Flux de Trésorerie Toro Corp.

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TORO

MHY8900D1085

Pétrole et gaz - services de transports

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,420 ^USD	-0,93%		-1,08%	+21,59%

09/09	Toro prévoit la scission de ses activités de transport de gaz de pétrole liquéfié	MT
03/09	Toro : hausse du bénéfice ajusté et du chiffre d'affaires au T3 ; relèvement des prévisions pour l'exercice 2026	MT

4dacd8e8988b989bd14b74ae43f.mmqnfp3qdvJ7KejgXp3Lr38rc8brl6A9JOb-fgdwkY8.7xnUFduzB70DSq2ZbfSI5DwSEauJ2NkLFNWONUMFpNzyItQz2ZJGvUxnvQ

Données Financières Publiées: TORO CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	29,26 M	112 M	78,47 M	22,39 M	21,08 M
Total Chiffre d'affaires	29,26 M	112 M	78,47 M	22,39 M	21,08 M
Coût des marchandises vendues, total	23,27 M	50,68 M	25,23 M	10,83 M	10,32 M
Résultat Brut	5,99 M	61,2 M	53,23 M	11,57 M	10,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,74 M	4,93 M	8,51 M	12,13 M	10,41 M
Provision pour créances douteuses	-	267 k	-267 k	25,37 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,83 M	7,29 M	6,84 M	4,9 M	4,93 M
Autres dépenses de fonctionnement	148 k	343 k	295 k	66,39 k	70,82 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,72 M	12,83 M	15,38 M	17,12 M	15,42 M
Résultat d'Exploitation	-734 k	48,37 M	37,86 M	-5,56 M	-4,65 M
Intérêts payés, total	-478 k	-839 k	-874 k	-231 k	-68,12 k
Intérêts perçus et revenus des placements	652	203 k	5,09 M	11,37 M	10,24 M
Charges d'intérêt nettes	-477 k	-636 k	4,22 M	11,14 M	10,17 M
Gains (pertes) de change	15,33 k	-6,18 k	-23,49 k	-21,02 k	35,35 k
Autres produits non opérationnels	-28,04 k	-63,74 k	-89,93 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,22 M	47,66 M	41,96 M	5,56 M	5,56 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-48,54 k	55 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	3,22 M	99,03 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,22 M	50,89 M	141 M	5,51 M	5,61 M
Charge d'impôt	206 k	960 k	351 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,43 M	49,93 M	141 M	5,51 M	5,61 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	19,7 M	321 k
Résultat net part du groupe	-1,43 M	49,93 M	141 M	25,21 M	5,93 M
Résultat net	-1,43 M	49,93 M	141 M	25,21 M	5,93 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,36 M	-	6,4 M	6,17 M	4,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,79 M	49,93 M	134 M	19,03 M	1,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,79 M	49,93 M	134 M	-662 k	993 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,29	-	8,69	1,09	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,29	-	8,69	-0,04	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,46 M	-	15,44 M	17,4 M	17,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,29	-	2,87	1,09	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,29	-	2,87	-0,04	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,46 M	-	48,66 M	17,4 M	17,89 M
BPA de base normalisé	-0,08	-	1,7	0,2	0,19
BPA dilué normalisé	-0,08	-	0,54	0,2	0,19
Ratio de distribution	-	-	0,61	5,55	23,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,93 M	54,94 M	43,45 M	-1,25 M	-212 k
EBITA	-734 k	48,37 M	37,86 M	-5,56 M	-4,65 M
EBIT	-734 k	48,37 M	37,86 M	-5,56 M	-4,65 M
Total des revenus (tels que rapportés)	29,26 M	112 M	78,47 M	22,39 M	21,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	-16,84	1,89	0,25	-	-
Résultat net normalisé	-765 k	29,79 M	26,23 M	3,48 M	3,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	506 k	839 k	874 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,74 M	4,93 M	8,51 M	12,13 M	10,41 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	1,27 M	5,31 M	3,59 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	1,27 M	5,31 M	3,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,96 M	41,78 M	155 M	37,19 M	87,42 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	227 k	209 k
Total des liquidités et VMP	4,96 M	41,78 M	155 M	37,42 M	87,63 M
Créances clients, total	4,1 M	10,62 M	4,13 M	416 k	69,9 k
Notes à recevoir	-	-	-	10,36 M	-
Total des créances	4,1 M	10,62 M	4,13 M	10,78 M	69,9 k
Stocks	3,14 M	894 k	261 k	195 k	200 k
Dépenses payées d'avance	403 k	915 k	1,58 M	292 k	549 k
Autres actifs à court terme, total	25,34 k	558 k	3,92 M	6,59 M	7,86 M
Total de l'actif circulant	12,63 M	54,76 M	165 M	55,27 M	96,3 M
Immobilisations corporelles brutes	112 M	102 M	94,12 M	80,41 M	102 M
Amortissements cumulés	-3,67 M	-9,64 M	-5,42 M	-7,64 M	-5,99 M
Immobilisations corporelles nettes	108 M	92,49 M	88,71 M	72,77 M	96,18 M
Investissements à long terme	-	-	-	4,65 M	8,57 M
Prêts à long terme	-	-	-	90 M	-
Charges différées à long terme	869 k	2,62 M	1,42 M	1,08 M	1,84 M
Autres actifs à long terme, total	2,46 M	7,61 M	52,84 M	103 M	128 M
Total des actifs	124 M	157 M	308 M	326 M	331 M
Passifs
Comptes à payer, total	506 k	1,64 M	3,19 M	771 k	1,13 M
Charges à payer, total	2,96 M	2,27 M	2,74 M	983 k	849 k
Part à court terme de la dette à long terme	2,93 M	2,61 M	1,31 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	548 k	-	310 k	984 k	769 k
Autres passifs à court terme	-	-	315 k	1,96 M	39,19 M
Total du passif circulant	6,95 M	6,52 M	7,86 M	4,7 M	41,94 M
Dette à long terme	13,07 M	10,46 M	3,9 M	-	-
Total du passif	20,02 M	16,98 M	11,76 M	4,7 M	41,94 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	40	40	40
Actions privilégiées Convertibles	-	-	120 M	123 M	126 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	120 M	123 M	126 M
Actions ordinaires, total	104 M	140 M	19,02 k	19,09 k	21,47 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	57,24 M	58,61 M	59,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	120 M	140 M	104 M
Actions détenues en propre	-	-	-224 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	104 M	140 M	177 M	199 M	164 M
Total des capitaux propres	104 M	140 M	296 M	322 M	289 M
Total du passif et des capitaux propres	124 M	157 M	308 M	326 M	331 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,46 M	9,46 M	17,26 M	17,65 M	25,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,46 M	-	17,74 M	17,65 M	18,23 M
Actif net par action	11	-	9,96	11,27	8,97
Actif corporel net	104 M	140 M	177 M	199 M	164 M
Actif corporel net par action	11	-	9,96	11,27	8,97
Total de la dette	16 M	13,07 M	5,21 M	0	0
Dette nette	11,04 M	-28,71 M	-150 M	-37,42 M	-87,63 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	4,65 M	5,65 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Machines, total	112 M	102 M	94,12 M	80,41 M	102 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	267 k	-	25,37 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,43 M	49,93 M	141 M	25,21 M	5,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,67 M	6,57 M	5,6 M	4,31 M	4,44 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,67 M	6,57 M	5,6 M	4,31 M	4,44 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	260 k	847 k	1,38 M	593 k	497 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-3,22 M	-99,03 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	60,01 k	-92,69 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	1,27 M	5,31 M	3,59 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	267 k	-	25,37 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	3,78 M	94,66 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-19,72 M	-1,34 M
Variation des créances	-4,1 M	-6,78 M	6,48 M	962 k	-727 k
Variation des stocks	-3,14 M	2,24 M	633 k	-22,26 k	-81,35 k
Variation des dettes fournisseurs	47,83 k	1,3 M	1,49 M	-978 k	526 k
Variation des revenus collectés avant livraison	548 k	-548 k	310 k	674 k	-215 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-269 k	-9,07 M	-2,65 M	-5,65 M	-18,88 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,42 M	41,54 M	56,13 M	14,56 M	-6,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-111 M	-853 k	-72,24 M	-119 k	-66,77 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	12,64 M	173 M	-	38 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-50 M	-54,93 M	-3,81 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-67,51 M	100 M
Flux de trésorerie d'investissement	-111 M	11,79 M	50,71 M	-123 M	67,79 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	786 k
Dette à long terme émise, total	18 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	18 M	-	-	-	786 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,7 M	-3,05 M	-7,99 M	-	-
Total de la dette remboursée	-1,7 M	-3,05 M	-7,99 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	105 M	-	19,68 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-13,46 M	-1,05 M	-3,73 M	-343 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	40	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-852 k	-1,4 M	-1,4 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-852 k	-1,4 M	-1,4 M
Autres activités de financement, total	-395 k	-	-3,51 M	-5,26 M	-10,36 M
Flux de trésorerie de financement	121 M	-16,51 M	6,27 M	-10,39 M	-11,31 M
Variation nette de la trésorerie	5,66 M	36,82 M	113 M	-118 M	50,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	349 k	691 k	774 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	30,85 M	-35,16 M	-1,16 M	-14,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	31,25 M	-34,75 M	-1,02 M	-14,72 M
Variation du fonds de roulement net	-	5,42 M	-5,72 M	7,64 M	-46,42 M
Dette nette émise (remboursée)	16,3 M	-3,05 M	-7,99 M	-	786 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	21,48	10,16	-1,09	-0,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	22,1	10,4	-1,12	-0,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	40,83	64,39	1,78	1,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	40,83	84,63	-0,35	0,55
Analyse des marges
Marge brute %	20,47	54,7	67,84	51,64	51,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,37	4,4	10,85	54,16	49,38
Marge d’EBITDA %	10,03	49,1	55,37	-5,58	-1
Marge EBITA %	-2,51	43,23	48,24	-24,82	-22,06
Marge d'EBIT %	-2,51	43,23	48,24	-24,82	-22,06
Marge des activités poursuivies %	-4,89	44,62	179,23	24,61	26,62
Marge nette %	-4,89	44,62	179,23	112,56	28,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,53	44,62	171,07	-2,96	4,71
Marge nette normalisée %	-2,61	26,63	33,42	15,52	16,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	27,57	-44,8	-5,19	-70,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	27,93	-44,28	-4,55	-69,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,79	0,34	0,07	0,06
Rotation des actifs corporels	-	1,12	0,87	0,3	0,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	15,2	10,64	24,61	86,72
Rotation des stocks (stock moyen)	-	25,14	43,73	58,9	52,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,82	8,4	21,01	11,77	2,3
Quick Ratio	1,31	8,04	20,28	8,06	2,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,64	6,37	7,14	3,1	-0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	24,01	34,3	14,87	4,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	14,52	8,35	6,21	6,99
Délais de paiement des fournisseurs	-	8,1	35,84	42,49	33,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	30,43	6,81	-21,41	-22,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,38	9,3	1,76	-	-
Dette totale / Capital total	13,33	8,51	1,73	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	12,56	7,45	1,32	-	-
Dette à long terme / Capital total	10,89	6,81	1,29	-	-
Dette totale / Total de l'actif	16,14	10,78	3,82	1,44	12,66
EBIT / Charges d'intérêt	-1,54	57,66	43,3	-24,11	-68,26
EBITDA / Charges d'intérêt	6,14	65,49	49,7	-5,42	-3,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-226,69	64,48	-32,92	-5,93	-983,33
Dette totale / EBITDA	5,45	0,24	0,12	-	-
Dette nette / EBITDA	3,76	-0,52	-3,45	29,97	413,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	0,24	-0,18	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,53	5,21	27,35	1,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	282,33	-29,87	0,4	-5,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	921,64	-13,02	10,51	-6,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,77 k	-20,91	-144,42	-83,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-6,69 k	-21,74	21,25 k	-16,33
EBIT, 1 an Croissance %	-	-6,69 k	-21,74	21,25 k	-16,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-3,59 k	181,69	-50,71	1,84
Résultat net, Croissance 1 an	-	-3,59 k	181,69	-82,08	-76,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-3,99 k	-11,96	85,23	-0,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	145,4	-118,98	-238,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	158,8	-61,08	-70,34	-83,21
Stocks, Croissance 1 an	-	-71,52	-70,84	12,89	2,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-14,43	-4,09	-5,53	32,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	26,95	95,65	5,94	1,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	35,05	25,8	12,62	-17,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	35,05	25,8	12,62	-17,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-1,04 k	35,12	-74,05	-142,9
CAPEX, Croissance 1 an	-	-99,23	8,37 k	-99,83	55,87 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-213,96	-98,18	1,17 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-211,18	-98,41	1,34 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	63,75	19,67	-2,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	198,1	1,9	1,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	274,39	-61,3	-74,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	618,06	-10,46	1,24 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	618,06	-10,46	1,24 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	891,57	-10,75	-29,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	891,57	-28,94	-79,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	485,45	-10,36	36,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	335,78	-50	-48,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	0,37	-80,2	-77,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-71,18	-53,29	7,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-9,41	-11,3	11,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	57,6	43,97	3,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	30,34	19,03	-3,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	30,34	19,03	-3,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	256,55	-40,79	-66,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,43	-36,48	-3,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	823,89	-51,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	574,24	-52,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,53	10,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,52	-1,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-26,15	-70,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	96,34	-12,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	96,34	-12,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,77	-6,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	160,23	-50,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,61	-7,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-35,8	-29,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-53,36	-81,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-60,39	-39,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,36	1,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,06	28,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,15	5,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,15	5,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,86	-46,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-89,77	508,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	927,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	769,22