Flux de Trésorerie Torrent Capital Ltd. Deutsche Boerse AG

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CA89141P1071

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 08:01:43 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3160 ^EUR	0,00%		-16,40%	-3,66%

11/08	Torrent Capital Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
19/05	Torrent Capital Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TORRENT CAPITAL LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	3,18 M	-6,33 M	-5,65 M	5,53 M	4,4 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	3,7 k	29,48 k	49,26 k	97,78 k
Autres recettes, total	-	-64,66 k	-101 k	-165 k	1,64 M
Total Chiffre d'affaires	3,18 M	-6,39 M	-5,72 M	5,41 M	6,14 M
Résultat Brut	3,18 M	-6,39 M	-5,72 M	5,41 M	6,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,24 M	911 k	894 k	724 k	1,23 M
Rémunération à base d'actions (IS)	267 k	244 k	103 k	-	225 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,51 M	1,15 M	997 k	724 k	1,45 M
Résultat d'Exploitation	1,66 M	-7,54 M	-6,72 M	4,69 M	4,68 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-11,32 k	635	-1,09 k	-11,86 k	-22,3 k
Autres produits non opérationnels	-25,36 k	-27,99 k	-27,12 k	-24,66 k	-34,31 k
EBT, hors éléments non courants	1,63 M	-7,57 M	-6,75 M	4,65 M	4,63 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,63 M	-7,57 M	-6,75 M	4,65 M	4,63 M
Charge d'impôt	30 k	-1,16 M	-875 k	45 k	835 k
Résultat des activités poursuivies	1,6 M	-6,41 M	-5,87 M	4,61 M	3,79 M
Résultat net part du groupe	1,6 M	-6,41 M	-5,87 M	4,61 M	3,79 M
Résultat net	1,6 M	-6,41 M	-5,87 M	4,61 M	3,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,6 M	-6,41 M	-5,87 M	4,61 M	3,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,6 M	-6,41 M	-5,87 M	4,61 M	3,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	-0,26	-0,23	0,18	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	-0,26	-0,23	0,18	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,1 M	24,67 M	25,02 M	25,2 M	36,58 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	-0,26	-0,23	0,18	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	-0,26	-0,23	0,18	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,63 M	24,67 M	25,02 M	25,2 M	36,58 M
BPA de base normalisé	0,04	-0,19	-0,17	0,12	0,08
BPA dilué normalisé	0,04	-0,19	-0,17	0,12	0,08
Éléments supplémentaires
EBITA	1,66 M	-7,54 M	-6,72 M	4,69 M	4,68 M
EBIT	1,66 M	-7,54 M	-6,72 M	4,69 M	4,68 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,18 M	-6,39 M	-5,74 M	5,41 M	6,14 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,84	15,32	12,96	0,97	18,04
Total des impôts courants	60 k	-300 k	-115 k	-	-
Total des impôts différés	-30 k	-860 k	-760 k	45 k	835 k
Résultat net normalisé	1,02 M	-4,73 M	-4,22 M	2,91 M	2,89 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,19 M	839 k	833 k	658 k	1,16 M
Charges locatives nettes, total	20,4 k	20,4 k	20,4 k	28,9 k	30,6 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	267 k	244 k	103 k	-	225 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	267 k	244 k	103 k	-	225 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	459 k	264 k	500 k	1,67 M	1,66 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	28,69 M	21,59 M	14,94 M	18,38 M	30,1 M
Total des liquidités et VMP	29,15 M	21,86 M	15,44 M	20,05 M	31,76 M
Créances clients, total	-	5,22 k	95,4 k	10 k	62,79 k
Autres créances	331 k	352 k	156 k	26,46 k	-
Total des créances	331 k	358 k	252 k	36,46 k	62,79 k
Dépenses payées d'avance	-	2,76 k	2,87 k	2,09 k	1,47 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	150 k	2 M
Total de l'actif circulant	29,48 M	22,22 M	15,69 M	20,24 M	33,82 M
Investissements à long terme	-	7,68 k	-	422 k	253 k
Prêts à long terme	-	153 k	361 k	-	-
Total des actifs	29,48 M	22,38 M	16,05 M	20,66 M	34,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	89,09 k	106 k	310 k	167 k	436 k
Charges à payer, total	408 k	143 k	70 k	168 k	164 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	497 k	249 k	380 k	335 k	600 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,62 M	760 k	-	45 k	880 k
Total du passif	2,12 M	1,01 M	380 k	380 k	1,48 M
Actions ordinaires, total	9,95 M	10,42 M	10,56 M	10,56 M	17,38 M
Primes d'émissions d'actions	432 k	380 k	420 k	339 k	383 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,98 M	10,57 M	4,69 M	9,38 M	13,28 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	1,56 M
Total des fonds propres ordinaires	27,36 M	21,37 M	15,67 M	20,28 M	32,59 M
Total des capitaux propres	27,36 M	21,37 M	15,67 M	20,28 M	32,59 M
Total du passif et des capitaux propres	29,48 M	22,38 M	16,05 M	20,66 M	34,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,23 M	25 M	25,2 M	37,72 M	38,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,23 M	25 M	25,2 M	25,2 M	38,09 M
Actif net par action	1,13	0,85	0,62	0,8	0,86
Actif corporel net	27,36 M	21,37 M	15,67 M	20,28 M	32,59 M
Actif corporel net par action	1,13	0,85	0,62	0,8	0,86
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-29,15 M	-21,86 M	-15,44 M	-20,05 M	-31,76 M
Dette relative aux contrats de location	163 k	163 k	163 k	231 k	245 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	7,68 k	-	422 k	253 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	1,6 M	-6,41 M	-5,87 M	4,61 M	3,79 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,18 M	6,33 M	5,65 M	-5,53 M	-4,4 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	64,66 k	101 k	165 k	324 k
Rémunération à base d'actions (CF)	267 k	244 k	103 k	-	225 k
Autres activités d'exploitation, total	279 k	-1,16 M	-904 k	-3,35 k	-1,19 M
Variation des créances	-	-	-90,18 k	82,7 k	-26,32 k
Variation des dettes fournisseurs	-704 k	-248 k	131 k	-45,4 k	265 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-281 k	259 k	323 k	118 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,55 k	708 k	930 k	1,9 M	-7,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,02 M	-218 k	372 k	1,29 M	-8,22 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-210 k	-125 k	-90 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-210 k	-125 k	-90 k
Émission d'actions ordinaires	-	172 k	73,5 k	-	8,3 M
Autres activités de financement, total	-	-150 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	22,5 k	73,5 k	-	8,3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	-2,02 M	-195 k	236 k	1,17 M	-9,72 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	87,31 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	315 k	-4,75 M	-3,86 M	2,95 M	1,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	315 k	-4,75 M	-3,86 M	2,95 M	1,54 M
Variation du fonds de roulement net	993 k	277 k	-237 k	-20,7 k	1,61 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,6	-18,18	-21,86	15,96	10,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,94	-19,35	-22,68	16,3	11,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,04	-26,31	-31,72	25,63	14,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,04	-26,31	-31,72	25,63	14,35
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,18	-14,26	-15,61	13,38	19,97
Marge EBITA %	52,4	118,08	117,41	86,62	76,36
Marge d'EBIT %	52,4	118,08	117,41	86,62	76,36
Marge des activités poursuivies %	50,3	100,35	102,62	85,11	61,82
Marge nette %	50,3	100,35	102,62	85,11	61,82
Net Avail. Pour la marge commune %	50,3	100,35	102,62	85,11	61,82
Marge nette normalisée %	32,03	74,07	73,69	53,71	47,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,92	74,31	67,45	54,52	25,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,92	74,31	67,45	54,52	25,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	-0,25	-0,3	0,29	0,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	59,33	89,13	41,24	60,4	56,36
Quick Ratio	59,33	89,12	41,24	59,94	53,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,07	-0,87	0,98	3,86	-13,69
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,18	4,51	2,37	1,84	4,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-78,18	-301,13	-10,39	-194,55	13,36
Résultat brut, Croissance 1 an	-78,18	-301,13	-10,39	-194,55	13,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-87,18	-553,24	-10,9	-169,75	-0,07
EBIT, 1 an Croissance %	-87,18	-553,24	-10,9	-169,75	-0,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-85,4	-501,26	-8,36	-178,42	-17,66
Résultat net, Croissance 1 an	-85,4	-501,26	-8,36	-178,42	-17,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-87,44	-565,14	-10,85	-168,92	-0,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-86,67	-533,33	-9,65	-176,68	-44,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	1,73 k	-89,52	72,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,99	-24,09	-28,27	28,69	64,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,31	-21,9	-26,66	29,39	60,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,31	-21,9	-26,66	29,39	60,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-190,41	-89,25	-271,01	247,65	-709,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-96,55	-1,61 k	-18,67	-176,43	-47,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-96,55	-1,61 k	-18,67	-176,43	-47,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,59	-33,76	34,25	-7,95	3,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,59	-33,76	34,25	-7,95	3,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-34,45	-23,79	100,96	-21,16	-16,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,45	-23,79	100,96	-21,16	-16,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-35,58	-23,47	91,76	-15,23	-19,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-35,58	-23,47	91,76	-15,23	-19,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-34,98	-23,56	103,64	-21,61	-17,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,01	-23,99	97,8	-16,77	-34,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	38,44	-18,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,65	-11,15	-26,21	-3,92	45,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,62	-8,45	-24,32	-2,59	44,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,62	-8,45	-24,32	-2,59	44,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	180,22	-68,82	-57,12	143,83	369,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-61,66	-27,91	250,11	-21,16	-36,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-61,66	-27,91	250,11	-21,16	-36,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,26	10,95	-26,74	19,44	-1,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,26	10,95	-26,74	19,44	-1,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,22	24,88	-19,71	41,23	-14,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,22	24,88	-19,71	41,23	-14,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,07	18,53	-18,73	42,33	-16,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,07	18,53	-18,73	42,33	-16,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,54	25,29	-19,54	41,91	-15,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,3	17,25	-19,5	44,22	-27,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	129,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38,45	15,06	-17,27	-11,18	15,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	37,56	13,94	-14,98	-9,51	15,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37,56	13,94	-14,98	-9,51	15,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	83,96	-5,48	-45,01	-13,85	235,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,3	30,37	-24,95	110,81	-31,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-48,3	30,37	-24,95	110,81	-31,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	106,83	28,25	8,91	2,97	-15,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	106,83	28,25	8,91	2,97	-15,87
EBITA, 5 ans CAGR %	42,34	41,48	19,74	3,89	-18,45
EBIT, 5 ans CAGR %	42,34	41,48	19,74	3,89	-18,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	202,89	45,15	16,8	3,66	-19,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	202,89	45,15	16,8	3,66	-19,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,91	42,53	20,09	3,86	-18,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	196,01	43,95	15,51	2,22	-25,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,58	23,46	7,64	7,05	3,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33	22,68	8,31	7,02	5,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33	22,68	8,31	7,02	5,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	74,35	-47,73	2,74	38,09	29,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,23	37	11,11	6,61	-29,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,23	37	11,11	6,61	-29,93