Flux de Trésorerie TKH Group N.V.

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11/08	TKH Group N.V. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
11/08	Transcript : TKH Group N.V., H1 2026 Earnings Call, Aug 11, 2026

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Données Financières Publiées: TKH GROUP N.V.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	1,52 Md	1,82 Md	1,85 Md	1,71 Md	1,76 Md
Total Chiffre d'affaires	1,52 Md	1,82 Md	1,85 Md	1,71 Md	1,76 Md
Coût des marchandises vendues, total	787 M	959 M	928 M	824 M	874 M
Résultat Brut	737 M	858 M	919 M	889 M	887 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	378 M	435 M	479 M	478 M	487 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	45,17 M	37,64 M	48,83 M	52 M	60,65 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	51,11 M	54,55 M	56,86 M	60,81 M	60,99 M
Autres dépenses de fonctionnement	124 M	140 M	157 M	159 M	167 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	598 M	667 M	741 M	749 M	776 M
Résultat d'Exploitation	138 M	191 M	178 M	139 M	112 M
Intérêts payés, total	-7,79 M	-10,29 M	-23,39 M	-30,62 M	-29,72 M
Intérêts perçus et revenus des placements	191 k	562 k	1,32 M	1,35 M	1,31 M
Charges d'intérêt nettes	-7,6 M	-9,73 M	-22,07 M	-29,26 M	-28,42 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	2,07 M	3,08 M	-3,31 M	249 k	-1,57 M
Gains (pertes) de change	-680 k	-2,14 M	-750 k	-2,96 M	1,38 M
Autres produits non opérationnels	60 k	-18 k	1 k	-	-49 k
EBT, hors éléments non courants	132 M	182 M	152 M	107 M	83,04 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	54,8 M	24,22 M	35,77 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,62 M	-454 k	-3,72 M	-8,5 M	-8,61 M
Autres éléments non courants	-1,76 M	-105 k	-146 k	733 k	868 k
EBT, elements non courants inclus	129 M	181 M	203 M	124 M	111 M
Charge d'impôt	33,69 M	44,12 M	37,18 M	24 M	16,77 M
Résultat des activités poursuivies	95,22 M	137 M	166 M	99,53 M	94,3 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	95,22 M	137 M	166 M	99,53 M	94,3 M
Intérêts minoritaires	-12 k	-43 k	-58 k	30 k	73 k
Résultat net	95,21 M	137 M	166 M	99,56 M	94,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	95,21 M	137 M	166 M	99,56 M	94,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	95,21 M	137 M	166 M	99,56 M	94,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,31	3,34	4,07	2,5	2,37
BPA de base - Activités poursuivies	2,31	3,34	4,07	2,5	2,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,18 M	41,06 M	40,67 M	39,85 M	39,88 M
Bénéfice net par action - dilué	2,3	3,33	4,07	2,5	2,37
BPA dilué - Activités poursuivies	2,3	3,33	4,07	2,5	2,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,34 M	41,16 M	40,75 M	39,88 M	39,89 M
BPA de base normalisé	2,01	2,77	2,33	1,68	1,3
BPA dilué normalisé	2	2,76	2,33	1,68	1,3
Dividende par action	1,5	1,65	1,7	1,5	1,35
Ratio de distribution	43,19	45,08	40,85	68,18	63,51
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	193 M	245 M	234 M	200 M	181 M
EBITA	164 M	214 M	201 M	165 M	136 M
EBIT	138 M	191 M	178 M	139 M	112 M
EBITDAR	196 M	250 M	239 M	206 M	187 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	26,13	24,34	18,32	19,43	15,1
Total des impôts courants	33,85 M	46,28 M	39,48 M	28,71 M	25,02 M
Total des impôts différés	102 k	-359 k	-2,39 M	-5,55 M	-5,99 M
Résultat net normalisé	82,67 M	114 M	94,95 M	66,96 M	51,97 M
Intérêts capitalisés	-	-	5 M	8,4 M	1,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,02 M	1,7 M	2,27 M	3 M	3,6 M
Provisions de pension	42 k	144 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	56,25 M	60,91 M	70,7 M	70,54 M	80,52 M
Charges locatives nettes, total	3,1 M	4,9 M	5,1 M	6 M	5,4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	455 k	845 k	1,9 M	2,76 M	1,95 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,64 M	4,06 M	3,2 M	3,24 M	3,45 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	5,04 M	4,13 M	6,25 M	4,42 M	4,42 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,04 M	4,13 M	6,25 M	4,42 M	4,42 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	100 M	185 M	93,7 M	126 M	125 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	97 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	100 M	185 M	93,7 M	126 M	125 M
Créances clients, total	305 M	419 M	430 M	385 M	418 M
Autres créances	13,43 M	20,21 M	17,77 M	28,28 M	19,95 M
Total des créances	319 M	439 M	448 M	413 M	438 M
Stocks	295 M	386 M	403 M	399 M	342 M
Dépenses payées d'avance	13,14 M	15,89 M	13,04 M	13,92 M	14,05 M
Autres actifs à court terme, total	97,66 M	112 M	31,45 M	39,03 M	10,94 M
Total de l'actif circulant	824 M	1,14 Md	989 M	991 M	931 M
Immobilisations corporelles brutes	680 M	778 M	932 M	997 M	1,02 Md
Amortissements cumulés	-389 M	-408 M	-412 M	-432 M	-445 M
Immobilisations corporelles nettes	291 M	370 M	520 M	564 M	579 M
Investissements à long terme	28,7 M	12,2 M	35,99 M	29,74 M	27,66 M
Goodwill	298 M	301 M	318 M	344 M	338 M
Autres immobilisations incorporelles, total	119 M	105 M	111 M	124 M	112 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	15,28 M	13,27 M	15,82 M	16,95 M	16,8 M
Charges différées à long terme	120 M	128 M	137 M	143 M	147 M
Autres actifs à long terme, total	748 k	613 k	752 k	842 k	628 k
Total des actifs	1,7 Md	2,07 Md	2,13 Md	2,21 Md	2,15 Md
Passifs
Comptes à payer, total	199 M	233 M	201 M	177 M	180 M
Charges à payer, total	23 M	30,42 M	25,36 M	28,44 M	86,01 M
Emprunts à court terme	34,63 M	56,39 M	61,81 M	76,71 M	96,67 M
Part à court terme de la dette à long terme	294 k	-	155 k	307 k	12 k
Part à court terme des contrats de location	12,96 M	14,03 M	14,05 M	13,56 M	13,22 M
Impôts sur le revenu à payer	7,84 M	15,5 M	11,29 M	5,82 M	8,2 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	127 M	186 M	176 M	177 M	138 M
Autres passifs à court terme	166 M	179 M	154 M	153 M	93,4 M
Total du passif circulant	570 M	715 M	645 M	631 M	616 M
Dette à long terme	271 M	435 M	499 M	546 M	490 M
Contrats de location à long terme	62,53 M	68,05 M	73,1 M	74,16 M	75,82 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,72 M	3,76 M	3,68 M	3,07 M	2,63 M
Passif d'impôt différé Non courant	55,96 M	52,47 M	57,72 M	58,98 M	53,8 M
Autres passifs non courants	10,93 M	7,72 M	13,77 M	16,92 M	14,82 M
Total du passif	975 M	1,28 Md	1,29 Md	1,33 Md	1,25 Md
Actions ordinaires, total	10,55 M	10,55 M	10,55 M	10,55 M	10,55 M
Primes d'émissions d'actions	85,02 M	85,02 M	85,02 M	85,02 M	85,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	610 M	679 M	731 M	767 M	804 M
Résultat global et autres	16,3 M	12,53 M	9,44 M	20,67 M	316 k
Total des fonds propres ordinaires	722 M	787 M	836 M	883 M	900 M
Intérêts minoritaires	53 k	168 k	148 k	108 k	83 k
Total des capitaux propres	722 M	787 M	836 M	883 M	900 M
Total du passif et des capitaux propres	1,7 Md	2,07 Md	2,13 Md	2,21 Md	2,15 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,18 M	41 M	39,8 M	39,88 M	39,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,18 M	41 M	39,8 M	39,88 M	39,88 M
Actif net par action	17,53	19,19	21	22,14	22,56
Actif corporel net	305 M	381 M	407 M	414 M	450 M
Actif corporel net par action	7,4	9,28	10,22	10,39	11,27
Total de la dette	382 M	573 M	648 M	711 M	676 M
Dette nette	282 M	389 M	555 M	585 M	550 M
Dette relative aux PBO non financés	4,72 M	3,76 M	3,68 M	3,07 M	2,63 M
Dette relative aux contrats de location	24,8 M	39,2 M	40,8 M	48 M	43,2 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	53 k	168 k	148 k	108 k	83 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	28,7 M	12,2 M	35,99 M	29,74 M	27,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	120 M	163 M	182 M	168 M	132 M
Stocks - travaux en cours, total	45,57 M	59,83 M	70,79 M	84,84 M	65,26 M
Stocks de produits finis, total	129 M	163 M	151 M	145 M	145 M
Terres possédées	194 M	200 M	240 M	247 M	351 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	412 M	429 M	454 M	473 M	558 M
Employés à temps plein	5,78 k	6,2 k	6,46 k	5,83 k	5,86 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	126	95
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,38 M	6,3 M	6 M	4,83 M	5,16 M
Backlog de commande	747 M	972 M	970 M	1,14 Md	1,03 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	95,21 M	137 M	166 M	99,56 M	94,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	44,08 M	45,97 M	48,91 M	52,34 M	60,81 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	25,56 M	23,36 M	23,34 M	25,49 M	24,78 M
Amortissements et dépréciations, Total	69,64 M	69,32 M	72,25 M	77,83 M	85,59 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	25,55 M	30,83 M	33,52 M	35,32 M	36,22 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-72 k	-9,37 M	-85 k	-337 k	-157 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,79 M	454 k	3,72 M	8,5 M	8,61 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,87 M	3,54 M	5 M	3,83 M	3,79 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,16 M	4,01 M	-55,77 M	-42,39 M	-33,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	873 k	-120 M	-71,46 M	13,9 M	-2,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	199 M	116 M	153 M	196 M	192 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33,55 M	-92,34 M	-178 M	-101 M	-70,13 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,54 M	14,49 M	705 k	1,99 M	1,13 M
Acquisitions en espèces	-495 k	-877 k	-42,91 M	-38,64 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	130 M	60,26 M	54,16 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-40,5 M	-45,89 M	-53,13 M	-61,7 M	-60,08 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-212 k	-	-27,62 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	630 k	135 k	-139 k	-90 k	214 k
Autres activités d'investissement, total	31 k	196 k	-	60 k	30 k
Flux de trésorerie d'investissement	-71,55 M	-124 M	-170 M	-139 M	-74,67 M
Dette à court terme émise, total	15,88 M	-	86,63 M	-	21,6 M
Dette à long terme émise, total	2,78 M	164 M	397 M	44,09 M	75 M
Total de la dette émise	18,67 M	164 M	484 M	44,09 M	96,6 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-51,19 M	-	-22,99 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-87,07 M	-14,8 M	-353 M	-16,64 M	-149 M
Total de la dette remboursée	-87,07 M	-65,98 M	-353 M	-39,63 M	-149 M
Émission d'actions ordinaires	12,76 M	7,08 M	7,27 M	3,03 M	93 k
Rachat d'actions ordinaires	-27,64 M	-18,38 M	-58,55 M	-2,11 M	-1,02 M
Dividendes ordinaires payés	-41,13 M	-61,79 M	-67,7 M	-67,88 M	-59,93 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-41,13 M	-61,79 M	-67,7 M	-67,88 M	-59,93 M
Autres activités de financement, total	-4,03 M	-3,95 M	-1,38 M	-447 k	-56 k
Flux de trésorerie de financement	-128 M	20,57 M	10,78 M	-62,95 M	-113 M
Ajustements des taux de change	3,39 M	-2,07 M	-2,35 M	256 k	-6,4 M
Variation nette de la trésorerie	2,4 M	10,37 M	-9,09 M	-5,32 M	-1,95 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,66 M	9,2 M	21,79 M	29,49 M	30,18 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	33,05 M	40,42 M	44,06 M	45,3 M	12,99 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	66,97 M	-28,64 M	-39,97 M	25,92 M	71,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	71,84 M	-22,21 M	-25,35 M	45,05 M	90,46 M
Variation du fonds de roulement net	40,87 M	107 M	17,82 M	-2,98 M	-24,64 M
Dette nette émise (remboursée)	-68,4 M	97,61 M	131 M	4,46 M	-52,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,3	6,33	5,31	4	3,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,75	9,67	7,83	5,65	4,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,76	18,18	20,43	11,58	10,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,76	18,17	20,43	11,59	10,59
Analyse des marges
Marge brute %	48,34	47,23	49,76	51,88	50,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,82	23,95	25,9	27,89	27,67
Marge d’EBITDA %	12,67	13,51	12,67	11,71	10,29
Marge EBITA %	10,76	11,78	10,91	9,61	7,75
Marge d'EBIT %	9,09	10,49	9,64	8,12	6,34
Marge des activités poursuivies %	6,25	7,55	8,97	5,81	5,35
Marge nette %	6,25	7,55	8,97	5,81	5,36
Net Avail. Pour la marge commune %	6,25	7,55	8,97	5,81	5,36
Marge nette normalisée %	5,43	6,25	5,14	3,91	2,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,39	-1,58	-2,16	1,51	4,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,71	-1,22	-1,37	2,63	5,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,93	0,96	0,88	0,79	0,81
Rotation des actifs corporels	5,18	5,49	4,15	3,16	3,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,43	5,02	4,35	4,2	4,39
Rotation des stocks (stock moyen)	2,96	2,82	2,35	2,06	2,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,45	1,59	1,54	1,57	1,51
Quick Ratio	0,73	0,87	0,84	0,85	0,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	0,16	0,24	0,31	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	67,2	72,78	83,91	87,12	83,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	123,2	129,57	155,16	178,02	154,74
Délais de paiement des fournisseurs	72,91	74,96	83,76	84,52	79,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	117,49	127,39	155,31	180,63	158,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	52,87	72,87	77,58	80,47	75,06
Dette totale / Capital total	34,58	42,15	43,69	44,59	42,88
Dette à long terme / Capitaux propres	46,23	63,92	68,49	70,22	62,85
Dette à long terme / Capital total	30,24	36,98	38,57	38,91	35,9
Dette totale / Total de l'actif	57,47	61,95	60,72	60,1	58,19
EBIT / Charges d'intérêt	17,77	18,52	7,62	4,54	3,76
EBITDA / Charges d'intérêt	26,71	25,26	10,71	7,08	6,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	22,41	16,29	3,11	3,79	4,28
Dette totale / EBITDA	1,83	2,21	2,59	3,28	3,42
Dette nette / EBITDA	1,35	1,5	2,22	2,7	2,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,19	3,42	8,93	6,12	5,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,61	2,32	7,64	5,04	4,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,18	19,22	1,7	-7,3	2,83
Résultat brut, Croissance 1 an	16,1	16,48	7,16	-3,35	-0,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	36,03	27,21	-4,66	-14,34	-9,63
EBITA, 1 an Croissance en %	46,29	30,46	-5,84	-18,33	-17,1
EBIT, 1 an Croissance %	67,69	37,68	-6,54	-21,94	-19,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	100,36	44	20,88	-39,96	-5,26
Résultat net, Croissance 1 an	100,36	43,98	20,88	-39,92	-5,21
Résultat net normalisé sur 1 an	92,1	37,39	-16,41	-29,48	-22,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	101,97	44,78	22,22	-38,62	-5,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	19,34	37,31	2,65	-10,49	8,56
Stocks, Croissance 1 an	24,51	30,94	4,49	-1,16	-14,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,01	27,11	40,45	8,49	2,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,4	21,86	2,87	4,02	-2,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	55,72	24,97	6,9	1,87	8,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,08	8,98	6,2	5,67	1,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,96	-41,63	31,6	28,35	-1,95
CAPEX, Croissance 1 an	7,89	175,22	92,51	-43,34	-30,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-52,01	-142,77	39,53	-164,85	177,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-50,47	-130,92	14,12	-277,74	100,64
Dividende par action, 1 an de croissance	50	10	3,03	-11,76	-10
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,14	18,7	10,11	-2,9	-2,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,27	16,29	11,72	1,77	-1,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,5	31,54	10,13	-9,63	-12
EBITA, 2 ans CAGR %	5,54	38,15	10,84	-12,3	-17,7
EBIT, 2 ans CAGR %	8,3	51,95	13,43	-14,59	-20,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,71	69,86	31,94	-14,8	-24,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,63	69,85	31,92	-14,78	-24,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,38	62,45	7,17	-23,22	-26,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,79	71	33,02	-13,38	-23,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,2	28,01	18,72	-4,15	-1,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,1	27,68	16,97	1,63	-7,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,33	11,61	33,62	23,44	5,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,44	14,93	11,96	3,44	0,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,25	39,5	15,58	4,35	5,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,23	9,03	7,58	5,94	3,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,51	-21,36	-12,36	29,97	12,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	3,58	72,32	130,18	4,44	-37,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17,47	-54,7	-22,75	-4,88	34,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,06	-60,87	-40,6	42,42	88,91
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	28,45	6,46	-4,65	-10,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,49	6,84	12,74	3,97	-1,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,2	6,11	13,16	6,45	1,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,09	11,58	18,16	1,28	-9,62
EBITA, 3 ans CAGR %	2,28	13,27	21,58	0,11	-13,92
EBIT, 3 ans CAGR %	1,95	17,32	29,22	0,15	-16,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,93	25,89	51,65	1,49	-11,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,28	6,32	51,64	1,5	-11,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,71	18,73	30,18	-6,79	-22,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,14	26,89	52,89	2,79	-10,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,83	16,42	18,93	8,05	-0,08
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,35	17,35	19,43	10,58	-3,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,88	5,91	20,49	24,65	16,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,58	8,54	10,76	9,25	1,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,08	21,8	27,65	10,82	5,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,75	3,75	8,08	6,94	4,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,24	-13,93	-6,63	-0,47	18,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,4	43,46	78,8	44,25	-8,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	64,93	-33,71	-34,09	-27,13	35,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	53,57	-40,31	-44,09	-14,4	59,7
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,33	3,23	19,35	0	-6,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,63	4,12	4,85	2,83	6,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,24	5,12	5,91	4,35	6,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,17	9,95	5,23	2,56	5,02
EBITA, 5 ans CAGR %	4,04	10,77	5,62	2,25	4,01
EBIT, 5 ans CAGR %	4,14	12,31	6,39	3,33	6,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,75	9,39	11,1	7,69	14,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,13	9,7	8,83	-2,68	14,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,08	13,38	3,86	-0,27	3,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,53	10,3	11,99	8,92	15,75
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,73	8,84	5,92	7,71	10,33
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,33	12,02	8,6	10,79	7,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,45	10,07	16,21	12,6	14,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,37	10,03	6,86	6,47	6,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,28	6,81	16,48	14,5	18,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,69	5,77	5,27	4,62	6,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,84	-6,15	3,82	1,49	0,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,68	15,92	34,15	26,35	17,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,12	-13,41	21,77	-23,41	-12,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,92	-19,08	5,03	-15,47	-9,01
Dividende par action, 5 ans CAGR %	6,4	6,58	3,96	0	6,19