %	-26,85	76,03	4,04	-206,75	-232,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,33	107,24	59,68	-150,89	-198,83
Résultat net, Croissance 1 an	-34,8	109,46	60,97	-152,1	-196,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,56	81,29	5,97	-196,73	-232,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,79	109,46	60,97	-152,1	-196,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	55,07	-15,85	-38,69	55,56	39,96
Stocks, Croissance 1 an	-89,89	65,96	-71,79	136,36	-86,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,02	-2,46	0,98	-2,34	15,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,68	2,78	4,68	-5,22	8,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,18	1,99	5,64	-7,42	1,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,32	2,57	5,66	-7,44	1,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-144,6	-820	72,08	-209,26	-125,82
CAPEX, Croissance 1 an	50	-28,57	346,67	-34,33	18,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-227,53	-484,12	68,71	-207,86	-146,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-227,53	-484,12	68,71	-207,86	-146,08
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,53	0,24	-1,5	-9,72	7,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,48	3,49	15,05	-39,22	7,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,35	9,99	29,77	-12,35	16,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,24	13,48	35,33	5,39	18,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,24	13,48	35,33	5,39	18,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,23	17,54	81,91	-9,85	-29,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,06	16,86	83,62	-8,42	-29,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,51	13,01	38,6	1,24	13,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,05	16,87	83,62	-8,42	-29,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,64	14,23	-28,17	-2,34	47,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	-57,89	-59,04	-31,58	-18,35	-43,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,45	-2,24	-0,76	-0,7	6,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,05	1,73	3,73	-0,39	1,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,86	1,08	3,8	-1,11	-3,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,81	1,44	4,11	-1,11	-3,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-45,77	79,2	251,99	37,12	-46,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-24,66	3,51	78,62	71,27	-11,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,7	121,33	154,57	34,9	-29,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,7	121,33	154,57	34,9	-29,5
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,68	1,89	0,87	-8,17	5,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,22	2,81	5,98	-23,94	8,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,04	6,55	8,96	6,55	13,25
EBITA, 3 ans CAGR %	5,4	8,99	10,24	25,04	13,65
EBIT, 3 ans CAGR %	5,4	8,99	10,24	25,04	13,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,67	8,74	30,18	18,98	-7,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,66	7,43	30,02	20,66	-6,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,74	6,38	10,61	22,94	10,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,66	7,44	30,03	20,66	-6,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	36,14	2,2	-7,17	-7,07	10,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	-39,48	-33,48	-63,83	3,43	-55,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,06	-2,46	-1,18	-1,29	4,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,83	0,21	2,7	0,65	2,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,87	1,24	2,58	-0,08	-0,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,82	1,39	2,83	0,1	-0,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,05	28,42	76,79	138,33	-21,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-36,24	-25,99	68,52	27,96	51,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,62	26,16	102,18	91,2	-5,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,62	26,16	102,18	91,2	-5,7
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,11	3,77	5,07	-2,92	3,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,66	4,19	7,17	-16,68	6,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,11	7,32	13,65	-1,45	11,93
EBITA, 5 ans CAGR %	0,53	8,82	16,49	7,54	13,58
EBIT, 5 ans CAGR %	0,53	8,82	16,49	7,54	13,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,86	8,45	21,88	0,88	2,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,74	8,2	21,56	0,79	1,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,67	6,3	14,45	4,29	11,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,47	7,99	21,56	0,79	1,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	34,1	19,29	5,41	0,36	11,74
Stocks, CAGR sur 5 ans	-37,5	-21,46	-36,44	-27,8	-56,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1	-1,32	-1,54	-1,75	1,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,6	1,42	1,98	-0,03	2,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1	0,81	2,04	0,29	0,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,02	0,99	2,12	0,38	0,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,64	8,88	34,64	31,83	9,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,08	-15,1	-3,72	3,53	30,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	30,7	14,07	56,06	29,59	32,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	30,7	14,07	56,06	29,59	32,66
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	0