Bilan TMP Group S.p.A.

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Données Financières Publiées: TMP GROUP S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	5,78 M	5,15 M	5,6 M
Autres recettes, total	12,25 k	1,5 M	379 k
Total Chiffre d'affaires	5,79 M	6,64 M	5,98 M
Coût des marchandises vendues, total	4,74 M	4,87 M	4,51 M
Résultat Brut	1,05 M	1,77 M	1,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	455 k	56,69 k	67,58 k
Provision pour créances douteuses	291 k	56,6 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	698 k	800 k	858 k
Autres dépenses de fonctionnement	374 k	683 k	270 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,82 M	1,6 M	1,2 M
Résultat d'Exploitation	-769 k	177 k	269 k
Intérêts payés, total	-153 k	-125 k	-54,91 k
Intérêts perçus et revenus des placements	11,56 k	114	3,66 k
Charges d'intérêt nettes	-141 k	-125 k	-51,25 k
Gains (pertes) de change	-	1,57 k	2,54 k
Autres produits non opérationnels	1	-1	3
EBT, hors éléments non courants	-910 k	53,44 k	221 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-37,78 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-948 k	53,44 k	221 k
Charge d'impôt	234 k	3,82 k	36,5 k
Résultat des activités poursuivies	-1,18 M	49,62 k	184 k
Résultat net part du groupe	-1,18 M	49,62 k	184 k
Résultat net	-1,18 M	49,62 k	184 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,18 M	49,62 k	184 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,18 M	49,62 k	184 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,03	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,03	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	1,43 M	1,43 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,03	0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,03	0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	1,43 M	1,43 M
BPA de base normalisé	-	0,02	0,1
BPA dilué normalisé	-	0,02	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-70,18 k	924 k	1,07 M
EBITA	-96,74 k	898 k	1,05 M
EBIT	-769 k	177 k	269 k
EBITDAR	385 k	980 k	1,14 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,8 M	6,65 M	6,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	-24,7	7,15	16,55
Impôts intérieurs courants	152 k	3,82 k	36,5 k
Total des impôts courants	152 k	3,82 k	36,5 k
Résultat net normalisé	-569 k	33,4 k	138 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	52,2 k	52,2 k
Charges locatives nettes, total	455 k	56,69 k	67,58 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	49,18 k	30,56 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	7,51 k	37,02 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	945	844	1,15 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,21 M	1,17 M	401 k
Total des liquidités et VMP	2,21 M	1,17 M	402 k
Créances clients, total	4,34 M	4,1 M	5,45 M
Autres créances	730 k	496 k	570 k
Total des créances	5,07 M	4,59 M	6,02 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	29,13 k
Total de l'actif circulant	7,28 M	5,77 M	6,45 M
Immobilisations corporelles brutes	391 k	398 k	278 k
Amortissements cumulés	-139 k	-165 k	-154 k
Immobilisations corporelles nettes	252 k	234 k	124 k
Investissements à long terme	60 k	60 k	60 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,7 M	2,33 M	2,44 M
Charges différées à long terme	159 k	105 k	52,2 k
Autres actifs à long terme, total	-	-1	9,39 k
Total des actifs	9,45 M	8,49 M	9,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,83 M	851 k	1,44 M
Charges à payer, total	375 k	439 k	579 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	361 k	360 k
Impôts sur le revenu à payer	495 k	375 k	387 k
Autres passifs à court terme	128 k	114 k	214 k
Total du passif circulant	2,83 M	2,14 M	2,98 M
Dette à long terme	1,17 M	782 k	440 k
Autres passifs non courants	119 k	191 k	152 k
Total du passif	4,12 M	3,11 M	3,57 M
Actions ordinaires, total	716 k	716 k	716 k
Primes d'émissions d'actions	4,1 M	4,05 M	4,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	515 k	616 k	800 k
Total des fonds propres ordinaires	5,33 M	5,38 M	5,56 M
Total des capitaux propres	5,33 M	5,38 M	5,56 M
Total du passif et des capitaux propres	9,45 M	8,49 M	9,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	1,41 M	1,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	1,43 M	1,43 M
Actif net par action	-	3,76	3,89
Actif corporel net	3,63 M	3,05 M	3,12 M
Actif corporel net par action	-	2,13	2,18
Total de la dette	1,17 M	1,14 M	800 k
Dette nette	-1,04 M	-31,32 k	398 k
Dette relative aux contrats de location	3,64 M	454 k	541 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Terres possédées	252 k	252 k	131 k
Machines, total	12,5 k	12,5 k	12,5 k
Employés à temps plein	-	32,24	22,5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,26 M	387 k	8,83 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-1,18 M	49,62 k	184 k
Dépréciation et amortissement - CF	26,56 k	25,5 k	24,89 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	672 k	721 k	780 k
Amortissements et dépréciations, Total	698 k	746 k	805 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	53,34 k	53,06 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,27 M	266 k	2,58 k
Variation des créances	-	-332 k	-1,35 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	592 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	447 k	-490 k	101 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,3 M	293 k	386 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-28,43 k	-7,08 k	-814
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,59 M	-1,35 M	-897 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,18 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,8 M	-1,36 M	-897 k
Dette à long terme émise, total	350 k	334 k	767 k
Total de la dette émise	350 k	334 k	767 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-23,74 k	-524 k	-348 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-258 k	-425 k	-
Total de la dette remboursée	-282 k	-948 k	-348 k
Émission d'actions ordinaires	4,31 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,38 M	-614 k	419 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1,33 M	-189 k
Variation nette de la trésorerie	279 k	-349 k	-281 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	610 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,1 M	-539 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,02 M	-505 k
Variation du fonds de roulement net	-	575 k	634 k
Dette nette émise (remboursée)	68,42 k	-614 k	419 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,23	1,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,7	2,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,93	3,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,93	3,37
Analyse des marges
Marge brute %	18,12	26,68	24,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,85	0,85	1,13
Marge d’EBITDA %	-1,21	13,9	17,97
Marge EBITA %	-1,67	13,52	17,56
Marge d'EBIT %	-13,27	2,67	4,5
Marge des activités poursuivies %	-20,4	0,75	3,08
Marge nette %	-20,4	0,75	3,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-20,4	0,75	3,08
Marge nette normalisée %	-9,82	0,5	2,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-16,53	-9,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-15,35	-8,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,74	0,68
Rotation des actifs corporels	-	27,34	33,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,22	1,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,57	2,69	2,16
Quick Ratio	2,57	2,69	2,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,46	0,14	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	300,02	311,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	100,9	92,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,97	21,26	14,39
Dette totale / Capital total	18,01	17,53	12,58
Dette à long terme / Capitaux propres	21,97	14,54	7,91
Dette à long terme / Capital total	18,01	11,99	6,91
Dette totale / Total de l'actif	43,62	36,67	39,12
EBIT / Charges d'intérêt	-5,03	1,41	4,9
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,46	7,36	19,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,65	7,31	19,55
Dette totale / EBITDA	-16,67	1,24	0,74
Dette nette / EBITDA	14,81	-0,03	0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-11,87	1,25	0,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,54	-0,03	0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	14,68	-10,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-	68,89	-17,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-1,42 k	9,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-1,03 k	10,31
EBIT, 1 an Croissance %	-	-123,05	51,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-104,2	270,92
Résultat net, Croissance 1 an	-	-104,2	270,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-105,87	312,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	270,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-5,61	32,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-7,3	-47,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-10,14	7,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-15,92	2,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	0,93	3,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-122,5	31,77
CAPEX, Croissance 1 an	-	-75,1	-88,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-49,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-49,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	18,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	291,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	229,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-40,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-50,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	12,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-29,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-1,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-83,08