Flux de Trésorerie Tivoli A/S

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TIV

DK0060726743

Loisirs et détente

Marché Fermé - Nasdaq Copenhagen 17:20:00 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
612,00 ^DKK	+0,33%		-1,29%	+2,68%

14/08	Tivoli A/S maintient ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026	CI
14/08	Tivoli : hausse du chiffre d'affaires mais repli des bénéfices au deuxième trimestre, les prévisions annuelles confirmées	FW

06aee9e04.yMlZyF5f5olqlp2Z08lAo_y0PkdELfflVFh6fZtad2A.ma4bpzFqst4Z2tXB560o8anEWTQwQaaKPD0tT_RuBiad8RyKHQ2u0y_YpQ

Données Financières Publiées: TIVOLI A/S

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (DKK)	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)	2025 (DKK)
Chiffre d'affaires	719 M	1,13 Md	1,21 Md	1,32 Md	1,34 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	719 M	1,13 Md	1,21 Md	1,32 Md	1,34 Md
Coût des marchandises vendues, total	306 M	421 M	446 M	466 M	448 M
Résultat Brut	413 M	709 M	768 M	855 M	896 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	412 M	504 M	544 M	594 M	615 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	112 M	112 M	109 M	109 M	118 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	524 M	616 M	653 M	703 M	733 M
Résultat d'Exploitation	-112 M	93,3 M	114 M	152 M	163 M
Intérêts payés, total	-11,7 M	-10,6 M	-8,7 M	-8,2 M	-7,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	800 k	1,4 M	1,3 M	1 M
Charges d'intérêt nettes	-11,7 M	-9,8 M	-7,3 M	-6,9 M	-6,8 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-200 k	-200 k	-200 k	-200 k	-200 k
Gains (pertes) de change	-100 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-124 M	83,3 M	107 M	145 M	156 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-9,9 M	-7,5 M	-700 k	-	-
Autres éléments non courants	85,9 M	11,7 M	5 M	10,5 M	-
EBT, elements non courants inclus	-47,6 M	87,5 M	111 M	155 M	156 M
Charge d'impôt	-6,1 M	22,4 M	24,8 M	31,8 M	34,8 M
Résultat des activités poursuivies	-41,5 M	65,1 M	86,3 M	124 M	122 M
Résultat net part du groupe	-41,5 M	65,1 M	86,3 M	124 M	122 M
Résultat net	-41,5 M	65,1 M	86,3 M	124 M	122 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-41,5 M	65,1 M	86,3 M	124 M	122 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-41,5 M	65,1 M	86,3 M	124 M	122 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,26	11,39	15,1	21,62	21,3
BPA de base - Activités poursuivies	-7,26	11,39	15,1	21,62	21,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,72 M	5,72 M	5,72 M	5,72 M	5,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-7,26	11,39	15,1	21,62	21,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,26	11,39	15,1	21,62	21,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,72 M	5,72 M	5,72 M	5,72 M	5,7 M
BPA de base normalisé	-13,51	9,11	11,68	15,84	17,13
BPA dilué normalisé	-13,51	9,11	11,68	15,84	17,13
Dividende par action	-	2,8	3,8	5,4	5,5
Ratio de distribution	-	-	18,89	17,48	25,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	-22,8 M	180 M	196 M	235 M	281 M
EBITA	-111 M	93,5 M	114 M	152 M	163 M
EBIT	-112 M	93,3 M	114 M	152 M	163 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	719 M	1,13 Md	1,21 Md	1,32 Md	1,34 Md
Taux d’imposition effectif (%)	12,82	25,6	22,32	20,46	22,26
Impôts intérieurs courants	-6,3 M	19,3 M	-	28,1 M	-
Total des impôts courants	-6,3 M	19,3 M	24,9 M	28,1 M	-
Impôts intérieurs différés	-4,2 M	3 M	-	600 k	-
Total des impôts différés	-4,2 M	3 M	200 k	600 k	-
Résultat net normalisé	-77,25 M	52,06 M	66,75 M	90,56 M	97,69 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,5 M	8,2 M	700 k	600 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (DKK)	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)	2025 (DKK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,5 M	63,7 M	75,6 M	74,8 M	44,6 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,7 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	18,2 M	63,7 M	75,6 M	74,8 M	44,6 M
Créances clients, total	19,5 M	33,3 M	34,2 M	40,5 M	47,4 M
Autres créances	18,2 M	72,1 M	75,7 M	88,2 M	58,1 M
Total des créances	37,7 M	105 M	110 M	129 M	106 M
Stocks	12,2 M	14,1 M	14,5 M	19,5 M	23 M
Dépenses payées d'avance	6,8 M	-	-	-	15,3 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-100 k	100 k
Total de l'actif circulant	74,9 M	183 M	200 M	223 M	188 M
Immobilisations corporelles brutes	2,38 Md	2,44 Md	2,5 Md	2,58 Md	-
Amortissements cumulés	-933 M	-1,01 Md	-1,06 Md	-1,09 Md	-
Immobilisations corporelles nettes	1,45 Md	1,43 Md	1,44 Md	1,49 Md	1,57 Md
Investissements à long terme	15,6 M	15,2 M	14,8 M	14,4 M	14 M
Autres immobilisations incorporelles, total	38,8 M	43,2 M	47,7 M	56,6 M	83,4 M
Autres actifs à long terme, total	-	5,2 M	5,9 M	6,2 M	6 M
Total des actifs	1,58 Md	1,67 Md	1,71 Md	1,79 Md	1,86 Md
Passifs
Comptes à payer, total	35,1 M	45,4 M	45,1 M	57,7 M	55,2 M
Charges à payer, total	56 M	57,8 M	76,4 M	75,2 M	-
Emprunts à court terme	12,9 M	12,9 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	52,8 M	17,5 M	16,8 M	22,4 M	23,3 M
Part à court terme des contrats de location	10,8 M	13,4 M	13,6 M	14,9 M	16 M
Impôts sur le revenu à payer	2,4 M	2,5 M	100 k	-	7,3 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	80,9 M	98,8 M	93,1 M	100 M	102 M
Autres passifs à court terme	28,7 M	44,9 M	43,3 M	35 M	109 M
Total du passif circulant	280 M	293 M	288 M	305 M	313 M
Dette à long terme	311 M	275 M	262 M	240 M	216 M
Contrats de location à long terme	59,1 M	63,2 M	52,5 M	46,3 M	40,8 M
Passif d'impôt différé Non courant	50,4 M	53,4 M	53,6 M	54,2 M	54 M
Total du passif	700 M	685 M	657 M	646 M	624 M
Actions ordinaires, total	57,2 M	57,2 M	57,2 M	57,2 M	57,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	843 M	931 M	978 M	1,08 Md	1,17 Md
Résultat global et autres	-23,4 M	-	14 M	9,8 M	12,7 M
Total des fonds propres ordinaires	877 M	988 M	1,05 Md	1,15 Md	1,24 Md
Total des capitaux propres	877 M	988 M	1,05 Md	1,15 Md	1,24 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,58 Md	1,67 Md	1,71 Md	1,79 Md	1,86 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,72 M	5,72 M	5,72 M	5,72 M	5,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,72 M	5,72 M	5,72 M	5,72 M	5,72 M
Actif net par action	153,34	172,9	183,52	200,62	216,98
Actif corporel net	838 M	945 M	1 Md	1,09 Md	1,16 Md
Actif corporel net par action	146,55	165,34	175,17	190,72	202,39
Total de la dette	447 M	382 M	345 M	323 M	296 M
Dette nette	428 M	319 M	270 M	249 M	252 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	15,6 M	15,2 M	14,8 M	14,4 M	14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	3
Stocks de produits finis, total	12,2 M	14,1 M	14,5 M	19,5 M	-
Terres possédées	1,61 Md	1,65 Md	1,67 Md	1,69 Md	-
Machines, total	687 M	694 M	710 M	734 M	-
Employés à temps plein	828	983	1,02 k	1,08 k	1,04 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,2 M	2,2 M	600 k	700 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (DKK)	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)	2025 (DKK)
Résultat net	-41,5 M	65,1 M	86,3 M	124 M	122 M
Dépréciation et amortissement - CF	102 M	101 M	96,4 M	98,5 M	118 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	200 k	200 k	100 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	102 M	101 M	96,5 M	98,5 M	118 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	10,1 M	10,8 M	12,3 M	9,1 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	9,9 M	7,5 M	700 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	59,9 M	-10 M	500 k	-100 k	9,4 M
Variation des créances	54,8 M	-29,6 M	-17,7 M	-21,5 M	-
Variation des stocks	-	-2 M	-400 k	-5 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-31,1 M	44 M	12,8 M	10,2 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-6,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	164 M	187 M	191 M	215 M	242 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-89,4 M	-83,6 M	-122 M	-163 M	-203 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-89,4 M	-83,6 M	-122 M	-163 M	-203 M
Dette à court terme émise, total	31,2 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	31,2 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-85,1 M	-18,3 M	-12,9 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-32,3 M	-34,7 M	-26,7 M	-30,6 M	-37,9 M
Total de la dette remboursée	-117 M	-53 M	-39,6 M	-30,6 M	-37,9 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-16,3 M	-21,6 M	-30,9 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-16,3 M	-21,6 M	-30,9 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1,3 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-86,2 M	-53 M	-57,2 M	-52,2 M	-68,8 M
Variation nette de la trésorerie	-11,3 M	50,2 M	11,9 M	-800 k	-30,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,7 M	10,6 M	8,7 M	8,2 M	7,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-65,8 M	32,5 M	24,5 M	33,2 M	25,6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	37,34 M	63,49 M	56,6 M	20,48 M	21,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	44,65 M	70,11 M	62,04 M	25,6 M	26,46 M
Variation du fonds de roulement net	-91,5 M	16,4 M	-3,7 M	13,6 M	-9,8 M
Dette nette émise (remboursée)	-86,2 M	-53 M	-39,6 M	-30,6 M	-37,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (DKK)	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)	2025 (DKK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,21	3,59	4,23	5,43	5,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,03	4,33	5,17	6,63	6,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,66	6,98	8,47	11,26	10,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,66	6,98	8,47	11,26	10,18
Analyse des marges
Marge brute %	57,4	62,76	63,24	64,74	66,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	57,31	44,62	44,86	45,01	45,75
Marge d’EBITDA %	-3,17	15,93	16,14	17,79	20,91
Marge EBITA %	-15,49	8,27	9,42	11,51	12,14
Marge d'EBIT %	-15,52	8,26	9,42	11,51	12,14
Marge des activités poursuivies %	-5,77	5,76	7,11	9,36	9,04
Marge nette %	-5,77	5,76	7,11	9,36	9,04
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,77	5,76	7,11	9,36	9,04
Marge nette normalisée %	-10,74	4,61	5,5	6,86	7,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,19	5,62	4,66	1,55	1,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,21	6,2	5,11	1,94	1,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,7	0,72	0,76	0,74
Rotation des actifs corporels	0,49	0,79	0,85	0,9	0,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	49,61	42,81	35,96	35,37	30,6
Rotation des stocks (stock moyen)	25,11	32	31,2	27,39	21,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,27	0,62	0,69	0,73	0,6
Quick Ratio	0,2	0,58	0,64	0,67	0,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,59	0,64	0,66	0,7	0,77
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,36	8,53	10,15	10,35	11,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	14,53	11,41	11,7	13,36	17,3
Délais de paiement des fournisseurs	38	34,76	36,98	39,97	45,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-16,11	-14,82	-15,14	-16,26	-16,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,95	38,69	32,9	28,2	23,89
Dette totale / Capital total	33,75	27,9	24,76	22	19,28
Dette à long terme / Capitaux propres	42,22	34,26	30,01	24,95	20,72
Dette à long terme / Capital total	27,97	24,7	22,58	19,46	16,72
Dette totale / Total de l'actif	44,4	40,94	38,5	36,02	33,47
EBIT / Charges d'intérêt	-9,54	8,8	13,14	18,54	20,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,8	18,33	24,23	30,55	36,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,44	10,44	10,22	10,62	9,99
Dette totale / EBITDA	-47,51	1,97	1,64	1,29	1,05
Dette nette / EBITDA	-45,57	1,64	1,28	0,99	0,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,52	3,45	3,88	3,71	3,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,34	2,88	3,03	2,85	3,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	50,58	57,11	7,41	8,82	1,8
Résultat brut, Croissance 1 an	99,66	71,78	8,22	11,41	4,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	-90,92	-889,47	4,37	20,02	7,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-68,61	-183,93	13,04	32,98	7,43
EBIT, 1 an Croissance %	-68,6	-183,6	13,17	32,98	7,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-70,96	-256,87	32,57	43,22	-1,7
Résultat net, Croissance 1 an	-70,96	-256,87	32,57	43,22	-1,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-66,18	-167,39	17,36	35,67	7,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-70,96	-256,87	32,57	43,22	-1,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	105,26	70,77	2,7	18,42	17,04
Stocks, Croissance 1 an	0	15,57	2,84	34,48	17,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,25	-1,42	0,75	3,83	5,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,34	6,15	1,93	5,08	4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,47	12,82	5,95	8,88	6,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,91	12,75	6,14	9,32	8,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-236,01	13,69	2,25	12,46	12,62
CAPEX, Croissance 1 an	7,71	-6,49	45,81	34,04	24,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-111,75	71,07	-17,13	-63,76	0,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-114,36	57,38	-17,2	-58,67	-0,89
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	35,71	42,11	1,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,28	53,81	29,9	8,11	5,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-22,49	85,2	36,35	9,8	8,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-65,37	-15,33	193,12	11,89	19,84
EBITA, 2 ans CAGR %	3,8	-48,67	1,34	22,56	19,53
EBIT, 2 ans CAGR %	4,75	-48,76	1,2	22,68	19,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-50,21	-32,5	44,21	37,79	18,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-50,21	-32,5	44,21	37,79	18,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,8	-52,26	-7,04	26,19	20,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,21	-32,5	44,21	37,79	18,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-27,01	87,22	32,43	10,28	17,73
Stocks, CAGR sur 2 ans	-10,7	7,51	9,02	17,6	25,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,71	-1,84	-0,34	2,28	4,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,86	-1,9	4,02	3,49	4,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,77	4,36	9,33	7,4	7,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,62	4,63	9,4	7,72	8,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,86	24,35	7,82	7,23	12,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-30,37	0,36	16,77	39,8	29,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	84,45	-55,29	23,49	-45,25	-38,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	56,79	-52,52	18,01	-41,55	-34,64
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	38,87	20,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,09	2,44	36,46	22,46	5,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,74	1,06	54,83	27,47	8,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-53,01	-1,8	-7,94	117,63	14,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,02	-3,3	-31,43	10,91	17,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,3	-2,83	-31,49	10,85	17,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,91	-27,01	-15,47	43,88	23,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,91	-27,01	-15,47	43,88	23,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,74	-2,76	-33,64	5,44	19,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,91	-27,01	-15,47	43,88	23,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,32	-3,1	53,26	27,59	12,49
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,27	-2,69	5,93	16,92	17,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,01	-1,61	-0,98	1,03	3,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,59	-2,71	-0,64	4,37	3,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,51	-2,08	4,88	9,18	6,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,61	-1,99	5,13	9,37	7,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,79	-0,46	16,5	9,34	9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-18,08	-23,18	13,67	22,27	34,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,45	79,51	-43,73	-17,98	-31,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,86	56,87	-41,57	-16,86	-29,31
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	25,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,2	3,79	2,77	4,67	23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,27	3,12	2,15	4,47	34,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	-34,37	-0,97	-2,28	4,33	2,29
EBITA, 5 ans CAGR %	1,11	-2,84	-3,14	8,01	-14,38
EBIT, 5 ans CAGR %	1,78	-2,28	-2,75	8,37	-14,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,23	-3,67	-1,74	-5,89	-3,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,23	-3,67	-1,74	-5,89	-3,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,64	-3,68	-2,45	9,85	-15,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,23	-3,67	-1,74	-5,89	-3,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,38	-2,45	-3,84	2,05	37,91
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,75	10,14	3,35	4,97	13,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,85	1,6	1,06	-0,08	1,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,79	1,57	1,23	-0,28	1,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,49	2,66	2,69	1,61	5,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,22	3,14	2,65	1,78	6,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,52	-0,21	0,69	2,55	14,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,36	-23,71	-5,6	-2,39	19,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,51	-12,96	12,83	13,28	-41,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,36	-10,86	20,84	7,11	-38,91
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-3,98	-1,6	-	-