Bilan Tilray Brands, Inc.

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Produits pharmaceutiques

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10/09	Shock Top et Auntie Anne's s'emparent de la saison des tailgates avec le retour de la Shock Top Twisted Pretzel Wheat et le gilet TWIST en édition limitée	CI

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Données Financières Publiées: TILRAY BRANDS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	628 M	627 M	789 M	821 M	915 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	628 M	627 M	789 M	821 M	915 M
Coût des marchandises vendues, total	512 M	476 M	553 M	579 M	653 M
Résultat Brut	117 M	151 M	236 M	242 M	263 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	229 M	231 M	247 M	260 M	295 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	1,52 M	682 k	635 k	284 k	361 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	115 M	93,49 M	84,75 M	88,62 M	19,58 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	6,5 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	345 M	332 M	332 M	349 M	315 M
Résultat d'Exploitation	-229 M	-180 M	-96,33 M	-107 M	-52,6 M
Intérêts payés, total	-39,68 M	-46,61 M	-49,26 M	-41,33 M	-29,91 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11,74 M	33,02 M	12,83 M	11,38 M	6,25 M
Charges d'intérêt nettes	-27,94 M	-13,59 M	-36,43 M	-29,95 M	-23,66 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-28,38 M	-25,54 M	-4,09 M	9,64 M	6,59 M
Autres produits non opérationnels	233 M	-286 M	-65 M	-9,67 M	-1,38 M
EBT, hors éléments non courants	-52,09 M	-505 M	-202 M	-137 M	-71,06 M
Charges de restructuration	-	-9,24 M	-15,58 M	-34,28 M	-13,11 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-31,74 M	-6,1 M	-27,69 M	-6,14 M	-8,41 M
Dépréciation du goodwill	-183 M	-618 M	-	-1,25 Md	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-6,74 M	-2,19 M	-4,86 M	-5,55 M	-4,53 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-196 M	-309 M	-3,06 M	-848 M	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-16,52 M	505 k	-8,25 M	-17,35 M	-3,9 M
Autres éléments non courants	44,65 M	-855 k	12,27 M	-5,79 M	12,95 M
EBT, elements non courants inclus	-441 M	-1,45 Md	-249 M	-2,3 Md	-88,06 M
Charge d'impôt	-6,54 M	-7,18 M	-26,62 M	-121 M	17,1 M
Résultat des activités poursuivies	-434 M	-1,44 Md	-222 M	-2,18 Md	-105 M
Résultat net part du groupe	-434 M	-1,44 Md	-222 M	-2,18 Md	-105 M
Intérêts minoritaires	-42,67 M	-9,66 M	-22,58 M	-5,38 M	-16,24 M
Résultat net	-477 M	-1,45 Md	-245 M	-2,19 Md	-121 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-477 M	-1,45 Md	-245 M	-2,19 Md	-121 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-477 M	-1,45 Md	-245 M	-2,19 Md	-121 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-9,91	-23,51	-3,3	-24,56	-1,09
BPA de base - Activités poursuivies	-9,91	-23,51	-3,3	-24,56	-1,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,12 M	61,8 M	74,26 M	89,03 M	112 M
Bénéfice net par action - dilué	-9,91	-23,51	-3,3	-24,6	-1,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-9,91	-23,51	-3,3	-24,6	-1,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,12 M	61,8 M	74,26 M	89,03 M	112 M
BPA de base normalisé	-1,56	-5,26	-2	-1,02	-0,54
BPA dilué normalisé	-1,56	-5,26	-2	-1,02	-0,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	-73,96 M	-50,02 M	30,58 M	26,36 M	15 M
EBITA	-229 M	-180 M	-96,33 M	-107 M	-52,6 M
EBIT	-229 M	-180 M	-96,33 M	-107 M	-52,6 M
EBITDAR	-70,2 M	-46,86 M	35,17 M	29,81 M	19,98 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	1,48	0,5	10,69	5,26	-19,42
Impôts intérieurs courants	23,27 M	26,29 M	10,82 M	177 k	1,47 M
Impôts étrangers courants	741 k	164 k	1,44 M	4,32 M	7,62 M
Total des impôts courants	24,01 M	26,45 M	12,26 M	4,49 M	9,08 M
Impôts intérieurs différés	-31,07 M	-24,36 M	-33,42 M	-7,44 M	-8,98 M
Impôts étrangers différés	520 k	-9,27 M	-5,45 M	-118 M	17 M
Total des impôts différés	-30,55 M	-33,64 M	-38,87 M	-126 M	8,02 M
Résultat net normalisé	-75,22 M	-325 M	-149 M	-91,08 M	-60,65 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	13,61 M	31,86 M	18,64 M	13,05 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	30,93 M	30,94 M	41,93 M	37,05 M	42,29 M
Dépense de marketing	65,86 M	65,78 M	79,17 M	93,09 M	91,62 M
Dépenses générales et administratives	159 M	162 M	163 M	164 M	199 M
Dépense en recherche et de développement	1,52 M	682 k	635 k	284 k	361 k
Charges locatives nettes, total	3,76 M	3,16 M	4,58 M	3,45 M	4,98 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,53 M	1,94 M	3,7 M	3,19 M	3,28 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,23 M	1,22 M	888 k	264 k	1,7 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	35,99 M	39,6 M	31,77 M	24,29 M	45,94 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	35,99 M	39,6 M	31,77 M	24,29 M	45,94 M

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	416 M	207 M	228 M	222 M	226 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	242 M	32,18 M	34,7 M	5,29 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	416 M	449 M	261 M	256 M	231 M
Créances clients, total	95,28 M	86,23 M	102 M	121 M	189 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	95,28 M	86,23 M	102 M	121 M	189 M
Stocks	246 M	201 M	252 M	271 M	301 M
Dépenses payées d'avance	46,79 M	37,72 M	31,33 M	34,09 M	64,69 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	3,36 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	32,07 M	5,8 M	2,45 M
Total de l'actif circulant	804 M	773 M	678 M	689 M	792 M
Immobilisations corporelles brutes	768 M	582 M	764 M	827 M	1,01 Md
Amortissements cumulés	-167 M	-147 M	-190 M	-236 M	-289 M
Immobilisations corporelles nettes	600 M	436 M	574 M	591 M	723 M
Investissements à long terme	15 M	12,37 M	7,86 M	10,13 M	6,55 M
Goodwill	2,64 Md	2,01 Md	2,01 Md	752 M	752 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,28 Md	974 M	915 M	21,42 M	42,78 M
Prêts à long terme	111 M	103 M	32 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	314 k	222 k	5,4 M	11,08 M	11,66 M
Total des actifs	5,45 Md	4,31 Md	4,22 Md	2,07 Md	2,33 Md
Passifs
Comptes à payer, total	68,6 M	70,82 M	105 M	107 M	115 M
Charges à payer, total	82,68 M	105 M	108 M	115 M	179 M
Emprunts à court terme	18,12 M	23,38 M	18,03 M	7,18 M	8,78 M
Part à court terme de la dette à long terme	67,82 M	198 M	15,84 M	14,77 M	18,16 M
Part à court terme des contrats de location	6,7 M	2,42 M	5,09 M	6,94 M	13,36 M
Impôts sur le revenu à payer	6,15 M	14,93 M	4,09 M	58 k	12,67 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	30,26 M	18,04 M	42,63 M	28,52 M	11,93 M
Total du passif circulant	280 M	433 M	299 M	280 M	358 M
Dette à long terme	520 M	358 M	288 M	235 M	200 M
Contrats de location à long terme	11,33 M	7,94 M	60,42 M	64,92 M	158 M
Passif d'impôt différé Non courant	197 M	167 M	131 M	3,75 M	12,26 M
Autres passifs non courants	191 k	11,1 M	90 k	855 k	4,4 M
Total du passif	1,01 Md	977 M	778 M	585 M	733 M
Actions ordinaires, total	53 k	66 k	83 k	106 k	132 k
Primes d'émissions d'actions	5,38 Md	5,78 Md	6,15 Md	6,4 Md	6,63 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-963 M	-2,42 Md	-2,66 Md	-4,85 Md	-4,97 Md
Résultat global et autres	-20,76 M	-46,61 M	-43,5 M	-43,06 M	-44,23 M
Total des fonds propres ordinaires	4,4 Md	3,32 Md	3,44 Md	1,51 Md	1,61 Md
Intérêts minoritaires	42,56 M	14,25 M	272 k	-21,9 M	-19,46 M
Total des capitaux propres	4,44 Md	3,33 Md	3,44 Md	1,49 Md	1,59 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,45 Md	4,31 Md	4,22 Md	2,07 Md	2,33 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,64 M	70,33 M	84,3 M	110 M	136 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,27 M	65,67 M	83,19 M	106 M	131 M
Actif net par action	82,58	50,49	41,38	14,28	12,31
Actif corporel net	480 M	333 M	519 M	738 M	819 M
Actif corporel net par action	9	5,07	6,23	6,97	6,25
Total de la dette	624 M	590 M	387 M	329 M	398 M
Dette nette	208 M	142 M	127 M	72,37 M	167 M
Dette relative aux contrats de location	30,09 M	25,24 M	36,68 M	27,62 M	39,84 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	42,56 M	14,25 M	272 k	-21,9 M	-19,46 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	4,58 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	36,21 M	30,88 M	35,94 M	39,41 M	52,51 M
Stocks de produits finis, total	209 M	170 M	216 M	231 M	249 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	31,88 M	30,64 M	45,58 M	44,53 M	59,76 M
Machines, total	254 M	185 M	259 M	281 M	284 M
Employés à temps plein	1,8 k	1,6 k	2,65 k	2,84 k	3,6 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,4 M	6,64 M	7,71 M	3,7 M	3,16 M

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-477 M	-1,45 Md	-245 M	-2,19 Md	-121 M
Dépréciation et amortissement - CF	155 M	130 M	127 M	133 M	67,6 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	155 M	130 M	127 M	133 M	67,6 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	14,46 M	10,86 M	7,91 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-682 k	-48 k	-4,2 M	928 k	-509 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4,91 M	2,19 M	4,86 M	5,55 M	4,53 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	378 M	934 M	-	2,1 Md	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	35,99 M	39,6 M	31,77 M	24,29 M	45,94 M
Autres activités d'exploitation, total	-182 M	340 M	49,15 M	-117 M	14,13 M
Variation des créances	-5,84 M	4,17 M	-6,58 M	-17,8 M	-66,42 M
Variation des stocks	-45,75 M	-12,93 M	-15,58 M	-13,56 M	-13,44 M
Variation des dettes fournisseurs	-44,65 M	20,04 M	212 k	-22,94 M	19,4 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,47 M	3,12 M	13,07 M	-8,26 M	-26,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-177 M	7,91 M	-30,9 M	-94,6 M	-69,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-34,06 M	-20,8 M	-29,25 M	-32,92 M	-32,99 M
Vente d'immobilisations corporelles	12,2 M	4,3 M	8,51 M	6,82 M	3,51 M
Acquisitions en espèces	326 k	-26,72 M	-60,63 M	-18,11 M	-53,7 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-242 M	210 M	-2,52 M	28,38 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-21,53 M	-285 M	128 M	-46,72 M	-55,8 M
Dette à court terme émise, total	9,41 M	5,26 M	-	-	1,59 M
Dette à long terme émise, total	-	146 M	54,17 M	3,45 M	-
Total de la dette émise	9,41 M	152 M	54,17 M	3,45 M	1,59 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-5,35 M	-10,85 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-133 M	-210 M	-133 M	-18,74 M	-30,78 M
Total de la dette remboursée	-133 M	-210 M	-138 M	-29,59 M	-30,78 M
Émission d'actions ordinaires	268 M	132 M	9,94 M	163 M	162 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,19 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-16,02 M	-2,64 M	-1,32 M	-3,77 M	-1,45 M
Flux de trésorerie de financement	128 M	70,16 M	-75,19 M	134 M	131 M
Ajustements des taux de change	-1,96 M	-2,23 M	-549 k	1,14 M	1,63 M
Variation nette de la trésorerie	-72,56 M	-209 M	21,71 M	-6,67 M	7,68 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-168 M	91,33 M	11,7 M	19,07 M	-25,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-143 M	120 M	28,03 M	34,03 M	-14,25 M
Variation du fonds de roulement net	156 M	-84,12 M	41,2 M	23,87 M	61,93 M
Dette nette émise (remboursée)	-124 M	-58,25 M	-83,81 M	-26,14 M	-29,19 M

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,49	-2,31	-1,41	-2,13	-1,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,73	-2,51	-1,55	-2,37	-1,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,75	-37,14	-6,57	-88,44	-6,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,77	-37,66	-7,25	-88,27	-7,77
Analyse des marges
Marge brute %	18,59	24,15	29,86	29,49	28,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,39	36,82	31,25	31,71	32,25
Marge d’EBITDA %	-11,77	-7,98	3,88	3,21	1,64
Marge EBITA %	-36,37	-28,73	-12,21	-13,04	-5,75
Marge d'EBIT %	-36,37	-28,73	-12,21	-13,04	-5,75
Marge des activités poursuivies %	-69,09	-230,1	-28,19	-265,6	-11,49
Marge nette %	-75,88	-231,64	-31,05	-266,25	-13,26
Net Avail. Pour la marge commune %	-75,88	-231,64	-31,05	-266,25	-13,26
Marge nette normalisée %	-11,97	-51,85	-18,85	-11,09	-6,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-26,66	14,56	1,48	2,32	-2,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-22,71	19,21	3,55	4,14	-1,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,13	0,19	0,26	0,42
Rotation des actifs corporels	0,99	1,21	1,56	1,41	1,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,88	6,91	8,4	7,36	5,89
Rotation des stocks (stock moyen)	2,04	2,13	2,45	2,21	2,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,87	1,79	2,27	2,46	2,21
Quick Ratio	1,82	1,24	1,21	1,35	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,63	0,02	-0,1	-0,34	-0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,03	52,82	43,59	49,59	61,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	179,08	171,14	149,69	164,8	159,92
Délais de paiement des fournisseurs	46,04	59,08	53,31	64,93	59,27
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	186,06	164,89	139,97	149,46	162,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,05	17,72	11,25	22,07	24,98
Dette totale / Capital total	12,32	15,05	10,11	18,08	19,99
Dette à long terme / Capitaux propres	11,96	10,99	10,12	20,13	22,45
Dette à long terme / Capital total	10,49	9,33	9,09	16,49	17,97
Dette totale / Total de l'actif	18,5	22,69	18,44	28,19	31,49
EBIT / Charges d'intérêt	-5,76	-3,87	-1,96	-2,59	-1,76
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,77	-1,01	0,71	0,72	0,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,63	-1,45	0,12	-0,08	-0,43
Dette totale / EBITDA	-8,89	-12,59	11,01	11,03	19,94
Dette nette / EBITDA	-2,96	-3,02	3,61	2,43	8,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,98	-8,72	65,44	-105,87	-30,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,99	-2,09	21,42	-23,31	-12,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,47	-0,2	25,8	4,1	11,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,17	27,23	55,56	2,8	8,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,07 k	-34	-170,28	-13,81	-43,1
EBITA, 1 an Croissance en %	233,37	-21,79	-44,53	11,21	-50,9
EBIT, 1 an Croissance %	233,37	-21,79	-44,53	11,21	-50,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,2	232,39	-84,59	880,81	-95,18
Résultat net, Croissance 1 an	29,77	204,67	-83,14	792,62	-94,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-63,45	325,82	-53,68	-39,03	-33,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,31	137,24	-85,96	645,45	-95,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,13	-9,5	17,94	19,46	55,71
Stocks, Croissance 1 an	-4,25	-18,32	25,7	7,46	11,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,24	-27,46	31,85	2,85	22,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,55	-20,96	-1,99	-50,86	12,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,26 k	-30,56	55,69	42,26	11,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,35	-24,62	3,84	-56,1	6,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	296,41	-104,46	-490,91	206,1	-26,91
CAPEX, Croissance 1 an	-12,37	-38,94	40,62	12,54	0,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-440,42	-154,15	-88,21	62,94	-231,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-308,27	-183,74	-77,49	21,41	-141,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,51	10,56	12,05	14,44	7,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,28	10,51	40,68	26,46	5,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	135,27	2,05 k	-36,47	-22,17	-29,97
EBITA, 2 ans CAGR %	115,9	63,1	-35,34	-21,46	-26,1
EBIT, 2 ans CAGR %	115,9	63,1	-35,34	-21,46	-26,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	107,5	107,23	-28,43	22,95	-31,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	115,64	98,84	-28,32	22,69	-29,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	105,22	25,86	39,56	-46,74	-37,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	44,52	31,32	-42,29	2,3	-42,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	58,49	-0,62	3,31	18,7	36,39
Stocks, CAGR sur 2 ans	32,53	-11,56	1,33	16,22	9,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,72	-19,31	-2,2	16,45	12,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	77,08	-15,45	-11,99	-30,6	-25,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,52	304,48	3,98	48,83	25,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	87,74	-13,77	-11,53	-32,48	-31,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	32,72	-57,95	-58,25	245,91	49,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-41,28	-26,85	-7,34	25,8	6,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,29	35,51	-73,26	-56,17	46,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,08	32,08	-55,86	-47,72	-28,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	51,89	15,66	15,42	9,34	13,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	38,99	16,39	23,85	26,71	20,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,42	55,27	556,68	-29,67	-29,89
EBITA, 3 ans CAGR %	52,78	54,31	12,46	-22,52	-32,84
EBIT, 3 ans CAGR %	52,78	54,31	12,46	-22,52	-32,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	129,12	142,78	-12,85	71,28	-58,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	167,05	141,97	-12,64	66,14	-56,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	45,13	163,06	-10,18	6,05	-42,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	100,43	70,49	-37,68	35,41	-64,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	71,6	31,49	5,22	8,44	29,94
Stocks, CAGR sur 3 ans	53,63	12,79	-0,57	3,33	14,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,22	0,74	-4,96	-0,55	18,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	44,5	35,33	-11,18	-27,53	-18,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,28	-14,74	194,23	15,43	34,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	51,65	38,5	-8,26	-29,96	-21,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	61,54	-57,17	-11,59	-18,89	106,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-39,75	-40,51	-9,05	-1,14	16,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,67	-13,85	-38,27	-51,16	-36,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,1	-1,7	-25,95	-38,15	-51,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	107,99	87,35	34,49	15,17	12,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	53,6	38,15	40,19	20,32	16,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	88,04	152,82	-8,19	14,55	168,24
EBITA, 5 ans CAGR %	154,08	128,63	8,49	16,92	-4,93
EBIT, 5 ans CAGR %	167,61	102,24	8,49	16,92	-4,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	165,09	131,56	43,86	84,94	-20,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	170,11	131,87	57,8	84,41	-19,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	106,67	99,09	43,31	38,52	-21,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	99,19	77,75	21,81	38,98	-39,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	170,94	103,15	40,08	26,21	16,72
Stocks, CAGR sur 5 ans	140,2	65,2	30,07	14,15	3,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	60,02	14,32	9,03	6,75	1,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	85,28	34,82	18,5	3,6	-17,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,53	1,76	1,74	6,54	109,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	82,66	31,08	22,24	3,91	-18,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	111,32	13,72	-5,97	-1,23	9,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,63	-32,64	-28,43	-19,73	-3,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,03	-11,61	-42,22	-33,15	-12,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,09	-6,51	-30,91	-23,13	-27,06