Flux de Trésorerie Toray Industries, Inc.

Actions

3402

JP3621000003

Produits chimiques de base

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 260,50 ^JPY	+1,57%		+0,76%	+23,58%

12/08	Transcript : Toray Industries, Inc., Q1 2027 Earnings Call, Aug 06, 2026
06/08	Toray Industries, Inc. révise ses prévisions de résultats consolidés pour le semestre clos au 30 septembre 2026	CI

be90d1b9a792a732da6e653df8.-T8f3DhbhLu4OPN3STpAU5pEEGHBVW4-CZbi9mqabs4.qF4tlGsZvfjeVZUVJ2IUMPEFQDSIHTd4StLUvBDVGaSBckyqcGnn1vdJkA

Données Financières Publiées: TORAY INDUSTRIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	2 229 Md	2 489 Md	2 465 Md	2 563 Md	2 585 Md
Total Chiffre d'affaires	2 229 Md	2 489 Md	2 465 Md	2 563 Md	2 585 Md
Coût des marchandises vendues, total	1 793 Md	2 068 Md	2 021 Md	2 057 Md	2 065 Md
Résultat Brut	436 Md	421 Md	444 Md	506 Md	520 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	306 Md	331 Md	346 Md	366 Md	381 Md
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-1,86 Md	-2,7 Md	-3,63 Md	-1,02 Md	-3,23 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	304 Md	328 Md	343 Md	365 Md	378 Md
Résultat d'Exploitation	132 Md	92,62 Md	101 Md	141 Md	142 Md
Intérêts payés, total	-5 Md	-10,67 Md	-16,84 Md	-17,18 Md	-17,38 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	6,11 Md	8,18 Md	11,7 Md	10,9 Md	8,15 Md
Charges d'intérêt nettes	1,12 Md	-2,5 Md	-5,14 Md	-6,28 Md	-9,24 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	19,34 Md	7,4 Md	8,85 Md	-2,35 Md	21,53 Md
Gains (pertes) de change	482 M	-1,21 Md	-1,08 Md	-3,61 Md	-1,59 Md
Autres produits non opérationnels	-1,19 Md	-824 M	-711 M	-923 M	-322 M
EBT, hors éléments non courants	152 Md	95,49 Md	103 Md	128 Md	152 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	25,07 Md	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-4,05 Md	-2,65 Md	-6,37 Md	-3,44 Md	-9,49 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-27,44 Md	-6,04 Md	-36,78 Md	-9,92 Md	-33,8 Md
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-1,41 Md
EBT, elements non courants inclus	120 Md	112 Md	59,57 Md	114 Md	108 Md
Charge d'impôt	26,71 Md	31,03 Md	29,11 Md	27,62 Md	18,16 Md
Résultat des activités poursuivies	93,61 Md	80,84 Md	30,46 Md	86,67 Md	89,44 Md
Résultat net part du groupe	93,61 Md	80,84 Md	30,46 Md	86,67 Md	89,44 Md
Intérêts minoritaires	-9,37 Md	-8,02 Md	-8,56 Md	-8,76 Md	-9,92 Md
Résultat net	84,24 Md	72,82 Md	21,9 Md	77,91 Md	79,52 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	84,24 Md	72,82 Md	21,9 Md	77,91 Md	79,52 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	84,24 Md	72,82 Md	21,9 Md	77,91 Md	79,52 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	52,63	45,49	13,67	48,93	52,96
BPA de base - Activités poursuivies	52,63	45,49	13,67	48,93	52,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,59 Md	1,5 Md
Bénéfice net par action - dilué	52,19	45,4	13,65	48,84	52,87
BPA dilué - Activités poursuivies	52,19	45,4	13,65	48,84	52,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,61 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,5 Md
BPA de base normalisé	53,42	32,27	34,74	44,6	56,79
BPA dilué normalisé	52,98	32,21	34,68	44,52	56,69
Dividende par action	16	18	18	18	20
Ratio de distribution	23,77	37,39	131,65	37	36,63
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	252 Md	219 Md	230 Md	270 Md	274 Md
EBITA	132 Md	92,62 Md	101 Md	141 Md	142 Md
EBIT	132 Md	92,62 Md	101 Md	141 Md	142 Md
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	22,2	27,74	48,87	24,16	16,88
Résultat net normalisé	85,51 Md	51,67 Md	55,64 Md	71,02 Md	85,27 Md
Provisions de pension	22,12 Md	23,03 Md	22,92 Md	23,86 Md	24,18 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	62,1 Md	68,9 Md	70,5 Md	74,4 Md	75,9 Md
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	229 Md	224 Md	236 Md	237 Md	265 Md
Total des liquidités et VMP	229 Md	224 Md	236 Md	237 Md	265 Md
Créances clients, total	577 Md	586 Md	660 Md	606 Md	643 Md
Total des créances	577 Md	586 Md	660 Md	606 Md	643 Md
Stocks	469 Md	522 Md	532 Md	521 Md	539 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	97,75 Md	97,57 Md	95,19 Md	98,22 Md	82,37 Md
Total de l'actif circulant	1 373 Md	1 429 Md	1 523 Md	1 462 Md	1 529 Md
Immobilisations corporelles nettes	1 038 Md	1 057 Md	1 132 Md	1 164 Md	1 229 Md
Investissements à long terme	441 Md	503 Md	595 Md	448 Md	487 Md
Goodwill	88,12 Md	95,45 Md	96 Md	94,64 Md	101 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	80,71 Md	84,58 Md	95,27 Md	99,3 Md	106 Md
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	22,29 Md	24,27 Md	26,14 Md	25,16 Md	25,34 Md
Total des actifs	3 044 Md	3 194 Md	3 467 Md	3 293 Md	3 477 Md
Passifs
Comptes à payer, total	327 Md	324 Md	340 Md	316 Md	317 Md
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	153 Md	207 Md	260 Md	250 Md	293 Md
Part à court terme de la dette à long terme	127 Md	170 Md	120 Md	117 Md	88,34 Md
Part à court terme des contrats de location	10,59 Md	10,02 Md	11 Md	10,95 Md	11,66 Md
Impôts sur le revenu à payer	15,87 Md	9,02 Md	12,76 Md	39,82 Md	14,04 Md
Autres passifs à court terme	105 Md	106 Md	122 Md	124 Md	134 Md
Total du passif circulant	738 Md	826 Md	866 Md	858 Md	858 Md
Dette à long terme	619 Md	534 Md	531 Md	432 Md	483 Md
Contrats de location à long terme	27,03 Md	28,96 Md	28,28 Md	32,15 Md	29,92 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	98,38 Md	91,98 Md	86,4 Md	80,25 Md	75,84 Md
Passif d'impôt différé Non courant	42,67 Md	56,31 Md	89,33 Md	51,12 Md	56,53 Md
Autres passifs non courants	19,41 Md	20,65 Md	19,86 Md	18,51 Md	45,85 Md
Total du passif	1 544 Md	1 558 Md	1 620 Md	1 472 Md	1 549 Md
Actions ordinaires, total	148 Md	148 Md	148 Md	148 Md	148 Md
Primes d'émissions d'actions	121 Md	121 Md	121 Md	121 Md	120 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	979 Md	1 037 Md	1 068 Md	1 171 Md	1 162 Md
Actions détenues en propre	-19,81 Md	-19,62 Md	-19,22 Md	-57,24 Md	-52,48 Md
Résultat global et autres	178 Md	249 Md	418 Md	327 Md	423 Md
Total des fonds propres ordinaires	1 406 Md	1 535 Md	1 736 Md	1 709 Md	1 800 Md
Intérêts minoritaires	94,06 Md	101 Md	110 Md	112 Md	128 Md
Total des capitaux propres	1 500 Md	1 636 Md	1 846 Md	1 821 Md	1 928 Md
Total du passif et des capitaux propres	3 044 Md	3 194 Md	3 467 Md	3 293 Md	3 477 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,54 Md	1,46 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,56 Md	1,46 Md
Actif net par action	878,1	958,29	1,08 k	1,09 k	1,24 k
Actif corporel net	1 237 Md	1 355 Md	1 545 Md	1 515 Md	1 594 Md
Actif corporel net par action	772,62	845,9	964,49	968,87	1,09 k
Total de la dette	936 Md	950 Md	950 Md	843 Md	906 Md
Dette nette	706 Md	726 Md	714 Md	605 Md	640 Md
Dette relative aux PBO non financés	70 Md	51,83 Md	15,42 Md	20,37 Md	-38,64 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	94,06 Md	101 Md	110 Md	112 Md	128 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	183 Md	235 Md	229 Md	217 Md	187 Md
Stocks - matières premières, total	124 Md	135 Md	142 Md	139 Md	141 Md
Stocks - travaux en cours, total	92,61 Md	112 Md	119 Md	109 Md	123 Md
Stocks de produits finis, total	253 Md	275 Md	271 Md	272 Md	274 Md
Employés à temps plein	48,84 k	48,68 k	48,14 k	47,91 k	46,29 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3 Md	4,9 Md	3,5 Md	2,22 Md	2,01 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	120 Md	112 Md	59,57 Md	114 Md	108 Md
Dépréciation et amortissement - CF	120 Md	126 Md	129 Md	129 Md	132 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	120 Md	126 Md	129 Md	129 Md	132 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	27,44 Md	6 Md	36,78 Md	9,92 Md	33,8 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-25,07 Md	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-19,34 Md	-7,4 Md	-8,85 Md	2,35 Md	-21,53 Md
Autres activités d'exploitation, total	-24,24 Md	-29,06 Md	-19,42 Md	-23,21 Md	-63,92 Md
Variation des créances	-33,87 Md	3,4 Md	-51,38 Md	48,18 Md	-18,61 Md
Variation des stocks	-75,95 Md	-33,61 Md	22,86 Md	4,89 Md	2,98 Md
Variation des dettes fournisseurs	28,41 Md	-10,74 Md	-3,1 Md	-29,77 Md	-1,3 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,85 Md	3,44 Md	20,03 Md	-711 M	41,13 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	138 Md	145 Md	186 Md	255 Md	212 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-92,2 Md	-102 Md	-134 Md	-179 Md	-147 Md
Vente d'immobilisations corporelles	3,28 Md	3,63 Md	2,4 Md	6,12 Md	1,52 Md
Acquisitions en espèces	-4,82 Md	-	-6,46 Md	-225 M	-631 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	37,33 Md	3,32 Md	19,64 Md	111 Md	79,1 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-763 M	-7,45 Md	-2,45 Md	-1,14 Md	-430 M
Flux de trésorerie d'investissement	-57,17 Md	-103 Md	-121 Md	-63,2 Md	-66,94 Md
Dette à court terme émise, total	-	45 Md	32,01 Md	-	14,13 Md
Dette à long terme émise, total	72,49 Md	70,37 Md	100 Md	48,06 Md	132 Md
Total de la dette émise	72,49 Md	115 Md	133 Md	48,06 Md	146 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-32,65 Md	-	-	-3,76 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-107 Md	-129 Md	-186 Md	-144 Md	-123 Md
Total de la dette remboursée	-139 Md	-129 Md	-186 Md	-148 Md	-123 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-38,37 Md	-112 Md
Dividendes ordinaires payés	-20,02 Md	-27,22 Md	-28,83 Md	-28,83 Md	-29,13 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20,02 Md	-27,22 Md	-28,83 Md	-28,83 Md	-29,13 Md
Autres activités de financement, total	-14,79 Md	-16,05 Md	11,81 Md	-21,37 Md	-11,9 Md
Flux de trésorerie de financement	-102 Md	-57,38 Md	-70,37 Md	-189 Md	-129 Md
Ajustements des taux de change	14,4 Md	8,53 Md	17,58 Md	-1,91 Md	12,17 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-6 Md	-6,36 Md	11,89 Md	1,41 Md	28 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,96 Md	10,73 Md	16,75 Md	17,75 Md	17,44 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	37,68 Md	42,32 Md	29,8 Md	34,46 Md	75,6 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-35,61 Md	5,11 Md	1,76 Md	93,78 Md	9,84 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-32,49 Md	11,78 Md	12,29 Md	105 Md	20,71 Md
Variation du fonds de roulement net	143 Md	70,27 Md	45,78 Md	-66,67 Md	53,1 Md
Dette nette émise (remboursée)	-66,71 Md	-14,1 Md	-53,35 Md	-99,95 Md	23,73 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,8	1,86	1,89	2,6	2,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,49	2,31	2,34	3,22	3,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,63	5,16	1,75	4,73	4,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,37	4,95	1,34	4,52	4,53
Analyse des marges
Marge brute %	19,56	16,91	18	19,74	20,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,72	13,29	14,05	14,28	14,75
Marge d’EBITDA %	11,33	8,8	9,33	10,53	10,58
Marge EBITA %	5,93	3,72	4,09	5,49	5,49
Marge d'EBIT %	5,93	3,72	4,09	5,49	5,49
Marge des activités poursuivies %	4,2	3,25	1,24	3,38	3,46
Marge nette %	3,78	2,93	0,89	3,04	3,08
Net Avail. Pour la marge commune %	3,78	2,93	0,89	3,04	3,08
Marge nette normalisée %	3,84	2,08	2,26	2,77	3,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,6	0,21	0,07	3,66	0,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,46	0,47	0,5	4,08	0,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,76	0,8	0,74	0,76	0,76
Rotation des actifs corporels	2,14	2,38	2,25	2,23	2,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,06	4,28	3,96	4,05	4,14
Rotation des stocks (stock moyen)	4,28	4,17	3,84	3,91	3,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,86	1,73	1,76	1,7	1,78
Quick Ratio	1,09	0,98	1,03	0,98	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	0,18	0,21	0,3	0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	90,01	85,26	92,5	90,11	88,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	85,36	87,43	95,39	93,36	93,6
Délais de paiement des fournisseurs	58,84	56,07	59,85	58,53	55,46
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	116,53	116,62	128,04	124,93	126,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	62,39	58,08	51,44	46,29	46,97
Dette totale / Capital total	38,42	36,74	33,97	31,64	31,96
Dette à long terme / Capitaux propres	43,05	34,42	30,27	25,52	26,61
Dette à long terme / Capital total	26,51	21,77	19,99	17,45	18,1
Dette totale / Total de l'actif	50,73	48,79	46,74	44,71	44,55
EBIT / Charges d'intérêt	26,44	8,68	5,99	8,2	8,16
EBITDA / Charges d'intérêt	50,54	20,52	13,66	15,71	15,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	32,08	10,94	5,69	5,28	7,31
Dette totale / EBITDA	3,71	4,34	4,13	3,12	3,31
Dette nette / EBITDA	2,8	3,32	3,1	2,24	2,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,84	8,14	9,91	9,29	7,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,41	6,22	7,45	6,68	5,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,31	11,7	-0,99	4	0,85
Résultat brut, Croissance 1 an	15,49	-3,47	5,39	14,06	2,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,49	-13,24	5,02	17,35	1,34
EBITA, 1 an Croissance en %	46,31	-29,86	8,84	39,68	0,78
EBIT, 1 an Croissance %	46,31	-29,86	8,84	39,68	0,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	97,74	-13,64	-62,33	184,59	3,19
Résultat net, Croissance 1 an	83,94	-13,55	-69,93	255,81	2,07
Résultat net normalisé sur 1 an	40,35	-39,58	7,7	27,63	20,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	82,67	-13,01	-69,93	257,8	8,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,46	1,6	12,54	-8,13	6,06
Stocks, Croissance 1 an	27,15	11,14	1,99	-2,15	3,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,99	1,78	7,06	2,82	5,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,85	4,93	8,53	-5,02	5,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,16	9,56	14	-1,92	5,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,55	9,21	13,09	-1,56	5,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-34,64	5,01	27,87	37,35	-16,97
CAPEX, Croissance 1 an	-24,73	10,87	31,22	33,64	-18,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-161,34	-114,35	-65,54	5,23 k	-89,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-152,74	-136,26	4,28	750,74	-80,19
Dividende par action, 1 an de croissance	77,78	12,5	0	0	11,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,31	14,96	5,16	1,47	2,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,27	5,58	0,86	9,64	8,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,58	3,09	-4,55	11,02	9,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,61	1,3	-12,63	23,3	18,65
EBIT, 2 ans CAGR %	0,33	1,3	-12,63	23,3	18,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,08	30,68	-42,96	3,55	71,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,95	26,1	-49,01	3,43	90,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,23	-7,91	-19,33	17,24	23,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,85	26,06	-48,86	3,72	96,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,49	5,94	6,93	1,68	-1,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	9,19	18,87	6,46	-0,1	0,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,58	0,39	4,39	4,92	4,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,16	5,89	6,72	1,53	0,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,42	12,32	11,76	5,74	1,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,28	11,36	11,13	5,51	1,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,74	-17,16	15,88	32,52	6,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-17,6	-8,65	20,62	32,42	4,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,08	-70,33	-77,76	328,4	136,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-40,48	-56,27	-38,5	197,86	29,82
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	41,42	6,07	0	5,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,29	3,97	9,38	4,78	1,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,3	-1,35	5,52	5,08	7,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,31	-4,25	3,73	2,26	7,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,8	-13,3	3,75	2,16	15,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,27	-10,95	3,75	2,16	15,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,16	7,59	-13,67	-2,53	3,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2	9,33	-21,8	-2,57	2,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,16	-2,3	-2,98	-6	18,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,74	9,5	-21,82	-2,19	5,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,94	6,8	8,09	1,65	3,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,81	9,83	12,96	3,51	1,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,37	1,64	2,56	3,86	5,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,97	6,41	6,76	2,65	2,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,77	12,78	12,88	7	5,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,47	11,91	11,93	6,73	5,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,77	-13,68	-4,26	22,63	13,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-17,77	-9,03	3,07	24,81	12,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	45,41	-61,15	-68,81	38,1	24,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,48	-49,54	-41,57	47,63	20,68
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	4	25,99	4	3,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,92	2,46	0,63	2,97	6,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,28	-1,63	-0,44	2,91	6,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,64	-3,46	-2,03	1,58	5,83
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,2	-10,94	-8,01	-0,19	9,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,11	-9,95	-6,55	1,43	9,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,45	-4,76	-19,08	5,95	13,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,26	-5,36	-22,71	6,93	11,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,52	-10,09	-5,96	5,09	6,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,42	-5,39	-22,73	7,15	13,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,36	3,75	4,52	4,72	4,24
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,77	3,48	4,86	5,75	7,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,33	2,66	2,57	2,94	3,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,9	4,26	4,45	4,43	4,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,52	5,77	9,96	9,91	8,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,57	7,05	8,92	9,3	7,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,49	2,37	1,05	2,47	0,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,16	-6,81	-4,15	5,71	3,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,32	-17,92	-31,39	1,47	-29,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,64	2,26	-5,21	2,65	-19,59
Dividende par action, 5 ans CAGR %	2,71	3,71	2,38	2,38	17,32